本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示:

　　公司及控股子公司提供担保的余额为84.42亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的153.24%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为44.12亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的80.09%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）向天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“滨海农商行”）申请融资5,000万元，期限6个月。该业务为银行承兑汇票，票面金额10,000万元，泰达能源以不少于票面金额的50%交存保证金并以所存保证金提供质押担保。公司提供5,000万元（敞口）连带责任保证。

　　公司的二级子公司天津兴实新材料科技有限公司（以下简称“兴实新材料”）向滨海农商行申请融资4,999万元，期限一年，由公司提供连带责任保证。

　　二、相关担保额度审议情况

　　经公司于2022年12月29日召开的2022年第七次临时股东大会审议， 公司2023年度为泰达能源提供担保的额度为223,000万元。本次担保前公司为泰达能源提供担保的余额为179,747万元，本次担保后的余额为184,747万元，泰达能源可用担保额度为38,252万元。

　　公司2023年度为兴实新材料提供担保的额度为12,000万元。本次担保前公司为兴实新材料提供担保的余额为5,600万元，本次担保后的余额为10,599万元，兴实新材料可用担保额度为1,401万元。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）天津泰达能源集团有限公司

　　1. 基本情况

　　（1）成立日期：1999年5月31日

　　（2）注册地点：天津市滨海新区临港经济区渤海十二南路2010-3号

　　（3）法定代表人：孙国强

　　（4）注册资本：25,196万元人民币

　　（5）主营业务：一般项目：地质勘查技术服务；基础地质勘查；非居住房地产租赁；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；办公设备销售；办公用品销售；日用杂品销售；工程管理服务；国内贸易代理；环境保护专用设备销售；管道运输设备销售；食品添加剂销售；农副产品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；日用家电零售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型陶瓷材料销售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品智能物流装备销售；谷物销售；豆及薯类销售；塑料制品销售；日用口罩（非医用）销售；电子产品销售；合成材料销售；汽车零配件销售；非食用植物油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　（6）股权结构图

　　■

　　2. 主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2022年度数据经审计，其余数据未经审计。

　　3. 截至目前，泰达能源为子公司提供担保余额为2,000万元，不存在诉讼与仲裁等其他或有事项。

　　4. 泰达能源不是失信被执行人。

　　（二）天津兴实新材料科技有限公司

　　1. 基本情况

　　（1）成立日期：1992年1月3日

　　（2）注册地点：天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村

　　（3）法定代表人：刘丽

　　（4）注册资本：2,000万元整

　　（5）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；合成材料销售；建筑材料销售；木材销售；润滑油销售；非食用植物油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食用添加剂销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物销售；豆及薯类销售；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用口罩（非医用）销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；机械设备租赁；工程管理服务；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　（6）股权结构图

　　■

　　2. 主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2022年度数据经审计，其余数据未经审计。

　　3. 截至目前，兴实新材料不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

　　4. 兴实新材料不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）泰达能源向滨海农商行融资事项的担保协议

　　1.公司与滨海农商行签署了《保证合同》，主要内容如下：

　　（1）担保范围：主合同项下的融资金额、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、申请执行费、律师费、办案费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、处置费、过户费等）以及其他所有债务人应付费用。

　　（2）担保金额：5,000万元。

　　（3）担保方式：连带责任保证。

　　（4）担保期间：主债务履行期届满之日起三年。

　　2. 泰达能源的其他股东邹凌提供连带责任保证，中润华隆投资发展集团有限公司（以下简称“中润华隆”）提供保证式反担保。

　　（二）兴实新材料向滨海农商行融资事项的担保协议

　　1.公司与滨海农商行签署了《保证合同》，主要内容如下：

　　（1）担保范围：主合同项下的融资金额、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、申请执行费、律师费、办案费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、处置费、过户费等）以及其他所有债务人应付费用。

　　（2）担保金额：4,999万元。

　　（3）担保方式：连带责任保证。

　　（4）担保期间：主债务履行期届满之日起三年。

　　2. 泰达能源的其他股东邹凌提供连带责任保证，中润华隆提供保证式反担保。

　　（三）上述担保使用的担保额度有效期限将在2023年12月31日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：被担保人为公司的控股子公司和二级子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展。根据被担保人的资产质量等，董事会认为担保风险可控。泰达能源的其他股东邹凌提供连带责任保证，中润华隆提供保证式反担保，不存在损害公司利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）本次担保在公司股东大会已审批2023年度担保额度内，担保总额度仍为152.786亿元。

　　（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为84.42亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的153.24%。

　　（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。

　　（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

　　七、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年7月14日