投资单位价格公告（2023-05）
《中国证券报》（2023-05-05）
账户类别 投资连结保险产品 税延养老产品
日期 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红利 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略精选 税延养老C
2号
2023-4-3 16.3007 21.8071 15.1868 22.6472 12.4125 16.4992 14.2224 6.0372 44.4645 12.1351 11.6819 10.2157 10.1916 10.2857 11.0893
2023-4-4 16.3038 21.8034 15.2007 22.6468 12.4375 16.512 14.1872 6.0609 44.4351 12.0916 11.6799 10.2117 10.1936 10.2867 11.091
2023-4-6 16.3074 21.8129 15.2028 22.6691 12.4737 16.4153 14.2618 6.0511 44.4711 12.0991 11.6831 10.2179 10.1951 10.2886 11.0941
2023-4-7 16.31 21.8492 15.2288 22.7154 12.5495 16.5232 14.3101 6.0733 44.7376 12.1567 11.7054 10.2359 10.1988 10.2895 11.0899
2023-4-10 16.3131 21.8404 15.2021 22.6861 12.5317 16.3541 14.2721 6.0682 44.5433 12.1454 11.7015 10.2173 10.1998 10.2924 11.0938
2023-4-11 16.3154 21.831 15.2025 22.6926 12.5558 16.3062 14.2333 6.0617 44.5553 12.1492 11.6994 10.2208 10.1989 10.2934 11.1001
2023-4-12 16.3189 21.8509 15.2308 22.7226 12.6286 16.3354 14.1771 6.0679 44.5728 12.1989 11.6969 10.2308 10.2019 10.2943 11.1064
2023-4-13 16.3187 21.8278 15.2009 22.7007 12.5353 16.2096 14.1651 6.0478 44.3792 12.1765 11.6888 10.2188 10.2004 10.2953 11.1043
2023-4-14 16.322 21.8586 15.2171 22.7596 12.6074 16.2357 14.2206 6.0768 44.6154 12.2099 11.6992 10.2318 10.203 10.2962 11.1064
2023-4-17 16.3297 21.8911 15.2232 22.8013 12.6287 16.3331 14.3794 6.1462 44.9383 12.1962 11.7137 10.245 10.2074 10.2987 11.1033
2023-4-18 16.333 21.8953 15.2248 22.8035 12.6723 16.3774 14.3475 6.1578 44.9428 12.2307 11.708 10.2405 10.2091 10.2997 11.102
2023-4-19 16.3314 21.8705 15.2095 22.7676 12.6403 16.2805 14.2037 6.1147 44.6967 12.2145 11.6971 10.2315 10.2061 10.3007 11.1075
2023-4-20 16.3303 21.8543 15.2244 22.7494 12.7218 16.4028 14.1193 6.1003 44.5972 12.4247 11.6892 10.243 10.2039 10.3016 11.1136
2023-4-21 16.3258 21.791 15.1594 22.6297 12.5706 16.1716 13.9081 5.9938 43.7918 12.2939 11.6596 10.1841 10.1985 10.3025 11.1021
2023-4-24 16.3245 21.7466 15.1426 22.5638 12.5467 16.0496 13.772 5.9383 43.3819 12.35 11.6454 10.169 10.1978 10.3048 11.1155
2023-4-25 16.3235 21.7292 15.1272 22.5126 12.5073 16.0308 13.6081 5.9023 43.0509 12.4982 11.6312 10.154 10.195 10.3057 11.1158
2023-4-26 16.3264 21.7587 15.1155 22.5351 12.4956 15.8515 13.6847 5.9128 43.1807 12.2759 11.6346 10.1451 10.1975 10.3067 11.113
2023-4-27 16.331 21.8048 15.1171 22.5714 12.4204 15.847 13.7863 5.9547 43.345 11.973 11.6428 10.1535 10.2018 10.3076 11.1123
2023-4-28 16.3354 21.8464 15.1518 22.6346 12.5455 16.0239 13.8119 6.0089 43.6722 12.3393 11.6559 10.1788 10.2052 10.3086 11.1184
账户设立日 2001年 2001年 2001年 2005年 2007年 2007年 2007年 2010年 2015年 2010年 2018年 2020年 2022年 2022年 2018年
5月15日 5月15日 9月18日 3月25日 5月18日 5月18日 5月18日 6月25日 3月16日 6月25日 6月9日 12月2日 4月20日 5月13日 6月25日
本公司每一工作日进行各投资账户投资单位价值评估。本次公告(2023-05)仅反映投资账户2023年04月01日-2023年04月30日的投资单位价格,下一公告日为2023年6月2日。
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