投资单位价格公告（2023-10）
《中国证券报》（2023-10-10）
账户类别 投资连结保险产品 税延养老产品
日期 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红利 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略精选 税延养老C
2号
2023-09-01 16.4820 21.8777 14.9538 22.4020 12.2936 15.2809 13.6455 5.7380 41.3866 10.2409 11.6523 10.0857 10.2295 10.3415 11.2400
2023-09-04 16.4897 21.9132 14.9632 22.4692 12.3280 15.3921 13.8267 5.8247 41.8954 10.2753 11.6703 10.1067 10.2603 10.3532 11.2466
2023-09-05 16.4888 21.8896 14.9543 22.4306 12.2554 15.2861 13.7380 5.7825 41.6309 10.1554 11.6575 10.0947 10.2430 10.3505 11.2454
2023-09-06 16.4860 21.8706 14.9572 22.4223 12.2514 15.2701 13.6641 5.7741 41.6456 10.0859 11.6537 10.0935 10.2422 10.3412 11.2461
2023-09-07 16.4805 21.7735 14.8996 22.3435 12.1944 15.0998 13.5203 5.7033 41.1529 9.9354 11.6254 10.0692 10.1959 10.2910 11.2455
2023-09-08 16.4794 21.7468 14.9077 22.3240 12.1650 15.0621 13.5168 5.6826 41.0978 9.8397 11.6185 10.0664 10.1877 10.2691 11.2475
2023-09-11 16.4857 21.7686 14.9254 22.3572 12.2089 15.1647 13.6021 5.7262 41.3912 10.0465 11.6354 10.0827 10.2013 10.2714 11.2602
2023-09-12 16.4865 21.7704 14.9207 22.3474 12.2064 15.1304 13.5529 5.7241 41.3028 10.0208 11.6356 10.0821 10.1975 10.2758 11.2545
2023-09-13 16.4855 21.7408 14.9119 22.3247 12.1707 15.0309 13.4995 5.6903 41.0364 9.8847 11.6244 10.0703 10.1868 10.2753 11.2579
2023-09-14 16.4900 21.7369 14.9180 22.3389 12.1677 15.0212 13.5320 5.6898 40.9964 9.8881 11.6189 10.0709 10.1900 10.2729 11.2554
2023-09-15 16.4913 21.7396 14.9124 22.3315 12.1669 14.9130 13.5155 5.6690 40.9088 9.8164 11.6205 10.0704 10.1903 10.2692 11.2581
2023-09-18 16.4947 21.7398 14.9066 22.3275 12.1805 14.9644 13.5694 5.6807 40.9744 9.7539 11.6274 10.0755 10.1902 10.2603 11.2512
2023-09-19 16.4949 21.7212 14.8934 22.3218 12.1699 14.9329 13.5715 5.6706 40.8804 9.7645 11.6235 10.0722 10.1868 10.2551 11.2542
2023-09-20 16.4954 21.7077 14.8720 22.3046 12.1477 14.9048 13.4972 5.6496 40.7020 9.7797 11.6153 10.0652 10.1766 10.2474 11.2529
2023-09-21 16.4954 21.6865 14.8545 22.2692 12.1113 14.8244 13.3850 5.6055 40.4123 9.7300 11.6051 10.0542 10.1606 10.2434 11.2527
2023-09-22 16.4993 21.7447 14.8770 22.3281 12.1795 15.0551 13.5247 5.6791 40.9234 10.0482 11.6288 10.0761 10.1971 10.2673 11.2621
2023-09-25 16.5001 21.7228 14.8576 22.2989 12.1594 15.0017 13.4844 5.6468 40.7190 10.0393 11.6244 10.0681 10.1844 10.2556 11.2604
2023-09-26 16.4983 21.7144 14.8391 22.2756 12.1655 15.0141 13.4299 5.6181 40.5696 10.1946 11.6169 10.0610 10.1709 10.2436 11.2572
2023-09-27 16.5000 21.7285 14.8466 22.2818 12.1819 15.0046 13.5031 5.6264 40.6318 10.2216 11.6233 10.0645 10.1737 10.2515 11.2524
2023-09-28 16.5040 21.7599 14.8706 22.2958 12.1943 14.9804 13.4331 5.6319 40.6676 10.2907 11.6292 10.0730 10.1790 10.2697 11.2669
账户设立日 2001年 2001年 2001年 2005年 2007年 2007年 2007年 2010年 2015年 2010年 2018年 2020年 2022年 2022年 2018年
5月15日 5月15日 9月18日 3月25日 5月18日 5月18日 5月18日 6月25日 3月16日 6月25日 6月9日 12月2日 4月20日 5月13日 6月25日
本公司每一工作日进行各投资账户投资单位价值评估。本次公告(2023-10)仅反映投资账户2023年09月01日-2023年09月30日的投资单位价格,下一公告日为2023年11月02日。
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