证券代码：002785    证券简称：万里石    公告编号：2023-050

　　厦门万里石股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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　　一、 通知债权人的事由

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年5月26日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十五次会议，于2023年6月19日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于本次激励计划中，8名获授限制性股票的激励对象因2022年度个人绩效考核结果为不合格，根据《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划》的规定及2021年年度股东大会的授权，董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计345,000股进行回购注销。回购注销具体内容详见公司于2023年5月27日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由201,150,000股变更至200,805,000股。公司注册资本将由201,150,000元减少至200,805,000元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的数据为准。

　　二、 需债权人知晓的相关信息

　　鉴于本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，公司声明如下：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　公司债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜；如公司各债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　三、 债权申报方式

　　1、申报时间：2023年6月29日至2023年8月12日，9:00-12:00；14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）

　　2、申报材料送达地址：福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼万里石公司证券投资部

　　3、联系人：邓金银

　　4、联系电话：0592-5065075

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2023年6月29日

　　证券代码：002785         证券简称：万里石   公告编号：2023-051

　　厦门万里石股份有限公司

　　关于为控股子公司融资授信额度提供担保的进展公告

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　　特别提示：

　　1、截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司及子公司厦门万里石家装修装饰工程有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司提供担保，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保；

　　2、截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日及2023年3月6日召开第四届董事会第四十次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意为公司控股子公司天津中建万里石石材有限公司（以下简称“天津中建万里”）向天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津农商行”）申请融资授信事宜提供担保，担保金额为1,300万元。

　　近日，就上述融资授信事宜，公司及子公司签署相关合同如下：

　　就天津中建万里融资授信事宜，公司与天津农商行滨海分行签订《循环额度借款最高额保证合同》（编号：2036A042202300051001），为本次融资事项提供最高额连带责任保证担保，保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、天津中建万里石石材有限公司

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　统一社会信用代码： 91120116722986123F

　　成立日期：2000年9月1日

　　公司住所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宝山道1号

　　法定代表人：邹鹏

　　注册资本：人民币1839万元

　　经营范围：石材制品及相关产品的生产销售及售后服务；厂房、机械设备、汽车租赁

　　单位：万元人民币

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　　注：上述2022年度财务数据已经审计，2023年第一季度数据未经审计。

　　股权关系说明：天津中建万里石石材有限公司为公司控股子公司，公司持有其66.69%股权；日本心网株式会社持有其33.31%股权。

　　三、协议主要内容

　　1、《循环额度借款合同》（编号：2036A04220230005）主要内容

　　（1）合同签署人：

　　贷款人：天津农村商业银行股份有限公司滨海分行

　　借款人：天津中建万里石石材有限公司

　　（2）贷款额度：人民币贰仟万元整（敞口金额壹仟万元）

　　（3）额度贷款有效期限：2023年6月26日起至2026年6月25日止。

　　（4）合同生效：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权代理人签名(或盖章)并加盖公章或合同专用章之日起生效。

　　2、《循环额度借款最高额保证合同》（合同编号：2036A042202300051001）主要内容

　　（1）合同签署人：

　　保证人：厦门万里石股份有限公司

　　债权人：天津农村商业银行股份有限公司滨海分行

　　（2）担保的主债权：债权人与天津中建万里签订的《循环额度借款合同》（编号：2036A04220230005）项下发生的全部债权，其中所担保的主债权最高本金余额为人民币壹仟万元整。

　　（3）保证方式：连带责任担保。

　　（4）保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及相应款项的增值税。

　　（5）保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。如任一项具体债务展期，则保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日起三年。

　　（6）合同生效：合同生效：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权代理人签名(或盖章)并加盖公章或合同专用章之日起生效。

　　四、董事会意见

　　天津中建万里为公司控股子公司，公司为上述公司的融资业务提供连带责任担保，是为了满足天津中建万里生产经营所需资金的融资担保，符合天津中建万里日常经营发展的正常需要。

　　被担保公司资产状况及经营状况稳定，并且无不良贷款记录，担保风险可控。对控股子公司天津中建万里石石材有限公司（持股66.69%）的担保，虽然其他股东未提供担保，但不存在资产转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为34,234.37万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的57.83%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　六、备查文件

　　1、与天津农村商业银行股份有限公司签署的《循环额度借款合同》；

　　2、与天津农村商业银行股份有限公司签署的《循环额度借款最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2023年6月29日