证券代码：300922         证券简称：天秦装备            公告编号：2023-088

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司于2023年3月29日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十次会议，并于2023年5月9日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年度利润分配方案为：以截至2022年12月31日的公司总股本 156,811,200 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利人民币15,681,120.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2023年5月22日，除权除息日为：2023年5月23日。公司2022年年度权益分派方案已于2023年5月23日实施完成。具体内容详见公司分别于2023年3月31日、2023年5月15日在巨潮资讯网发布的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-029)、《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-051）。

　　（二）公司于2023年3月29日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十次会议，并于2023年5月9日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网发布的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）。

　　（三）公司于2023年8月10日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟认购投资基金份额暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2023年8月11日在巨潮资讯网发布的《关于拟认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-084）。截至目前，公司已与北京久友资本管理有限公司签署《丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2023-089

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932号文）同意注册，公司首次公开发行普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币16.05元，募集资金总额为人民币449,432,100.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税）42,426,459.71元后，募集资金净额为人民币407,005,640.29元。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具致同验字（2020）第110C001021号《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额

　　1.以前年度已使用金额

　　（1）截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目11,829.58万元，募投项目资金尚未使用金额为17,672.35万元。

　　（2）截至2022年12月31日，本公司超募资金累计使用6,486.00万元，超募资金尚未使用金额为4,712.63万元，其中暂未确定投向超募资金为1,298.63万元，永久性补充流动资金尚未使用金额为3,414.00万元。

　　综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入18,315.58万元，尚未使用的金额为22,384.98万元。

　　2.本半年度使用金额及当前余额

　　2023年半年度，本公司募集资金使用情况为：

　　（1）本半年度以募集资金直接投入募投项目5,606.05万元；截至2023年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目17,435.63万元，募投项目资金尚未使用金额为12,066.30万元。

　　（2）本半年度使用部分超募资金3,300.00万元用于永久性补充流动资金；截至2023年6月30日，本公司超募资金累计使用9,786.00万元，超募资金尚未使用金额为1,412.63万元，其中暂未确定投向超募资金为1,298.63万元，永久性补充流动资金尚未使用金额为114.00万元。

　　综上，截至2023年6月30日，募集资金累计投入27,221.63万元，尚未使用的金额为13,478.93万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。

　　根据公司《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司从2020年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2021年1月，公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2023年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　注：中国农业银行股份有限公司秦皇岛迎宾支行为补充流动资金募投项目专用账户，已按规定用途使用完毕，公司已将该项目的募集资金收到利息收入9.31万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，该账户已注销。

　　上述存储余额中，已计入募集资金专户利息收入和现金管理收益净额1,849.07万元（其中2023年半年度利息收入和现金管理收益净额为292.71万元），已扣除手续费408.80元（其中2023年半年度手续费201.00元）；上述存储余额中，不包含公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额1,800.00万元（其中，中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行的结构性存款未到期余额为1,800.00万元）。尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　报告期内，募集资金实际使用情况详见附件1：2023年半年度募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件1：2023年半年度募集资金使用情况对照表

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　附件1：

　　2023年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　■

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2023-090

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年8月23日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　根据公司业务及日常运营需要，公司拟向交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里支行申请总额不超过人民币6,000.00万元的综合授信额度。

　　综合授信内容包括但不限于完全现金保证项下的银行承兑汇票、票据池业务、票据贴现、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），上述综合授信额度自银行审批通过之日起一年内有效。该授信额度在授信期限内可循环使用。

　　上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时公司董事会授权董事长宋金锁先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件并办理相关手续。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2023-091

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　关于2023年半年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年8月23日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2023年半年度报告》及其摘要于2023年8月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。

　　敬请广大投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2023-085

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年8月13日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　1.审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　董事会认为，公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2.审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，董事会同意公司向交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里支行申请总额不超过人民币6,000.00万元的综合授信额度。

　　综合授信内容包括但不限于完全现金保证项下的银行承兑汇票、票据池业务、票据贴现、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），上述综合授信额度自银行审批通过之日起一年内有效。该授信额度在授信期限内可循环使用。

　　董事会同意授权董事长宋金锁先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件并办理相关手续。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第三次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2023-086

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于2023年8月13日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，形成以下决议：

　　1.审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2.审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　经核查，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第四届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

　　2023年8月25日