根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“溯联股份”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的申购。溯联股份本次发行的保荐人（主承销商）中银国际证券股份有限公司为本公司托管人中国银行股份有限公司的关联方。本次发行价格为53.27元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

　　根据法律法规、基金合同及溯联股份于2023年6月15日发布的《重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司旗下由中国银行股份有限公司托管的基金获配信息公告如下：

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　　特此公告。

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　2023年6月16日

　　华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告

　　公告送出日期：2023年6月16日

　　1. 公告基本信息

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　　2. 与分红相关的其他信息

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　　3. 其他需要提示的事项

　　1、本基金目前处于封闭期，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2023年6月19日之前（不含2023年6月19日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

　　3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。　

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　2023年6月16日