公告送出日期：2023年05月09日

　　1公告基本信息

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　　2日常申购、赎回和转换业务的办理时间

　　1、申购、赎回开始日及业务办理时间

　　本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。

　　本基金以3个月为一个封闭期，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。每个封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至3个月后的月度对日的前一日止。

　　2023年05月11日至2023年05月17日为本基金开始运作以来的第五个开放期。本基金将于2023年05月11日至2023年05月17日办理日常申购、赎回等业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。自2023年05月18日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。

　　除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，自每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日），本基金进入开放期，开始办理申购和赎回等业务。每个开放期不少于1个工作日，不超过5个工作日，具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。

　　如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。

　　开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

　　3日常申购业务

　　3.1申购金额限制

　　1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含申购费）；通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

　　2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

　　3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限。

　　4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　3.2申购费率

　　3.2.1前端收费

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　　本基金C类份额不收取申购费用。

　　3.3其他与申购相关的事项

　　无

　　4日常赎回业务

　　4.1赎回份额限制

　　1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额0.1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

　　2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　4.2赎回费率

　　在同一个开放期内申购后又赎回的份额：赎回费率为1.50%；认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额：赎回费率为0。

　　4.3其他与赎回相关的事项

　　无

　　5日常转换业务

　　5.1转换费率

　　基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：

　　（一）赎回费用

　　转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

　　（二）申购补差费用

　　当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。

　　基金转换份额的计算公式：

　　转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

　　赎回费＝转出确认金额×赎回费率

　　补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)

　　转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

　　转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

　　（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）

　　5.2其他与转换相关的事项

　　基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

　　基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于0.1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足0.1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

　　6基金销售机构

　　6.1场外销售机构

　　6.1.1直销机构

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　　7基金份额净值公告披露安排

　　本基金的开放期期间，基金管理人应当在不晚于每个工作日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露工作日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　8其他需要提示的事项

　　1、本公告仅对本基金本次开放期开放申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

　　2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

　　汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

　　特此公告。

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　2023年05月09日

　　关于汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）转型

　　为汇添富中证全指证券公司交易型

　　开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）并相应修订法律文件的公告

　　汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下的汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）（基金简称：汇添富中证全指证券公司指数（LOF）；A类基金份额代码：501047，扩位证券简称：证券公司LOF；C类基金份额代码：501048，扩位证券简称：证券公司LOFC；以下简称“本基金”）于2017年9月27日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2017】1758号）。本基金于2017年12月4日成立。

　　为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，本公司经与基金托管人中信建投证券股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，对本基金作出如下变更。

　　《基金合同》约定：“以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：……（5）本基金变更为同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF）的联接基金并相应变更基金类别、修改投资目标、范围和策略”。

　　本公司旗下汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金已于2023年2月27日正式成立。根据《基金合同》的约定，本公司决定于2023年5月9日起，将汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）转型为汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（基金简称：汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF），A类基金份额代码：501047，扩位证券简称：证券公司LOF；C类基金份额代码：501048，扩位证券简称：证券公司LOFC）。

　　届时，汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）的登记机构将进行基金份额变更登记，即将“汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）A类基金份额”变更为“汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A类基金份额”，将“汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）C类基金份额”变更为“汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）C类基金份额”。各类基金份额净值分开计算，前述变更不影响各类基金份额净值的计算。基金转型后，各类基金份额的申购费率及赎回费率保持不变。此外，鉴于《基金合同》生效至今已满3年，本公司拟删去《基金合同》关于发起资金提供方及发起资金认购份额等发起式基金相关内容，并根据上述修改、法律法规更新、完善表述及本基金实际运作对《基金合同》作出相应修改。

　　根据法律法规及《基金合同》的有关规定，我司已对《基金合同》、《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》、《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）招募说明书》及基金产品资料概要进行相应的修订和补充。《基金合同》的修订内容详见附件《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》修订为《汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》前后对照表。

　　重要提示

　　1、修订后的《汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》、《汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）托管协议》、《汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）招募说明书》自2023年5月9日起生效。

　　2、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　客户服务电话：400-888-9918

　　网址：www.99fund.com

　　3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　4、自《汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》生效之日起，A类、C类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资、跨系统转托管业务状态不变；其中，A类、C类基金份额仅办理场外份额的转换和定期定额投资业务。

　　5、汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）已于2018年1月18日起在上海证券交易所上市。汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）转型为汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）后，基金份额继续在上海证券交易所上市交易。

　　特此公告。

　　附件：《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》修订为《汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》前后对照表

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　2023年5月9日

　　附件：《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》修订为《汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》前后对照表

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