根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《惠升和风纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,惠升和风纯债债券型证券投资基金(A类基金份额基金代码:007877;C类基金份额基金代码:007878;以下简称“本基金”)连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,现将相关事项公告如下:
1、 可能触发《基金合同》终止的情形说明
根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当按照《基金合同》约定的程序进行清算并直接终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会审议。
截至2023年5月22日日终,本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示投资者注意相关风险。
2、其他需要提示的事项
(1)若出现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。清算期间,投资者无法办理本基金的申购、赎回等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。
(2)投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.risingamc.com)查询《惠升和风纯债债券型证券投资基金基金合同》、《惠升和风纯债债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。
(3)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-000-5588)了解本基金相关事宜。
(4)风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
特此公告。
惠升基金管理有限责任公司
2023年5月23日
惠升和怡一年定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年05月23日
1 公告基本信息
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2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
(1)本基金目前处于封闭运作期,不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。
(2)投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
(3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构可将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。
(4)投资者可通过本公司网站(www.risingamc.com)或客户服务电话(400-000-5588)查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
(5)投资者可登录本公司网站或中国证监会基金电子信息披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查询本基金其他相关信息。
(6)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
特此公告
惠升基金管理有限责任公司
2023年05月23日