证券代码：000524             证券简称：岭南控股     公告编号：2023-040号                   

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，受居民出行和接触性消费政策宽松、宏观经济稳中向好、中央和地方多措并举促进消费等多重利好因素影响，公司抢抓市场机遇，商旅出行、住宿、餐饮及景区等业务板块呈现强劲的复苏态势。2023上半年，公司实现营业收入125,055.15万元，比上年同期增长234.18%；公司实现归属于上市公司股东的净利润2,733.05万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,489.13万元，同比均实现扭亏为盈；期末归属于上市公司股东的净资产为206,002.34万元，比上年期末增长0.69%；实现经营活动产生的现金流量净额为18,907.44万元，比上年同期增长307.92%。公司各项财务数据及主业经营情况均进入了全面复苏和高质量发展的新阶段。

　　（一）紧抓复苏机遇，推动经营业绩持续向好

　　商旅出行业务方面，迎来全面重启复苏。出境游业务方面，紧抓重启契机加快重建供应链，加强与全球旅游机构及供应商开展深度交流合作，新增资源供应商超百家，抢先组织了前往埃及、阿联酋、泰国、柬埔寨、肯尼亚、俄罗斯、斯里兰卡、新西兰、匈牙利、西班牙、葡萄牙、伊朗、南非等目的地的全国首发团共 19 个，出境游团队数量规模位居全国前列；国内游业务方面，着力打造国风旅游“民族华章”系列产品，发布非遗精品线路及“粤游粤红”广东红色旅游季系列活动，联合福建龙岩、西藏、广东江门等各地文旅部门组织策划主题活动超过80个。报告期内，广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）实现营业收入75,272.53万元，比上年同期增长764.13%；实现净利润460.36万元，实现归属于母公司所有者的净利润5.14万元，比上年同期实现扭亏为盈。

　　住宿业务方面，整体营收规模已超过2019年同期水平。酒店管理业务方面，管理规模不断扩大，报告期内拓展管理项目21个；公司紧抓商务、餐饮及会议市场快速恢复的契机，旗下管理的酒店项目呈现强劲复苏势头；2022年新设立的广州岭南酒店物业管理有限公司管理规模和项目数量迅速增长，成为了营收增量的主要来源之一。报告期内，广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）实现营业收入9,344.02万元，比上年同期增长44.71%；实现归属于母公司所有者的净利润1,157.13万元，比上年同期增长625.63%。

　　酒店经营业务方面，紧抓居民出行和接触性消费政策市场火爆的契机，利用春节黄金周、线下广交会、五一黄金周及其他节假日旅游市场，促进营业收入及净利润均实现大幅增长。其中，广州花园酒店有限公司实现营业收入20,832.02万元，比上年同期增长76.53%，营收超过2019年同期；实现归属于母公司所有者的净利润2,497.22万元，比上年同期实现扭亏为盈。中国大酒店实现营业收入11,714.76万元，比上年同期增长91.65%；实现归属于母公司所有者的净利润307.51万元，比上年同期实现扭亏为盈。广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司(以下简称“广州东方宾馆”) 实现营业收入8,552.42万元，比上年同期增长95.59%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,369,95万元，比上年同期减亏66.33%。

　　汽车服务业务方面，持续为其他主业发展提供支持。广州市东方汽车有限公司实现营业收入855.16万元，比上年同期减少4.69%；实现归属于母公司所有者的净利润-103.15万元，比上年同期减少57.05%，净利润降幅高于营收的主要原因是报告期内提前处置了部分燃油出租车。

　　（二）加快抢滩布局，推动竞争优势持续增强

　　商旅出行业务积极扩张全国网络渠道，构建“全国买全国卖”的旅游服务生态圈。商旅出行业务持续深化全国布局战略，抢滩全国客源市场，积极在全国铺设线下渠道终端，截止2023年6月30日，广之旅在全国开设门店共154家，其中广东省内开设门店共93家，为“全国买全国卖”的旅游服务生态圈构建终端支点。广之旅依托产业链优势，积极推进全国客源组织、产品供应、渠道销售一体化，不断增强华南总部之外分子公司的运营能力，其中，四川、湖南、湖北三家异地（广东省外）子公司紧抓出境游重启契机，分别成功组织了在当地出发的出境游首团，以目的地接待业务为主的西安、山西、上海三家异地（广东省外）子公司多措并举提高目的地资源掌控力，华南总部之外的分子公司实现营收合计29,111.74万元，占广之旅总营收的38.68%。

　　住宿业务持续深耕粤港澳大湾区城市群，并向全国主要城市及景区辐射。报告期内，公司岭南东方酒店品牌进驻广州琶洲国际性地标商圈，全新酒店式公寓品牌岭舍创享公寓（广州海珠店）正式营业，新拓展北京大兴南航城、贵州从江侗乡酒店、深圳紫荆山庄、顺德华侨城花园精品酒店等管理项目；广州岭南酒店物业管理有限公司以创新模式打造星级酒店标准的物业管理服务，截止目前已设立10家分公司，遍及广州、深圳、北京、惠州、汕头、韶关等地区。

　　（三）多元业务持续增强，创新引领不断提升

　　“旅游+”多元化业务加快发展。报告期内，广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司成功签约贵州高荡景区，今年以来共接洽意向景区运营开发项目10多个，使公司目的地旅游资源得以进一步增强。公司会展业务新承接运营白云国际会议中心国际会堂、南沙湾滨海会议中心，广州广之旅国际会展服务有限公司协助成功举办“2023广东21世纪海上丝绸之路国际博览会”，成功续约广东省旅博会三年的承办权，连续两年成为亚洲青年领袖论坛唯一嘉宾接待服务供应商。

　　文旅融合创新不断提升。报告期内，广之旅加大与目的地文旅部门联动，推出多维度创新产品，新品迭代率超过25%。住宿业积极构建文化场景，岭南酒店开展体验“通草画”“通草粤点”等走进非遗系列活动；花园酒店博物馆举办围“博”读书会、手工会、直播发布会等活动，积极探索文旅空间多元化应用；中国大酒店推出“消失的名菜”第三季，并联合广州出版集团出版图书《消失的名菜》，为讲好广州故事再开新篇；广州东方宾馆再次举办车尾箱集市活动，满足市民游客夜间消费需求，助力老城市焕发新活力。

　　（四）聚焦数智建设，推动转型升级迈出新步伐

　　业务中台等系统开发持续推进。公司开展业务中台第三期建设，完善移动端营销支持功能，对企业客户拜访、商机线索记录和挖掘、成单服务跟踪等内容进行深化，进一步提升客户精准营销管理和价值变现能力；推进数智化财务平台二期开发，完善首批财务智能机器人上线；推动下属各子分公司数智化建设，包括加快“易藏”区块链技术创新应用、旅行社渠道重构数智化应用、岭南酒店新建系统等项目开发。

　　电商营销全面提升。公司抓住市场复苏机遇积极拓宽线上渠道拉动营收，广之旅小程序用户接近百万，小程序支付交易额占比大幅提升，广之旅及“岭客汇”平台新增会员超过20万人；广州易起行信息技术有限公司成功认定为“2023年科技型中小企业”，2023年上半年共签约6个合作开发项目，负责开发的广州市国资委互采平台“穗穗福”全面试运营，在售产品总数近8000款，与移动政务服务APP“穗好办”平台达成合作，切入政务平台服务领域。

　　随着国家鼓励消费及提振市场的政策相继出台，国家文化和旅游部公布第三批恢复出境团队旅游的国家和地区名单，预计2023年下半年旅游业将得以进一步复苏。为此，公司将继续抢抓机遇，全力做大营收、提升盈利，力争开创高质量发展新局面。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董事长：梁凌峰

　　2023年8月23日

　　证券简称：岭南控股　　　    证券代码：000524  　　　 公告编号：2023-042号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董事会十届三十四次会议决议公告

　　■

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届三十四次会议于2023年8月23日上午10:00在广州市东方宾馆3号楼8楼会议室召开，会议通知于2023年8月11日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事8人，实际亲自出席会议董事8人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的2023年半年度报告摘要及在巨潮资讯网上披露的2023年半年度报告全文）；

　　独立董事就公司2023年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表意见认为：公司对外担保的审议程序符合法律、法规及监管部门的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情况；公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生延续到本报告期的控股股东及其他关联方非经营性资金占用事项。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》）。

　　为满足实际经营的需要，同意公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请综合授信额度人民币1.00亿元。上述授信额度可循环使用，授信期限为自2023年8月24日至2025年8月23日，并授权公司及广之旅管理层负责具体实施相关事宜。

　　上述授信为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。实际授信额度与授信期限在董事会授权的范围内最终以银行实际审批的额度与期限为准。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年八月二十三日

　　证券简称：岭南控股  证券代码：000524  公告编号：2023-043号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月23日召开董事会十届三十四次会议，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、申请银行授信事项概述

　　为满足实际经营的需要，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）拟向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请综合授信额度人民币1.00亿元。上述授信额度均可循环使用，授信期限为自2023年8月24日至2025年8月23日，并授权公司及广之旅管理层负责具体实施相关事宜。

　　上述授信为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。

　　公司于2023年8月23日召开董事会十届三十四次会议，以8票同意、0票弃权、0票反对通过了上述申请综合授信额度事项。

　　中国工商银行股份有限公司广州流花支行的主营业务为货币金融服务，社会信用代码为91440101890507814A，住所(经营场所)为广州市越秀区站前路237号，支行负责人为罗正兰。经营范围为：货币银行服务，经营保险兼业代理业务，本外币兑换，个人本外币兑换，证券投资基金销售服务，外汇交易服务，代销金融产品，基金管理服务，在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内，在总公司的授权下开展业务活动。中国工商银行股份有限公司广州流花支行不是失信被执行人，与公司无关联关系。

　　本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、该事项对公司经营的影响

　　公司董事会认为：本次公司的控股子公司广之旅向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请综合授信额度为其实际经营所需，有利于该公司的持续稳定与健康发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　三、公告日前十二个月内公司向银行申请综合授信额度的情况

　　公司于2023年7月20日召开董事会十届三十三次会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司的控股子公司广之旅的全资子公司广州广之旅空运服务有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行（含其下属支行）申请综合授信额度人民币2,000万元，用于开立保函业务，授信期限为自2023年7月21日至2025年7月20日。详见公司于2023年7月21日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2023-037号）。

　　四、其他

　　上述授信额度不等于广之旅的实际授信金额，实际授信额度与授信期限在董事会授权的范围内最终以中国工商银行股份有限公司广州流花支行实际审批的额度与期限为准。

　　五、备查文件

　　1、 公司董事会十届三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二三年八月二十三日