证券代码：003006    证券简称：百亚股份   公告编号：2023-035

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　1、2023年3月23日，公司召开的第三届董事会第十次会议和2023年4月17日公司召开的2022年年度股东大会分别审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订＜公司章程＞的议案》，同意根据经营发展需要公司增加经营范围；同意公司根据2021年股票期权与限制性股票激励计划实施情况，将注册资本由430,330,300元人民币变更为429,401,300元人民币；同意公司根据经营范围增加及注册资本变更情况修订《公司章程》对应条款。公司已办理完成工商变更登记手续，并取得了新的营业执照。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-017）、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-031）。

　　2、2023年3月23日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议、2023年4月17日公司召开的2022年年度股东大会分别审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。2023年4月26日公司已实施完成2022年度分红派息，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-006）、《2022年度分红派息实施公告》（公告编号：2023-026）。

　　证券代码：003006         证券简称：百亚股份   公告编号：2023-036

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，现将公司2023年半年度募集资金存放与使用情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]741号）核准，公司于2020年9月向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）4,277.78万股，发行价格为人民币6.61元/股，募集资金总额28,276.13万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币23,763.08万元。

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具了普华永道中天验字[2020]第0799号《验资报告》，确认募集资金已于2020年9月15日到账。

　　2、2023年半年度募集资金使用情况

　　截止2023年6月30日，公司募集资金使用情况和余额如下：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高使用效率，保护投资者的权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项作出了明确规定。

　　公司对募集资金实行专户存储，公司于2020年9月29日分别与华夏银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行和保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，截至2023年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责，不存在募集资金使用、存放的违规情形。

　　2、募集资金专户存放情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储金额共计为45,828,035.94元，具体存储情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：募集资金专户余额45,828,035.94元，包含累计收到的闲置募集资金理财收益、银行存款利息收入扣除支付的银行手续费的净收益6,095,553.94元。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币19,789.82万元，投入情况及效益情况详见本公告附表一。

　　2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　（1）营销网络建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施将进一步扩展公司营销网络的覆盖面，提升公司品牌知名度，间接获取市场利润。项目短期内对公司净利润不会产生较大影响，随着公司营销网络的持续扩展和品牌知名度的不断提升，公司将实现良好的经济效益。

　　（2）研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。项目实施完成后，将改善公司现有研发条件，进一步提升公司的研发实力，满足公司技术研究和产品升级的需求，有助于提升公司在研发设计、产品品质等方面的核心竞争力，提高公司产品的盈利水平。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理情况

　　本报告期，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　根据公司战略发展需要并结合一次性卫生用品行业及市场需求变化，为提高卫生巾中高端产品的产能匹配度和市场竞争力，更好地提升募集资金的使用效率，公司决定加大卫生巾生产线项目建设投资，变更募集资金投资项目百亚国际产业园升级建设项目之“新增婴儿学步裤生产线及增加必要的自动化辅助设备”的建设安排，将“百亚国际产业园升级建设项目”中截止2022年2月28日尚未投入该项目使用的募集资金金额6,193.06万元（其中，募集资金本金6,161.45万元、累计收到的银行存款利息和结构性存款收益31.61万元）调整用于“新增卫生巾生产线及增加必要的自动化辅助设备”。

　　2022年3月24日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，并于2022年3月26日发布了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2022-019）。同时，该议案经公司于2022年4月15日召开的2021年年度股东大会审议通过。

　　公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况，公司变更募集资金投资项目情况表详见本公告附表二。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2023年半年度募集资金存放与使用情况，本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　附表1：募集资金使用情况对照表（2023年半年度）；

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表（2023年半年度）。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月12日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表（2023年半年度）

　　编制单位：重庆百亚卫生用品股份有限公司单位：万元

　　■

　　注：1、上表中投资总额和投入金额统计口径未包括理财收益及募集资金账户产生的利息净额；

　　2、部分数据计算时因四舍五入，故可能存在尾数差异。

　　附件2：

　　变更募集资金投资项目情况表（2023年半年度）

　　编制单位：重庆百亚卫生用品股份有限公司单位：万元

　　■

　　注：1、上表中募集资金总额和投入金额统计口径未包括理财收益及募集资金账户产生的利息净额；

　　2、部分数据计算时因四舍五入，故可能存在尾数差异。

　　证券代码：003006          证券简称：百亚股份  公告编号：2023-037

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

　　2、投资金额：不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金。

　　3、特别风险提示：现金管理的主要风险包括市场风险、流动性风险及相关人员操作和道德的风险等。现金管理的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常生产经营及有效控制风险的前提下，使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下：

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　2、投资品种及安全性

　　在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

　　3、现金管理额度及期限

　　根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　4、实施方式

　　经公司董事会审议通过后，授权董事长在使用期限和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　5、信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定的要求及时披露现金管理业务的具体情况。

　　6、关联关系

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　二、现金管理的投资风险及风险防控措施

　　1、投资风险

　　公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的合规金融机构进行现金管理。同时，公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受国内外宏观经济和货币政策变化等因素影响较大，不排除公司投资的产品因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　2、风险防控措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定的要求开展现金管理。同时，公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。在投资期间，公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。

　　四、审议程序及意见说明

　　1、董事会审议情况

　　2023年8月10日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会议审议通过之日起12个月内。

　　2、监事会审议情况

　　2023年8月10日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：公司拟使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下进行的，有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平，不会影响公司的业务开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　3、独立董事的意见

　　经核查，独立董事认为：在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，使用不超过50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不会对公司生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项的决策流程符合相关法律法规及《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定。因此，我们同意公司使用不超过50,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、第三届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会

　　2023年8月12日

　　证券代码：003006         证券简称：百亚股份   公告编号：2023-033

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年8月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年7月31日以电话和邮件等通讯方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等相关规定编制的《2023年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　具体内容详见公司于2023年8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2023年8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-036）、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为了提高公司自有资金使用效率和收益水平，在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2023年8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会

　　2023年8月12日

　　证券代码：003006         证券简称：百亚股份   公告编号：2023-034

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年8月10日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2023年7月31日以电话和邮件等通讯方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事充分讨论和认真审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2023年8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况，公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在擅自改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司于2023年8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-036）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司拟使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下进行的，有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平，不会影响公司的业务开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司于2023年8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会

　　2023年8月12日