投资单位价格公告（2023-07）
《中国证券报》（2023-07-04）
账户类别 投资连结保险产品 税延养老产品
日期 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红利 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略精选2号 税延养老C
2023-06-01 16.3570 21.7865 15.0420 22.4453 12.3543 15.7687 13.0996 5.7614 42.0046 11.5042 11.6119 10.1473 10.2146 10.2779 11.1265
2023-06-02 16.3642 21.8419 15.0773 22.5046 12.4005 15.8452 13.3623 5.8112 42.4317 11.4140 11.6291 10.1564 10.2195 10.2947 11.1177
2023-06-05 16.3668 21.8288 15.0723 22.5034 12.4093 15.8779 13.2779 5.7928 42.3468 11.5104 11.6308 10.1607 10.2197 10.2992 11.1308
2023-06-06 16.3655 21.7864 15.0405 22.4291 12.3481 15.6998 13.2565 5.7289 41.8986 11.3899 11.6090 10.1353 10.2171 10.2891 11.1267
2023-06-07 16.3664 21.7863 15.0334 22.4278 12.3533 15.6518 13.1368 5.7227 41.8607 11.4596 11.6070 10.1428 10.2172 10.2804 11.1419
2023-06-08 16.3703 21.8013 15.0363 22.4308 12.3543 15.6678 13.2155 5.7478 41.9197 11.3294 11.6070 10.1415 10.2190 10.2861 11.1400
2023-06-09 16.3732 21.8368 15.0492 22.4787 12.4128 15.8371 13.4311 5.7782 42.1768 11.4449 11.6219 10.1569 10.2212 10.3038 11.1330
2023-06-12 16.3786 21.8541 15.0641 22.4896 12.4275 15.8590 13.4598 5.7848 42.3130 11.4218 11.6307 10.1595 10.2274 10.3217 11.1342
2023-06-13 16.3807 21.8739 15.0844 22.5119 12.4542 15.9622 13.4344 5.7936 42.4780 11.4312 11.6424 10.1689 10.2378 10.3415 11.1397
2023-06-14 16.3816 21.8823 15.0911 22.5245 12.4631 16.0247 13.4636 5.7960 42.5547 11.5423 11.6502 10.1731 10.2407 10.3497 11.1429
2023-06-15 16.3859 21.9040 15.1263 22.5492 12.5223 16.0415 13.7240 5.8487 42.8983 11.4429 11.6599 10.1766 10.2554 10.3669 11.1362
2023-06-16 16.3878 21.9192 15.1391 22.5867 12.5797 16.2713 13.8269 5.8898 43.2133 11.6239 11.6714 10.1900 10.2662 10.3752 11.1299
2023-06-19 16.3877 21.8965 15.1118 22.5745 12.5950 16.2739 13.7255 5.8650 43.1352 11.7712 11.6661 10.1918 10.2576 10.3604 11.1339
2023-06-20 16.3886 21.8934 15.1060 22.5751 12.5866 16.3447 13.7267 5.8441 43.0800 11.8831 11.6671 10.1925 10.2601 10.3614 11.1337
2023-06-21 16.3864 21.8373 15.0617 22.4815 12.4749 16.0914 13.5174 5.7760 42.4478 11.5117 11.6358 10.1547 10.2348 10.3454 11.1388
2023-06-26 16.3891 21.7803 15.0254 22.3872 12.3820 15.8375 13.4407 5.6951 41.8166 11.1320 11.6133 10.1173 10.2123 10.3246 11.1394
2023-06-27 16.3940 21.8263 15.0445 22.4587 12.4403 15.9748 13.6166 5.7765 42.2813 11.1914 11.6304 10.1412 10.2274 10.3288 11.1601
2023-06-28 16.3941 21.8167 15.0437 22.4526 12.4296 15.8687 13.5739 5.7787 42.2392 11.0697 11.6278 10.1373 10.2246 10.3349 11.1666
2023-06-29 16.3948 21.8229 15.0355 22.4608 12.4453 15.8823 13.5508 5.7871 42.2540 11.2207 11.6312 10.1481 10.2254 10.3361 11.1731
2023-06-30 16.4002 21.8618 15.0595 22.5092 12.4684 15.9754 13.6730 5.8301 42.5319 11.2682 11.6468 10.1663 10.2384 10.3523 11.1732
账户设立日 2001年 2001年 2001年 2005年 2007年 2007年 2007年 2010年 2015年 2010年 2018年 2020年 2022年 2022年 2018年
5月15日 5月15日 9月18日 3月25日 5月18日 5月18日 5月18日 6月25日 3月16日 6月25日 6月9日 12月2日 4月20日 5月13日 6月25日
本公司每一工作日进行各投资账户投资单位价值评估。本次公告(2023-07)仅反映投资账户2023年06月01日-2023年06月30日的投资单位价格,下一公告日为2023年8月2日。
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