第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603707        证券简称：健友股份      公告编号：2023-061

　　债券代码：113579        债券简称：健友转债

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的通知已于2023年8月21日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2023年8月28日上午9点整在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事2人。

　　本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2023半年度报告及其摘要的议案》

　　公司董事会认为公司编制的2023年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意2023年半年度报告及其摘要。

　　表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

　　表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

　　表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于调整公司外汇套期保值业务额度的议案》

　　议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

　　表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：603707     证券简称：健友股份     公告编号：2023-062

　　债券代码：113579      债券简称：健友转债

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三次会议的通知已于2023年8月21日以电话及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2023年8月28日上午10点整在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。

　　会议由刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2023半年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事会已审阅公司2023年半年度报告及其摘要，认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告及其摘要全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

　　表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

　　表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于调整公司外汇套期保值业务额度的议案》

　　议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

　　表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司监事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：603707      证券简称：健友股份        公告编号：2023-064

　　债券代码：113579      债券简称：健友转债

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩

　　说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年09月18日(星期一) 上午 09:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年09月11日(星期一) 至09月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月29日发布公司2023半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月18日 上午 09:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年09月18日 上午 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：唐咏群

　　董事会秘书：黄锡伟

　　财务总监：钱晓捷

　　独立董事：崔国庆

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年09月18日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年09月11日(星期一) 至09月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 证券部

　　电话：025-86990789

　　邮箱： nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　2023年8月29日

　　证券代码：603707        证券简称：健友股份        公告编号：2023-065

　　债券代码：113579        债券简称：健友转债

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　关于增加使用自有资金

　　进行现金管理额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●调整后的现金管理额度及期限：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过300,000万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

　　●现金管理受托方：商业银行等金融机构

　　●现金管理产品：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

　　●履行的审议程序：公司于2023年8月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理额度调整的情况

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过200,000万元（含）的自有资金进行现金管理。

　　由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分发挥公司资金的使用效率，公司于2023年8月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，公司增加使用额度至不超过 300,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

　　二、现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高本公司自有资金使用效率，在不影响本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。

　　（二）资金来源：自有资金。

　　（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、为控制风险，公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

　　2、公司董事会审议通过后授权公司董事长负责组织实施，公司财务负责人及资金部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　三、调整后拟使用自有资金进行现金管理的情况

　　（一）额度及期限

　　本公司拟使用额度不超过300,000万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金额度可循环滚动使用。

　　（二）投资品种

　　本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、不影公司日常经营的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

　　（三）实施方式

　　在授权额度范围内，董事会授权本公司董事长负责办理使用自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由本公司财务负责人及资金部负责组织实施。

　　（四）风险控制措施

　　1、本公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

　　2、本公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　　3、本公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

　　四、对公司日常经营的影响

　　（一）公司近一年又一期的财务数据

　　■

　　（二）现金管理对公司经营的影响

　　公司在严格控制风险的前提下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　(三）现金管理会计处理方式

　　公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

　　五、风险提示

　　尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；相关工作人员的操作及监控风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　（一）审议程序

　　本公司于2023年8月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

　　（二）独立董事意见

　　本公司独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司的实际情况及需要，有利于兼顾自有资金投资项目的建设和公司自有资金使用效率的提高，获取良好的资金回报，符合股东的整体利益和长远利益。因此，同意公司调整使用额度至不超过300,000万元（含）的自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品。

　　（三）监事会意见

　　公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，利用闲置自有资金现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司增加闲置自有资金进行现金管理的额度，自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起至12个月内有效。

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：603707       证券简称：健友股份        公告编号：2023-066

　　债券代码：113579       债券简称：健友转债

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　关于调整2023年外汇套期

　　保值业务额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●调整后的外汇套期保值业务额度及期限：公司及子公司使用自有资金及银行授信额度开展保证金和权利金累计不超过2亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务交易；公司及子公司进行外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值累计不超过30亿元人民币或其他等值外币，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

　　●交易场所：在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易。

　　●业务品种：公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。

　　●履行的审议程序：公司于2023年8月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司外汇套期保值业务额度的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避汇率风险为目的，不进行投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动 风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、调整外汇套期保值业务额度的情况

　　为降低汇率波动风险，根据公司及子公司业务发展情况，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，董事会一致同意公司及控股子公司使用自有资金及银行授信额度开展保证金和权利金累计不超过2亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务交易，公司及子公司拟进行外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值累计不超过20亿元人民币或其他等值外币，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

　　公司开展的所有外汇套期保值业务均依托公司日常经营业务，由于公司出口业务规模扩大，为了增强公司财务稳健性，公司于2023年8月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司外汇套期保值业务额度的议案》，调整公司及子公司外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值至不超过 30 亿元人民币或其他等值外币，外汇套期保值业务的其他授权内容不变。

　　二、业务目的

　　由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展外汇套期保值业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险。

　　三、调整后的业务详情

　　1、业务品种

　　公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。

　　2、交易币种

　　外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。

　　3、交易场所

　　在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易。

　　4、预计动用的交易保证金和权利金上限

　　基于公司实际业务需要，自董事会审议通过之日起12个月内，公司及子公司拟进行外汇套期保值业务的保证金和权利金累计不超过2亿元人民币或其他等值外币。在上述额度及授权期限内，资金可循环使用。开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金。

　　5、预计任一交易日持有的最高合约价值

　　自董事会审议通过之日起12个月内，公司及子公司拟进行外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值累计不超过30亿元人民币或其他等值外币。

　　四、 外汇套期保值的风险分析

　　公司进行外汇套期保值业务遵循合法合规、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

　　2、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；

　　3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险；

　　4、操作风险：由于外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能；

　　5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　五、 风险控制措施

　　1、在签订套期保值业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有套期保值业务均有真实的贸易背景。

　　2、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。

　　3、公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》对操作原则、审批权限、审批部门及责任人、内部控制流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做了明确规定，公司将严格按照制度规定开展套期保值业务。参与套期保值业务的人员都已充分理解套期保值业务的特点及风险，严格执行套期保值业务的操作和相关风险管理制度，确保开展套期保值业务的风险可控。

　　4、销售部门采用财务提供的银行套期保值汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动，如果套期保值汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

　　5、做好外币收款预算与落实，防止套期保值延期交割，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为部分出口产品购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

　　六、 开展套期保值业务对公司的影响

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

　　七、 公司审计委员会、监事会、独立董事的意见

　　1、审计委员会意见

　　我们认真审查了公司开展外汇套期保值业务的必要性、可行性及风险控制情况。我们认为：公司外汇套期保值业务以具体的经营业务为依托，充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已同步制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

　　2、监事会审核意见

　　监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值管理制度》的有关规定，内部控制和风险管理措施完善。公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定调整开展外汇套期保值业务的额度。

　　3、独立董事

　　公司独立董事认为：公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定；公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司按照相关制度的规定调整开展外汇套期保值业务的额度。

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　南京健友生化制药股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账情况

　　2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2658号）的批准，公司获准发行面值总额78,000万元可转换公司债券，期限6年，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金总额人民币780,000,000.00元。扣除已支付的保荐及承销费（不含增值税）人民币7,000,000.00元后的募集资金金额为773,000,000.00元，已由保荐机构中金公司于2020年12月23日汇入本公司募集资金专项账户。扣除保荐及承销费、律师费、咨信评估费、发行手续费、信息披露费、审计费等发行费用人民币8,714,150.94元（不含增值税）后，募集资金净额为771,285,849.06元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中天运[2020]验字第90090号报告验证。

　　(二) 募集资金使用及结余情况

　　2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金存放情况

　　截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金存储情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　（二）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。

　　2020年12月23日，公司与中金公司、江苏银行股份有限公司南京分行（以下简称“江苏银行南京分行”）、中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异

　　截至2023年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义务。

　　三、2023年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司实际使用募集资金5,291.79万元。公司募集资金使用的具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司2020年12月第二次公开发行可转换公司债券募集资金置换情况

　　2020年12月23日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京健友生化制药股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的的鉴证报告》（中天运[2020]核字第90544号），同意公司以募集资金置换截至2020年12月23日以自有资金预先投入募投项目金额9,739.50万元。

　　本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司2020年12月第二次公开发行可转换公司债券募集资金补充流动资金情况

　　公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用暂时闲置募集资金的金额为不超过42,000万元（含42,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。截至2022年1月11日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币3亿元（含3亿元），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。截至2023年1月09日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司2020年12月第二次公开发行可转换公司债券对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司不存在对此次可转换公司债券募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2020年12月第二次公开发行可转换公司债券募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　公司2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金净额为人民币77,128.58万元，截至2023年6月30日，累计使用76,566.95万元。截至2023年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额为571.76万元，无尚未归还用于临时补充流动的资金，合计募集资金余额为571.76万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费10.12万元），占募集资金净额的0.74%。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司募投项目于本年度未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　附表1：募集资金使用情况表

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况表

　　2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

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　　公司代码：603707                      　　　　　　　　　　公司简称：健友股份

　　南京健友生化制药股份有限公司