南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2023年8月7日开始在深圳证券交易所上市交易。场内简称:通信服务ETF;交易代码:159511。经基金托管人中国银行股份有限公司复核,截至2023年8月4日,本基金基金份额净值为1.0022元。上市首日本基金以该基金份额净值1.002元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
截至2023年8月4日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的98.94%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
南方基金管理股份有限公司
2023年8月7日
南方基金关于南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金增加部分券商为场内申购赎回代理券商的公告
经深圳证券交易所确认,根据南方基金管理股份有限公司(下称"本公司")与以下券商签署的协议, 本公司决定自2023年8月7日起增加以下券商为南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:通信服务ETF,基金代码:159511)的场内申购赎回代理券商。
投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:
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投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
本基金的申购、赎回包括场外实物申购赎回方式和场内申购赎回方式,两种方式适用的申购赎回代理券商不一定完全相同,敬请投资人留意。
风险提示:
投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
特此公告
南方基金管理股份有限公司
2023年8月7日