国都证券股份有限公司（以下简称“基金管理人”）管理的国都多策略混合型证券投资基金于2017年9月22日经中国证券监督管理委员会《关于准予国都多策略混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2017]1733号文）准予注册，《国都多策略混合型证券投资基金基金合同》于2018年5月25日生效，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

　　本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议通过了《关于终止国都多策略混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，大会决议自2023年7月3日生效。本基金的最后运作日为2023年7月4日，并于2023年7月5日进入清算程序。

　　本基金基金管理人国都证券股份有限公司、基金托管人兴业银行股份有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2023年7月5日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计、上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

　　目前，本公司已依法对基金财产进行清算，清算结果已经报中国证监会备案。现将相关事项公告如下：

　　一、本基金基本信息

　　■

　　二、本基金合同的终止时间

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国都多策略混合型证券投资基金基金合同》的有关规定及基金管理人于2023年7月4日发布的《国都证券股份有限公司关于国都多策略混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，《国都多策略混合型证券投资基金基金合同》自本公告发布之日起终止。

　　三、备查文件

　　1、《国都多策略混合型证券投资基金基金合同》

　　2、《国都多策略混合型证券投资基金清算报告》

　　3、《国都多策略混合型证券投资基金清算审计报告》

　　4、《上海市通力律师事务所关于〈国都多策略混合型证券投资基金清算报告〉的法律意见》

　　四、特别提示

　　本公告的解释权归国都证券股份有限公司所有。投资者欲了解详情,可拨打本基金管理人的客户服务电话400-818-8118进行咨询。

　　特此公告。

　　国都证券股份有限公司

　　2023年7月20日

　　国都多策略混合型证券投资基金

　　清算报告

　　基金管理人：国都证券股份有限公司

　　基金托管人：兴业银行股份有限公司

　　清算报告出具日：二〇二三年七月七日

　　清算报告公告日：二〇二三年七月二十日

　　§1 重要提示及目录

　　§1.1 重要提示

　　国都多策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由国都证券股份有限公司（以下简称“基金管理人”）担任基金管理人，由兴业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）担任基金托管人。本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予国都多策略混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2017]1733号文）准予注册募集，自2018年5月25日成立并正式运作。

　　鉴于市场环境的变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《国都多策略混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，由基金管理人召集，以通讯方式召开了本基金的基金份额持有人大会，审议并表决通过了《关于终止国都多策略混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告详见2023年7月4日刊登在《中国证券报》、基金管理人网站（www.guodu.com）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《国都证券股份有限公司关于国都多策略混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。本基金管理人按照《基金合同》的约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金的基金最后运作日定为2023年7月4日，并于2023年7月5日进入清算期。

　　本基金管理人国都证券股份有限公司、基金托管人兴业银行股份有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所于2023年7月5日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，由上海市通力律师事务所对本基金清算事宜出具法律意见书。

　　§2 基金产品概况

　　■

　　§3 基金运作情况概述

　　国都多策略混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会《关于准予国都多策略混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2017]1733号文）准予注册募集，由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于2018年2月26日至2018年5月22日期间向社会公开募集，基金合同于2018年5月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为289,058,401.60份（含募集期间利息结转的份额）。

　　自2018年5月25日至2023年7月4日期间，本基金按基金合同正常运作。

　　鉴于市场环境的变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《基金合同》的约定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，由基金管理人召集，以通讯方式召开了本基金的基金份额持有人大会，审议并表决通过了《关于终止国都多策略混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本基金的基金最后运作日定为2023年7月4日，并于2023年7月5日进入清算期。

　　§4 财务报表

　　§4.1 资产负债表

　　基金最后运作日资产负债表

　　会计主体：国都多策略混合型证券投资基金

　　报告截止日：2023年7月4日（基金最后运作日）

　　单位：人民币元

　　■

　　■

　　注：本报告期的基金财务会计报告经信永中和会计师事务所审计，注册会计师颜凡清/齐晓瑞签字出具了XYZH/2023BJAB2B0460号标准无保留意见的审计报告。

　　§5 基金财产分配

　　本基金于2023年7月5日进入清算期。

　　本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

　　自2023年7月5日至2023年7月7日止的清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

　　§5.1 资产处置情况

　　5.1.1.本基金最后运作日银行存款科目余额为人民币1,223,548.90元，其中应收银行存款利息余额为人民币169.62元；清算结束日银行存款科目余额为人民币2,416,533.76元，其中应收银行存款利息余额为人民币229.01元。

　　5.1.2.本基金最后运作日结算备付金科目余额为人民币18,328.09元，其中应收结算备付金利息余额为人民币11.48元；清算结束日结算备付金科目余额为人民币18,330.55元，其中应收结算备付金利息余额为人民币13.94元。

　　5.1.3.本基金最后运作日存出保证金科目余额为人民币2,880.23元，其中应收存出保证金利息余额为人民币1.30元；清算结束日存出保证金科目余额为人民币2,880.62元，其中应收存出保证金利息余额为人民币1.69元。

　　5.1.4.本基金最后运作日交易型金融资产科目为人民币1,156,539.20元，清算期内交易型金融资产均已变现，清算结束日无人民币余额。

　　5.1.5.本基金最后运作日应收证券清算款科目为人民币106,035.48元，清算期内均已收到，存入银行存款账户中。

　　上述资产中银行存款、结算备付金、存出保证金至清算划款日前一日产生的后续利息，归基金持有人所有。清算划款日当日基金管理人以自有资金垫付结算备付金、存出保证金及未结息部分金额，划入托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

　　§5.2 负债清偿情况

　　5.2.1本基金最后运作日应付赎回款科目无余额，于清算期间内，处置最后运作日投资人当日赎回申请，支付赎回款人民币1,696.28元，于清算结束日应付赎回款无余额。

　　5.2.2本基金最后运作日应付管理人报酬科目余额为人民币5,548.48元，于清算期间支付，于清算结束日应付管理人报酬科目无余额。

　　5.2.3本基金最后运作日应付托管费科目余额为人民币554.82元，于清算期间支付，于清算结束日应付托管费科目无余额。

　　5.2.4本基金最后运作日应付佣金科目余额为人民币2,990.36元，清算期内因处置剩余金融资产产生交易佣金人民币1,054.45元，均于清算期间支付共人民币4,044.81元，于清算结束日应付佣金科目无余额。

　　5.2.5本基金最后运作日应付税费科目余额为人民币1.48元，于清算期间支付，于清算结束日应付税费科目无余额。

　　5.2.6 本基金最后运作日应付证券清算款44,424.51元，清算期内均已支付。

　　5.2.7 本基金最后运作日其他负债（预提审计费）为人民币2,534.50元，基金管理人考虑到本基金剩余资产较少，决定由管理人自行承担本基金审计相关费用，不再由基金资产承担，于清算结束期内预提费用反冲，清算结束日其他负债无余额。

　　§5.3 清算期间的清算损益情况

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、此处的其他业务收入为赎回费收入。

　　2、其他费用包含预提审计费及交易费用。

　　§5.4 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

　　单位：人民币元

　　■

　　资产处置及负债清偿后，本基金清算结束日2023年7月7日的剩余财产为人民币2,437,744.93元，清算结束日基金份额总额为1,770,715.00份。自清算结束日次日2023年7月8日起至清算款划出日前一日的产生的利息属份额持有人所有，由基金管理人以自有资金垫付并划入托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

　　根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。后续由于清算支付过程中所产生的划款手续费由剩余资产承担。

　　§5.5 基金财产清算报告的告知安排

　　本清算报告已经基金管理人审核、经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

　　§6 备查文件

　　§6.1 备查文件目录

　　1、国都多策略混合型证券投资基金清算财务报表及审计报告

　　2、关于《国都多策略混合型证券投资基金清算报告》的法律意见

　　§6.2 存放地点

　　基金管理人的办公场所。

　　§6.3 查阅方式

　　投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅，也可按工本费购买复印件。

　　投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人客服热线400-818-8118。

　　国都多策略混合型证券投资基金基金财产清算小组

　　2023年7月7日

　　国都多策略混合型证券投资基金

　　清算报告提示性公告

　　国都多策略混合型证券投资基金自2023年7月5日起进入基金财产清算期。清算报告全文于2023年7月20日在本公司网站（www.guodu.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话400-818-8118咨询。

　　特此公告。

　　国都证券股份有限公司

　　2023年7月20日

　　国都证券股份有限公司旗下全部基金2023年第二季度报告提示性公告

　　本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国都证券股份有限公司旗下国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、国都多策略混合型证券投资基金、国都聚成混合型证券投资基金的2023年第二季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站[www.guodu.com]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-818-8118）咨询。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

　　特此公告。

　　国都证券股份有限公司

　　2023年7月20日