证券代码：002192          证券简称：融捷股份           公告编号：2023-034

　　融捷股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会的会议通知于2023年6月15日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

　　2、本次董事会于2023年6月20日上午10点在公司会议室以通讯方式召开并表决。

　　3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。

　　4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于补缴矿业权出让收益款的议案》

　　四川省自然资源厅根据国家有关部门的意见，认定公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）康定甲基卡锂辉石矿原探矿权转采矿权应适用采矿权出让方式，该采矿权价值经重新评估后认定为55,515.79万元。

　　根据相关规定，融达锂业应向四川省自然资源厅补缴矿业权出让收益46,468万元，并应支付矿业权出让收益延期缴纳期间的资金占用费20,214万元，共计66,682万元。

　　根据《公司章程》的规定，本议案在董事会决策权限范围内。董事会审议通过后，融达锂业将根据四川省自然资源厅安排签署相关缴款协议。

　　关于补缴矿业权出让收益款的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补缴矿业权出让收益款的公告》（公告编号：2023-035）。

　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2023年6月20日

　　证券代码：002192          证券简称：融捷股份          公告编号：2023-035

　　融捷股份有限公司

　　关于补缴矿业权出让收益款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于补缴矿业权出让收益款的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、关于补缴矿业权出让收益款的原因

　　四川省自然资源厅于2012年6月29日对公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）康定甲基卡锂辉石矿探矿权价款进行了批复（川国土资函〔2012〕897号《关于康定甲基卡锂辉石矿（延深）勘探分期缴纳探矿权价款的批复》），融达锂业根据该批复缴纳了探矿权价款9,047.79万元。四川省自然资源厅为融达锂业办理了探矿权转采矿权手续，并颁发了采矿许可证。

　　四川省自然资源厅根据国家有关部门的意见，认定该宗矿权设置应适用采矿权出让方式，该采矿权价值经重新评估后认定为55,515.79万元，比前期公司缴纳的探矿权价款多出46,468万元。根据相关规定，融达锂业应向四川省自然资源厅补缴矿业权出让收益46,468万元，并应支付矿业权出让收益延期缴纳期间的资金占用费20,214万元，共计66,682万元。

　　二、缴款协议签署情况

　　近日，融达锂业与四川省自然资源厅签署了《缴款协议》，具体情况如下：

　　1、采矿权基本情况

　　矿山名称：甘孜州融达锂业有限公司康定甲基卡锂辉石矿

　　采矿许可证号：C5100002010125130103794

　　采矿权人：甘孜州融达锂业有限公司

　　矿区面积：1.142平方公里

　　开采标高：4480米至4164米

　　2、补缴款金额

　　融达锂业向四川省自然资源厅补缴矿业权出让收益46,468万元，及按银行贷款利率计算的资金占用费20,214万元，共计66,682万元。

　　3、缴纳方式

　　融达锂业分五期缴纳上述款项，每期应缴纳款项均为13,336.4万元：首期款在收到税务部门缴款通知30日内支付，第二期款于2024年6月30日前支付，第三期款于2025年6月30日前支付，第四期款于2026年6月30日前支付，第五期款于2027年6月30日前支付。

　　4、违约责任

　　若融达锂业未按协议约定缴纳上述款项的，应按协议约定承担相应的违约责任。

　　三、对公司的影响

　　本次补缴的矿业权出让收益款占公司最近一期经审计总资产的17.27%，将增加公司的无形资产。按照公司目前的无形资产摊销政策和产量规模，公司每年将增加约800万元的摊销成本，占公司最近一期经审计利润总额的0.30%，不会对公司的经营成果产生重大影响。本次补缴的矿业权出让收益为分期缴纳，每期缴纳金额仅占最近一期经审计净资产的4.32%，不会影响公司的日常经营，也不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　本次补缴的矿业权出让收益款，公司将严格按照《企业会计准则》等相关规定进行相应的会计处理。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》；

　　2、融达锂业与四川省自然资源厅签署的《缴款协议》；

　　3、深交所要求提供的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2023年6月20日