第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601698     证券简称：中国卫通    公告编号：2023-056

　　中国卫通集团股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年8月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦21层报告厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长孙京主持，会议采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事9人，出席7人，公司董事李海东、独立董事雷世文因工作原因未能参会；

　　2.公司在任监事5人，出席3人，公司监事胡肖传、冯建勋因工作原因未能参会；

　　3.公司副总经理、董事会秘书吕静伟出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.议案名称：中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.00议案名称：中国卫通关于修订公司制度的议案

　　2.01议案名称：修订《股东大会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：修订《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：修订《重大交易管理规定》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：修订《关联交易管理规定》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：修订《募集资金管理规定》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3.中国卫通关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

　　■

　　4.中国卫通关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

　　■

　　5.中国卫通关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案1、议案3、议案4、议案5已对中小股东单独计票。

　　2.本次股东大会不涉及特别决议议案。

　　三、 律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：高怡敏、杨茜茜

　　2.律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国卫通集团股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601698     证券简称：中国卫通     公告编号：临2023-054

　　中国卫通集团股份有限公司

　　第二届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国卫通集团股份有限公司(简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2023年8月29日以通讯方式召开，公司于2023年8月19日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。公司监事胡肖传主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《中国卫通2023年半年度报告的议案》

　　公司编制的2023年半年度报告及摘要公允地反映了公司2023年半年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司2023年半年度报告全文及摘要详见2023年8月31日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　（二）审议通过《中国卫通2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司编制的《中国卫通集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司2023年半年度募集资金存放与使用符合法律法规的规定，不存在募集资金存放和使用违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2023-055号）。

　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　（三）审议通过《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》

　　公司对航天科技财务有限责任公司（简称“航天财务”）的风险评估报告真实客观，充分反映了航天财务的经营资质、业务和风险状况，航天财务经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求，该风险评估报告有助于公司及时有效地防范相关风险，具备客观性和公正性。

　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　三、备查文件

　　中国卫通集团股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　中国卫通集团股份有限公司监事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：601698      证券简称：中国卫通      公告编号：2023-055

　　中国卫通集团股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中国卫通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕870号）核准，公司获准非公开发行普通股（A股）不超过400,000,000.00股，每股发行价格为人民币9.60元。公司实际发行224,385,412股，募集资金总额计人民币2,154,099,955.20元，扣除承销费用（不含增值税）12,924,599.73元后的募集资金2,141,175,355.47元已于2022年9月30日存入公司在招商银行股份有限公司北京万寿路支行账号为110906066710605的募集资金专户。另外公司用于本次发行的审计与验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费用等发行费用共计1,300,363.59元（不含增值税），募集资金总额扣除上述发行费用后，募集资金净额为人民币2,139,874,991.88元。

　　上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴华验字（2022）第010116号《验资报告》。

　　截至2023年6月30日，募集资金实际使用及节余情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　本公司2023年上半年度实际使用募集资金57,618,485.50元，其中支付中星26号卫星项目发射测控服务费57,860,000.00元、支付非公开发行审计服务费211,320.75元、收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为452,835.25元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）严格按规定对募集资金实施管理

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照相关法律法规并结合公司实际情况，制定了《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》。

　　该制度经公司第一届董事会第四次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过，该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序，对募集资金存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定。根据《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。公司募集资金以上述制度为基础，进行规范化的管理和使用，切实维护公司募集资金的安全、防范相关风险、提高使用效益。

　　（二）募集资金的实施主体情况

　　经公司2020年12月29日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于中国卫通集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、2021年5月27日召开的2020年年度股东大会以及第二届董事会第六次会议审议通过了《关于中国卫通集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、2022年10月28日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，本次非公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）募集资金专户及存储情况

　　根据募集资金管理相关规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，全部存放于公司在招商银行股份有限公司北京万寿路支行账号为110906066710605的募集资金专户。

　　截至2023年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（四）募集资金的三方监管情况

　　为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》的有关规定，公司与募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司北京万寿路支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2022年10月19日在北京签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司严格按照相关规定使用募集资金，截至2023年6月30日，累计投入募集资金金额2,128,818,482.54元。

　　详见“募集资金使用情况表”（附表1）

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目自筹资金先期投入及置换的具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　说明：本次置换不包括公司审议非公开发行募投项目的第二届董事会第六次会议召开日之前以自有资金投入募投项目的金额（人民币165,160,000.00元）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年10月28日召开公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设进度和募集资金投资计划正常进行的情况下，拟使用最高额度不超过10亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，以上资金额度在有效期内可以滚动使用，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。

　　截至2023年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2023年6月30日，除“三、（一）募集资金投资项目的资金使用情况”中公司关于募集资金使用的情况外不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

　　特此公告。

　　附件：募集资金使用情况表

　　中国卫通集团股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　附表：

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：中国卫通集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：中星6E卫星项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”为使用募集资金专户利息收入人民币440.00万元。

　　注3：中星6D卫星的预计效益为内部收益率，该卫星的设计寿命为15年，运营期较长，中星6D卫星于2022年6月投入使用，截至目前营运时间相对较短，因此难以在目前阶段确定该卫星是否达到整个项目营运期的预计内部收益率。

　　中国卫通集团股份有限公司

　　关于对航天科技财务有限责任公司的

　　风险持续评估报告

　　按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，中国卫通集团股份有限公司（以下简称“卫通公司”）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，审阅航天财务公司的财务报表及相关数据指标，对航天财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，风险评估情况如下：

　　一、航天财务公司基本情况

　　航天财务公司于2001年成立，是经中国银行保险监督管理委员会批准，由中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）以及中国航天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币65亿元。

　　注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层

　　法定代表人：史伟国

　　金融许可证机构编码：L0015H211000001

　　统一社会信用代码：91110000710928911P

　　股东情况：航天财务公司注册资本金65亿元，其中：中国航天科技集团有限公司出资占比30.20%；中国运载火箭技术研究院出资占比14.56%；中国空间技术研究院出资占比10.92%；上海航天技术研究院出资占比10.01%；航天动力技术研究院出资占比9.10%；西安航天科技工业有限公司出资占比7.29%；中国长城工业集团有限公司出资占比5.46%；中国航天时代电子有限公司出资占比2.73%；航天投资控股有限公司出资占比2.64%；四川航天工业集团有限公司出资占比1.82%；中国航天空气动力技术研究院出资占比1.82%；中国卫通集团股份有限公司出资占比0.91%；中国乐凯集团有限公司出资占比0.68%；航天长征国际贸易有限公司出资占比0.48%；中国航天系统科学与工程研究院出资占比0.48%；中国四维测绘技术有限公司出资占比0.45%；北京神舟航天软件技术股份有限公司出资占比0.45%。

　　经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从

　　事同业拆借；11、经批准发行财务公司债券；12、承销成员单位的企业债券；13、对金融机构的股权投资；14、有价证券投资；15、成员单位产品买方信贷及融资租赁。

　　二、航天财务公司内部控制情况

　　（一）控制环境

　　航天财务公司已经建立了内部控制制度体系。包括：公司章程、各项管理制度和业务操作流程等。《公司章程》确定了成立航天财务公司的基本原则，明确股东的出资方式，确定了航天财务公司的经营范围，对股东的权利和义务进行界定，规范了股东会、董事会和监事会的职权和议事规则，对经营管理机构管理模式进行规定，强调了监督管理与风险控制的重要性。依据《航天科技财务有限责任公司内部控制规定》规范了航天财务公司授权管理基本体系，使航天财务公司内部形成各级岗位有职有权、职权相称、权责对等，充分发挥激励和约束机制，形成精简高效的工作氛围。

　　根据现代公司治理结构要求，按照“三会分设、三权分开、有效制约、协调发展”的原则设立股东会、董事会、监事会和经营监督反馈系统互相制衡的原则设置公司组织结构。

　　（二）风险的识别与评估

　　航天财务公司制定了完善的内部控制管理制度和风险管理体系，董事会作为公司全面风险管理的最高决策层，对风险管理的有效性向股东会负责；董事会下设风险管理与合规委员会，对公司风险管理工作提出专业意见和建议；监事会对董事会及经营层风险管理履职情况进行监督评价；航天财务公司经营层对公司的风险管理工作向董事会负责，下设信贷、投资决策委员会负责各业务领域相关的风险管理方案、措施的制定与执行控制；航天财务公司设置独立的风险管理部门，牵头开展全面风险的日常管理工作。以风险管理三道防线为基础，遵循“权限互斥、互相制衡”的原则，航天财务公司相关部门划分为三支对风险管理承担不同职责的团队，覆盖信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等在内的各类风险，相互之间协调配合、分工协作、相互制衡，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。。2023上半年，财务公司持续完善全面风险管理体系，健全风险识别、计量、分析、监测、预警、报告、控制等一系列风险管理流程和工作机制，风险管理三道防线相互协调，通过事前防范、事中控制、事后监督纠正实现对风险的全面动态管理。

　　（三）控制活动

　　航天财务公司把强化合规管理放在贯彻习近平法治思想的高度来认识，放在落实集团公司法治航天建设战略要求的全局来部署，放在保障企业高质量发展的层面来推动，将合规管理提升作为对标世界一流管理提升工作的重要内容，并将合规工作纳入航天财务公司“十四五”规划，要求不断完善合规管理制度，注重风险识别与预警机制，开展合规管理评估，提升合规管理精细化水平，以高质量合规管理支撑高质量发展。

　　航天财务公司已建立了分工合理、职责明确、相互制衡、关系清晰的合规管理组织架构。其中，董事会负责审定航天财务公司合规管理战略规划、基本制度和年度报告；决定航天财务公司的合规管理体系，并对其实施进行总体监控和评价；研究决定合规管理有关重大事项。董事会下设风险管理和合规委员会为董事会合规管理决策提供专业咨询意见和建议。经理层对航天财务公司的合规管理工作向董事会负责，根据董事会决定，建立健全合规管理工作体系，确保合规要求融入业务领域。各业务部门作为合规风险防控的“第一道防线”，负责职责范围内业务领域的合规管理工作。风险管理与法律部门作为航天财务公司合规风险防控的“第二道防线”，牵头开展合规管理的日常工作。审计纪检部门作为合规风险防控的“第三道防线”，在职责范围内履行合规管理监督职责。“三道防线”遵循“权限互斥、互相制衡”的原则，体现了全员合规的精神。近期合规管理开展的主要工作：

　　1.强化合法合规审查工作

　　航天财务公司严格执行重大经营决策、规章制度、非标合同100%审核把关，确保应审必审，不断提高审核质量和审核成效，并保障不出现重大违规法律纠纷案件。航天财务公司要求充分发挥合规岗位人员参与经营管理过程审核把关的职能作用，强化过程合规管控，务必做到事前“政策研判”，即对相关决策前合规审核把关；事中“深度参与”，及时跟踪进展情况，发现问题及时纠正；事后“综合评估”，分析漏洞和薄弱环节，有针对性地健全制度、完善管理，源头防范，真正体现法“治”的价值。

　　2.深化合同管理工作

　　航天财务公司经董事会审定发布了《合同管理规定》，不仅对合同全生命周期提出更加严格精准的管控要求，还重点强化了重大合同评审工作，有效扩充了评审范畴，规范了评审流程，加强了评审质量,严防合同法律合规风险。配合集团公司合同范本建设工作，根据《民法典》和最新监管规定组织修订完善《综合授信合同》《借贷合同》等7项金融类合同范本，有效提升合同管理效率。就公司司库体系建设中的创新问题展开讨论，研究高效合规的管理路径，起草修订相关战略框架协议与具体业务合同，助力公司司库体系建设开展。

　　3.制定《合规管理规定》

　　为进一步提升依法合规经营管理水平，有力保障深化改革、贯彻集团公司“三高”发展要求，航天财务公司依据国资委、集团公司合规管理政策，依照监管部门合规管理要求，结合公司实际，起草了航天财务公司《合规管理规定》。在制定过程中，航天财务公司对国资委、集团公司和金融行业监管部门合规管理的历史沿革和相关制度要求进行了梳理，作为制度制定的依据，跟踪《中央企业合规管理规定》并吸取其中精华，在草拟制度中突出了党的领导、完善责任人制度、落实合规管理“三道防线”、建立合规风险库动态维护机制等内容，并强调了在法治框架下合规管理与法律、内部控制、风险管理的协同运作机制。同时对照金融行业合规监管要求，并结合航天财务公司非银行金融机构的特性和多年合规管理实践经验完善相关金融业务合规内容。

　　4.完善多领域合规建设工作机制

　　航天财务公司开展法律纠纷案件管理、普法宣传工作管理、案防管理专项合规管理机制梳理工作，并形成相应管理制度发布。组织制作《关键业务事项及重点领域审批流程清单》，并紧盯关键业务事项及重点风险管理领域开展合规风险排查工作。制作航天财务公司《关键岗位合规管理清单》，加强公司重要岗位关键人员合规管理。深化公司清廉金融文化建设，组织公司员工积极参加集团公司和中国财务公司协会组织的廉洁文化作品评选活动并取得优异成绩。

　　（四）内部控制总体评价

　　报告期内航天财务公司内部控制的设计和运行总体有效，不存在重大缺陷和重要缺陷。

　　三、航天财务公司经营管理及风险管理情况

　　（一）2023年上半年度航天财务公司经营情况

　　航天财务公司财务报表列报的2023年上半年度资产总额为1540.25亿元，负债总额为1397.36亿元。2023年上半年度实现营业收入8.95亿元，利润总额7.88亿元，净利润5.97亿元。（未经审计）。

　　（二）2023年上半年航天财务公司风险管理情况

　　1.全面风险管理情况

　　2023年，航天财务公司坚持稳中求进、守正创新的原则，既要讲政治、顾大局，也要看问题、防风险，有所为、有所不为。紧跟集团“三高”发展、“一流财务建设”要求，以助推集团主业发展为着力点，以金融产品创新为驱动力，以加强对集团产业的调研深度为措施手段，提供贴身贴心的产业融资服务。重点支持集团实体经济发展和集团党组关心的产业，防范和化解重大产业风险。根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2023年6月30日，航天财务公司各项风险监测指标均符合行业监管要求，流动性较为充裕，整体风险水平可控，相关监管指标如下：

　　风险监测指标表

　　■

　　2.主要风险管控情况

　　航天财务公司持续完善风险管理体系，继续重点加强信用、市场、操作、流动性、信息科技等风险的管理，截至2023年6月末航天财务公司各项风险监测指标均符合行业监管要求，流动性较为充裕，整体风险水平较低、可控，主要管控措施如下：

　　信用风险管理方面：经航天财务公司董事会审批，航天财务公司年初发布年度《信贷指引》，作为信用风险管理策略；开展同业交易对手准入及授信额度审批，各类同业业务在同业交易对手名单及额度内开展；严格落实贷款“三查”要求，贷（投）后及时跟踪评估借款人、发行人等信用风险变化情况，并对资产进行风险分类，对潜在信贷风险开展分析；紧密跟踪政策变化，及时发布风险提示。

　　市场风险管理方面：经航天财务公司董事会审批，航天财务公司年初发布年度《资产运营配置指引》，作为投资业务总体风险管理策略；对各项投资业务申请逐一进行风险审查，运用多种模型工具进行风险计量，及时准确地识别、计量、监测、控制各项业务中市场风险；投后及时跟踪评估产品市场风险，并进行资产风险分类。紧密跟踪资本市场动态，发挥风险预警作用，发布风险提示，严防投资业务市场风险。

　　操作风险管理方面：完善以防控风险为导向的规章制度体系和内部控制体系，提升防范化解风险能力。持续推进规章制度体系建设，组织各部门按计划开展年度规章制度建设工作，及时将监管政策要求、风险控制措施、整改措施等落实到制度中；持续修订《内部控制手册》，明确业务流程和关键风险点，防范操作风险。

　　流动性风险管理方面：开展资产负债管理，通过多种资金融通方式满足流动性需要；定期监测流动性风险指标及限额。

　　法律合规风险管理方面：航天财务公司《合规管理规定》明确了合规管理的总体要求，日常按照《合法合规审查管理办法》开展法律合规审查工作，航天财务公司长期聘用外部律所提供法律咨询服务。

　　信息科技风险管理方面：航天财务公司《信息科技风险管理办法》明确总体风险管理策略。航天财务公司制定了各项信息系统管理制度、业务连续性管理方案及针对信息系统突发事件的应急处置制度，定期开展应急演练等工作提升应急管理能力。

　　反洗钱风险管理方面，航天财务公司按照金融监管机构要求，进一步健全反洗钱和反恐怖融资相关规章制度，完善洗钱和恐怖融资监测标准，推动反洗钱系统建设，更新和发布洗钱黑名单。持续加强宣传培训，提高全员反洗钱和反恐怖融资意识和从业人员专业能力。

　　四、公司在航天财务公司的存贷情况

　　截至2023年6月30日，卫通公司在航天财务公司存款余额为11.10亿元，公司在航天财务公司的存款期末余额占公司期末货币资金的比例为20.96%；在航天财务公司贷款余额为2,500.00万元，公司在航天财务公司的贷款期末余额占公司贷款期末余额总额的比例为100%；开具银行承兑汇票余额0万元，使用航天财务公司授信人民币2,500.00万元。

　　卫通公司与航天财务公司的存贷款业务均符合公司经营发展需要，上述在航天财务公司的存贷款未影响公司正常生产经营。2023年上半年，卫通公司在航天财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生航天财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。公司已制定了与航天财务公司的金融业务风险处置预案，进一步确保公司在航天财务公司的资金安全，有效防范、及时控制和化解资金风险。

　　五、风险评估意见

　　基于以上分析与判断，卫通公司认为：

　　（一）航天财务公司具有合法有效的《企业法人营业执照》、《金融许可证》。

　　（二）未发现航天财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，航天财务公司的各项监管指标符合该办法的要求。

　　（三）航天财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》(银保监会令2022年第6号)之规定经营，航天财务公司的风险管理不存在重大缺陷。

　　卫通公司与航天财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

　　中国卫通集团股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：601698      证券简称：中国卫通     公告编号：2023-053

　　中国卫通集团股份有限公司

　　第二届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2023年8月29日以通讯方式召开，公司于2023年8月19日以通讯方式发出了会议通知。公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《中国卫通2023年半年度报告的议案》

　　中国卫通2023年半年度报告全文及摘要详见2023年8月31日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　（二）审议通过《中国卫通2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2023-055号）。

　　独立董事对上述专项报告发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　（三）审议通过《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》

　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、6票回避，议案获得通过。

　　三、报备文件

　　中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议

　　特此公告。

　　中国卫通集团股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　公司代码：601698                      　　　　　       　　　　　公司简称：中国卫通

　　中国卫通集团股份有限公司