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　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　关于注销部分募集资金专户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,875万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为14.27元/股，募集资金总额为人民币41,026.25万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币5,623.23万元后，募集资金净额为人民币35,403.02万元。募集资金已于2023年2月13日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年2月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]100Z0003号《验资报告》。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。

　　截至本公告披露日，募集资金专户情况如下：

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　　三、本次注销的募集资金专户情况

　　公司于2023年7月13召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,212.70万元及其利息（利息的具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）对全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司（以下简称“烟台鑫泰”）进行增资，用以实施募投项目“年产675万㎡高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目”。其中，6,212.70万元计入注册资本，实际结转时募集资金专户中的利息计入资本公积。详细内容请见2023年7月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据上述决议，2023年7月14日，公司办理完成将募集资金人民币6,212.70万元及其利息转入烟台鑫泰的募集资金专户（开户行：中信银行烟台福山支行，账号：8110601012901572737）。扣除手续费后，实际转入烟台鑫泰募集资金专户的利息为619,477.38元。

　　为便于募集资金专户管理，公司同步办理完成了募集资金专户（开户行：中信银行股份有限公司烟台分行，账号：8110601012901572302）的注销手续。该募集资金专户注销后，公司就该募集资金专户与中信银行股份有限公司烟台分行、 国信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　四、备查文件

　　1、销户凭证。

　　特此公告

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年7月18日