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广发基金管理有限公司 关于旗下部分深市ETF于2023年 10月9日暂停申购、赎回业务的公告 |
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广发基金管理有限公司 关于旗下部分深市ETF于2023年 10月9日暂停申购、赎回业务的公告 因香港极端天气,香港证券及衍生品市场于2023年10月9日临时暂停交易。为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,经向深圳证券交易所申请,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分深市ETF于2023年10月9日暂停申购、赎回业务。具体基金明细如下: 基金代码 | 基金全称 | 场内简称 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 中概互联ETF | 159699 | 广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 恒生消费ETF |
重要提示: 1.2023年10月9日上述基金暂停申购、赎回期间,投资者仍可进行其二级市场交易。 2.若2023年10月10日香港证券及衍生产品市场恢复正常交易,上述基金将于同日起恢复办理申购、赎回等业务,届时本公司将不再另行公告。若2023年10月10日香港证券及衍生产品市场继续暂停交易,本公司将另行公告上述基金暂停申购、赎回等事宜。 3.若节假日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因上述原因带来的不便,请投资者提前做好相关的业务安排。 如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2023年10月9日 广发基金管理有限公司 关于旗下基金投资伟星股份 (002003)非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了浙江伟星实业发展股份有限公司(伟星股份,代码:002003)非公开发行股票的认购。浙江伟星实业发展股份有限公司已于2023年9月29日发布了《浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 | 认购股数
(股) | 总成本
(元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值
(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 股票限
售期 | 广发稳健增长开放式证券投资基金 | 16,574,585 | 149,999,994.25 | 0.99% | 156,132,590.70 | 1.03% | 6个月 | 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 | 3,093,923 | 28,000,003.15 | 3.88% | 29,144,754.66 | 4.04% | 6个月 | 广发睿鑫混合型证券投资基金 | 331,492 | 3,000,002.60 | 1.02% | 3,122,654.64 | 1.06% | 6个月 | 广发睿明优质企业混合型证券投资基金 | 552,486 | 4,999,998.30 | 0.62% | 5,204,418.12 | 0.65% | 6个月 | 广发消费品精选混合型证券投资基金 | 364,641 | 3,300,001.05 | 0.99% | 3,434,918.22 | 1.03% | 6个月 | 广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 276,243 | 2,499,999.15 | 0.03% | 2,602,209.06 | 0.03% | 6个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2023年10月9日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2023年10月10日 广发基金管理有限公司 关于旗下部分沪市ETF于2023年 10月9日暂停申购、赎回业务的公告 因香港极端天气,香港证券及衍生品市场于2023年10月9日临时暂停交易。为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,经向上海证券交易所申请,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分沪市ETF于2023年10月9日暂停申购、赎回业务。具体基金明细如下: 基金代码 | 基金全称 | 场内简称 | 扩位简称 | 513120 | 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | HK创新药 | 港股创新药ETF | 513380 | 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 科技恒生 | 恒生科技ETF龙头 | 517350 | 广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 中概科技 | 中概科技ETF |
重要提示: 1. 2023年10月9日上述基金暂停申购、赎回期间,投资者仍可进行其二级市场交易。 2.若2023年10月10日香港证券及衍生产品市场恢复正常交易,上述基金将于同日起恢复办理申购、赎回等业务,届时本公司将不再另行公告。若2023年10月10日香港证券及衍生产品市场继续暂停交易,本公司将另行公告上述基金暂停申购、赎回等事宜。 3.若节假日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因上述原因带来的不便,请投资者提前做好相关的业务安排。 如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2023年10月9日
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