本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、“蒙泰转债”（债券代码：123166）转股期为2023年5月8日至2028年11月1日；最新有效的转股价格为25.95元/股；

　　2、2023年第三季度，共有16张“蒙泰转债”完成转股（票面金额共计1,600元人民币）,合计转成61股“蒙泰高新”股票（股票代码：300876）；

　　3、截至2023年第三季度末，公司剩余可转债为2,999,963张，剩余可转债票面总金额为299,996,300元人民币。

　　一、可转换公司债券发行上市概况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906号），广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月2日向不特定对象发行可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币300,000,000.00元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。

　　（二）可转换公司债券上市情况

　　经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年11月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123166”，债券简称“蒙泰转债”。

　　（三）可转债转股期限

　　根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年11月8日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年5月8日至2028年11月1日止。

　　（四）可转债转股价格调整情况

　　1、根据《募集说明书》的规定，“蒙泰转债”初始转股价格为26.15元/股。

　　2、2023年4月18日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》，具体方案为：以截至2022年12月31日总股本96,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币19,200,000.00元,不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。该权益分派方案于2023年4月27日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，蒙泰转债的转股价格于2023年4月27日起由原来的26.15元/ 股调整为25.95元/股。

　　二、可转换公司债券转股及股份变动情况

　　2023年第三季度，“蒙泰转债”因转股减少16张，转成股份数量为61股。截至2023年第三季度末，“蒙泰转债”尚有2,999,963张，剩余票面总金额为299,996,300元人民币。2023年第三季度公司股份变动情况如下：

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　　三、咨询方式

　　联系部门：证券投资部

　　咨询电话：0663-3904196

　　四、备查文件

　　1、截至2023年9月28日中国证券登记结算有限责任公司出具的“蒙泰高新”股本结构表；

　　2、截至2023年9月28日中国证券登记结算有限责任公司出具的“蒙泰转债”股本结构表。

　　特此公告

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

　　2023年10月10日