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2023年07月07日 星期五 上一期  下一期
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  46. 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005896)

  47. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码005884)

  48. 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005897)

  49. 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005077)

  50. 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码005766)

  51. 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005895)

  52. 平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004630)

  53. 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004632)

  54. 平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004960)

  55. 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码006412)

  56. 平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码007158)

  57. 平安双债添益债券型证券投资基金(A类,基金代码005750)

  58. 平安双债添益债券型证券投资基金(C类,基金代码005751)

  59. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码003024)

  60. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006717)

  61. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003286)

  62. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009404)

  63. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003486)

  64. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009405)

  65. 平安惠利纯债债券型证券投资基金(基金代码003568)

  66. 平安惠融纯债债券型证券投资基金(基金代码003487)

  67. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金代码006222)

  68. 平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码006016)

  69. 平安惠轩纯债债券型证券投资基金(基金代码006264)

  70. 平安惠泽纯债债券型证券投资基金(基金代码004825)

  71. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码004826)

  72. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金(基金代码005971)

  73. 平安惠诚纯债债券型证券投资基金(基金代码006316)

  74. 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(基金代码006889)

  75. 平安惠聚纯债债券型证券投资基金(基金代码006544)

  76. 平安惠泰纯债债券型证券投资基金(基金代码007447)

  77. 平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金代码006997)

  78. 平安惠文纯债债券型证券投资基金(基金代码007953)

  79. 平安惠涌纯债债券型证券投资基金(基金代码007954)

  80. 平安中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码004827)

  81. 平安中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码004828)

  82. 平安中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码006851)

  83. 平安短债债券型证券投资基金(A类,基金代码005754)

  84. 平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码005755)

  85. 平安短债债券型证券投资基金(E类,基金代码005756)

  86. 平安如意中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码007017)

  87. 平安如意中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码007018)

  88. 平安如意中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码007019)

  89. 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码006214)

  90. 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码006215)

  91. 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码005868)

  92. 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码005869)

  93. 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码006100)

  94. 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006101)

  95. 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码006457)

  96. 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006458)

  97. 平安核心优势混合型证券投资基金(A类,基金代码006720)

  98. 平安核心优势混合型证券投资基金(C类,基金代码006721)

  99. 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006934)

  100. 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码006935)

  101. 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006932)

  102. 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码006933)

  103. 平安高等级债债券型证券投资基金(A类,基金代码006097)

  104. 平安高等级债债券型证券投资基金(C类,基金代码009406)

  105. 平安高等级债债券型证券投资基金(E类,基金代码010035)

  106. 平安高端制造混合型证券投资基金(A类,基金代码007082)

  107. 平安高端制造混合型证券投资基金(C类,基金代码007083)

  108. 平安可转债债券型证券投资基金(A类,基金代码007032)

  109. 平安可转债债券型证券投资基金(C类,基金代码007033)

  110. 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007053)

  111. 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007054)

  112. 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码007055)

  113. 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007645)

  114. 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007646)

  115. 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码007647)

  116. 平安鼎信债券型证券投资基金(基金代码002988)

  117. 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码007859)

  118. 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码007860)

  119. 平安惠合纯债债券型证券投资基金 (基金代码007196)

  120. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码007935)

  121. 平安惠澜纯债债券型证券投资基金 (C类,基金代码007936)

  122. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码002795)

  123. 平安惠盈纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009403)

  124. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008694)

  125. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008695)

  126. 平安元盛超短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008696)

  127. 平安匠心优选混合型证券投资基金(A类,基金代码008949)

  128. 平安匠心优选混合型证券投资基金(C类,基金代码008950)

  129. 平安科技创新混合型证券投资基金(A类,基金代码009008)

  130. 平安科技创新混合型证券投资基金(C类,基金代码009009)

  131. 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码009012)

  132. 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码009013)

  133. 平安估值精选混合型证券投资基金(A类,基金代码007893)

  134. 平安估值精选混合型证券投资基金(C类,基金代码007894)

  135. 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(A类,基金代码009336)

  136. 平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(C类,基金代码009337)

  137. 平安惠智纯债债券型证券投资基金(基金代码008595)

  138. 平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008726)

  139. 平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008727)

  140. 平安短债债券型证券投资基金I(基金代码010048)

  141. 平安惠润纯债债券型证券投资基金(基金代码009509)

  142. 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007758)

  143. 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007759)

  144. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码008690)

  145. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码008691)

  146. 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码008692)

  147. 平安恒泽混合型证券投资基金(A类,基金代码009671)

  148. 平安恒泽混合型证券投资基金(C类,基金代码009672)

  149. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008911)

  150. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008912 )

  151. 平安元丰中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008913 )

  152. 平安惠铭纯债债券型证券投资基金(基金代码009306)

  153. 平安研究睿选混合型证券投资基金(A类,基金代码009661)

  154. 平安研究睿选混合型证券投资基金(C类,基金代码009662)

  155. 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(A类,基金代码009721)

  156. 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(C类,基金代码009722)

  157. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码009227)

  158. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码009228)

  159. 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码009229)

  160. 平安低碳经济混合型证券投资基金(A类,基金代码009878)

  161. 平安低碳经济混合型证券投资基金(C类,基金代码009879)

  162. 平安价值成长混合型证券投资基金(A类,基金代码010126)

  163. 平安价值成长混合型证券投资基金(C类,基金代码010127)

  164. 平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码008594)

  165. 平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码009148)

  166. 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码010239)

  167. 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码010244)

  168. 平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码010240)

  169. 平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码010241)

  170. 平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码010651)

  171. 平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码010652)

  172. 平安研究精选混合型证券投资基金(A类,基金代码011807)

  173. 平安研究精选混合型证券投资基金(C类,基金代码011808)

  174. 平安稳健增长混合型证券投资基金(A类,基金代码010242)

  175. 平安稳健增长混合型证券投资基金(C类,基金代码010243)

  176. 平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码009166)

  177. 平安恒鑫混合型证券投资基金(A类,基金代码011175)

  178. 平安恒鑫混合型证券投资基金(C类,基金代码011176)

  179. 平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码009053)

  180. 平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金等(基金代码009453)

  181. 平安鑫瑞混合型证券投资基金(A类,基金代码011761)

  182. 平安鑫瑞混合型证券投资基金(C类,基金代码011762)

  183. 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类,基金代码012698)

  184. 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类,基金代码012699)

  185. 平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码012722)

  186. 平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(C类,基金代码012723)

  187. 平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码012440)

  188. 平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码012441)

  189. 平安优质企业混合型证券投资基金(A类,基金代码012475)

  190. 平安优质企业混合型证券投资基金(C类,基金代码012476)

  191. 平安睿享成长混合型证券投资基金(A类,基金代码011828)

  192. 平安睿享成长混合型证券投资基金(C类,基金代码011829)

  193. 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(A类,基金代码010056)

  194. 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(C类,基金代码010057)

  195. 平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码013023)

  196. 平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码013024)

  197. 平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(A类,基金代码014081)

  198. 平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(C类,基金代码014082)

  199. 平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码012931)

  200. 平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码012932)

  201. 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码013375)

  202. 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码013376)

  203. 平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类,基金代码013864)

  204. 平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类,基金代码013865)

  205. 平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码013765)

  206. 平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码013766)

  207. 平安品质优选混合型证券投资基金(A类,基金代码014460)

  208. 平安品质优选混合型证券投资基金(C类,基金代码014461)

  209. 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金(基金代码011392)

  210. 平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码013873)

  211. 平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金(C类,基金代码013874)

  212. 平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码012917)

  213. 平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码012918)

  214. 平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码012985)

  215. 平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码012986)

  216. 平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码013687)

  217. 平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码013688)

  218. 平安兴奕成长1年持有混合型证券投资基金(A类,基金代码014811)

  219. 平安兴奕成长1年持有混合型证券投资基金(C类,基金代码014812)

  220. 平安价值回报混合型证券投资基金(A类,基金代码013767)

  221. 平安价值回报混合型证券投资基金(C类,基金代码013768)

  222. 平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类,基金代码014468)

  223. 平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类,基金代码014469)

  224. 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(基金代码015645)

  225. 平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码012418)

  226. 平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类,基金代码015720)

  227. 平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类,基金代码015721)

  228. 平安惠韵纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码014710)

  229. 平安惠韵纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码014711)

  230. 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类,基金代码015894)

  231. 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类,基金代码015895)

  232. 平安惠复纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码015830)

  233. 平安惠复纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码015831)

  234. 平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码015699)

  235. 平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码015700)

  236. 平安添悦债券型证券投资基金(A类,基金代码012902)

  237. 平安添悦债券型证券投资基金(C类,基金代码012903)

  238. 平安添润债券型证券投资基金(A类,基金代码015625)

  239. 平安添润债券型证券投资基金(C类,基金代码015626)

  240. 平安双盈添益债券型证券投资基金(A类,基金代码016447)

  241. 平安双盈添益债券型证券投资基金(C类,基金代码016448)

  242. 平安价值领航混合型证券投资基金(A类,基金代码015510)

  243. 平安价值领航混合型证券投资基金(C类,基金代码015511)

  244. 平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码015485)

  245. 平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码015486)

  246. 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码008596)

  247. 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码008597)

  248. 平安利率债债券型证券投资基金(A类,基金代码018253)

  249. 平安利率债债券型证券投资基金(C类,基金代码018254)

  250. 平安研究优选混合型证券投资基金(A类,基金代码017532)

  251. 平安研究优选混合型证券投资基金(C类,基金代码017533)

  252. 平安惠禧纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码017207)

  253. 平安惠禧纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码017208)等。

  (注:同一基金产品各类份额之间不能相互转换)

  参加基金转换的具体基金以各代销机构的规定为准。定期开放的基金在处于开放状态时可参与转换,封闭时无法转换,具体以各基金法律文件及相关公告规定为准。

  5.2.2办理机构

  办理本基金与平安旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。

  本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销售机构为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

  5.2.3转换的基本规则

  1、基金转出视为赎回,转入视为申购。

  2、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构的同一交易账号内进行。

  3、基金转换以份额为单位进行申请。

  4、基金转换采取“未知价”法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。

  5、对于转换后持有时间的计算,统一采取不延续计算的原则,即转入新基金的份额的持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算。

  6、基金转换采用“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行转换。

  5.2.4转出份额限制

  基金转换的限制基金转换分为转换转入和转换转出。对于A类基金份额,每次转出份额不得低于1份。账户最低持有份额不设下限,投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。对于C类基金份额,每次转出份额不得低于20,000份。留存份额不足20,000份的,只能一次性赎回,不能进行转换。对于E类基金份额,每次转出份额不得低于1份;账户最低持有份额不设下限,投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。

  6. 定期定额投资业务

  本基金暂不开通定期定额投资业务。

  7. 基金销售机构

  7.1直销机构

  名称:平安基金管理有限公司直销中心

  办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

  直销电话:0755-22627627

  直销传真:0755-23990088

  联系人:郑权

  网址:www.fund.pingan.com

  客户服务电话:400-800-4800

  7.2 销售机构

  招商银行股份有限公司(招赢通)、上海陆享基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京度小满基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、弘业期货股份有限公司、世纪证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、东方财富证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、华瑞保险销售有限公司、中信百信银行股份有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、海银基金销售有限公司、中信期货有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、英大证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司、长城证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、玄元保险代理有限公司、交通银行股份有限公司、国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司、东吴证券股份有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、西部证券股份有限公司、博时财富基金销售有限公司、华宝证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、鼎信汇金(北京)投资管理有限公司、华金证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、深圳新华信通基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司。

  8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  《基金合同》生效后,在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人将通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人将在前款规定的市场交易日的次日,将各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在规定媒介上。

  9. 其他需要提示的事项

  9.1申购和赎回的申请方式

  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放期的开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  9.2申购和赎回的款项支付

  投资人申购基金份额时,必须在规定时间前全额交付申购款项,否则所提交的申购申请不成立。投资人在规定时间前全额交付申购款项,申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。

  基金份额持有人在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延,顺延至该因素消除的最近一个工作日。

  9.3申购和赎回申请的确认

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。

  基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的任何损失由投资人自行承担。

  基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  本基金对各类基金份额的基金资产合并进行投资管理;申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算。

  本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-800-4800(免长途话费)及直销专线电话0755-22627627咨询相关事宜。

  风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

  平安基金管理有限公司

  2023年7月7日

  平安基金管理有限公司

  关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免影响业务办理的公告

  为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》和《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》关于加强客户身份识别工作的要求,持续做好客户身份识别工作,防范洗钱和恐怖融资风险,本公司就相关事项公告如下:

  一、自然人客户

  1.请客户确认姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限及身份证件影印件正反面等信息资料留存是否完整。

  2.上述信息资料不完整、不真实或身份证明文件过期、失效的客户,请及时通过平安基金APP、平安基金微信公众服务号、公司官网(http://fund.pingan.com)或联系开户机构更新相关信息。

  二、法人、其他组织及产品户等非自然人客户

  1.请客户确认名称、住所、经营范围;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限等;受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限等信息;以及相关证明文件等留存是否完整。如上述信息不完整、不真实,身份证明文件或相关证明文件过期、失效,请及时持有效资料到开户机构更新相关信息。

  2.客户如名称、住所、经营范围、受益所有人、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员等相关信息发生更新的,请及时持有效资料到开户机构更新相关信息。

  本公司将持续开展自然人客户和非自然人客户的身份识别工作,对于尚未留存有效身份证明文件影印件、身份证明文件已过有效期、相关身份信息资料或证明文件不完整或者已过期、失效的客户,本公司将限制或中止办理相关业务。请投资者及时按照上述要求提供或更新身份信息资料,以免影响业务办理。

  本公司所获取的客户资料将按照相关法律法规要求严格采取保密措施,保护客户的信息安全。感谢您的支持与配合,由此给您带来的不便,敬请谅解。如有疑问,请致电本公司客服电话400-800-4800咨询有关详情。

  特此公告。

  平安基金管理有限公司

  2023年7月7日

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