证券代码：600745          证券简称：闻泰科技    公告编号：临2023-076

　　转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　第十一届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2023年10月12日以通讯表决方式召开。

　　（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。

　　（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用最高额度不超过人民币7.00亿元（2020年非公开发行A股股票募集所得）的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，包括但不限于理财产品、结构性存款或委托理财等。本次现金管理期限为自董事会审议通过本议案后12个月内。购买的理财产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

　　公司董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月十三日

　　证券代码：600745          证券简称：闻泰科技     公告编号：临2023-077

　　转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　第十一届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十九次会议于2023年10月12日以通讯方式召开。

　　（二）本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

　　（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用最高额度不超过人民币7.00亿元（2020年非公开发行A股股票募集所得）的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，包括但不限于理财产品、结构性存款或委托理财等。本次现金管理期限为自董事会审议通过本议案后12个月内。购买的理财产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司监事会

　　二〇二三年十月十三日

　　证券代码：600745          证券简称：闻泰科技    公告编号：临2023-078

　　转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“闻泰科技”）拟使用最高额度不超过人民币7.00亿元（2020年非公开发行A股股票募集所得）部分闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。使用期限为自第十一届董事会第二十五次会议审议通过之日起不超过12个月，购买的产品期限不得超过12个月。

　　● 履行的审议程序：公司于2023年10月12日召开第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或理财金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。

　　● 特别风险提示：虽然公司投资品种为期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　闻泰科技股份有限公司于2023年10月12日召开第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币7.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1171号）核准，上市公司非公开发行A股股票44,581,091股，募集资金总额为人民币5,799,999,939.10元，扣除各项发行费用人民币43,616,148.64元，实际募集资金净额为人民币5,756,383,790.46元。

　　上述募集资金已于2020年7月17日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2020）第6397号”《闻泰科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的验资报告》。

　　（二）前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2022年10月12日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币9亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。独立董事及独立财务顾问已对上述事项发表了明确同意的意见。

　　截至2023年10月12日，公司使用上述闲置募集资金购买的理财产品均已赎回，理财产品余额为0元。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司的募集资金使用计划和资金实际到位情况，公司的实际募集资金用途如下：

　　■

　　截至2023年9月30日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金51.27亿元，暂时补充流动资金及进行现金管理的余额分别为3.00亿元、0.07亿元，募集资金专户余额为4.89亿元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。前述数据未经审计。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　由于募投项目的投资周期较长，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，提高募集资金使用效率，增加公司的收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）现金管理额度及期限

　　公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币7.00亿元，自第十一届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效，购买的产品期限不超过12个月，并在决议有效期内公司根据投资产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

　　（三）资金来源

　　公司本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　（四）现金管理方式

　　1、投资品种

　　本次现金管理投资的产品必须是安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，包括但不限于理财产品、结构性存款或大额存单等，且该等产品不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

　　上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　　2、实施方式

　　公司董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

　　3、信息披露

　　公司将根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定披露使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

　　4、关联关系说明

　　公司与现金管理产品发行主体不得存在关联关系。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　虽然公司投资品种为期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　公司拟采取如下风险控制措施：

　　1、公司财务部将及时分析和跟踪募集资金投资金融理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、对公司的影响

　　公司本次使用募集资金进行现金管理是在确保公司不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

　　六、审议程序

　　（一）2023年10月12日公司召开的第十一届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　（二）2023年10月12日公司召开的第十一届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　董事会、监事会相关审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。

　　七、专项意见说明

　　（一）公司独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为，本次公司在符合国家法律法规的相关规定，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币7.00亿元（2020年非公开发行A股股票募集所得）的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　公司独立董事同意公司使用最高额度不超过人民币7.00亿元（2020年非公开发行A股股票募集所得）部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）公司监事会意见

　　公司监事会同意公司使用最高额度不超过人民币7.00亿元（2020年非公开发行A股股票募集所得）的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，包括但不限于理财产品、结构性存款或委托理财等。本次现金管理期限为自董事会审议通过本议案后12个月内。购买的理财产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

　　（三）独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为，闻泰科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，有利于提高募集资金使用效率，不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。该事项已经闻泰科技董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，闻泰科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经通过相应审批程序。综上，独立财务顾问对闻泰科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月十三日

　　证券代码：600745        证券简称：闻泰科技     公告编号：临2023-075

　　转债代码：110081        转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　关于担保实施进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“闻泰科技”）全资子公司闻泰科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳闻泰”）、昆明闻泰通讯有限公司（以下简称“昆明闻泰”）、闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）、闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称“无锡闻泰”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年9月公司为上述被担保人合计提供的担保金额为16.4亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额合计为179.25亿元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：2023年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保情况

　　2023年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过300亿元，其中对资产负债率高于70%（含70%）的子公司担保额度不超过292亿元，对资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过8亿元。

　　2023年9月，在年度预计担保额度范围内担保实施情况如下：

　　■

　　本次担保前对公司被担保方深圳闻泰的担保余额为47.10亿元，对被担保方昆明闻泰的担保余额为34.95亿元，对被担保方闻泰通讯的担保余额为50.80亿元，对被担保方无锡闻泰的担保余额为30.00亿元。本次担保后对公司被担保方深圳闻泰的担保余额为52.10亿元，可用担保额度为7.90亿元；对被担保方昆明闻泰的担保余额为36.95亿元，可用担保额度为3.05亿元；对被担保方闻泰通讯的担保余额为55.80亿元，可用担保额度为10.20亿元；对被担保方无锡闻泰的担保余额为34.40亿元，可用担保额度为4.60亿元。

　　（二）担保事项履行的决策程序

　　2023年4月28日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。2023年6月28日，该议案经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2023-017）、《关于2023年度担保计划的公告》（公告编号：临2023-020）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-028）。

　　公司本次提供的担保金额在2022年年度股东大会授权范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）闻泰科技（深圳）有限公司

　　■

　　截止2022年12月31日，闻泰科技（深圳）有限公司资产总额58.69亿元，负债总额57.25亿元，净资产1.44亿元；2022年度营业收入144.75亿元，净利润-0.15亿元。

　　截止2023年6月30日，闻泰科技（深圳）有限公司资产总额59.10亿元，负债总额53.56亿元，净资产5.54亿元；2023年1-6月营业收入84.95亿元，净利润0.11亿元（未经审计）。

　　（二）昆明闻泰通讯有限公司

　　■

　　截止2022年12月31日，昆明闻泰通讯有限公司资产总额75.55亿元，负债总额58.96亿元，净资产16.59亿元；2022年度营业收入133.70亿元，净利润4.40亿元。

　　截止2023年6月30日，昆明闻泰通讯有限公司资产总额49.05亿元，负债总额31.65亿元，净资产17.40亿元；2023年1-6月营业收入82.52亿元，净利润0.81亿元（未经审计）。

　　（三）闻泰通讯股份有限公司

　　■

　　截止2022年12月31日，闻泰通讯股份有限公司资产总额82.55亿元，负债总额70.25亿元，净资产12.29亿元；2022年度营业收入139.41亿元，净利润-1.73亿元。

　　截止2023年6月30日，闻泰通讯股份有限公司资产总额70.06亿元，负债总额58.14亿元，净资产11.92亿元；2023年1-6月营业收入48.66亿元，净利润-0.37亿元（未经审计）。

　　（四）闻泰科技（无锡）有限公司

　　■

　　截止2022年12月31日，闻泰科技（无锡）有限公司资产总额54.99亿元，负债总额45.78亿元，净资产9.21亿元；2022年度营业收入148.70亿元，净利润4.86亿元。

　　截止2023年6月30日，闻泰科技（无锡）有限公司资产总额51.48亿元，负债总额40.95亿元，净资产10.53亿元；2023年1-6月营业收入97.56亿元，净利润1.33亿元（未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司与金融机构签署的担保协议，其主要内容如下：

　　（一）担保方：闻泰科技股份有限公司

　　被担保人：闻泰科技（深圳）有限公司

　　债权人：中国建设银行股份有限公司深圳市分行

　　担保方式：最高额保证担保

　　担保金额：5亿元

　　保证期间：2023年9月18日至2024年7月25日

　　（二）担保方：闻泰科技股份有限公司

　　被担保人：昆明闻泰通讯有限公司

　　债权人：中信银行股份有限公司昆明分行

　　担保方式：最高额保证担保

　　担保金额：2亿元

　　保证期间：2023年9月27日至2024年8月20日

　　（三）担保方：闻泰科技股份有限公司

　　被担保人：闻泰通讯股份有限公司

　　债权人：中国民生银行股份有限公司嘉兴分行

　　担保方式：最高额保证担保

　　担保金额：5亿元

　　保证期间：2023年9月6日至2024年9月5日

　　（四）担保方：闻泰科技股份有限公司

　　被担保人：闻泰科技（无锡）有限公司

　　债权人：中信银行股份有限公司嘉兴分行

　　担保方式：最高额保证担保

　　担保金额：2.4亿元

　　保证期间：2023年8月8日至2024年8月7日

　　（五）担保方：闻泰科技股份有限公司

　　被担保人：闻泰科技（无锡）有限公司

　　债权人：中国民生银行股份有限公司嘉兴分行

　　担保方式：最高额保证担保

　　担保金额：2亿元

　　保证期间：2023年9月6日至2024年9月5日

　　上述担保无反担保，被担保方均为公司全资子公司，无其他股东方。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为子公司提供担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定，资信良好，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险，符合公司整体利益。

　　五、董事会意见

　　本次担保系公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度经公司第十一届董事会第十七次会议批准后提请股东大会审议通过。公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，各被担保人具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于各被担保人开展融资活动，保障公司利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额300亿元，均为公司及其子公司对子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为83.57%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月十三日