本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因:会计政策变更
■
注:根据财政部下发的《企业会计准则解释第16号》,承租人对租赁业务产生的暂时性差异确认相应的递延所得税,公司据此追溯调整上年数据。
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
(1) 债券基本信息
■
(2) 截至报告期末的财务指标
■
三、重要事项
无。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2023年8月29日
证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2023-79
债券代码:127084 债券简称:柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
关于公司聘任财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年8月28日~29日,公司召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司聘任财务负责人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司CEO曾光安先生提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任刘学斌先生(简历附后)为公司财务负责人,任期与本届董事会一致。
公司独立董事对聘任刘学斌先生担任公司财务负责人的相关事项发表了无异议的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见》。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2023年8月29日
附件:
新聘高管人员简历
刘学斌先生,中国籍,1979年6月出生,中共党员,本科学历,高级会计师、国际注册内部审计师。2006年8月参加工作,历任公司装载机事业部财务部成本核算专员、公司财务部财务管理专员、公司液压事业部外派财务经理、公司液压事业部财务总监、公司财务部成本高级主管、公司液压事业部财务部部长、公司装载机事业部财务总监、公司挖掘机事业部财务总监、柳州柳工挖掘机有限公司财务总监、柳工常州挖掘机有限公司财务总监、柳州柳工挖掘机有限公司副总经理、柳工常州机械有限公司总经理、党支部书记、柳工推土机业务总经理、柳工常州机械有限公司党总支书记、柳工常州机械有限公司生产研发党支部书记、公司信用总监、中恒国际租赁有限公司副董事长。2021年12月至今,任公司财务高级总监,兼中恒国际租赁有限公司董事长、总经理,兼公司财务总监(信用)。
截止本公告日,刘学斌先生持有公司股票4,800股,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
刘学斌先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2023-81
债券代码:127084 债券简称:柳工转2
广西柳工机械股份有限公司关于
2023年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日~29日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下:
一、计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等文件的相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对截止至2023年6月30日应收款项、存货、固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产等进行了减值测试,判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试,公司对发生资产减值的应收款项、存货等资产进行了减值计提。
公司2023年半年度各项资产计提减值准备净额共计43,901万元。其中,应收账款坏账准备计提10,466万元,应收票据坏账准备计提140万元,其他应收坏账准备计提5,953万元,长期应收坏账准备计提7,566万元,存货跌价准备计提净额10,954万元,第三方融资担保风险准备金计提8,098万元,合同资产减值准备计提313万元,固定资产减值准备计提411万元,无形资产减值准备计提0.0248万元。以上减值计提及转回、转销影响,合计影响上半年累计损益-43,901万元。
二、资产减值准备计提情况
(一)金融资产
公司对截至2023年6月30日应收账款坏账准备计提10,466万元,应收票据坏账准备计提140万元,其他应收坏账准备计提5,953万元,长期应收坏账准备计提7,566万元,计提原则如下:
金融资产无论是否存在重大融资成分,公司考虑所有合理且有依据的信息,以单项或组合的方式对其预期信用损失进行估计,以预期信用损失为基础计量损失准备。
(二)合同资产
公司对截至2023年6月30日的合同资产减值准备计提313万元,计提原则如下:
合同资产减值参照金融资产计提原则,以预期信用损失为基础计量损失准备。
(三)融资租赁担保业务
公司对截至2023年6月30日的第三方融资担保风险准备金计提8,098万元,计提原则如下:
公司以历史上实际履行担保义务的比例、履行担保义务后实际发生损失比例等数据为基础,并综合考虑与担保义务有关的风险、不确定性及货币时间价值等因素,计提融资租赁担保义务风险准备。
(四)存货
公司对截至2023年6月30日的存货跌价准备计提净额为10,954万元,计提原则如下:
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按库龄提取存货跌价准备。
产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
公司对有可能存在减值迹象的存货,都会定期采用成本与可变现净值孰低法进行减值测试,计提充足的存货跌价准备金额。
(五)固定资产
公司对截至2023年6月30日的固定资产减值准备计提411万元,计提原则如下:
公司于报告期末对固定资产进行清查,对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,预计资产的可回收金额低于其账面价值时,经过确认计量,计提资产减值准备。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
(六)无形资产
公司对截至2023年6月30日的无形资产减值准备计提0.0248万元,计提原则如下:
公司于报告期末对无形资产进行减值测试,按无形资产的可收回金额低于其账面价值的金额计提无形资产减值准备,无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
截至2023年6月30日,公司各项资产计提减值准备净额为43,901万元,共计减少本年利润(税前)43,901万元。
本次计提资产减值准备事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司资产实际情况和相关政策规定,不存在损害公司和股东利益的行为。
四、董事会意见
公司董事会认为:本次计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
五、监事会意见
公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司各资产的实际情况,对2023年半年度资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2023年6月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况,监事会同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,依据充分,体现了谨慎性原则,能够更加公允地反映公司截至2023年6月30日的资产状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案》。
七、其他事项说明
公司截至2023年6月30日计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
八、备查文件
1.公司第九届董事会第十三次会议决议;
2.公司第九届监事会第十二次会议决议;
3.公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见;
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2023年8月29日
证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2023-82
债券代码:127084 债券简称:柳工转2
广西柳工机械股份有限公司关于与专业机构合作成立投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概况
1. 广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“柳工”)计划通过全资子公司广西腾智投资有限公司(以下简称“腾智公司”)作为有限合伙人投资与民生股权投资基金管理有限公司(以下简称“民生股权基金”)、安徽江控创富私募基金管理有限公司(以下简称“江控创富”)、广西投资引导基金有限责任公司(以下简称“广西引导基金”)、柳州市产业引导基金投资管理有限公司(以下简称“柳州市产业引导基金”)等机构共同签署《柳州柳工科创股权投资基金(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”),设立总规模为人民币10亿元的私募股权投资基金柳州柳工科创股权投资基金(有限合伙)(名称最终以企业登记机关核准登记的名称为准,以下简称“柳工科创基金”或“基金”),其中腾智公司投资2.8亿元,出资比例为28%。
2. 本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次对外投资在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
二、 专业投资机构基本情况
(一)基金管理人情况
■
(二)基金普通合伙人情况
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(三)基金有限合伙人情况
1. 广西腾智投资有限公司
■
2. 广西投资引导基金有限责任公司
■
3. 柳州市产业引导基金投资管理有限公司
■
三、 基金的具体情况及《合伙协议》主要内容
■
■
四、 对公司的影响和风险分析
(一)本次投资对公司的影响
公司本次与专业投资机构合作设立股权投资基金,可借助专业投资机构的管理团队、行业经验、项目资源和平台优势,整合各方资源,共同寻找工程机械的智能化、新能源化(电动化、氢能源)、轻量化(新材料、高压)、物联化等方向的优质项目,有利于公司持续保持对行业前沿技术开发、应用和商业机会的把握,不断提升公司的盈利能力和综合竞争实力。
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金,旨在借助专业投资机构的资源与投资管理能力,挖掘工程机械领域的优质项目,从而促进柳工全面智能化和全面解决方案战略的有效落地,在行业竞争中抢占先机,打造新技术和新业态的战略高地,进一步完善优化供应链体系,同时获取一定的财务收益,不存在损害公司及股东利益的情形。
本次与专业投资机构合作设立基金事项不会导致同业竞争或关联交易,如公司后续与基金发生关联交易,公司将依法履行相关审议程序及信息披露义务。
(二)风险分析
1.本次参与设立柳工科创基金事项尚未正式签署合伙协议,可能存在最终协议的个别签署方及部分条款与本公告相关内容不完全一致的情形,在签署正式协议后公司将及时履行相应的信息披露义务。
2.柳工科创基金后续还需进行工商登记、备案等事项,具体的实施内容和进度尚存在不确定性,可能存在因资金募集不到位、备案未获通过等原因导致基金最终不能设立的风险;公司将持续关注该柳工科创基金后续进展情况,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求,履行相应的决策、审批程序及信息披露义务。
3.基金存续期限内存在未能寻找到合适的投资标的或投资标的选择不当的风险。
4.由于投资标的的选择、行业环境、交易方案等因素,可能导致基金无法达到预期收益甚至产生投资亏损的风险。若基金出现亏损,则公司全资子公司腾智公司需以出资额为限承担亏损责任。
五、 履行的审议程序及相关意见
公司于2023年8月28日~29日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于成立柳工科创基金的议案》,同意公司通过全资子公司腾智公司与相关方共同投资设立柳工科创基金。本议案无需提交公司股东大会审议。
经审议,董事会认为公司通过全资子公司腾智公司与相关方共同投资设立柳工科创基金,有利于促进公司产业延展升级,提高资金使用效率,符合公司发展战略与规划。董事会同意《关于成立柳工科创基金的议案》。
六、 其他事项
1. 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购、未在基金中任职。
2. 公司本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
七、 备查文件
1. 公司第九届董事会第十三次会议决议;
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2023年8月29日
证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2023-77
债券代码:127084 债券简称:柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年8月18日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十三次会议的通知,会议于2023年8月28日~29日在子公司中恒国际租赁有限公司(主会场)及公司总部(分会场)以现场表决的方式如期召开。会议应到会董事11人,实到会董事11人。公司监事会所有监事列席了会议。会议由董事长曾光安先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。经会议审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》
同意公司聘任刘学斌先生为财务负责人,其任期与本届董事会一致。
公司独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。
表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司聘任财务负责人的公告》(公告编号:2023-79)。
二、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
同意公司2023年半年度报告全文及其摘要。
该议案具体内容详见公司同时披露的《柳工2023年半年度报告》和《柳工2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-80)。
表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
同意公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案》
同意公司2023年半年度各项资产累计计提减值准备净额共计43,901万元。其中,应收账款坏账准备计提10,466万元,应收票据坏账准备计提140万元,其他应收坏账准备计提5,953万元,长期应收坏账准备计提7,566万元,存货跌价准备计提净额10,954万元,第三方融资担保风险准备金计提8,098万元,合同资产减值准备计提313万元,固定资产减值准备计提411万元,无形资产减值准备计提0.0248万元。以上减值计提及转回、转销影响,合计影响本年损益-43,901万元,占2022年度经审计归属于母公司所有者的净利润59,933万元的73.25%(超过10%的比例),公司根据监管规定将同时对该议案进行详细披露。
公司独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。
表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-81)。
五、审议通过《关于公司成立柳工科创基金的议案》
1. 同意公司全资子公司广西腾智投资有限公司(以下简称“腾智公司”)作为有限合伙人投资与民生股权投资基金管理有限公司、安徽江控创富私募基金管理有限公司、广西投资引导基金有限责任公司、柳州市产业引导基金投资管理有限公司等机构共同投资设立柳州柳工科创股权投资基金(有限合伙)(暂定名,最终以企业登记机关核准登记的名称为准),基金总规模为10亿元人民币,其中腾智公司投资2.8亿元人民币,出资比例28%;
2. 同意委派公司总裁助理罗维先生、财务总监张华先生作为柳州柳工科创股权投资基金(有限合伙)投资决策委员会委员;
3. 同意授权公司副董事长黄海波先生签署相关法律文件。
表决情况为:10票同意,0票反对,1票弃权。
公司独立董事黄志敏女士投弃权票理由:在行业下行的趋势下,柳工的盈利能力不足以支撑跨行业的投资;基金公司的短期回报(诉求)与柳工长期生态链发展之间存在着矛盾;加之柳工缺乏金融行业的专业人才对基金的架构、运作进行有效的管控。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于与专业机构合作成立投资基金的公告》(公告编号:2023-82)。
六、审议通过《关于江汉建机制造布局规划暨第一期投资方案的议案》
同意公司控股子公司湖北江汉建筑工程机械有限公司在“十四五”期间进行固定资产投资8,485万元,资金来源为自筹。
表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于新疆瑞远增资及建设7S店项目方案的议案》
1. 同意公司向全资子公司广西柳瑞资产管理有限公司(简称“广西柳瑞”)增资,用于收购直营公司新疆瑞远柳工机械设备有限公司(简称“新疆瑞远”)股东王涛先生30%股权(收购完成后,广西柳瑞持有新疆瑞远股权比例达到100%),收购价格按双方认可的第三方评估机构评估后的公允值或王涛先生本金300万元(两者取其低值),投资路径为:广西柳工机械股份有限公司——广西柳瑞资产管理有限公司;
2. 同意公司通过向新疆瑞远增资的形式,以其作为主体投资购买新疆建设兵团十二师三坪农场天恒基汽车城68亩土地并建设7S店(总体投资预算5210万元,按5000万元进行增资),投资路径为:广西柳工机械股份有限公司→广西柳瑞资产管理有限公司→新疆瑞远柳工机械设备有限公司;
3. 同意授权公司董事、高级副总裁文武先生及其授权人签署该事项所涉及的相关协议和法律文件等。
表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2023年8月29日
证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2023-78
债券代码:127084 债券简称:柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式发出,会议于2023年8月28日~29日在子公司中恒国际租赁有限公司(主会场)及公司总部(分会场)召开。会议应到监事三名,实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为:公司董事会编制和审议2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告的内容真实地反映了公司在报告期内的经营情况。
该项议案获3票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定对公司募集资金进行使用和管理,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发现募集资金使用不当的情况,没有损害股东和公司利益的情况发生。
该项议案获3票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司各资产的实际情况,对2023年半年度资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2023年6月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备。
该项议案获3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司监事会
2023年8月29日
证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2023-80
债券代码:127084 债券简称:柳工转2
广西柳工机械股份有限公司