证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2023-045

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于2022年年度权益分派调整“威派

　　转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●修正前转股价格：17.72元/股

　　●修正后转股价格：17.62元/股

　　●“威派转债”本次转股价格调整实施日期：2023年6月7日

　　一、“威派转债”发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）420万张，每张面值100元，发行总额42,000万元。上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）42,000万元可转债于2020年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”。

　　根据有关规定和《上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司此次发行的“威派转债”开始转股的日期为2021年5月13日，初始转股价格为19.24元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格自2021年6月1日起调整为19.08元/股；因公司非公开发行股票导致股本增加，“威派转债”转股价格自2022年4月28日起调整为17.89元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格自2022年6月10日起调整为17.72元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2020年年度权益分派调整威派转债转股价格的公告》（公告编号：2021-049）、《威派格关于“威派转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-012）、《威派格关于2021年年度权益分派调整“威派转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-043）。

　　二、转股价格调整依据

　　公司于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《公司2022年年度利润分配方案》：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分红比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2022年年度股东大会决议公告》（2023-039）。

　　根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《威派格公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款规定：在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。因公司存在差异化分红，公司将根据虚拟分派比例调整转股价格。

　　公司本次因实施2022年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合《募集说明书》的相关规定。

　　三、转股价格调整公式

　　根据《募集说明书》相关条款规定，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

　　根据上述规定，因公司2022年年度权益分派，威派转债的转股价格由原17.72元/股调整为17.62元/股（四舍五入），调整后的转股价格将于2023年6月7日生效。

　　四、其他

　　自2023年5月31日至2023年6月6日（权益分派股权登记日）期间，“威派转债”暂停转股，威派格股票（股票代码：603956）和“威派转债”（转债代码：113608）正常交易。自2023年6月7日起，“威派转债”转股价格由17.72元/股调整为17.62元/股，并于同日恢复转股。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2023年6月1日

　　证券代码：603956           证券简称：威派格          公告编号：2023-044

　　债券代码：113608           债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例

　　A股每股现金红利0.1元

　　●相关日期

　　■

　　●差异化分红送转： 是

　　一、通过分配方案的股东大会届次和日期

　　本次利润分配方案已经上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）2023年5月15日的2022年年度股东大会审议通过。

　　二、分配方案

　　1.发放年度：2022年年度

　　2.分派对象：

　　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。

　　3.差异化分红送转方案：

　　（1）根据公司于2023年5月15日召开的2022年年度股东大会上审议通过的《公司2022年度利润分配方案》，公司2022年度利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润，具体方案为公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2023年5月30日，公司总股本为508,435,363股，公司回购专户股份为5,154,206股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币50,328,115.7元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司2022年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

　　（2）本次差异化分红除权除息的计算依据

　　根据《上海证券交易所交易规则》及上海证券交易所的相关规定，公司申请按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

　　除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）

　　流通股份变动比例=（参与分配的股本总额×实际分派的送转比例）÷总股本

　　由于公司本次分红无送转股和转增分配，因此送转比例为0，流通股股份变动比例为0。

　　根据公司2022年年度股东大会通过的分配方案，公司按照扣除回购股份后的股份数503,281,157股为基数进行利润分配，由于本次现金分红为差异化分红，上述公式中“现金红利”为根据公司总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，计算公式如下：

　　虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（503,281,157×0.1）÷508,435,363≈0.10元/股

　　虚拟分派计算的除权（息）参考价格

　　=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）

　　=前收盘价格-0.10

　　三、相关日期

　　■

　　四、分配实施办法

　　1.实施办法

　　（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（2）本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。

　　2.自行发放对象

　　公司股东李纪玺、孙海玲、李书坤、上海碧水云天企业咨询管理有限公司由本公司自行发放。

　　3.扣税说明

　　（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税。本次实际派发的现金红利为税前每股人民币0.1元。个人在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

　　（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，即公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。

　　（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，按照国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，即扣税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

　　（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，即扣税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。

　　（5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.1元（含税）。

　　五、有关咨询办法

　　关于本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：021-69080885

　　电子邮箱：zqswb@shwpg.com

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月1日