为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与相关公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年7月10日起，调低旗下部分基金的管理费率及托管费率并对基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下：
1、根据相关法律法规和基金合同的约定，本公司决定调低旗下部分基金的管理费率及托管费率，并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况参见附件，相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外，其余要素不作变更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
投资人可访问本公司网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话（400－600－8800）咨询相关情况。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2023年7月8日
附件一：相关基金名单（及费率调整安排）
序号
基金名称
调整前
调整后
|
管理费率
托管费率
管理费率
托管费率
|
1
嘉实成长收益证券投资基金
1.50%
0.25%
1.20%
0.20%
|
2
嘉实增长开放式证券投资基金
1.50%
0.25%
1.20%
0.20%
|
3
嘉实稳健开放式证券投资基金
1.50%
0.25%
1.20%
0.20%
|
4
嘉实服务增值行业证券投资基金
1.50%
0.25%
1.20%
0.20%
|
5
嘉实主题精选混合型证券投资基金
1.50%
0.25%
1.20%
0.20%
|
6
嘉实策略增长混合型证券投资基金
1.50%
0.25%
1.20%
0.20%
|
7
嘉实优质企业混合型证券投资基金
1.50%
0.25%
1.20%
0.20%
|
8
嘉实研究精选混合型证券投资基金
1.50%
0.25%
1.20%
0.20%
|
9
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
1.50%
0.25%
1.20%
0.20%
|
10
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
1.50%
0.25%
1.20%
0.20%
|
11
嘉实价值优势混合型证券投资基金
1.50%
0.25%
1.20%
0.20%
|
12
嘉实主题新动力混合型证券投资基金
1.50%
0.25%
1.20%
0.20%
|
13
嘉实领先成长混合型证券投资基金
1.50%
0.25%
1.20%
0.20%
|
14
嘉实周期优选混合型证券投资基金
1.50%
0.25%
1.20%
0.20%
|
15
嘉实优化红利混合型证券投资基金
1.50%
0.25%
1.20%
0.20%
|
16
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
1.50%
0.25%
1.20%
0.20%
|
17
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
1.00%
0.25%
1.00%
0.20%
|
18
嘉实泰和混合型证券投资基金
1.50%
0.25%
1.20%
0.20%
|
19
嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
1.00%
0.25%
1.00%
0.20%
|
20
嘉实医疗保健股票型证券投资基金
1.50%
0.25%
1.20%
0.20%
|
上一期 下一期
缩小
默认
+1