证券代码：600997     证券简称：开滦股份   公告编号：临2023-045

　　开滦能源化工股份有限公司提供财务

　　资助公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 财务资助对象：唐山中阳新能源有限公司

　　● 财务资助方式：委托贷款

　　● 财务资助金额：3,000.00万元

　　● 财务资助期限：1年

　　● 财务资助利率：3.53%。

　　● 履行的审议程序：本次财务资助已经公司第七届董事会第七次

　　会议和2022年年度股东大会审议通过

　　一、财务资助概述

　　（一）财务资助基本情况

　　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次通过发放委托贷款的方式为唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）提供财务资助。

　　2023年9月5日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”)、唐山中阳公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2023064号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供3,000.00万元的委托贷款。

　　公司向唐山中阳公司提供委托贷款，有利于保证其公司正常的资金需求。该笔贷款期限自2023年9月5日至2024年9月4日止，贷款利率为3.53%，贷款期限为一年。公司本次提供的财务资助资金为公司自有资金。

　　（二）内部需履行的审批程序

　　经公司第七届董事会第七次会议和2022年年度股东大会审议通过，在公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日，公司向唐山中阳公司提供不超过7,000.00万元的委托贷款，截至目前，公司已对唐山中阳公司发放委托贷款6,000.00万元，委托贷款剩余额度1,000.00万元。

　　（三）本次提供财务资助的主要原因及考虑

　　公司利用部分闲置自有资金开展财务资助，有利于保证子公司的资金需求。本次财务资助资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用。

　　（四）本次财务资助相关风险防范措施

　　公司将密切关注唐山中阳公司经营情况、财务状况与偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促其按时付息及偿还贷款本金，控制或者降低财务资助风险。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）财务资助对象的基本情况

　　公司名称：唐山中阳新能源有限公司

　　统一社会信用代码：9113022157387774XB

　　成立时间：2011年04月28日

　　住所：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧

　　法定代表人：王仁龙

　　注册资本：5,000.00万元

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主要股东：开滦能源化工股份有限公司

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：危险化学品生产。

　　（二）财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

　　截至2022年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为14,551.25万元，负债总额9,361.93万元，净资产5,189.32万元，2022年度营业收入实现26,299.84万元，利润总额32.76万元，净利润63.76万元，资产负债率64.34%。截至2023年6月末，唐山中阳公司未经审计的资产总额为13,362.61万元，负债总额7,937.60万元，净资产5,425.01万元，2023年1-6月营业收入19,194.59元，利润总额245.62万元，净利润97.04万元，资产负债率59.40%。

　　（三）唐山中阳公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。

　　（四）唐山中阳公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权，公司为唐山中阳公司提供全额财务资助。

　　（五）财务资助对象上一会计年度被资助情况

　　2022年度，公司为唐山中阳公司发放2笔委托贷款，金额合计7,000.00万元。该公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　公司本次通过发放委托贷款方式为唐山中阳公司提供财务资助，该笔委托贷款金额为人民币3,000.00万元，期限自2023年9月5日至2024年9月4日止，贷款利率为3.53%，贷款期限一年，用于保证唐山中阳公司生产经营资金需求。

　　该公司应依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用委托贷款，不利用发放的委托贷款从事违法违规的行为，保证提供的有关借款人、股东的文件资料真实、完整、准确、合法、有效。若该公司发生违约情形，公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款，要求其承担损害赔偿及其他法律责任。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　公司可以掌握该笔资金的使用情况，不存在就财务资助事项提供担保等。公司将密切关注唐山中阳公司的经营情况和财务状况，评估风险变化，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

　　五、董事会意见

　　唐山中阳公司为公司的全资子公司，公司为其提供全额委托贷款，保证该公司生产经营资金需求。公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

　　六、独立董事意见

　　公司通过发放委托贷款的方式为唐山中阳公司提供财务资助，是为保障子公司正常的资金需求，符合公司整体发展的需要。公司能够通过实施有效管理，严格控制委托贷款风险，未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何委托贷款，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。该笔委托贷款事项严格履行相应审议程序，董事会表决程序合法、有效。

　　七、截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为68,899.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.90%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为38,999.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例2.77%；公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

　　八、备查文件

　　（一）《开滦股份独立董事关于公司第七届董事会第七次会议审议的相关议案的独立意见》；

　　（二）《委托贷款合同》。

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二○二三年九月七日

　　证券代码：600997     证券简称：开滦股份   公告编号：临2023-046

　　开滦能源化工股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年09月15日（星期五） 上午10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年09月08日（星期五） 至09月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：klzqb@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年08月12日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月15日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年09月15日（星期五）上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　副董事长、总经理：卞立国

　　独立董事：梁俊娇

　　董事会秘书、总会计师：张嘉颖

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年09月15日（星期五）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年09月08日（星期五）至09月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：klzqb@sina.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　电话：0315-2812013

　　邮箱：klzqb@sina.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二○二三年九月七日