证券代码：603809          证券简称：豪能股份   公告编号：2023-034

　　转债代码：113662          转债简称：豪能转债

　　成都豪能科技股份有限公司

　　关于2023年度向银行申请授信额度的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年4月20日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》，并经2023年5月12日召开的2022年年度股东大会批准，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币320,000.00万元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。本次向银行申请授信额度授权期限为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。上述授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容请详见2023年4月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于2023年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-007）。

　　一、本次授信情况概述

　　为了满足公司及子公司的日常经营性流动资金需求，公司近日与中国进出口银行四川省分行签订了合同号为【进出银川(2023)第4-005号】的《借款合同》，贷款金额不超过人民币2亿元，贷款期限24个月。公司、泸州长江机械有限公司和泸州豪能传动技术有限公司分别与中国进出口银行四川省分行签订了《房地产抵押合同》《机器设备抵押合同》，为前述借款提供抵押担保。

　　二、本次银行授信的抵押情况

　　公司、泸州长江机械有限公司、泸州豪能传动技术有限公司与中国进出口银行四川省分行签订的《房地产抵押合同》《机器设备抵押合同》具体内容如下：

　　1、抵押人：公司、泸州长江机械有限公司、泸州豪能传动技术有限公司

　　2、抵押权人：中国进出口银行四川省分行

　　3、抵押物：公司评估价值为10,337.40万元的房产、评估价值为108,983,746.00元的机器设备及评估价值为11,364,870.00元的待验收机器设备；泸州长江机械有限公司评估价值为131,107,529.00元的机器设备；泸州豪能传动技术有限公司评估价值为67,951,678.00元的机器设备。

　　4、担保金额：人民币2亿元

　　5、担保期限：24个月

　　6、担保范围：1）债务人在主合同项下应向抵押权人偿还和支付的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）以及债务人应支付的任何其他款项；2）抵押权人为实现本合同项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）以及抵押人应支付的任何其他款项。

　　三、累计向银行申请授信额度情况

　　截至本公告披露日，公司及子公司累计向银行申请授信200,593.25万元，剩余未使用授信额度为119,406.75万元。

　　四、对公司的影响

　　公司本次向中国进出口银行四川省分行申请授信，系为了满足公司及子公司日常经营性流动资金需求，增强资金保障能力，有利于公司持续、健康、稳定发展，不会损害公司及中小股东的合法权益。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2023年7月1日

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份   公告编号：2023-035

　　转债代码：113662          转债简称：豪能转债

　　成都豪能科技股份有限公司

　　关于2023年度对外担保计划的进展

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆豪能传动技术有限公司（以下简称“重庆豪能”）、泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）、泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）。本次担保均为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为重庆豪能提供担保6,500.00万元，为长江机械提供担保10,000.00万元，为泸州豪能提供担保25,000.00万元。公司已实际为重庆豪能提供的担保余额为14,500.00万元，为长江机械提供的担保余额为86,600.00万元，为泸州豪能提供的担保余额为46,500.00万元，均包含本次担保金额。

　　●是否存在反担保：否

　　●无对外担保逾期情况

　　●特别风险提示：被担保方泸州豪能资产负债率超过70%，公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者注意担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　1、因重庆豪能借款事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪能股份”）与中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行签订了《本金最高额保证合同》，为重庆豪能在2023年5月31日至2028年12月31日期间与其签订的借款合同等提供最高额为人民币6,500.00万元的连带责任担保。

　　2、因长江机械借款事宜，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《最高额保证合同》，为长江机械在2023年6月16日至2024年6月15日期间与其签订的授信合同提供最高债权本金额为人民币10,000.00万元的连带责任担保。

　　3、因泸州豪能借款事宜，公司与中国工商银行股份有限公司泸州分行签订了《最高额保证合同》，为泸州豪能在2023年6月10日至2029年6月10日期间与其签订的借款合同等提供最高额为人民币25,000.00万元的连带责任担保。同时，泸州豪能以土地、房产及机器设备对该借款事项提供抵押担保。

　　具体担保情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）内部决策程序

　　公司第五届董事会第十六次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。具体内容请详见2023年4月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-008）。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）重庆豪能传动技术有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：17,000万元

　　法定代表人：扶平

　　注册地址：重庆市璧山区青杠街道白云大道

　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；技术进出口；从事货物进出口业务；普通货运。(须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　截至2022年12月31日，该公司期末总资产为36,078.36万元，负债总额为14,453.14万元，净资产为21,625.22万元，2022年度营业收入为19,146.02万元，净利润为5,141.68万元。

　　（二）泸州长江机械有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：2,523.69万元

　　法定代表人：张勇

　　注册地址：四川省泸州市江阳区酒谷大道四段18号

　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；塑料制品制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，该公司期末总资产为189,956.24万元，负债总额为108,920.16万元，净资产为81,036.08万元，2022年度营业收入为93,088.95万元，净利润为15,477.08万元。

　　（三）泸州豪能传动技术有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：35,000万元

　　法定代表人：张勇

　　注册地址：泸州市江阳区酒谷大道五段22号

　　经营范围：生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车零部件及配件；销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，该公司期末总资产为181,601.52万元，负债总额为149,817.16万元，净资产为31,784.36万元，2022年度营业收入为19,768.74万元，净利润为-2,986.10万元。

　　三、6月份新增担保协议的主要内容

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　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为子公司提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，且担保额度是在公司董事会和股东大会审批同意的范围内进行的。重庆豪能、长江机械和泸州豪能经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效监控与管理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币15.56亿元，占公司2022年度经审计净资产的73.71%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2023年7月1日