本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司(以下简称“石化科技”)已与大连长兴岛经济技术开发区管理委员会(以下简称“管理委员会”)签署《辽宁鼎际得石化高端新材料项目投资合同书》(以下简称“投资协议”)。
●石化科技已与设备供应商签订《长周期设备采购协议》(以下简称“采购协议”)。
●石化科技已取得长兴岛经济技术开发区经济发展局批复的《大连市企业投资项目备案文件》,一期项目立项备案已经完成。
一、投资项目概述
公司于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司投资建设POE高端新材料项目的议案》,同意石化科技投资建设POE高端新材料项目(以下简称“本项目”)。本项目具体内容详见公司于2022年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于全资子公司投资建设POE高端新材料项目的公告》。
为加快推进项目落地,同时鉴于大连长兴岛经济技术开发区在区位环境、港口条件、要素保障等方面更加具备优势,公司于2023年7月27日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于POE高端新材料项目变更及签署投资协议的议案》,同意公司根据项目进展情况变更POE高端新材料项目的建设投资方案,同意石化科技与管理委员会签署投资协议。上述项目变更及签署投资协议事项已经公司2023年第四次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于2023年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目变更及签署投资协议的公告》。
二、投资项目的进展情况
1、近日,石化科技已与管理委员会签署投资协议。
根据双方签订的投资协议,本项目主要推进计划为:在管理委员会完成场地平整后,石化科技在取得海域批复后6个月内,一期项目相关生产装置开工建设,开工建设后30个月内竣工投产;二期项目在取得海域批复且一期项目投产后6个月内开工建设,开工建设后30个月内投产。
2、近日,石化科技已与设备供应商签订采购协议。
鉴于石化科技与设备供应商签署的采购协议涉及商业机密,公司已与交易对方签订严格的保密条款。根据《上海证券交易所股票上市规则》《辽宁鼎际得石化股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等规定,为避免公司、石化科技以及公司股东的利益遭受损失,公司已履行公司涉密信息披露豁免的内部流程,对交易对方和协议内容的有关信息进行豁免披露。因此,本次签署采购协议的交易对方和协议具体信息将不予披露。
3、近日,石化科技已取得长兴岛经济技术开发区经济发展局批复的《大连市企业投资项目备案文件》,本项目的一期项目立项备案已经完成,一期项目具体备案信息如下:
项目名称:辽宁鼎际得石化高端新材料项目
建设地址:长兴岛经济技术开发区
建设地点详情:西中岛
建设规模和主要建设内容:新建20万吨/年POE装置、30万吨/年乙烷制α烯经后工段,及办公楼、罐区、循环水厂、中央控制室、成品库房、化验中心等公用工程附属设施。预计年产20万吨POE、15.13万吨1-辛烯、3.37万吨1-己烯、3.6万吨C10-C14、1.43万吨甲基环戊烷等。
三、对上市公司的影响
本项目后续如果成功实施,将优化公司在高分子新材料板块的资源配置,同时更有利于增强公司的核心竞争力以及公司的持续经营能力,对公司的长远发展产生积极影响。
鉴于本项目尚需要一定的投资建设周期,短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
四、风险提示
1、实施风险
本项目中的建设内容、投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。本项目的审批、建设、采购等需要一定的时间周期,短期内难以形成规模经济效益,在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。公司将充分考虑各方面建议,审慎研究决定,并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
2、审批风险
本项目是能源、安全和环保监管的重点领域,项目建设尚需按规定至相关行政审批主管部门办理节能、环保、安全等审批手续,可能存在因审批未通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。
3、财务风险
本项目的建设资金需求较大,融资规模亦较大。银行贷款可能会对公司资金流动性造成一定影响,短期内财务费用和偿债风险将有所增加,若利率升高或融资结构发生变化,将直接影响本项目的融资成本,使公司财务成本增加,从而导致业绩下滑的风险。虽然公司具有一定的资金实力,且银行信用良好,但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险,进而影响项目建设进度。公司将审慎规划并积极统筹资金,合理确定融资方案及期限结构,结合项目实施进展情况有序、稳步地进行资金筹措,尽快完成项目建设,实现预期效益。
4、市场风险
本项目存在一定的建设周期,若出现市场情况发生较大变化、市场需求不及预期的情况,可能会导致本项目暂停、终止或者无法按计划实现预计效益,并进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。公司将适时关注市场变化情况,在加强项目管理、尽快完成项目建设的同时,积极做好市场培育、产品宣传、营销管理和销售团队建设工作,确保本项目预期效益的实现。
5、管理风险
本项目在建设和实施过程中,面临建设施工管理、建设成本上升等不可控因素,可能会导致项目建设进度、投资总额、建设成本、收益水平出现差异,达不到预期的目标。
6、工艺技术风险
本项目建设的POE联合装置、α-烯烃装置所采用的工艺虽为引进的成熟工艺包,但国内的同类装置均处在工程设计尚未建设投产阶段,均无正在运行的类似规模的装置,因此项目试车、后续运行存在一定的工艺技术不确定性。
特此公告。
辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2023年9月8日