公司代码：600626                               公司简称：申达股份

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

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　　4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，本公司（母公司）2022年税后净利润为-431,008,926.69元，不提取法定盈余公积金，当年净利润尚余-431,008,926.69元，加上年结余未分配利润351,391,179.73元，2022年度实际可供股东分配的净利润为-79,617,746.96元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第十一届董事会第十次审议通过，同意公司2022年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（1）公司所处行业情况

　　汽车内饰及声学元件

　　公司生产的汽车内饰及声学元件产品主要面向整车配套市场，并与国内外整车厂商形成直接的配套供应关系。因此该板块的盈利情况与汽车行业总体发展情况息息相关。整车市场产销量规模、中高端汽车份额、汽车节能减排和轻量化趋势均会影响汽车内饰行业的发展格局。

　　2022年，受外部冲击、芯片结构性短缺、原材料价格高位运行以及地缘政治冲突等不利因素的影响，上半年全球汽车市场的走势依旧艰难，下半年在去年同期芯片紧缺导致的低基数之上实现连续的增长。据世界汽车组织OICA数据统计，2022年汽车产量实现上涨，销量轻微下跌。2022年全球新车总产量约为8501.67万辆，较2021年增长6%；总销量约8162.85万辆，同比减少1.4%。

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　　2022年中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长。根据中汽协数据统计，2022年，中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆同比分别增长3.4%和2.1%。其中，乘用车产销涨幅明显，分别为2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%。继2021年之后再一次实现正增长。

　　海外地区：本公司海外汽车内饰工厂主要遍布于美国、墨西哥、南非、德国、英国、比利时、捷克、西班牙等地，因此，当地政策及有关局势与公司盈利情况息息相关。俄乌冲突影响造成一系列供应链问题，乌克兰多家汽车零部件工厂停工，造成关键汽车零部件的短缺，在全球主要汽车生产基地中，欧洲受到的影响最大。公司境外汽车内饰业务约有近一半工厂位于欧洲，供应链的不断被扰乱导致欧洲汽车产量持续下降，对公司利润也造成了一定影响。2022年下半年，芯片短缺因素逐渐缓解，北美及其他地区的汽车产量都较2021年实现了增长。2022年北美地区分别完成产量1479.8万辆、销量1692.8万辆，同比分别上升10%和下降6.8%；其中美国完成产量1006.0万辆、销量1423.0万辆，同比分别上升10%和下降7.6%。欧洲地区分别完成产量1621.7万辆、销量1508.3万辆，同比分别下降1%、10.7%；其中德国完成产量367.8万辆、销量296.4万辆，同比分别上升11%和下降0.3%。

　　在细分市场，2022年全球新能源汽车销量增长显著，根据TrendForce集邦咨询数据统计，2022年全球新能源汽车销量达1065万辆，同比增长63.6%，全球新能源车渗透率提升至14%，增长趋势明显。我国新能源汽车近两年来高速发展，连续多年处于全球领跑位置。公司也在国内市场积极拓展与主流品牌新能源汽车及各造车新势力的合作。在政策和市场的双重作用下，2022年国内新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点，即使是受外部冲击影响较大的4月份同比增速仍超四成随后也快速恢复至高位。

　　纺织新材料业务

　　新材料是指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，公司所生产的纺织新材料属产业用纺织品。

　　在复杂多变的国内外市场环境下，2022年产业用纺织品行业的生产和销售保持相对稳定，但盈利下行压力较大，外部冲击、地缘政治动荡、通货膨胀水平上升等因素对产业用纺织品行业的平稳运行造成了冲击。生产方面，市场需求的复苏带动产业用纺织品行业的产能利用率持续提升，根据中国产业用纺织品行业协会统计，2022年样本企业的产能利用率超过70%的比重达到73.2%。非织造布企业的产能利用率较上半年有所好转。根据国家统计局数据，2022年规模以上企业的非织造布产量同比下降0.8%。经济效益方面，2022年产业用纺织品行业规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降0.21%和8.89%，利润率为4.74%，同比下降0.45个百分点。

　　分领域看，本公司涉及的领域属于非织造布、篷、帆布、过滤、土工用纺织品。从统计数据来看，本公司收入趋势符合行业整体水平。2022年非织造布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降0.74%和24.87%，利润率为3.77%，同比下降1.21个百分点；篷、帆布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长0.19%和16.62%，6.49%的利润率为行业最高水平；过滤、土工用纺织品所在的其他产业用纺织品规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长4.43%和10.17%，利润率为5.93%，同比增长0.31个百分点。本公司生产的纺织新材料产品70%以上用于出口，根据中国海关数据，2022年我国产业用纺织品行业的出口额为441.5亿美元，同比下降15.9%。分产品来看，产业用涂层织物是目前行业最大的出口产品，出口额达到49.9亿美元，同比增长16.7%，该产品也是本公司新材料业务板块的主要产品。

　　进出口贸易

　　根据海关总署发布的数据显示，2022年，我国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，首次突破40万亿元人民币关口，比2021年增长7.7%。其中，出口23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%，连续6年保持世界第一货物贸易国地位。2022年我国外贸的主要特点一是进出口韧性强、规模大；二是贸易伙伴结构优、增势好；三是一般贸易增长快、比重升；四是外贸主体数量增、活力强；五是主要产品供需稳、优势足。本公司进出口贸易业务主要涉及纺织品服装，2022年，我国纺织品服装累计出口额为3233.5亿美元，同比增长2.5%，其中纺织品累计出口额为1479.5亿美元，同比增长2%；服装累计出口额为1754亿美元，同比增长3%。

　　（2）公司所从事的业务情况

　　申达股份是一家以进出口贸易、产业用纺织品研发与制造为主的多元化经营上市公司，主要业务包括汽车内饰及声学元件、纺织新材料和进出口贸易。

　　●汽车内饰及声学元件

　　?主要业务及主营产品介绍

　　汽车内饰及声学元件业务是公司产业用纺织品的核心业务，主要产品包括：地板系统产品，包括地毯及配件垫；声学元件产品，主要指在汽车内部起到隔音作用的绝缘件产品，包括隔音前围、一般隔音材料、以及轮拱内衬；软饰小件产品，指的是安装在汽车驾驶舱、车厢、后备箱等各部位的内饰、软饰部件，包括后备箱饰件、包装托盘、及其他内饰零部件。主要客户为通用、福特、捷豹路虎、戴姆勒、斯特兰蒂斯、丰田、本田、大众、宝马、吉利、比亚迪、沃尔沃等。

　　?经营模式

　　汽车行业具有明显的区域型、资本密集型、劳动密集型特征，为降低运输成本、缩短供货期、提高协作生产能力，汽车内饰生产工厂往往建立在整车生产厂周围区域，亦或在几家整车厂大区域交汇集合处、进行就近销售。根据行业特性，公司汽车内饰业务采用“以销定产”的生产模式，在国内外多个省市、国家和地区进行了布局。

　　研发模式：公司以客户需求为导向，采用研发和生产相结合的经营模式。在经营过程中，公司充分理解整车厂的设计需求，根据客户订单要求，设计、制造相应生产模具，并利用此类模具完成客户的汽车软饰件及声学元件产品订单，为整车厂提供符合整车需求的产品。公司在全球设多个技术研发中心可为客户全球性平台项目提供技术支持。近年来，公司也在持续完善科创体系基础建设和全球技术总部能力建设。申达科技做好与Auria开展研发协作、降低海外研发费用的前期基础化、标准化筹备工作，充分发挥全球新能源汽车配套科创体系中的平台作用，以科技智慧创造经济效益。

　　采购模式：公司制定了采购管理相关制度，对采购过程中各个环节状态进行科学管理，以降低采购成本，控制采购质量，降低付款风险等，确保公司采购过程中的各项具体工作规范有序。在供应链建设上，公司充分利用规模优势和全球布局优势，拓展集成采购和对低成本地区低价、优质资源的采购。

　　销售和生产模式：公司汽车内饰业务下游客户主要是整车厂商，与国内外整车厂商形成直接的配套供应关系。行业本身由于技术、质量、规模和品牌等实力的限制已形成一定的准入门槛，且前期客户还须对供应商履行严格复杂的资格认证及产品质量先期策划和生产件批准程序，因此双方的合作关系一旦建立则较为稳固。

　　汽车内饰需要针对特定品牌、特定车型研发生产，具有一定的非标准化、定制化特点。公司汽车内饰业务采用“以销定产”的模式，销售过程实际上包括具体产品及其生产供应流程等整体方案的开发、设计，与后续生产环节联系较为紧密。销售、生产流程主要步骤为：整车厂向公司发送开发邀请、公司向整车厂提交方案和报价、整车厂商考察、评定方案、初步确立合作关系并提出具体要求、内部项目分工、产品与流程开发、生产准备、产品试制、批量供货、后续跟踪服务。

　　●纺织新材料业务

　　主要业务及主营产品介绍

　　公司纺织新材料业务在国内市场起步较早，并重点培育发展柔性复合材料和土工材料等。该业务板块子公司申达科宝从压延涂层产品入手，着力于符合高强轻质、功能、环保要求的柔性复合性材料产品的开发研究，主要产品为：沼气膜结构、建筑膜结构、防水卷材、防油隔栅、充气材料、车用篷盖布、船用级TPU材料和多个种类自主研发的土工合成材料，可应用于建筑土工、交通工具、航空航天、环保、医疗、军工等行业。

　　经营模式

　　研发模式：公司经营管理团队高度重视产品研发及相关核心技术的掌握。随着市场环境的变化及自身研发技术的持续进步，公司已经成功研发多种产品。同时，公司在纺织新材料业务上的多年耕耘也使公司与国内知名高校建立了长期合作关系，在研发上采用与高校共同研发和自主研发相结合的模式。

　　采购模式：公司与主要供应商建立长期稳定的合作关系，日常经营中根据实际生产需求确定数量与时间向其下单采购原材料。但必要时，也会根据原材料市场的供求及价格状况对原材料进行集中采购，以降低采购成本。

　　销售模式：公司生产的纺织新材料用于港口、交通工具制造、污水处理、环保等项目。纺织新材料的内销主要采用直销的模式，市场人员通过搜集产品主要应用行业市场信息，直接销往港口、交通工具制造等项目的采购方；纺织新材料的外销主要采用直销为主、经销为辅的模式，产品直接或者通过经销商销往国外，主要销往北美、欧洲等地，近年来，为寻求机遇、拓展市场，正逐步增加亚洲地区及其他美洲地区销售规模。

　　生产模式：主要采取“以销定产”的生产模式。公司结合客户需求、以往回款周期、订单规模等因素对下个月的订单进行综合评估，并以此为依据制定生产计划。公司在工艺、设备、标准化管理等方面不断完善，形成批量化、多品种同时生产的灵活生产体系，不断提升生产能力和生产效率，在确保产品质量的前提下持续提升订单响应的及时性。

　　●进出口贸易业务

　　主要业务及主营产品介绍

　　进出口贸易业务是公司的传统主业，涉及领域为纺织品、家用纺织品及其他进出口业务，无零售业务和零售门店。公司致力于打造成为纺织贸易业务供应链集成商，并在全球范围内进行资源优化配置。销售端通过各业务部门不断寻求潜在客户延伸贸易触角，强化在高端市场的接单能力；生产端在东南亚设立服装加工基地和订单管理办事处，充分利用产业链优势和成本优势，强化在低成本地区的生产供应能力；研发端在上海等地设立服饰研发中心，从面料开发与采购、服装设计、制版制衣等订单前置流程中探索可持续发展、可创新发展的供应链整合方式。

　　经营模式

　　研发模式：进出口贸易业务板块设有研发中心，致力于男女装款式设计、面料与版型研发等；公司通过不断完善自己的技术技能，扩大了技术覆盖面，已从主攻开发女士成衣产品逐步扩大到男裤、男衬衫、男式夹克等款式版型的产品覆盖，并获得了客户的广泛认可。同时，研发中心服装样板推挡速度也得到提升，对服装量化生产提供了不少工艺优化的方法，既提升产量又能保证服装外表美观。

　　采购模式：公司根据订单需求，形成相应采购计划，依照供应商管理流程选择符合要求的合作方供货。另一方面，随着成本费用的逐年增加，公司结合多年纺织品贸易行业的经验，积极拓展采购渠道，以保证产品质量的同时控制采购成本。

　　销售模式：经过多年耕耘，公司在进出口贸易业务板块拥有了稳定、优质的客户群体，在行业中树立了良好的品牌形象，得到了客户的信赖。公司在此基础上加强市场拓展，充分依托优势资源，建立完善的营销网络，积极对重点客户进行挖潜，做大优势客户，加强终端市场开拓，确保全产全销。

　　生产模式：公司在东南亚设有生产基地，根据客户订单的需求量和交货期进行生产安排，不断开发适应市场和客户需求的差异化产品，优化产品，持续提高产品质量。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　注：公司于2021年1月4日收到东方国际集团转发的《关于划转东浩兰生（集团）有限公司等9家企业部分国有资本有关事项的通知》（沪国资委产权[2020]463号），经上海市财政局、上海市国资委、上海市人力资源社会保障局审核确认，将上海市国资委持有的东方国际集团6.6%的国有股权一次性划转给上海市财政局持有，详见公司《关于上海市国有资产监督管理委员会将东方国际（集团）有限公司部分股权划转至上海市财政局的公告》（公告编号：2021-001）；截至本报告公告日，该次股权划转工商变更尚在办理中。

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　本报告期，公司实现营业务收入112.44亿元、较2021年上升6.57%，主营业务收入为112.29亿元、较2021年上升6.62%。其中，境内企业和境外企业的主营业务收入（抵消前）分别为65.08亿元和56.42亿元，占比分别为54%和46%。公司利润总额为-1.96亿元，上年同期为5,300.99万元，导致2022年导致公司亏损的主要原因如下：（1）公司于2021年转让上海第二印染厂有限公司100%权益，获得投资收益4.04亿元，报告期内公司未发生此类重大股权处置收益。（2）报告期内的主要亏损系Auria公司，亏损2.97亿元，但较上年同期亏损额收窄1.22亿元；主要原因一是受外部环境恶化影响导致的各项成本费用上涨，产生经营性亏损；二是2022年Auria公司支付企业重整费用6,211.12万元。（3）受全球经济环境影响，2022年欧美多次加息，导致商誉减值测试所使用的折现率上升，从而影响Auria公司资产组的可回收价值；在合并报表层面，公司对Auria相关资产组（含商誉）计提7,327.96万元减值损失。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600626          证券简称：申达股份         公告编号：2023-019

　　上海申达股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”）于2023年4月26日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 计提资产减值准备情况概述

　　为客观反映公司2022年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，于2022年末对相关资产进行了减值测试。经测试，2022年度公司需对出现减值迹象的资产计提共计人民币127,672.32万元减值准备（合并抵消前），计提减值减少公司2022年度利润总额7,327.96万元，减少归属于上市公司股东净利润7,327.96万元。

　　二、 计提减值的依据、数额和原因说明

　　（一）Auria商誉减值

　　1、Auria公司商誉的形成

　　2017年6月12日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了重大资产收购报告书（草案）等相关议案，同意公司通过全资子公司Shenda Investment UK Limited（以下简称“申达UK”）以现金方式认购Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria公司”）70%股权；2017年9月15日上述交易完成，最终交易价格为31,411.66万美元，根据购买日按合并成本与取得股权可辨认净资产公允价值份额的差额确认商誉1.52亿美元（2022年末折合人民币为10.18亿元）。

　　2、以前年度已计提的减值准备

　　公司于2021年4月27日召开第十届董事会第十五次董事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司全资子公司申达UK对持有Auria公司的70%股权计提商誉减值准备61,154.37万元（8,869.17万美元）。

　　3、Auria商誉的计提

　　受外部冲击、俄乌战争、通货膨胀、北美劳动力供应不足等影响，近年来全球经济增速放缓，经济形势不确定性增加，加之2022年欧美央行多次加息，企业运营杠杆普遍升高，导致商誉减值测试所使用的折现率上升，从而影响Auria公司资产组的可回收价值。根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及公司会计政策等相关规定，公司需确定Auria于2022年12月31日包含商誉的资产组的可收回金额，以判断收购形成的商誉是否存在减值。为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，公司聘请了第三方评估机构银信资产评估有限公司对上述商誉截至2022年12月31日（即“评估基准日”）涉及的资产组价值进行评估，并出具了相关评估报告。

　　根据银信评估报告所载：截至评估基准日（即2022年12月31日），Auria考虑合并对价分摊后不含商誉资产组账面价值为人民币204,657.37万元，全部商誉账面价值为人民币62,890.71万元，含商誉资产组账面价值为人民币267,548.08万元。资产组具体情况如下：

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　　本次评估对象为Auria公司北美地区、欧洲及其他地区含商誉资产组的可收回金额。根据《企业会计准则第8号——资产减值》的要求，可收回金额应当根据包含商誉资产组或资产组组合公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。

　　评估师采用了收益法中的现金流量折现模型计算资产组预计未来现金流量的现值、采用了市场法计算资产组的公允价值减去处置费用后的净额，结果如下：

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　　经比较，资产组公允价值减去处置费用后的净额均小于预计未来现金流量的现值，本次以资产组预计未来现金流量的现值作为可收回金额。

　　在各项假设条件成立下，Auria含商誉资产组的可收回金额具体情况如下：

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　　根据测试和评估结果，Auria公司北美地区含商誉资产组存在减值迹象，其可收回金额低于账面价值10,882.10万元，按申达UK持有Auria70%股权计提商誉减值准备7,327.96万元（1,093.74万美元，差额289.51万元系外币报表折算差异）；截止2022年12月31日商誉减值准备余额为69,387.72万元。

　　（二）长期股权投资减值

　　鉴于申达UK对收购Auria公司形成的商誉计提了减值准备，申达UK对Auria公司的长期股权投资、上海申达投资有限公司(以下简称“申达投资”)对申达UK和Shenda (America) Investment, LLC（以下简称“SAI”）的长期股权投资、申达股份对申达投资的长期股权投资均进行了测试，部分长期股权投资存在减值迹象、需计提减值准备，具体情况如下：

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　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提商誉、长期股权投资的减值，对公司2022年度利润总额影响金额为-7，327.96万元，对归属于上市公司股东的净利润影响金额为-7,327.96万元。

　　四、 董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

　　公司董事会审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定、符合公司资产实际情况，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提减值准备并提交公司董事会审议。

　　五、 监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提资产减值准备后，能够更公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。同意本次资产减值准备计提。

　　六、 独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况、参考第三方评估机构的评估结果计提资产减值准备，公允地反映了公司报告期末的资产状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：600626   证券简称：申达股份  公告编号：2023-020

　　上海申达股份有限公司

　　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及到位时间

　　根据中国证监会于2021年6月25日出具的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2203号）核准，同意公司非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票不超过255,687,394股，每股发行价格3.40元。截至2021年7月21日，公司募集资金总额为86,933.71万元，扣除承销和保荐及其他中介机构用等费用人民币557.98万元（不含增值税进项税额）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币86,375.73万元。以前年度已使用金额86,329.80万元，2022年度使用金额12.45万元，累积使用金额86,342.25万元。截止2022年12月31日募集资金专户余额为0元，公司募集资金已使用完毕。

　　本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第ZA15202号验资报告。

　　(二) 募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币86,342.25万元，使用完毕情况如下：

　　单位：万元

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　　注：募集资金计划投资金额等于募集资金总额（86,933.71万元）扣除不含税发行费用（557.98万元）后的净额。

　　(三)募集资金年末余额

　　单位：万元

　　■

　　鉴于公司募集资金已使用完毕，2022年9月5日，公司注销募集资金专户，将账户内累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额亦用于补充流动资金。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海申达股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

　　本次发行时，公司在上海银行股份有限公司福民支行开设了募集资金专项账户。2021年7月21日，公司与上海银行股份有限公司福民支行、海通证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

　　公司将本次募集资金扣除发行股票所支付的保荐承销费人民币106.00万元（含增值税进项税额）后的资金总额人民币86,827.71万元，存入公司开立在上海银行股份有限公司福民支行账号为03004624927的专用账户内。

　　(二) 募集资金专户存放情况

　　截至2022年12月31日止，募集资金专项账户情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本公司2022年度募集资金实际使用人民币12.45万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　2022年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资理财及其他相关产品情况。

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2022年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2022年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　鉴于公司募集资金已使用完毕，2022年9月5日，公司注销募集资金专户，将账户内累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额亦用于补充流动资金。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了“毕马威华振专字第2301098号”《对上海申达股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，申达股份上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了申达股份2022年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　保荐机构海通证券股份有限公司对公司2022年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，并出具了《关于上海申达股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。保荐机构认为，申达股份2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理办法，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，申达股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对申达股份2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　附表1：《募集资金使用情况对照表》

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：600626 证券简称：申达股份   公告编号：2023-022

　　上海申达股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

　　上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于2023年4月26日召开第十一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘2023年年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘2023年度内部控制报告审计会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2023年年度报告和内部控制报告审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　至2022年12月31日，毕马威华振有合伙人225人，注册会计师1,088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

　　毕马威华振2021年经审计的业务收入总额超过人民币40亿元，其中审计业务收入超过人民币38亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币8亿元，其他证券业务收入超过人民币11亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。

　　毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.55亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2021年本公司同行业上市公司审计客户家数为32家。

　　2.投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　毕马威华振承做上海申达股份有限公司2023年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人及签字注册会计师王齐先生，2008年取得中国注册会计师资格。王齐先生2002年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。王齐先生近三年签署或复核上市公司审计报告14份。

　　本项目的项目合伙人及签字注册会计师司玲玲女士，2013年取得中国注册会计师资格。司玲玲女士2008年开始在毕马威华振执业，2016年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。司玲玲女士近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

　　本项目的质量控制复核人虞晓钧先生，1999年取得中国注册会计师资格。虞晓钧先生1996年开始在毕马威华振执业，1996年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。虞晓钧先生近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行未受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3.独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4.审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2022年年报审计费用为218万元，预计公司2023年年报审计费用不高于218万元（含本数）。2022年内部控制报告审计费用99万元，预计2023年内部控制报告审计费用不高于99万元（含本数）。公司拟提请股东大会授权公司总经理分别在不高于218万元（含本数）和99万元（含本数）的范围内与拟聘用会计师事务所具体商议确定2023年年报审计费用和2023年内控审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘2023年年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘2023年度内部控制报告审计会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：毕马威华振具备相应的执业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，具备投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。会议审议通过了《关于续聘2023年年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘2023年度内部控制报告审计会计师事务所的议案》，并同意将议案提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　独立董事对公司聘请2023年度审计机构的议案进行了事前认可，认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　我们认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的职业资质、专业能力和独立性。在为公司审计期间，勤勉尽责，细致严谨，遵循独立、客观、公正的职业准则，能够客观、公正地对公司财务报表发表意见，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。此外，本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规规定，同意公司继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司提供2023年度财务报告审计和内部控制报告审计。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2023年4月26日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2023年年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘2023年度内部控制报告审计会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：600626         证券简称：申达股份        公告编号：2023-023

　　上海申达股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于2023年4月16日以电子邮件方式发出第十一届监事会第八次会议通知，会议于2023年4月26日以现场方式召开。本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下决议：

　　(一) 2022年度监事会工作报告

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(二) 2022年度财务决算暨2023年度财务预算报告

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(三) 关于2022年度不进行利润分配的预案

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，本公司（母公司）2022年税后净利润为-431,008,926.69元，不提取法定盈余公积金，加上年结余未分配利润351,391,179.73元，2022年度末实际可供股东分配的净利润为-79,617,746.96元。公司2022年度拟不进行利润分配。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(四) 关于2022年度不进行资本公积金转增股本的预案

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(五) 关于公司会计政策变更的议案

　　公司监事会对公司会计政策变更发表如下意见：

　　公司依据相关要求进行会计政策变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(六) 关于计提资产减值准备的议案

　　公司根据相关会计准则对相关资产进行了减值测试，对出现减值迹象的资产计提了减值准备。监事会认为本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提资产减值准备后，能够更公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。同意本次资产减值准备计提。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(七) 关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，编制了2022年度募集资金存放与使用情况专项报告。

　　监事会认为，公司严格执行募集资金专户存储管理，公司募集资金存放与实际使用情况的披露与实际相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(八) 关于与东方国际集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——关联与关联交易》的有关规定，公司已获取及审阅东方国际集团财务有限公司相关资料，并编制了风险评估报告，未发现其存在违反相关法律法规和存在风险管理重大缺陷的情况。

　　监事会认为，公司编制的风险评估报告公正客观，未发现东方国际集团财务有限公司不符合《企业集团财务公司管理办法》等规定要求的情况，也未发现损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(九) 2022年度内部控制评价报告

　　公司监事会对董事会编制的公司2022年度内部控制评价报告提出如下审核意见：

　　1、公司2022年度内部控制评价报告的编制程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年度内部控制评价报告包含的信息能从各个方面真实地反映出公司对纳入内部控制评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度,并得以有效执行,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(十) 2022年年度报告及摘要

　　公司监事会对董事会编制的公司2022年年度报告及摘要提出如下审核意见：

　　1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(十一) 关于公司2023年至2024年购买理财产品预计的议案

　　监事会认为，在符合国家法律法规，且确保不影响公司日常经营资金需要和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买由银行等合格金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，可以提高自有资金使用效率，同意本项议案。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　(十二) 2023年第一季度报告

　　公司监事会对董事会编制的公司2023年第一季度报告提出如下审核意见：

　　1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2023第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600626         证券简称：申达股份        公告编号：2023-017

　　上海申达股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2023年4月16日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十次会议通知，会议于2023年4月26日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事8人，未到独立董事史占中委托独立董事马颖代行表决权。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）2022年度董事会工作报告

　　主要内容：报告对2022年公司整体经营作了简析。着重报告了本年度公司各板块主营业务收入及利润总额情况、2022年度董事会会议召开情况、公司主要资产投入和资产出售情况，以及新年度策略等内容。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（二）2022年度总经理工作报告

　　主要内容：报告对2022年度公司主要经济指标完成情况、各业务板块经营情况作了深入分析。同时明确公司2023年度总体工作基调以及各板块重点工作。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（三）2022年度财务决算暨2023年度财务预算报告

　　主要内容：报告对2022年度公司各业务板块收入、利润等指标预算完成情况进行了讨论和分析，并拟定2023年度财务预算。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（四）关于2022年度不进行利润分配的预案

　　主要内容：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，本公司（母公司）2022年税后净利润为-431,008,926.69元，不提取法定盈余公积金，加上年结余未分配利润351,391,179.73元，2022年度末实际可供股东分配的净利润为-79,617,746.96元。公司2022年度拟不进行利润分配。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（五）关于2022年度不进行资本公积金转增股本的预案

　　主要内容：公司2022年度不进行资本公积金转增股本。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（六）关于公司会计政策变更的议案

　　主要内容：详见公司2023年4月28日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（七）关于计提资产减值准备的议案

　　主要内容：详见公司2023年4月28日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（八）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　主要内容：详见公司2023年4月28日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（九）关于东方国际集团财务有限公司风险评估报告的议案

　　主要内容：公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——关联与关联交易》等要求，获取及审阅东方国际集团财务有限公司相关资料后编制了风险评估报告，对东方国际集团财务有限公司内控基本情况、经营及风险管理情况、公司在其中的存贷款情况等做了相应阐述，发表了评估意见。详见公司2023年4月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海申达股份有限公司关于东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》。该议案关联董事宋庆荣回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（十）2022年度内部控制评价报告

　　主要内容：公司2022年度内部控制评价报告全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（十一）2022年年度报告及摘要

　　主要内容：公司2022年度报告全文刊载于上海证券交易所网站，摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（十二）关于公司2023年至2024年购买理财产品预计的议案

　　主要内容：详见公司2023年4月28日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于2023年至2024年购买理财产品预计的公告》（公告编号：2023-021）。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（十三）关于进行年度短期证券投资的议案

　　主要内容：决定授权公司财务总监进行新股申购和质押式报价回购交易等短期证券投资，并在适当时候出售公司持有的存量股票。其中，新股申购和质押式报价回购交易等短期证券投资于授权有效期内的累计投资额（包含投资的收益进行再投资的相关金额）不超过公司最近一期经审计净资产的10%（不含净资产10%本数）；出售存量股票于授权有效期内的累计交易金额，不超过公司最近一期经审计净资产的10%（不含净资产10%本数）。授权有效期自本次董事会决议通过之日起至12个月

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（十四）关于续聘2023年年度报告审计会计师事务所的议案

　　主要内容：同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度报告审计会计师事务所，并提请股东大会授权公司总经理在不高于218万元（含本数）的范围内与拟聘任年审会计师事务所具体商议确定服务费用。

　　详见公司2023年4月28日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（十五）关于续聘2023年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

　　主要内容：同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制报告审计会计师事务所，并提请股东大会授权公司总经理在不高于99万元（含本数）的范围内与拟聘任内控审计会计师事务所具体商议确定服务费用。

　　详见公司2023年4月28日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（十六）关于兑现2022年度经营者薪酬考核的议案

　　主要内容：根据公司第十届董事会第二十三次会议、2021年年度股东大会审议通过的《关于对经营者2022年度薪酬考核的议案》所明确的经济指标完成情况，对公司董事长和总经理进行2022年度经营者薪酬考核。2022年公司经营者基本绩效考核得分为0.67分（满分1分）。本议案关联董事姚明华、陆志军回避表决。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　（十七）关于对经营者2023年度薪酬考核的议案

　　主要内容：为加强对企业经营者的薪酬考核管理，充分调动经营者的工作积极性和创造性，确保完成2023年工作规划和效益目标，对公司董事长、总经理2023年度的考核指标、考核办法作出提议。本议案关联董事姚明华、陆志军回避表决。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　（十八）2023年第一季度报告

　　主要内容：公司2023年第一季度报告同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：600626          证券简称：申达股份         公告编号：2023-018

　　上海申达股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是依据财政部于2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）(以下简称“解释第15号”)，2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“解释第16号”)，2022年5月19日发布的《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13号）对本公司的会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　一、 会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　对于财政部于2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”(以下简称“试运行销售”)的规定、关于“亏损合同的判断”的规定；《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定；以及财政部于2022年5月19日发布的《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13号）；公司予以执行相关会计政策的变更。

　　（二）审议程序

　　公司于2023年4月26日召开了第十一届董事会第十次会议，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的公告》。本议案无需提交股东大会审议。

　　二、 本次会计政策变更的具体内容和对公司的影响

　　（一） 变更前后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部解释第15号、解释第16号、财会〔2022〕13号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

　　（二） 本次会计政策变更的具体情况和对公司的影响

　　1、执行《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定、“关于亏损合同的判断”的规定。

　　财政部于2021年12月30日发布解释第15号，2022年1月1日施行。根据解释第15号，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。解释第15号对试运行销售相关列示披露做了规定。解释第15号明确：对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，企业应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定，并在附注中披露无法追溯调整的具体原因。

　　解释第15号对“亏损合同”规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。同时明确企业应当对在首次施行本解释时尚未履行完所有义务的合同执行本解释，累积影响数应当调整首次执行本解释当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不应调整前期比较财务报表数据。

　　执行前述规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　2、执行《企业会计准则解释第16号》中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。

　　财政部于2022年11月30日发布解释第16号，其中关于“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定对于企业（指发行方，下同）按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。解释规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，涉及所得税影响且未按照以上规定进行处理的，企业应当进行追溯调整。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。

　　解释第16号中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。同时，解释第16号要求，对于2022年1月1日至解释施行日新增的本解释规定的上述交易，企业应当按照解释的规定进行调整。对于2022年1月1日之前发生的解释规定的上述交易未按照以上规定进行处理的，企业应当进行调整，将累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。企业应当在附注中披露该会计政策变更的性质、内容和原因，以及当期财务报表中受影响的项目名称和调整金额。

　　执行前述规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　3、执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

　　财政部于2022年5月19日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13号），自2022年5月19日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“对于2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用简化方法进行会计处理”，其他适用条件不变。

　　执行前述规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（三） 本次会计政策变更的日期

　　公司按照上述解释第15号、解释第16号、财会〔2022〕13号的相关规定，自相关内容的生效日期开始执行。

　　三、董事会、独立董事、监事会的结论性意见

　　1、 董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：公司是依据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)、《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13号）的要求进行会计政策变更的。本次变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　2、 独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

　　公司独立董事认为：公司依据财政部修订和发布的相关会计准则及通知进行了相应的会计政策变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　3、 监事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司监事会认为：公司是依据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)、《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13号）的要求进行会计政策变更的。本次变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：600626  证券简称：申达股份  公告编号：2023-021

　　上海申达股份有限公司

　　关于2023年至2024年购买理财产品预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好的理财产品。

　　●投资金额：公司及合并报表范围内子公司利用闲置资金的自有资金进行委托理财，在授权有效期内累计购买发生额不超过10亿元人民币，且已购理财产品的单日最高余额上限不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

　　●已履行及拟履行的审议程序：经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为进一步提高公司及合并报表范围内子公司资金使用效率和现金资产的收益，在确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下，拟合理使用暂时闲置的自有资金购买由银行等合格金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。

　　（二）投资金额

　　公司和子公司购买的理财产品合计金额（包含投资的收益进行再投资的相关金额）在授权有效期内累计购买发生额不超过10亿元人民币，且理财的单日最高余额上限不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

　　（三）资金来源

　　公司将在同时满足下列条件的基础上将公司临时闲置资金用于购买银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好的理财产品。

　　（1）不影响正常生产经营的资金所需；

　　（2）理财产品须选择本金安全及稳健收益的种类；

　　（3）理财主体为公司及合并报表范围内的全部子公司；

　　（4）子公司购买每笔理财产品必须报请公司批准；

　　（5）符合公司投资理财产品内部控制制度的规定；

　　（6）授权总经理和财务总监审批办理购买理财产品具体事宜；

　　（7）公司与理财产品的发行主体不存在关联关系。

　　（五）投资期限

　　上述投资金额使用期限及授权有效期自公司股东大会通过该事项之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　公司于2023年4月26日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年至2024年购买理财产品预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　公司本着严格控制风险的原则，对理财产品严格把关、审慎决策，购买安全性高、流动性好、收益率稳健的低风险理财产品；但金融市场波动较大，不排除该项投资可能受到市场波动及相关风险因素的影响，理财的实际收益存在不确定性。

　　公司将按照有关法律法规及公司相关内部控制制度的有关规定，对购买理财产品的决策、审批和执行等方面进行严格把控，将方案编制与审批岗位、操作与审批岗位、办理与款项支付岗位等实施不相容岗位分离；并由公司审计风控部门对理财产品业务进行专项监督检查。

　　四、投资对公司的影响

　　公司使用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，公司开展的委托理财业务，主要通过购买安全性高、流动性较好的低风险理财产品取得理财收益，有利于提高资金使用效率和效益，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，符合公司和全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：在确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不影响公司业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次董事会提出的2023年至2024年购买理财产品预计的议案，并将上述议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2023年4月28日