证券代码：600887             证券简称：伊利股份             公告编号：临2023-058

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的进展

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）的控股子公司澳优乳业股份有限公司（简称“澳优乳业”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保授信总额不超过港币2.8亿元整（折合人民币约2.52亿元），已实际为其提供的担保余额为0元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：0.23亿元人民币

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　2023年6月9日，公司与香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）签署了保证书，为澳优乳业在该银行的授信业务提供最高额连带责任保证担保，担保授信总额不超过港币2.8亿元整（折合人民币约2.52亿元）,或其他币种的等值金额。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2023年4月26日召开的第十届董事会第九次会议、2023年5月18日召开的2022年年度股东大会，分别审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为部分控股子公司（即：澳优乳业股份有限公司、Ausnutria B.V.、Ausnutria Dairy (Dutch) Cooperatief U.A.、澳优乳品有限公司）的融资业务提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过30.02亿元人民币或等值其他货币，在担保额度范围内可根据相关控股子公司业务需求进行内部调剂使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-032）。

　　本次担保事项在前述审议范围内，无需再次履行审议程序。

　　（三）本次担保调剂情况

　　根据公司控股子公司业务需求，公司在2022年年度股东大会审议批准的担保额度范围内，对控股子公司的担保额度进行了如下调剂：

　　单位：亿元 币种：人民币

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　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：澳优乳业股份有限公司

　　（二）注册地点：开曼群岛

　　（三）注册资本：18,001.12万港币

　　（四）经营范围：乳制品相关投资

　　（五）最近一年又一期的财务状况：

　　截至2022年12月31日，澳优乳业资产总额为364,210万元人民币，负债总额为5,274万元人民币，净资产为358,936万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为29,314万元人民币。（以上数据已经审计）

　　截至2023年3月31日，澳优乳业资产总额为357,259万元人民币，负债总额为5,190万元人民币，净资产为352,069万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为-275万元人民币。（以上数据未经审计）

　　（六）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　（七）被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司香港金港商贸控股有限公司持有澳优乳业59.45%的股权。

　　（八）被担保人其他股东持股比例：截至2022年12月31日，股东晟德大药厂股份有限公司持股7.26%、奥优控股有限公司持股4.15%、Dutch Dairy Investments B.V.持股5.18%、中信农业产业基金管理有限公司持股5.13%、其他小股东合计持股18.83%。

　　（九）被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）保证书签署人：

　　保证人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　贷款行：香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）

　　（二）担保授信总额：不超过港币2.8亿元整（折合人民币约2.52亿元），或其他币种的等值金额。

　　（三）担保范围：被担保人在债权确定期间产生并欠付银行的、在融资文件项下或与之相关的全部债务，和所产生的利息（包括违约利息）及银行执行保证书产生的全部支出。

　　（四）担保方式：最高额连带责任保证担保。

　　（五）保证期间：自债权确定期间的终止之日起三年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　为进一步满足公司控股子公司澳优乳业的业务需求，保障其业务有序开展，公司为其融资业务提供连带责任保证担保。澳优乳业为公司控股子公司，经营情况和财务状况良好，具有偿付债务的能力，公司能够及时掌控其资信状况，本次担保风险可控。公司作为控股股东为其提供全额担保，具有必要性和合理性，符合共赢、互利、公平、对等的原则。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年6月9日，公司及控股子公司对外担保余额为119.45亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为23.76%；公司对控股子公司提供的担保余额为79.40亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为15.79%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为0.23亿元人民币。

　　特此公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二三年六月十三日

　　证券代码：600887              证券简称：伊利股份             公告编号：临2023-059

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　第十期持股计划第一次持有人会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十期持股计划第一次持有人会议依照《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划》（简称“持股计划”）、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划管理规则》的有关规定，于2023年6月12日以通讯方式召开。会议应当出席的持有人共367人，实际出席会议的持有人共366人，代表第十期持股计划份额74,182,241.43份，占本次持股计划总份额的99.91%。本次持股计划持有人会议由公司董事长潘刚负责召集，会议符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

　　1、审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划持有人日常管理办法》。

　　2、审议通过了《关于选举第十期持股计划管理委员会委员的议案》。

　　选举潘刚、赵成霞、王晓刚为公司第十期持股计划管理委员会委员。

　　特此公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　二○二三年六月十三日