证券代码:002455                证券简称:百川股份            公告编号:2023-025

　　债券代码:127075                债券简称:百川转2

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　2022年年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022年年度权益分派方案已获2023年5月4日召开的2022年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

　　1、2023年5月4日，公司2022年年度股东大会审议通过了公司《关于公司2022年度利润分配方案》：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股等原因发生变动，按照“投资者分配比例不变”的原则，分红金额相应调整。

　　2、由于公司发行的可转债“百川转2”处于转股期内，截止2022年年度权益分派实施申请日（2023年5月5日），公司总股本为593,166,744股。如后续总股本发生变动，以公司2022年年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行权益分派，按照“投资者分配比例不变”的原则，分红金额相应调整。

　　3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。

　　4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2022年年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日（2023年5月12日）收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税）。扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2023年5月12日，除权除息日为：2023年5月15日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2023年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　■

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2023年5月5日至登记日：2023年5月12日），

　　如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、调整相关参数

　　本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称:百川转2，债券代码:127075）的转股价格将作相应调整：调整前“百川转2”转股价格为10.36元/股，调整后“百川转2”转股价格为10.31元/股，调整后的转股价格自2023年5月15日起生效。具体内容详见公司同日披露于“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于“百川转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。

　　七、咨询机构

　　咨询地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室

　　咨询联系人：陈慧敏、缪斌

　　咨询电话：0510-81629928

　　传真电话：0510-86013255

　　八、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

　　2、江苏百川高科新材料股份有限公司六届十三次董事会会议决议；

　　3、江苏百川高科新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2023年5月8日

　　证券代码:002455           证券简称:百川股份          公告编号:2023-026

　　债券代码:127075           债券简称:百川转2

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　关于“百川转2”转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、债券代码：127075 债券简称：百川转2

　　2、调整前转股价格：10.36元/股

　　3、调整后转股价格：10.31元/股

　　4、本次转股价格调整生效日期：2023年5月15日

　　一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日向社会公开发行了面值总额97,800万元可转换公司债券（债券简称：百川转2，债券代码：127075），根据《江苏百川高科新材料股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公开发行可转换公司债券的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

　　增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

　　上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

　　2023年5月4日，公司2022年年度股东大会审议通过了公司《关于公司2022年度利润分配方案》：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股等原因发生变动，按照“投资者分配比例不变”的原则，分红金额相应调整。

　　根据上述方案和可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百川转2”的转股价格将作相应调整，调整前“百川转2”转股价格为10.36元/股，调整后转股价格为10.31元/股【计算过程为：P1=P0-D=10.36-0.05=10.31元/股】，调整后的转股价格自2023年5月15日（除权除息日）起生效。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2023年5月8日