证券代码：002568                证券简称：百润股份           公告编号：2023-022

　　债券代码：127046                                                    债券简称：百润转债

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　注：1．根据《企业会计准则第34号——每股收益》的相关规定，因公司于2022年6月实施资本公积转增股本，转增后公司总股本由751,039,436股增至1,050,201,955股，上年同期基本每股收益由0.12元/股重新计算为0.09元/股。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务恢复较快增长，营业收入和净利润大幅提升，公司实现营业总收入76,006.24万元，同比增长41.11%；实现归属于上市公司股东的净利润18,785.26万元，同比增长104.73%。2023年第一季度，预调鸡尾酒实现主营业务收入67,387.19万元，同比增长46.74%；实现净利润13,993.96万元，同比增长145.86%。在此基础上，公司全年经营业绩有望继续保持良好增长。

　　（一）资产负债表项目

　　1、报告期末，公司应收账款余额较上年期末降幅为30.27%，主要系报告期内收到货款所致。

　　2、报告期末，公司其他流动资产余额较上年期末增幅为262.33%，主要系报告期内建设项目形成的待抵扣增值税进项税额增加所致。

　　3、报告期末，公司其他非流动资产余额较上年期末增幅为60.41%，主要系报告期内设备预付款持续增加所致。

　　4、报告期末，公司短期借款余额较上年期末增幅为79.23%，主要系报告期内银行借款增加所致。

　　5、报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为48.69%，主要系报告期内发放上年期末计提的职工薪酬所致。

　　6、报告期末，公司租赁负债余额较上年期末降幅为37.08%，主要系报告期内支付租金所致。

　　（二）利润表项目

　　1、报告期内，公司营业收入较上年同期增幅为41.11%，主要系预调鸡尾酒主营业务收入大幅增长所致。

　　2、报告期内，公司营业成本较上年同期增幅为30.03%，主要系主营业务成本随销售量增长相应增加所致。

　　3、报告期内，公司营业税金及附加较上年同期增幅为48.58%，主要系消费税及其附加增加所致。

　　4、报告期内，公司财务费用由上年同期的-87.41万元变化至今年的148.99万元，主要系资金结构变化所致。

　　5、报告期内，公司信用减值损失由上年同期的57.14万元变化至今年的128.99万元，主要系应收款余额减少所致。

　　6、报告期内，公司所得税费用较上年同期增幅为101.71%，主要系利润总额增加，企业所得税相应增加所致。

　　7、报告期内，公司净利润较上年同期增幅为105.12%，主要系主营业务销售情况良好、盈利能力增长所致。

　　8、报告期内，公司少数股东损益由上年同期的-47.48万元变化至今年的-62.00万元，主要系控股子公司持续投入所致。

　　（三）现金流量表项目

　　1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额由上年同期的706.02万元变化至今年的6,167.30万元，主要系报告期内主营业务收入增长所致。

　　2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-10,229.78万元变化至今年的-15,046.98万元，主要系报告期内项目投资增加所致。

　　3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的6,789.77万元变化至今年的34,577.05万元，主要系报告期内银行借款增加所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1．公司于2022年3月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司将使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分A股社会公众股份（以下简称“本次回购”），本次回购的资金额度不低于人民币20,000万元（含20,000万元）且不超过人民币40,000万元（含40,000万元），回购价格不超过人民币62.27元/股（含62.27元/股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。公司于2022年3月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2022-015）。2022年6月16日，公司2021年度权益分派实施完毕，根据《关于回购公司股份的方案》相关条款，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限，调整后的回购价格不超过人民币44.18元/股（含44.18元/股），调整后的回购价格上限自2022年6月16日起生效。公司于2022年8月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长回购股份实施期限的议案》，将股份回购方案的实施期限延长6个月，即本次股份回购实施期限自2022年3月22日起至2023年3月21日止。

　　截至本报告期末，公司本次回购股份期限届满，回购方案已实施完毕。公司以集中竞价方式已累计回购公司股份6,935,056股，占公司总股本1,050,159,955股的0.6604%，最高成交价为35.85元/股，最低成交价为21.89元/股，已使用资金总额200,280,874.39元（不含交易费用）。

　　2．经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,800万元。

　　“百润转债”的转股期起止日期为2022年4月12日至2027年9月28日，初始转股价格为66.89元/股。2022年1月24日，公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为66.83元/股，调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。2022年6月16日，公司2021年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.44元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。2022年8月20日，公司回购注销部分限制性股票事项执行完成，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“百润转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为47.44元/股。

　　截至本报告期末，“百润转债”剩余可转债数量为11,275,648张，剩余可转债金额为1,127,564,800元。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

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　　法定代表人：刘晓东主管会计工作负责人：马良会计机构负责人：裴晓红

　　2、合并利润表

　　单位：元

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　　法定代表人：刘晓东主管会计工作负责人：马良会计机构负责人：裴晓红

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

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　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十八日