由于天气原因,香港交易所于2023年9月8日暂停交易。根据相关基金合同的约定,本基金管理人决定于当日暂停下列QDII基金各类份额已开通的申购、赎回(如有)、定投(如有)、转换(如有)业务,详见下表。
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投资者于当日提交的申购、赎回(如有)、定投(如有)、转换(如有)等业务申请,本基金管理人将不予确认,申购和定投款项将退回投资者账户,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若2023年9月11日香港交易所恢复正常交易,上述基金也将于同日恢复申购、赎回(如有)、定投(如有)、转换(如有)等业务(处于封闭期的基金除外)。若香港交易所继续全天暂停交易,上述基金也将继续暂停当日申购、赎回(如有)、定投(如有)、转换(如有)等业务,详情见届时公告。
南方基金管理股份有限公司
2023年9月8日
关于南方基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年9月8日暂停申购赎回等业务的说明
由于天气原因,港股通于2023年9月8日暂停交易。根据相关基金合同的约定,本基金管理人决定于当日暂停下列基金各类份额已开通的申购、赎回(如有)、定投(如有)、转换(如有)业务,详见下表。
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投资者于当日提交的申购、赎回(如有)、定投(如有)、转换(如有)等业务申请,本基金管理人将不予确认,申购和定投款项将退回投资者账户,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若2023年9月11日港股通恢复正常交易,上述基金也将于同日恢复申购、赎回(如有)、定投(如有)、转换(如有)等业务(处于封闭期的基金除外)。若港股通继续全天暂停交易,上述基金也将继续暂停当日申购、赎回(如有)、定投(如有)、转换(如有)等业务,详情见届时公告。
南方基金管理股份有限公司
2023年9月8日
关于南方誉隆一年持有期混合型
证券投资基金基金资产净值
连续低于5000万元的提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金(A类基金代码:010074,A类基金简称:南方誉隆一年持有期混合A;C类基金代码:010075,C类基金简称:南方誉隆一年持有期混合C)(以下简称“本基金”)《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。
本基金的基金合同生效日为2021年4月13日,截止2023年9月7日,本基金基金资产净值已连续47个工作日低于5000万元,可能触发基金合同终止情形。
现将相关事宜公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金
基金简称及代码:A类基金份额简称:南方誉隆一年持有期混合A,基金代码:010074;C类基金份额简称:南方誉隆一年持有期混合C,基金代码:010075
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2021年4月13日
基金管理人名称:南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称:中国建设银行股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中的约定:
“《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。”
本基金的基金合同生效日为2021年4月13日,截止2023年9月7日,本基金基金资产净值已连续47个工作日低于5000万元。若本基金的基金资产净值连续50个工作日低于5000万元,则触发上述《基金合同》约定的终止情形,《基金合同》应当终止,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定对本基金进行清算。
三、其他事项
1、若发生上述《基金合同》约定的终止情形,本基金将进入清算程序,不再办理申购、赎回等业务。敬请投资者注意。
2、若发生上述《基金合同》约定的终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。
3、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和《南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》。投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2023年9月9日
南方基金管理股份有限公司关于旗下部分上海证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的公告
因香港交易所临时停市,为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,经向上海证券交易所申请,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金”)旗下部分上海证券交易所ETF于2023年9月8日开市起至收市暂停申购、赎回业务。具体基金明细如下:
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2023年9月8日上述基金暂停申购、赎回期间,投资者仍可进行二级市场交易。
若2023年9月11日香港交易所继续暂停交易,本基金拟继续暂停申购、赎回业务,本公司将另行公告相关事宜。若2023年9月11日香港交易所恢复正常交易,本基金将同步恢复办理申购、赎回业务,届时本公司将不再另行公告。敬请投资者留意。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2023年9月8日
南方基金管理股份有限公司关于旗下部分深圳证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的公告
因香港交易所临时停市,为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,经向深圳证券交易所申请,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金”)旗下部分深圳证券交易所ETF于2023年9月8日开市起至收市暂停申购、赎回业务。具体基金明细如下:
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2023年9月8日上述基金暂停申购、赎回期间,投资者仍可进行二级市场交易。
若2023年9月11日香港交易所继续暂停交易,本基金拟继续暂停申购、赎回业务,本公司将另行公告相关事宜。若2023年9月11日香港交易所恢复正常交易,本基金将同步恢复办理申购、赎回业务,届时本公司将不再另行公告。敬请投资者留意。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2023年9月8日