根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)旗下申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:申万菱信安鑫回报灵活配置混合
基金代码A/C:001201/001727
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2015年4月28日
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”约定:“《基金合同》生效后,如出现下述情况之一的,本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止,而无需召开基金份额持有人大会审议:
1、连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人;
2、连续60个工作日基金资产净值低于5000万元。”
截至2023年7月21日日终,本基金已连续57个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。
若本基金连续60个工作日出现上述基金合同终止情形,本基金将根据基金合同约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、其他需要提示的事项
1、若发生上述基金合同终止情形,本基金将进入清算程序,不再办理申购、赎回、转换及定投等业务。
2、若出现触发基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。
3、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、本基金招募说明书及其更新等,投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:400-880-8588或登录本公司网站www.swsmu.com了解相关情况。
4、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》、更新的《基金产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2023年7月22日
关于申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资的公告
公告送出日期:2023年7月22日
1 公告基本信息
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注:1、申万菱信基金管理有限公司简称“本公司”或“基金管理人”。
2、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金简称“本基金”。
2其他需要提示的事项
(1)为保护投资者利益,本公司决定自2023年7月24日起暂停办理本基金申购、转换转入、定期定额投资业务。若后续本基金恢复办理申购、转换转入、定期定额投资业务,详见基金管理人届时发布的相关公告。
(2)本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本公司将正常办理本基金的转换转出和赎回等业务。
(3)本公告仅对本基金暂停办理申购、定期定额投资及转换转入业务相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同,亦可登录本公司网站(www.swsmu.com)进行查询。
(4)投资者可通过以下途径咨询:
申万菱信基金管理有限公司
网站:www.swsmu.com
客服电话:400-880-8588(免长途话费)或 021-962299
(5)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险
特此公告。