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2023年09月13日 星期三 上一期  下一期
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万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年9月13日

  

  1、公告基本信息

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  注:本基金收益每季度最少分配一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

  2、与分红相关的其他信息

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  注:本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。

  3、其他需要提示的事项

  (1)权益分派期间(2023年9月13日至2023年9月15日)暂停本基金跨系统转托管业务。

  (2)本公告发布当天(2023年9月13日)万家强化收益定开在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。

  (3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

  (4)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录 本基金管理人网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888-0800(免长途话费)咨询相关事宜。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  2023年9月13日

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