投资单位价格公告（2023-09）
《中国证券报》（2023-09-02）
账户类别 投资连结保险产品 税延养老产品
日期 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红利 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略精选 税延养老C
2号
2023-08-01 16.4557 21.9967 15.1378 22.6188 12.4103 15.9637 14.0882 5.9944 43.1183 10.5199 11.6811 10.1618 10.3119 10.4195 11.1892
2023-08-02 16.4545 21.9897 15.1308 22.5860 12.3950 15.8983 14.0129 5.9682 42.9283 10.4675 11.6712 10.1575 10.2976 10.4117 11.1925
2023-08-03 16.4564 22.0176 15.1362 22.6027 12.3997 15.9088 14.0512 5.9938 43.0441 10.4324 11.6766 10.1587 10.3112 10.4275 11.1848
2023-08-04 16.4587 22.0371 15.1416 22.6230 12.4535 16.0289 14.0773 6.0108 43.1811 10.5158 11.6845 10.1677 10.3181 10.4400 11.1727
2023-08-07 16.4597 22.0092 15.1204 22.5870 12.4305 15.9262 13.9754 5.9727 42.9322 10.5446 11.6757 10.1591 10.2985 10.4337 11.1674
2023-08-08 16.4609 22.0012 15.1083 22.5764 12.4310 15.8912 13.9561 5.9574 42.8267 10.5247 11.6733 10.1541 10.2912 10.4283 11.1688
2023-08-09 16.4615 21.9807 15.0850 22.5483 12.3882 15.8070 13.9339 5.9377 42.6223 10.3675 11.6680 10.1376 10.2807 10.4188 11.1624
2023-08-10 16.4644 21.9963 15.0916 22.5631 12.4052 15.7735 13.9790 5.9473 42.6915 10.3583 11.6708 10.1423 10.2903 10.4169 11.1702
2023-08-11 16.4606 21.9377 15.0271 22.4724 12.3193 15.5827 13.7779 5.8342 42.0042 10.2565 11.6497 10.1058 10.2455 10.3940 11.1673
2023-08-14 16.4622 21.9309 15.0359 22.4733 12.3448 15.5693 13.7005 5.8201 41.9407 10.3976 11.6507 10.1061 10.2379 10.3825 11.1855
2023-08-15 16.4626 21.9257 15.0139 22.4580 12.3075 15.5334 13.6241 5.8130 41.7774 10.3439 11.6430 10.0986 10.2352 10.3738 11.1981
2023-08-16 16.4612 21.9034 14.9814 22.4095 12.2559 15.3833 13.5370 5.7745 41.4505 10.2068 11.6251 10.0822 10.2176 10.3527 11.1930
2023-08-17 16.4643 21.9283 15.0057 22.4422 12.2822 15.4371 13.6608 5.7935 41.6519 10.3032 11.6394 10.0958 10.2313 10.3598 11.2002
2023-08-18 16.4620 21.8965 14.9626 22.3826 12.2076 15.2434 13.4691 5.7317 41.1793 10.0829 11.6164 10.0715 10.2111 10.3445 11.2009
2023-08-21 16.4630 21.8632 14.9369 22.3325 12.1805 15.2001 13.3328 5.6654 40.7777 10.1008 11.6035 10.0581 10.1866 10.3215 11.2139
2023-08-22 16.4660 21.8672 14.9455 22.3720 12.2601 15.3814 13.3428 5.7085 41.0597 10.2900 11.6168 10.0733 10.2038 10.3255 11.2343
2023-08-23 16.4604 21.8067 14.8950 22.2944 12.2113 15.1866 13.1236 5.6283 40.5057 10.1220 11.5880 10.0484 10.1718 10.2902 11.2278
2023-08-24 16.4639 21.8218 14.9044 22.3115 12.2076 15.1701 13.3114 5.6337 40.6889 10.1694 11.6045 10.0561 10.1826 10.2965 11.2163
2023-08-25 16.4615 21.7814 14.8680 22.2691 12.1454 15.0328 13.2034 5.6168 40.3638 9.9780 11.5860 10.0358 10.1644 10.2753 11.2254
2023-08-28 16.4682 21.8060 14.8731 22.3109 12.1959 15.0922 13.2891 5.6838 40.6544 10.0441 11.6040 10.0500 10.1889 10.2778 11.2359
2023-08-29 16.4741 21.8639 14.9369 22.3822 12.2858 15.2591 13.5213 5.7409 41.2814 10.2336 11.6392 10.0831 10.2191 10.3100 11.2347
2023-08-30 16.4762 21.8762 14.9652 22.3899 12.2841 15.2655 13.6060 5.7390 41.3924 10.3434 11.6529 10.0868 10.2257 10.3425 11.2351
2023-08-31 16.4761 21.8607 14.9575 22.3650 12.2667 15.2619 13.5717 5.7068 41.2172 10.3131 11.6443 10.0772 10.2161 10.3490 11.2367
账户设立日 2001年 2001年 2001年 2005年 2007年 2007年 2007年 2010年 2015年 2010年 2018年 2020年 2022年 2022年 2018年
5月15日 5月15日 9月18日 3月25日 5月18日 5月18日 5月18日 6月25日 3月16日 6月25日 6月9日 12月2日 4月20日 5月13日 6月25日
本公司每一工作日进行各投资账户投资单位价值评估。本次公告(2023-09)仅反映投资账户2023年08月01日-2023年08月31日的投资单位价格,下一公告日为2023年10月10日。
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