中国证券报 - 招商局港口集团股份有限公司

招商局港口集团股份有限公司

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人涂晓平及会计机构负责人（会计主管人员）黄盛超声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　4.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《大公报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因：会计政策变更

　　2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》的规定。

　　■

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　■

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：招商局港口集团股份有限公司

　　2023年3月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王秀峰主管会计工作负责人：涂晓平会计机构负责人：黄盛超

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　4、会计政策变更的追溯调整影响

　　单位：元

　　■

　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　招商局港口集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-039

　　招商局港口集团股份有限公司

　　关于控股子公司提供财务资助展期的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.资助对象：Port of Newcastle Investments Pty Limited（以下简称“PONI”）；

　　2.资助方式：股东借款；

　　3.资助额度：1.625亿澳元；

　　4.资助期限：签署财务资助展期协议之日起至2034年12月31日；

　　5.资助利率：年利率为PONI向第三方借款之加权平均成本上调0.5%；

　　6.履行的审议程序：董事会审议后将提交股东大会审议。

　　一、本次财务资助展期概况

　　2020年5月22日，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”或“公司”）召开2019年度股东大会审议通过《关于控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司控股子公司招商局港口控股有限公司（香港联交所代码：00144.HK，以下简称“招商局港口”）以自有资金通过股东借款的方式向招商局港口全资子公司Goldframe Investment Limited持股50%的合营公司Port of NewcastleInvestments (Holdings) Pty Limited的全资子公司PONI提供1.625亿澳元的财务资助，PONI的其他间接持股50%的股东TIF Investments Trust B按出资比例提供同等条件财务资助，贷款年利率为8%，贷款期限为三年两个月，资金用途为用于PONI及其下属公司对Port of Newcastle的日常运营，具体内容详见公司于2020年4月16日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号2020-038）。

　　2021年5月28日，公司召开2020年度股东大会审议通过《关于调整控股子公司提供财务资助事项的议案》，同意招商局港口对上述财务资助年利率进行调整，调整后的财务资助年利率为PONI向第三方借款之加权平均成本上调0.5%，财务资助协议的其他条款不变（以下简称“原财务资助”），具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于调整控股子公司提供财务资助事项的公告》（公告编号2021-039）。

　　鉴于原财务资助即将于2023年7月23日到期，为满足PONI及其下属公司对Port of Newcastle的日常运营需要，招商局港口拟对原财务资助进行展期，PONI的其他间接持股50%的股东TIF Investments Trust B继续按出资比例提供同等条件财务资助，财务资助年利率为PONI向第三方借款之加权平均成本上调0.5%，贷款期限展期至2034年12月31日，原财务资助协议的其他条款不变。

　　本次财务资助展期事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　2023年4月28日，本公司召开第十届董事会2023年度第四次临时会议对《关于控股子公司提供财务资助展期的议案》进行了审议，全体董事以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意控股子公司对原财务资助进行展期，并授权公司管理层根据公司需要全权处理后续相关事项，具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《第十届董事会2023年度第四次临时会议决议公告》（公告编号2023-037）。鉴于本次财务资助展期的被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%，本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成重大资产重组、不构成关联交易。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）基本信息

　　名称：Port of Newcastle Investments Pty Limited

　　公司性质：私人公司

　　住所：Level 4, 251 Wharf Road Newcastle NSW Australia 2300

　　法定代表人：无

　　注册资本：118,087,010澳元

　　成立时间：2014年4月29日

　　经营范围：PONI为持股型公司，持有Port of Newcastle Operations Pty Limited，Port of Newcastle Operations Pty Limited的主要业务包括港口管理（包括船舶调度）、港口贸易发展、码头及泊位服务、航道疏浚及测量、港口资产维护、港口物业管理及港口资源开发。

　　股权结构：Port of Newcastle Investments (Holdings) Pty Limited持股100%。招商局港口通过Goldframe Investment Limited与TIF Investments Trust B各对Port of Newcastle Investments (Holdings) Pty Limited持股50%。

　　实际控制人：无

　　（二）简要历史沿革

　　PONI成立于2014年4月，为持股型公司，持有Port of Newcastle Operations Pty Limited, Port of Newcastle Operations Pty Limited负责Port of Newcastle的港口管理（包括船舶调度）、港口贸易发展、码头及泊位服务、航道疏浚及测量、港口资产维护、港口物业管理及港口资源开发。

　　（三）业务开展情况及主要财务数据

　　主营业务情况：PONI为持股型公司，其下属持有的Port of Newcastle Operations Pty Limited的主要收入来源是负责Port of Newcastle的港口管理（包括船舶调度）、港口贸易发展、码头及泊位服务、航道疏浚及测量。PONI的收入来源稳定。

　　主要财务数据：根据截至2021年12月31日的经审计财务报告，PONI资产总额26.89亿澳元，负债总额24.96亿澳元，净资产1.93亿澳元；2021年营业收入1.77亿澳元，归母净利润-0.35亿澳元。

　　根据截至2022年12月31日的未经审计财务报告，PONI资产总额24.50亿澳元，负债总额24.69亿澳元，净资产-0.19亿澳元；2022年营业收入1.69亿澳元，归母净利润-0.47亿澳元。

　　（四）与本公司关系

　　PONI系招商局港口的合营公司的子公司。

　　（五）上市公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

　　2020年5月招商局港口向PONI提供股东借款1.625亿澳元，期限为三年两个月。公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　（六）是否为失信被执行人

　　截至本公告披露日，PONI不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。PONI资信情况良好，PONI不属于失信被执行人。

　　（七）财务资助展期对象相关的产权及控制关系

　　三、财务资助展期协议的主要内容

　　财务资助方式：股东借款；

　　财务资助期限：签署本次财务资助展期协议之日起至2034年12月31日；

　　财务资助额度：1.625亿澳元；

　　财务资助利率：年利率为PONI向第三方借款之加权平均成本上调0.5%；

　　财务资助用途：用于PONI及其下属公司对Port of Newcastle的日常运营；

　　还款保障措施：本次公司与PONI的其他间接持股50%的股东TIF Investments Trust B按出资比例提供同等条件财务资助，公司将及时跟踪PONI的生产经营情况，保证资金安全。

　　四、被资助对象的其他股东的基本情况、与公司的关联关系及其按出资比例提供财务资助的情况

　　（一）被资助对象的其他股东的基本情况

　　名称：TIF Investments Trust B

　　公司性质:信托

　　住所：Level 8, 50 Martin Place, Sydney NSW 2000

　　法定代表人：无

　　成立时间：2014年4月23日

　　经营范围：作为信托持有PONI的股份

　　股权结构：The Infrastructure Fund B持有TIF Investments Trust B100%股权

　　实际控制人：The Infrastructure Fund B

　　（二）与本公司的关系

　　与公司无关联关系。

　　（三）被资助对象的其他股东按出资比例提供财务资助的情况

　　TIF Investments Trust B按出资比例向PONI提供同等条件的1.625亿澳元贷款。

　　五、本次财务资助展期目的、存在的风险、风控措施及对公司的影响

　　本次提供财务资助展期的资金为自筹资金。招商局港口与PONI的其他间接持股50%的股东按出资比例提供同等条件股东借款，以支持PONI及其下属公司的业务发展及优化现有的设备，有利于提升PONI及其下属公司的偿债能力和盈利能力，公司将及时跟踪PONI的生产经营情况，加强对PONI及其下属公司的风险管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制。公司针对本次财务资助事项已采取了必要的保障措施，以保证资金安全。本次财务资助展期在不影响招商局港口正常生产经营情况下进行，不存在损害公司和中小股东利益行为，风险可控。

　　六、董事会意见

　　本次财务资助展期用途清楚，有助于解决PONI及其下属公司的资金需求，具有必要性，也有助于提高被资助对象的偿债能力和盈利能力。公司针对本次财务资助事项已采取了必要的风险控制及保障措施，该财务资助展期行为符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，风险可控，决策程序合法、有效。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事就此交易发表独立意见如下：

　　（一）公司董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次控股子公司对其合营公司提供财务资助展期，未发现损害公司及中小股东利益的情况，是适宜合理的，我们同意该议案。

　　八、保荐机构意见

　　保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司经核查后认为：

　　本次财务资助展期事项已经公司第十届董事会2023年度第四次临时会议审议通过，公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序。上述事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。本次财务资助展期在不影响招商局港口正常生产经营情况下进行，不存在损害公司和中小股东利益行为。

　　综上，保荐机构对公司控股子公司对其合营公司提供财务资助展期事项无异议。

　　九、累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为0元，占上市公司最近一期经审计净资产的0%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额373,549.36万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的6.88%，公司无逾期未收回的金额。（按2023年3月31日中国人民银行公布的汇率折算）

　　十、备查文件

　　（一）第十届董事会2023年度第四次临时会议决议；

　　（二）独立董事关于本次交易事项的独立意见；

　　（三）财务资助展期协议；

　　（四）《中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局港口集团股份有限公司控股子公司提供财务资助展期的核查意见》。

　　特此公告。

　　招商局港口集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-040

　　招商局港口集团股份有限公司

　　关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.资助对象：Terminal Link SAS（以下简称“TL”）；

　　2.资助方式：股东借款；

　　3.资助额度：25,995,028.12欧元；

　　4.资助期限：5年或协议双方书面确定的其他期限；

　　5.资助利率：6.15%；

　　6.履行的审议程序：董事会审议后将提交股东大会审议。

　　一、本次财务资助概述

　　招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司招商局港口控股有限公司（香港联交所代码：00144.HK，以下简称“招商局港口”，2016年6月前招商局港口的曾用名为“招商局国际有限公司”）拟以自有资金通过股东借款的方式向其参股子公司TL提供25,995,028.12欧元的财务资助（以下简称“本次财务资助”或“本次交易”），TL的控股股东CMA CGM SA（法国达飞集团公司，以下简称“CMA”）按出资比例提供同等条件财务资助，贷款利率为6.15%，贷款期限为5年或协议双方书面确定的其他期限，资金用途为用于增资TL旗下希腊塞萨洛尼基港项目联合体South Europe Gateway Thessaloniki Limited（以下简称“SEGT”）。SEGT持有希腊塞萨洛尼基港项目（以下简称“项目”）67.00%的股份，希腊塞萨洛尼基港（以下简称“塞港”）是TL旗下的参股公司，也是希腊本地上市公司。另外希腊共和国资产发展基金（HRADF）和公众持股各占7.27%和25.73%。本次增资前，TL对SEGT实质出资占比为2.2%，出于对塞港业务发展情况和经营预期的预测，经内部评估，认为项目具备商业可行性，决定执行对SEGT的增资权，增资至25.03%，由TL双方股东提供资金支持。

　　本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，上市公司的董事、监事及高级管理人员所担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人，与上市公司构成关联关系。鉴于公司副董事长严刚先生、副总经理陆永新先生担任TL的董事，本次交易构成关联交易。

　　2023年4月28日，本公司召开第十届董事会2023年度第四次临时会议对《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事严刚先生已回避表决，非关联董事以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并提请股东大会授权公司管理层根据需要和进程全权处理后续相关事项包括但不限于签署正式协议等，具体内容详见2023年4月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《第十届董事会2023年度第四次临时会议决议公告》（公告编号2023-037），公司独立董事已对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本次交易还需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门批准。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）基本信息

　　名称：Terminal Link SAS

　　公司性质：私人公司

　　住所：4, Quai d, Quai, 13002 Marseille, France

　　法定代表人：Christine Cabau Woehrel

　　注册资本：2,789.09万欧元

　　成立时间：2001年11月12日

　　经营范围：主要从事码头的投资、发展和经营业务。

　　股权结构：CMA通过CMA Terminals Holding持股51%，招商局港口通过Direct Achieve Investments Limited持股49%。

　　实际控制人：无

　　（二）简要历史沿革

　　TL成立于2001年，总部位于法国南部城市马赛，最初为CMA的全资子公司。2013年1月25日，招商局港口与CMA签订《股权购买协议》，以4亿欧元的价格购买TL下属码头组成的资产包的49%股权；TL旗下其余码头资产和项目在股权购买协议签署前，CMA已通过资产重组方式将其转入其码头资产管理和投资平台CMA Terminals Holding（由CMA全资拥有）。2013年6月11日，招商局港口完成收购CMA旗下全资子公司TL之49%股权的交易，TL成为CMA和招商局港口分别持有51%和49%股份的合资公司，由两家股东联合参与经营管理。2019年12月，CMA和招商局港口的战略合作进一步深化。根据双方签署的协议，CMA将其持有的10个码头股权资产转让至TL。2020年3月，双方最终完成了8个码头的交割。

　　（三）业务开展情况及主要财务数据

　　主营业务情况：目前TL在全球经营码头业务，其中TL拥有经营管理权的下属码头包括：位于法国敦刻尔克港的TDF码头，位于法国勒阿弗尔港的GMP码头，位于摩洛哥卡萨布兰卡港的Somaport码头，位于伊拉克乌姆盖赛尔港的CCTI码头以及位于牙买加金士顿港的KFTL码头，其余码头为TL的联营或参资企业。TL旗下码头主要位于“一带一路”沿线，拥有多个区域领先的半自动化码头和转运枢纽。

　　主要财务数据：

　　截至2022年12月31日，TL资产总额31.12亿美元，负债总额18.98亿美元，净资产12.14亿美元；2022年营业收入4.88亿美元，净利润1.07亿美元。（经审计）

　　（四）与本公司关系

　　TL系招商局港口控股子公司Direct Achieve Investments Limited的参股子公司。公司副董事长严刚先生、副总经理陆永新先生担任TL的董事。

　　（五）上市公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

　　公司在上一会计年度除2020年3月向TL提供的期限为8年的42,085.81万美元的财务资助以外，公司未向TL提供其他财务资助。公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　（六）是否为失信被执行人

　　截至本公告披露日，TL存续实际担保总额391,404.47万元人民币，除此之外，不存在抵押、诉讼与仲裁等或有事项。TL资信情况良好，TL不属于失信被执行人。(按2023年3月31日中国人民银行公布的汇率折算）

　　（七）财务资助对象相关的产权及控制关系

　　截至本公告披露日，公司与TL相关的产权及控制关系如下图：

　　三、本次交易的定价政策及定价依据

　　本次财务资助借款年利率为6.15%，为参考市场定价并双方谈判协商确定，高于目前有担保隔夜融资利率（SOFR，Secured Overnight Financing Rate）。

　　本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在利益转移，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次财务资助协议主要条款

　　财务资助方式：股东借款；

　　财务资助期限：5年或协议双方书面确定的其他期限；

　　财务资助额度：25,995,028.12欧元；

　　财务资助利率：6.15%；

　　财务资助用途：增资TL旗下塞港项目；

　　还款保障措施：本次公司与TL的间接控股股东CMA按出资比例提供同等条件财务资助。

　　五、被资助对象的其他股东的基本情况、与公司的关联关系及其按出资比例提供财务资助的情况

　　（一）被资助对象的其他股东的基本情况

　　名称：CMA CGM SA

　　公司性质：私人公司

　　住所：Boulevard Jacques Saadé, 4 Quai d’Arenc, 13235 Marseille Cedex 2, France

　　法定代表人：Jacques R. Saadé

　　注册资本：2.50亿欧元

　　成立日期：1978年9月1日

　　经营范围：主要从事国际集装箱运输业务，其他业务主要包括物流业务、集装箱码头运营业务。

　　股权结构：Merit Corporation 持有CMA74.5%的股权，Yildirim持有CMA25.5%的股权。Merit Corporation为Jacques R. Saadé及其家族控制的公司。

　　（二）与本公司的关系

　　与公司无关联关系。

　　（三）被资助对象的上述股东按出资比例履行相应义务的情况

　　CMA 按出资比例向TL提供同等条件的27,056,049.68欧元贷款。

　　六、本次财务资助暨关联交易目的、存在的风险、风控措施及对公司的影响

　　本次提供财务资助的资金为自筹资金。本次财务资助暨关联交易主要是为了支持TL业务的顺利开展，满足其经营需要及业务开展需要。本次财务资助在不影响公司正常生产经营情况下进行，TL的间接控股51%股权的股东CMA按比例提供同等条件的财务资助，风险处于可控范围内，公司将积极跟踪TL的日常经营进展，控制资金风险，确保公司资金安全。本次财务资助不存在损害公司和中小股东利益的行为，亦不会对公司的经营活动产生不利影响。

　　七、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　2023年1月1日至本公告披露日，本公司与TL及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为5,784.05万元人民币。

　　八、董事会意见

　　本次控股子公司提供财务资助用途清楚，有助于解决TL的资金需求，具有必要性和合理性。本次财务资助暨关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，双方股东等比例提供财务资助，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

　　九、独立董事事前认可和独立意见

　　本次交易已得到公司独立董事的事前认可，公司独立董事就此交易发表独立意见如下：

　　（一）控股子公司对其参股子公司提供财务资助是适宜合理的，双方股东等比例提供财务资助，有利于解决参股子公司资金需求，未发现损害公司及中小股东利益的情况。

　　（二）公司董事会审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，程序合法、有效，且符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《关联交易管理制度》等规定。

　　因此，独立董事同意控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　十、保荐机构意见

　　保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司经核查后认为：

　　本次关联交易已经公司第十届董事会2023年度第四次临时会议审议通过，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本次关联交易尚需经公司股东大会审议批准。本次关联交易的内部审议决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》的规定。本次关联交易符合上市公司实际经营情况，交易定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。

　　十一、累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为0万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的0%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额393,031.33万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的7.24%，公司无逾期未收回的金额。（按2023年3月31日中国人民银行公布的汇率折算）

　　十二、备查文件

　　（一）第十届董事会2023年度第四次临时会议决议；

　　（二）独立董事关于本次交易事项的事前认可和独立意见；

　　（三）财务资助协议；

　　（四）《中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局港口集团股份有限公司控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　招商局港口集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-041

　　招商局港口集团股份有限公司

　　关于聘任朱伟达先生为副总经理的的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第十届董事会提名、薪酬与考核委员会2023年度第三次会议和第十届董事会2023年度第四次临时会议，审议并通过了《关于聘任朱伟达先生为副总经理的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司副董事长、首席执行官王秀峰先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任朱伟达先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。朱伟达先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　招商局港口集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件：朱伟达先生简历

　　朱伟达先生：出生于1968年7月，拥有武汉水运工程学院计算机与自动化系电气自动化专业工学学士学位、武汉理工大学自动化学院机械工程专业工程硕士学位。历任宁波港股份有限公司北仑矿石码头分公司副总经理，舟山市衢黄港口开发建设有限公司总经理，舟山鼠浪湖码头有限公司总经理，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司企业管理（审计）部、综合监督部主任。

　　朱伟达先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；朱伟达先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至本公告披露日，朱伟达先生未持有本公司股票。

　　证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-042

　　招商局港口集团股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2022年度股东大会。

　　2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第十届董事会2023年度第四次临时会议于2023年4月28日召开，审议通过《关于2022年度股东大会会期及议程安排的议案》。

　　3. 会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　4. 召开会议日期、时间：

　　（1）现场会议：2023年5月22日（星期一）15:00；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月22日9:15，结束时间为2023年5月22日15:00。

　　5. 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2023年5月11日（星期四）。

　　B股股东应在2023年5月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7. 出席对象：

　　（1）于股权登记日2023年5月11日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8. 会议地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 审议事项

　　■

　　2. 提案披露情况

　　上述提案1.00、提案3.00至提案14.00、提案17.00、提案18.00业经2023年3月31日公司第十届董事会第七次会议审议通过，提案2.00、提案19.00业经2023年3月31日公司第十届监事会第七次会议审议通过，提案15.00、提案16.00业经2023年4月28日公司第十届董事会2023年度第四次临时会议审议通过，相关决议公告及提案公告内容详见公司于2023年4月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》《第十届监事会第七次会议决议公告》《2022年度董事会工作报告》《三年（2022-2024年度）股东回报规划》《2022年年度报告全文（中文）》《2022年年度报告全文（英文）》《2022年年度报告摘要（中文）》《2022年年度报告摘要（英文）》《关于2022年度利润分配及分红派息预案的公告》《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》《关于2023年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的公告》《关于确认公司2022年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告》《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》，以及公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会2023年度第四次临时会议决议公告》《关于控股子公司提供财务资助展期的公告》《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》等相关公告。

　　上述提案中，除提案11外，其余提案将以普通决议批准。第17、18、19项提案分别为采取累积投票方式选举非独立董事8名、独立董事4名、非职工监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。除提案7、提案8审议时关联股东需回避表决外，本次股东大会审议其余事项不涉及关联股东回避表决的情况，关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，提案4.00、提案5.00、提案7.00至提案9.00、提案12.00、提案14.00至提案18.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）并披露。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作2022年度工作述职报告。具体内容详见公司于2023年4月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记时间及地点：2023年5月16日至2023年5月19日，每个工作日9:00-17:00，深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼。

　　2. 登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。授权委托书详见附件1。

　　（2）股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。信函、电子邮件或传真均以2023年5月19日17:00之前收到为准；

　　（3）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

　　3. 会议联系方式：

　　联系人：胡静競、张琳

　　联系电话：86-755-26828888 转董事会办公室

　　联系传真：86-755-26886666（传真中请注明：股东大会登记）

　　联系邮箱：Cmpir@cmhk.com（邮件中请注明：股东大会登记）

　　联系地址：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼

　　邮编：518067

　　4. 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

　　五、备查文件

　　1. 第十届董事会第七次会议决议；

　　2. 第十届监事会第七次会议决议；

　　3. 第十届董事会2023年度第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　招商局港口集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托____________女士/先生代表本人/公司出席招商局港口集团股份有限公司2022年度股东大会，并对全部议案行使表决权。

　　委托人姓名/名称：_________________

　　委托人身份证或营业执照号码：_________________

　　委托人股东帐号：_________________ 委托人持股数：A/B股______________股

　　受托人姓名/名称：_________________

　　受托人身份证或营业执照号码：_________________

　　委托时间：_________________

　　有效期限：_________________

　　委托人签字（盖章）：_________________

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1. 投票代码：361872

　　2. 投票简称：招商投票

　　3. 填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　（1）选举非独立董事（第17项提案，采用等额选举，应选人数为8位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

　　股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（第18项提案，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工监事（第19项提案，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日9:15，结束时间为2023年5月22日15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-043

　　招商局港口集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“《准则解释第16号》”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因及日期

　　2022年11月30日，财政部颁布了《准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自2023年1月1日起执行《准则解释第16号》的规定。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按《准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”对2023年第一季度净利润影响金额为40万元，对净资产累计影响金额为7,644万元，未对营业收入产生影响；追溯调整不会造成公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变的情形，相关影响数额最终以审计报告为准。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定及要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　招商局港口集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-037

　　招商局港口集团股份有限公司

　　第十届董事会2023年度第四次临时会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）董事会会议通知的时间和方式

　　公司于2023年4月21日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会2023年度第四次临时会议的书面通知。

　　（二）董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2023年4月28日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

　　（三）董事会会议出席情况

　　会议应参加董事12名，共有12名董事参与通讯表决。

　　（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年第一季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2023年第一季度报告》（公告编号2023-038）。

　　（二）审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期的议案》

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期的议案》，同意将此议案提交公司2022年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据需要和进程全权处理后续相关事项包括但不限于签署正式协议等。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于控股子公司提供财务资助展期的公告》（公告编号2023-039）。

　　（三）审议通过《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　会议以11票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意将此议案提交公司2022年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据需要和进程全权处理后续相关事项包括但不限于签署正式协议等。该议案得到了公司独立董事的事前认可，关联董事严刚先生已回避表决。公司独立董事均表示同意该议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号2023-040）。

　　（四）审议通过《关于聘任朱伟达先生为副总经理的议案》

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任朱伟达先生为副总经理的议案》，同意聘任朱伟达先生担任本公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于聘任朱伟达先生为副总经理的的公告》（公告编号2023-041）。

　　（五）审议通过《关于2022年度股东大会会期及议程安排的议案》

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度股东大会会期及议程安排的议案》，并授权公司董事会办公室负责股东大会相关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号2023-042）。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字的第十届董事会2023年度第四次临时会议决议；

　　（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　招商局港口集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-038

　　招商局港口集团股份有限公司