根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,现将汇安基金管理有限责任公司旗下汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:
一、本次基金持有人大会会议情况
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议了《关于汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金调整赎回费率的议案》(以下简称“本次会议议案”),并由参加大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决。会议投票表决时间自2023年4月6日起,至2023年5月8日17:00止(以本基金管理人收到表决票时间为准)。
经计票,基金份额持有人及其代理人所代表的488,566,542.90份有效基金份额参加了此次持有人大会,且其所代表的基金份额占权益登记日基金总份额(权益登记日为2023年4月6日,权益登记日本基金总份额488,603,194.87份)的99.99%,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关持有人大会(通讯方式)的召开条件。
参会的基金份额持有人及其代理人所代表的488,566,542.90份基金份额表示同意;0份基金份额表示反对;0份基金份额表示弃权。经参加投票表决的基金份额持有人及其代理人所持表决权的100%同意通过本次会议议案。同意本次会议议案的基金份额符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,本次会议议案有效通过。
此次基金份额持有人大会的计票于2023年5月9日在本基金的基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所律师的见证下进行,并由上海市东方公证处公证人员对计票过程及结果进行了公证。本次持有人大会的公证费10,000元,律师费30,000元,合计40,000元,由基金管理人承担。
二、本次基金份额持有人大会决议的生效
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2023年5月9日表决通过了《关于汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金调整赎回费率的议案》,本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。
基金管理人将自该日起五日内将本次基金份额持有人大会的决议报中国证券监督管理委员会备案。
三、本基金基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况
1、本基金赎回费率调整如下:
本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:
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本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
本基金赎回费率调整具体内容详见《汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件二《关于汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金调整赎回费率的议案的说明》。本基金将自2023年5月9日起调整赎回费率,届时将相应修订招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。
四、备查文件
1、《汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
2、《汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》
3、《汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》
4、上海市东方公证处出具的公证书
5、上海市通力律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
汇安基金管理有限责任公司
二〇二三年五月十日
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汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2023年05月10日
1. 公告基本信息
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2. 与分红相关的其他信息
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3. 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。
3.3 本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
3.4 投资者可以通过基金管理人客户服务电话查询收益分配方式。
如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(010-56711690)或登陆本公司网站(www.huianfund.cn)获取相关信息。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告
汇安基金管理有限责任公司
2023年05月10日