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2023年07月27日 星期四 上一期  下一期
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嘉实致泰一年定期开放纯债债券型
发起式证券投资基金2023年第一次
收益分配公告

  公告送出日期:2023年7月27日

  1 公告基本信息

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  注:(1)根据《嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配,本基金基金合同无约定分红比例;(2)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.1540元。

  2 与分红相关的其他信息

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  3 其他需要提示的事项

  (1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。

  (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  (3)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

  (4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2023年7月27日、7月28日到本基金销售网点办理变更手续。

  (5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:

  ①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。

  ②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

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