国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下富兰克林国海稳健养老目标一年持有期

　　混合型基金中基金(FOF)增设Y类基金份额并修改法律文件的公告

　　为满足投资者个人养老金投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）和《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）等法律法规的规定和富兰克林国海稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)（以下简称“国富稳健养老”或“本基金”）基金合同的相关约定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致并报中国证券监督管理委员会备案，国海富兰克林基金管理有限公司决定自2023年9月21日起增设适用于个人养老金基金业务的Y类基金份额。

　　国富稳健养老基金在增设Y类基金份额后，原基金份额变更为A类基金份额。本基金增加Y类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，供非个人养老金客户申购、在申购时收取申购费用的一类基金份额，称为A 类基金份额；针对个人养老金投资基金业务单独设立、投资人仅能通过个人养老金资金账户申购的一类基金份额，称为Y 类基金份额。

　　一、本基金增设Y 类基金份额的方案：

　　1、国富稳健养老Y类基金份额费率结构如下：

　　（1）Y类基金份额的管理费和托管费

　　基金管理人对本基金Y类基金份额的管理费率和托管费率给予5折优惠，具体如下：

　　1）基金管理人的管理费

　　本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金各类基金份额按照不同的年费率计提管理费。本基金各类基金份额的管理费按前一日该类基金份额资产净值扣除该类基金份额的基金财产中本基金管理人管理的基金份额所对应资产净值后的剩余部分（若为负数，则取0）的年费率计提。本基金A类基金份额的年管理费率为0.6%；本基金Y类基金份额的年管理费率为0.3%。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为各类基金份额每日应计提的基金管理费

　　E为各类基金份额前一日基金资产净值扣除该类基金份额的基金财产中本基金管理人管理的基金份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则E取0。

　　基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2）基金托管人的托管费

　　本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金各类基金份额按照不同的年费率计提托管费。本基金各类基金份额的托管费按前一日该类基金份额资产净值扣除该类基金份额的基金财产中本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后的剩余部分（若为负数，则取0）的年费率计提。本基金A类基金份额的年托管费率为0.15%；本基金Y类基金份额的年托管费率为0.075%。托管费的计算方法如下：

　　H＝F×年托管费率÷当年天数

　　H为各类基金份额每日应计提的基金托管费

　　F为各类基金份额前一日基金资产净值扣除该类基金份额的基金财产中本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则F取0。

　　基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　未来，如基金管理人对本基金Y类基金份额管理费率和托管费率适用的费率折扣进行调整的，将另行发布公告。

　　（2）Y类基金份额的销售服务费

　　本基金Y类基金份额不收取销售服务费。

　　（3）Y类基金份额的申购费和赎回费

　　本基金Y类基金份额的申购费、赎回费等费用详见更新的招募说明书、基金产品资料概要或相关公告。根据《暂行规定》要求，本基金Y类基金份额可以豁免申购费，详见招募说明书或有关公告。

　　2、收益分配方式

　　Y 类基金份额的收益分配方式为红利再投资。A 类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为A 类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。

　　3、Y类基金份额的销售机构

　　Y 类基金份额的销售机构详见基金管理人网站公示或相关公告。

　　二、基金合同和托管协议的修订

　　本基金基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。

　　基金管理人将更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

　　三、本基金增设Y 类基金份额及修订后的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要自2023年9月21日生效。

　　四、重要提示

　　1、本公告仅对本基金增设Y类基金份额有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请阅本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）和相关公告。

　　2、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　客户服务热线：400-700-4518、95105680、021-38789555

　　网址：www.ftsfund.com

　　3、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。

　　投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　国海富兰克林基金管理有限公司

　　2023 年9月19日

　　国海富兰克林基金管理有限公司关于增加部分销售机构为富兰克林国海稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y类基金份额的销售机构并开放申购、赎回和定期定额投资业务以及开展申购、定期定额投资费率优惠活动的公告

　　一、为满足投资者个人养老金投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）和《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等法律法规的规定和基金合同的相关约定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，自2023年9月21日起，富兰克林国海稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）增设Y类基金份额，根据国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与下列销售机构签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议，自2023年9月21日起，新增下列销售机构为本公司旗下富兰克林国海稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y类基金份额（以下简称“国富稳健养老一年混合（FOF）Y”；基金代码:019456；）的销售机构，并开放申购和定期定额投资（以下简称“定投”）业务。投资者持有的每份基金份额设置一年的最短持有期限。在最短持有期限内，基金份额不能赎回，每份基金份额在其最短持有期限到期后的下一个工作日（含）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。对于每份基金份额，最短持有期限指自基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起至基金份额申购确认日的年度对日（如不存在该对日或该对日为非工作日的，则延后至下一工作日）的前一日的期间。国富稳健养老一年混合（FOF）Y开放申购（含定投）业务后，自基金份额申购确认之日起的年度对日（如不存在该对日或该对日为非工作日的，则顺延至下一工作日）开始办理Y类基金份额的赎回，敬请投资者关注持有份额的可赎回日，本公司不再另行公告。国富稳健养老一年混合（FOF）Y参加下列销售机构开展的柜台、电子渠道（包括但不限于手机、网上交易系统（简称“网上”或“网上交易”）等自助式或非现场交易方式）申购、定投费率优惠活动。

　　详情如下：

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　　二、定期定额投资业务相关事项

　　1. 申购金额

　　投资者可到上述销售机构申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额。本公司旗下基金的定投业务每期最低申购金额如上表所示，但如上述销售机构规定的最低定投申购金额高于以上限额的，则按照其规定的金额执行。定投业务不受日常申购的最低数额限制。

　　2. 业务规则和办理程序

　　除每期最低申购金额限制外，定投业务的具体业务规则以上述基金最新的产品资料概要、招募说明书、《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》和本公司《基金定期定额申购业务规则》的规定为准，具体投资者范围和办理程序应遵循上述销售机构的相关规定。

　　三、费率优惠

　　1、活动起始时间为2023年9月21日，结束时间以上述销售机构公告为准。

　　2、上述优惠活动的解释权归上述销售机构所有，有关活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意上述销售机构的相关公告。

　　3、本公司旗下各基金的原费率，参见各基金的基金合同、更新的招募说明书、更新的产品资料概要及本公司发布的最新相关公告。

　　四、其他需要提示的事项：

　　投资者投资Y类基金份额应绑定个人养老金资金账户作为结算账户。除另有规定外，Y类基金份额购买等款项需来自投资人个人养老金资金账户，Y类基金份额赎回等款项转入个人养老金资金账户，投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。

　　五、重要提示：

　　1．本公告解释权归本公司所有。

　　2．投资者欲了解详细信息，请仔细阅读相关产品的基金合同、招募说明书、产品资料概要和《国海富兰克林基金管理公司开放式基金业务管理规则》。

　　3.具体投资者范围、办理平台及程序应遵循上述代销机构的相关规定。

　　4．风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金盈利或最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，基金投资风险和本金亏损由投资者自行承担。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和产品资料概要等相关基金法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

　　六、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、浙江同花顺基金销售有限公司

　　公司网址：www.5ifund.com

　　客户服务电话：4008-773-772

　　2、珠海盈米基金销售有限公司

　　公司网址：www.yingmi.cn

　　客户服务电话：020-89629066

　　3、北京雪球基金销售有限公司

　　公司网址：https://danjuanfunds.com/

　　客户服务电话：400-159-9288

　　4、国泰君安证券股份有限公司

　　公司网址：www.gtja.com

　　客户服务电话：95521 / 4008888666

　　5、中国银河证券股份有限公司

　　公司网址：www.chinastock.com.cn

　　客户服务电话：4008-888-888或95551

　　6、中信建投证券股份有限公司

　　公司网址：www.csc108.com

　　客户服务电话：95587

　　7、 海通证券股份有限公司

　　公司网址：www.htsec.com

　　客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

　　8、上海天天基金销售有限公司

　　公司网址：www.1234567.com.cn

　　客户服务电话：95021

　　9、招商证券股份有限公司

　　公司网址：www.newone.com.cn

　　客户服务电话：95565

　　10、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　公司网址：www.fund123.cn

　　客户服务电话：4000-766-123

　　11、国海富兰克林基金管理有限公司

　　公司网址：www.ftsfund.com

　　客户服务电话：400-700-4518、95105680、021-38789555

　　特此公告。

　　国海富兰克林基金管理有限公司

　　2023年9月19日