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2023年08月30日 星期三 上一期  下一期
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大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海通证券股份有限公司为销售机构的公告

  根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与海通证券股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议,海通证券股份有限公司将于2023年8月31日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过海通证券股份有限公司办理开户、申购、赎回等业务,办理程序遵循基金的法律文件和海通证券股份有限公司相关规定, 具体基金如下:

  ■

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、海通证券股份有限公司

  客户服务电话:95553、400-888-8001

  网址:www.htsec.com

  2、大成基金管理有限公司

  客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

  网址:www.dcfund.com.cn

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  大成基金管理有限公司

  二〇二三年八月三十日

  大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为销售机构的公告

  根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华西证券股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议,华西证券股份有限公司将于2023年8月31日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过华西证券股份有限公司办理开户、申购、赎回等业务,办理程序遵循基金的法律文件和华西证券股份有限公司相关规定,具体基金如下:

  ■

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、华西证券股份有限公司

  客户服务电话:4008888818

  网址:www.hx168.com.cn

  2、大成基金管理有限公司

  客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

  网址:www.dcfund.com.cn

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  大成基金管理有限公司

  二〇二三年八月三十日

  大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年中期报告提示性公告

  本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大成基金管理有限公司旗下:

  大成ESG责任投资混合型发起式证券投资基金

  大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金

  大成专精特新混合型证券投资基金

  大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

  大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

  大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)

  大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)

  大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)

  大成中证100交易型开放式指数证券投资基金

  大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金

  大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金

  大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金

  大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

  大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金

  大成中证红利指数证券投资基金

  大成丰享回报混合型证券投资基金

  大成丰华稳健六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

  大成丰财宝货币市场基金

  大成互联网思维混合型证券投资基金

  大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)

  大成产业趋势混合型证券投资基金

  大成价值增长证券投资基金

  大成企业能力驱动混合型证券投资基金

  大成优势企业混合型证券投资基金

  大成优质精选混合型证券投资基金

  大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金

  大成优选混合型证券投资基金(LOF)

  大成债券投资基金

  大成健康产业混合型证券投资基金

  大成元合双利债券型发起式证券投资基金

  大成元吉增利债券型证券投资基金

  大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

  大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)

  大成内需增长混合型证券投资基金

  大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金

  大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)

  大成创新趋势混合型证券投资基金

  大成动态量化配置策略混合型证券投资基金

  大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金

  大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金

  大成医药健康股票型证券投资基金

  大成卓享一年持有期混合型证券投资基金

  大成可转债增强债券型证券投资基金

  大成品质医疗股票型证券投资基金

  大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金

  大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金

  大成均衡增长混合型证券投资基金

  大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

  大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金

  大成安汇金融债债券型证券投资基金

  大成安诚债券型证券投资基金

  大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金

  大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金

  大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金

  大成恒丰宝货币市场基金

  大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金

  大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金

  大成恒享混合型证券投资基金

  大成恒生指数证券投资基金(LOF)

  大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

  大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

  大成悦享生活混合型证券投资基金

  大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金

  大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金

  大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金

  大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金

  大成惠利纯债债券型证券投资基金

  大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金

  大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金

  大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金

  大成惠明纯债债券型证券投资基金

  大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金

  大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金

  大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金

  大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金

  大成惠祥纯债债券型证券投资基金

  大成惠福纯债债券型证券投资基金

  大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金

  大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金

  大成慧成货币市场基金

  大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金

  大成成长进取混合型证券投资基金

  大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金

  大成新兴活力混合型证券投资基金

  大成新能源混合型发起式证券投资基金

  大成新锐产业混合型证券投资基金

  大成景乐纯债债券型证券投资基金

  大成景优中短债债券型证券投资基金

  大成景兴信用债债券型证券投资基金

  大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金

  大成景安短融债券型证券投资基金

  大成景尚灵活配置混合型证券投资基金

  大成景恒混合型证券投资基金

  大成景悦中短债债券型证券投资基金

  大成景旭纯债债券型证券投资基金

  大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金

  大成景泰纯债债券型证券投资基金

  大成景泽中短债债券型证券投资基金

  大成景润灵活配置混合型证券投资基金

  大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金

  大成景盈债券型证券投资基金

  大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金

  大成景禄灵活配置混合型证券投资基金

  大成景荣债券型证券投资基金

  大成景轩中高等级债券型证券投资基金

  大成景阳领先混合型证券投资基金

  大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

  大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金

  大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金

  大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  大成标普500等权重指数证券投资基金

  大成核心价值甄选混合型证券投资基金

  大成核心双动力混合型证券投资基金

  大成核心趋势混合型证券投资基金

  大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金

  大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金

  大成民稳增长混合型证券投资基金

  大成汇享一年持有期混合型证券投资基金

  大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金

  大成沪深300指数证券投资基金

  大成消费主题混合型证券投资基金

  大成消费机遇混合型证券投资基金

  大成消费精选股票型证券投资基金

  大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金

  大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  大成添利宝货币市场基金

  大成添益交易型货币市场基金

  大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)

  大成灵活配置混合型证券投资基金

  大成现金增利货币市场基金

  大成现金宝场内实时申赎货币市场基金

  大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金

  大成盛享一年持有期混合型证券投资基金

  大成睿享混合型证券投资基金

  大成睿景灵活配置混合型证券投资基金

  大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金

  大成睿鑫股票型证券投资基金

  大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)

  大成科技创新混合型证券投资基金

  大成科技消费股票型证券投资基金

  大成积极成长混合型证券投资基金

  大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金

  大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金

  大成竞争优势混合型证券投资基金

  大成策略回报混合型证券投资基金

  大成精选增值混合型证券投资基金

  大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金

  大成纳斯达克100指数证券投资基金

  大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金

  大成聚优成长混合型证券投资基金

  大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金

  大成蓝筹稳健证券投资基金

  大成行业先锋混合型证券投资基金

  大成行业轮动混合型证券投资基金

  大成财富管理2020生命周期证券投资基金

  大成货币市场证券投资基金

  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金

  大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金

  大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

  大成高新技术产业股票型证券投资基金

  深证成长40交易型开放式指数证券投资基金

  上述基金的2023年中期报告全文于2023年8月30日在本公司网站[www.dcfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-5558)咨询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

  特此公告。

  大成基金管理有限公司

  2023年8月30日

  大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A、C类份额增加广发证券股份有限公司为销售机构的公告

  根据大成基金管理有限公司与广发证券股份有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况,自2023年8月31日起,投资者可以通过广发证券股份有限公司办理大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A、C类份额(A类基金代码:007946、C类基金代码:007947)的开户、申购、赎回、转换等业务,具体办理程序请遵循广发证券股份有限公司相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、广发证券股份有限公司

  客户服务电话:95575

  网址:www.gf.com.cn

  2、大成基金管理有限公司

  客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

  网址:www.dcfund.com.cn

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  大成基金管理有限公司

  二〇二三年八月三十日

  关于大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告

  为进一步满足投资者的理财需求,提供更便捷的销售服务,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,决定自2023年9月1日起,对大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)增设C类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下:

  一、增设C类基金份额的基本情况

  1、增设C类基金份额后份额类别情况

  本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额,本基金将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额相对应的基金代码进行申购。投资人可以通过场外、场内两种方式申购赎回本基金A类基金份额,但仅可通过场外方式申购赎回本基金C类基金份额。

  A类基金份额的基金代码保持不变,为160919。另增设C类基金份额的基金代码,基金代码为019206。

  2、增设C类基金份额基本情况

  (1)C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。

  (2)申购费:C类基金份额不收取申购费用。

  (3)赎回费

  ■

  针对投资者赎回持有的本基金C类基金份额,将100%的赎回费计入基金财产。

  (4)基金销售服务费

  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.50%年费率计提。

  (5)本基金C类基金份额适用的销售机构

  本基金C类基金份额的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构。

  二、修改基金合同、托管协议的相关内容

  为确保对大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)增设C类基金份额符合法律、法规和《大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本公司根据与基金托管人协商一致的结果,对《大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关内容进行了修订,并对应修改了《大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。本次《基金合同》修订的内容属于对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响的事项,可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改,不需召开基金份额持有人大会决定,并已报中国证监会备案。

  (一)《基金合同》的具体修订内容

  1、《基金合同》“第二部分释义”中增加:

  “62、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

  63、基金份额类别:本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别为在投资人申购时收取前端申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;C类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费,但不收取申购费用的基金份额”

  2、《基金合同》“第三部分基金的基本情况”中增加:

  “七、基金份额类别

  本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别为在投资人申购时收取前端申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;C类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费,但不收取申购费用的基金份额。

  本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码, A类基金份额通过场外和场内两种方式销售,并在交易所上市交易(场内份额上市交易,场外份额不上市交易,下同),A类基金份额可进行跨系统转登记;C 类基金份额通过场外方式销售,不在交易所上市交易, C 类基金份额不能进行跨系统转登记。

  投资人可自行选择申购的基金份额类别。各类基金份额之间不能转换。

  本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。

  根据基金运作情况,在不对现有基金份额持有人利益产生实质性不利影响的前提下,基金管理人可以不召开基金份额持有人大会,经与基金托管人协商并履行相关程序后停止现有基金份额类别的销售、调整现有基金份额类别的费率水平或者增加新的基金份额类别。”

  3、《基金合同》“第六部分基金份额的申购与赎回和上市交易”中“一、申购和赎回场所”中第二段修改为:

  “投资人可以通过场外、场内两种方式申购赎回本基金A类基金份额,但仅可通过场外方式申购赎回本基金C类基金份额。本基金场外申购和赎回场所为场外销售机构的销售网点,场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位。”

  4、《基金合同》“第六部分基金份额的申购与赎回和上市交易”中“三、申购与赎回的原则”中第1条修改为:

  “1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算,其中C类基金份额申购首日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值;”

  5、《基金合同》“第六部分基金份额的申购与赎回和上市交易”中“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中第1条和第4条分别修改为:

  “1、本基金分为A类基金份额和C类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。”和

  “4、A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。”

  6、《基金合同》“第六部分基金份额的申购与赎回和上市交易”中“十一、基金份额的上市交易”中增加:

  “本基金A类基金份额已在深圳证券交易所上市交易,C类基金份额不参与上市交易。如无特指,本部分涉及的上市份额仅指本基金A类基金份额。”

  7、《基金合同》“第六部分基金份额的申购与赎回和上市交易”中“十四、基金的登记和转托管”中原“3、跨系统转托管”中第(1)条修改为:

  “(1)跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的A类基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。本基金A类份额在交易所上市交易,A类基金份额可进行跨系统转登记;C类基金份额不在交易所上市交易,C类基金份额不能进行跨系统转登记。”

  8、《基金合同》“第七部分  基金合同当事人及权利义务”中“三、基金份额持有人”中第二段修改为:

  “除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。”

  9、《基金合同》“第八部分基金份额持有人大会”之“一、召开事由”中“1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:”中第(5)条修改为:

  “(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费;”

  10、《基金合同》“第八部分基金份额持有人大会”之“一、召开事由”中“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:”中第(1)条修改为:

  “(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费;”

  11、《基金合同》“第十五部分  基金费用与税收”中“一、基金费用的种类”中增加:

  “3、C类基金份额的销售服务费;”

  12、《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中增加:

  “3、销售服务费

  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.50%÷当年天数

  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

  E为C类基金份额前一日基金资产净值

  C类基金份额销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”

  13、《基金合同》“第十六部分  基金的收益与分配”中“三、基金收益分配原则”中第4条修改为:

  “4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;”

  14、《基金合同》“第十八部分  基金的信息披露”中“五、公开披露的基金信息”中“(七)临时报告”中第14条修改为:

  “14、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;”

  15、其他与本基金增设C类份额及更新基金管理人和基金托管人信息相关的必要修改。

  (二)《托管协议》的具体修订内容

  1、《托管协议》“九、基金收益分配”中“(一)基金收益分配的原则”第1条修改为:

  “1. 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;”

  2、《托管协议》“十一、基金费用”中增加:

  “(三)销售服务费

  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.50%÷当年天数

  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

  E 为C类基金份额前一日基金资产净值”

  3、《托管协议》“十一、基金费用”中原“(六)基金管理费率和基金托管费率的调整”修改为:

  “(七)基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介和基金管理人网站上刊登公告。”

  4、《托管协议》“十一、基金费用”中原“(七)基金管理费和基金托管费的复核程序、支付方式和时间”的第2点中增加:

  “C类基金份额销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构。”

  5、其他与本基金增设C类份额及更新基金管理人和基金托管人信息相关的必要修改。

  三、其他需要提示的事项

  1、本基金增设C类基金份额、基金管理人和基金托管人信息更新并相应修改基金合同、托管协议的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序,符合法律法规及《基金合同》的规定。

  2、基金管理人将据此在更新基金招募说明书时,对上述相关内容进行相应修订。

  3、本公告仅对本基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)的本基金《基金合同》等法律文件,以及相关业务公告。

  4、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。

  投资人如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话400-888-5558或相关销售机构的客服电话进行咨询。

  特此公告。

  大成基金管理有限公司

  2023年8月30日

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