第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　2022年，国内部分下游应用行业在总体宏观经济环境、行业标准切换、芯片平台切换等因素的综合影响下对无线通信模块的需求减少，公司营业收入同比下降，整体毛利率也因市场竞争和收入结构变化同比略有下降，同时计提的减值损失增加，净利润亏损。公司在“第三节、管理层讨论与分析”之“四、风险因素”之“（二）业绩大幅下滑或亏损的风险”进行了披露。公司的其他风险敬请查阅“第三节、管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的内容。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　■

　　公司存托凭证简况

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司的主营业务为物联网无线通信模块、物联网无线通信终端和物联网无线通信解决方案的设计、研发、生产（外协加工方式实现）和销售。公司的产品可分为三大类：物联网无线通信模块、无线通信终端和无线通信解决方案。公司还基于云管端架构，面向不同行业客户提供不同的产品组合。

　　无线通信模块是连接物联网感知层和网络层的重要环节，按照通信制式划分，涵盖了2G/3G/4G/5G/NB/eMTC等各类制式模块；按照功能划分，涵盖标准模块和智能模块；按照应用领域划分，涵盖智慧能源（电力、水务、燃气）、车联网、商业零售（金融支付、共享设备）、智慧教育、工业物联网等各个细分领域和应用场景。

　　无线通信终端是以通信为核心的终端，主要应用于车联网、城市物联感知、智慧园区/社区/地产物业、智慧教育等领域。其中车联网终端包括4G智能OBD、应急车灯等终端，城市物联感知、智慧园区终端包括异动监测仪等各类物联感知设备、物业管理设备、物联网网关等终端，智慧教育终端包括智能电子学生卡等终端。

　　无线通信解决方案是与物联网通信密切相关的“端+云”的整体解决方案，包括通信核心板、部分终端、物联网运管服平台、管道云平台等。

　　公司以云管端为基础架构，以模块、终端、物联网运管服平台、物联网管道云平台为基础产品，打造综合解决方案，提升设备通信的稳定性可靠性，为产业物联网客户提供更高的价值。

　　(二) 主要经营模式

　　1.采购模式

　　公司根据客户订单需求情况制定物料采购计划，从合格供应商名录收录的原厂供应商或原厂供应商的经销商中筛选后采用议价或招标方式确定采购价格。公司计划部负责需求和库存控制；采购部负责物料的供应及成本控制和供应商的开发管理、物料认证及招标管理；质量部负责采购物料质量检验及供应商质量管理。

　　公司采购原材料的方式包括国内采购和进口采购，其中在国内采购的原材料主要系由展锐、翱捷、锐石等国内芯片厂商制造的国产基带芯片、射频芯片、电容电阻、天线等电子元器件，因上述电子元器件市场较为分散，公司主要通过向国内各大电子元器件经销商采购。公司进口采购的原材料主要由高通、JSC等境外芯片厂商制造的海外基带芯片和存储芯片，且主要通过供应链公司报关进口。

　　2.生产模式

　　公司将优势资源集中到研发、销售环节，产品的生产通过委外加工方式实现。公司的委外加工厂商主要位于珠三角地区，且以上市公司为主。委外加工厂商为公司提供产品制造服务，包括产品的SMT（表面贴装技术）贴片加工、测试和组装。公司对外协生产各个环节的关键工艺进行控制，保证产品的质量。公司的委外加工环节不涉及公司核心工艺环节和产品技术，且采取了一系列措施保证技术不被泄露。

　　3.销售模式

　　公司销售模式以直销方式为主，经销方式为辅，同时在城市物联感知领域推广服务运营模式。。直销模式下，公司与主要客户对产品责任、交货方式、付款方式进行原则性约定，在原则性约定的范围内签订购销合同，按照合同约定安排发货。公司经销模式属于买断式销售，公司与下游经销商签订销售合同或销售订单，将产品发送到约定地点。直销方式能使公司更好地服务于大客户并及时响应大客户的需求，经销方式能更好地应对不断涌现的物联网碎片化应用并满足中小微客户的需求。公司开拓海外市场的方式包括直接出口向海外客户销售无线通信模块和终端、向国内客户销售无线通信模块随客户整机出口、向跨国代理商销售无线通信模块和终端。

　　4.研发模式

　　公司研发能力主要表现在对无线通信模块和终端的硬件、软件、系统等设计开发和测试认证方面，使无线通信模块和终端的不间断运行可靠性、复杂恶劣环境适应性等各项指标满足不同应用场景下客户多元化的需求。公司的研发工作紧贴市场需求，基于公司现有核心技术进行应用领域的开发创新，紧密跟进最新的无线通信技术，力争在行业中率先推出具有先进性和竞争力的产品。公司制定并严格执行研发工作管理制度，对研发立项进行评估和审批，持续优化IPD（集成产品开发）项目系统管理，同时积极申请专利技术，加强知识产权保护管理。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司所处的行业为物联网行业，公司致力于为物联网提供稳定、可靠、安全的接入通信。同时根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”；根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。公司所在行业属于科创板支持和鼓励的“新一代信息技术” 领域。

　　物联网行业是国家战略性新兴产业，各级政府政策接力积极布局物联网产业生态发展，持续推动物联网与各行业发展的深度融合和规模应用，物联网正逐渐成为全球经济增长和科技发展的新热点。

　　物联网产业快速发展的驱动因素，一方面来源于物联网基础设施建设不断完善，另一方面来源于应用场景的持续拓展。物联网产业大规模发展的条件正快速形成，物联网产业生态发展的关键时期已经到来。

　　物联网行业的细分应用领域众多，应用场景丰富，客户设备需求各异，对射频、高低温、稳定性和可靠性有不同要求。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司在行业竞争中处于相对优势地位，具体表现在：

　　（1）公司是智能电网领域无线通信模块的先行者，早在2009年国家电网启动“坚强电网建设”时，公司即实现自主研发的无线通信模块应用于国家电网的集中抄表，实现了国产化替代。多年来，公司的无线通信模块经历了不同地区不同运行环境的考验，在线率等质量指标考核名列前茅，公司在电力行业还先后经历了4G升级、4G国产芯替代、5G应用试点等智能电网升级进程。近三年来公司在智能电网的无线通信模块出货量占国家电网用采招标采购量达50%以上，在该细分领域处于龙头地位。近两年来，随着国家电网和南方电网对电力配网投资的增加，公司的无线通信模块已批量应用于电力配网设备并占据优势市场地位。此外，伴随着海外智能电网的高速发展趋势，公司积极拓展欧洲、亚洲、中东等区域的海外电力市场，在沙特、印度等多个国家的电力市场份额领先。

　　（2）公司在不断拓展自身产品应用领域广度的同时，也在着力布局和打造云管端整体解决方案。通过的不同的产品组合满足不同行业客户的需求。公司在2017年凭借业界首款4G智能OBD产品成功切入海外车联网高端市场，系目前国内少数能为欧美高端市场提供4G智能OBD产品的公司之一，近年来公司的4G智能OBD覆盖了诸如奥迪、尼桑、菲亚特、大众等更多海外知名汽车制造商的更多车型，公司的海外车联网终端产品线也更加立体丰富，应急车灯等车联网终端产品在欧洲占据先发优势。近年来，公司持续积累终端研发和产品经验，先后面向智慧园区/社区/地产物业推出智能管理终端，面向智慧教育推出智能电子学生卡，面向城市物联感知领域推出异动监测仪等物联感知设备，产品贴合行业需求并占据领先优势。公司还为政府客户、能源行业及共享行业等企业客户提供由端到云的解决方案，在保障终端设备的通信稳定连接的同时实现对终端设备的高效化、智能化管理，协助传统能源行业和制造业的数字化转型升级。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　根据中国信息通信研究院发布的《2022年中国5G发展和经济社会影响白皮书》，自商用三年以来，在央地政策的持续支持和产业各界的协同推进下，中国5G取得突出成绩，网络建设、用户发展、产业演进、融合应用等各方面均迈上新台阶，对经济社会发展的赋能带动作用逐渐显现，为推动经济社会高质量发展作出积极贡献。文件还指出，未来3-5年是我国5G商用和应用规模化发展的战略机遇期、发展攻坚期。

　　随着5G网络基础设施建设的进一步完善，以及随着5G与人工智能、大数据、云计算等数字技术的不断结合，5G的行业应用向纵深发展，而5G的规模化应用也将会产生大量的物联网应用新需求，各类物联网终端设备也迎来应用开发和试验期，智慧医疗、智能驾驶等下游应用领域将迎来快速发展。

　　物联网技术的发展还创造了新的业务内容、新的商业模式，推动数据驱动的决策实现，比如在物联网的赋能下，共享经济扩展到中低价值资产领域，催生了共享充电宝、共享洗衣机、共享电动车、共享换电等新业态。Cat.1作为中速率物联网需求的主力担当在物联网市场的需求激增，带来了新的一波通信技术升级的红利，已在共享租赁、金融支付等领域规模化商用。

　　根据IoT Analytics发布的《2022年值得关注的10大物联网技术趋势》（10 IoT technology trends to watch in 2022），物联网技术的发展呈现出以下趋势：物联网正在逐步成为可持续发展的关键技术，平台部署正在从云端向边缘侧过渡，工业物联网正在改变制造业，云原生应用正在兴起，超自动化（Hyperautomation）正在改变生产和业务流程，人工智能越来越多地出现在边缘侧，隐形AI应用的部署离用户越来越近，沉浸式现实（VR/AR）正在进入企业环境，5G已为物联网应用做好准备，资产的安全远程访问变得越来越重要。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　5 公司债券情况

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入83,958.46亿元，同比下降18.05%；实现归属于母公司股东的净利润-5,692.60万元，同比下降339.11%；经营活动现金净流量净额12,545.62万元，同比变动244.67%。具体经营情况参见本节“一、经营情况讨论与分析”之说明。

　　公司在获得高通的返利确认后且使用该部分芯片的产品已经实现了销售，则该部分芯片的返利冲减当期的营业成本。本期公司冲减当期的营业成本的返利金额为1,372.43万元。按照匹配性原则，公司本期应确认的高通返利为1,425.85万元，按匹配性原则模拟测算的净利润是-5,687.46万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-041

　　深圳市有方科技股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次计提减值准备和核销资产的情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2022年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2022年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备，并对符合核销条件的资产予以核销。

　　公司本次计提各类信用减值及资产减值准备合计4,297.70万元，拟核销资产合2,057.91万元，具体如下表：

　　单位：元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备及核销资产的具体说明

　　（一）信用减值准备

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认损失准备，本期计提信用减值损失金额共计2,652.48万元。

　　（二）资产减值准备

　　公司以预期信用损失为基础，对存货跌价准备进行减值测试并确认损失准备，本期计提合同资产减值损失为1,645.21万元。

　　（三）核销资产

　　公司对经营过程中长期挂账且确认无法收回的部分应收账款进行清理并予以核销，本期核销应收账款坏账金额为2,057.91万元。

　　三、对公司的影响

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备将影响公司当期利润总额4,297.70万元，上述减值准备已包含在本公司经审计的合并财务报表中。

　　四、相关审议程序

　　2023年4月27日，公司第三届董事会第十三次会议、公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于审议2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，独立董事发表了表示同意的独立意见。

　　五、独立董事意见

　　公司计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，能够客观、真实地反映公司资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，业务不涉及公司关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司2022年计提资产减值准备和核销资产的事项。

　　六、监事会意见

　　本次计提资产减值准备与资产核销符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，决策程序合法，核销依据充分，符合公司资产的实际情况，能真实反映公司的财务状况和经营成果，不涉及关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

　　?特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688159证券简称：有方科技公告编号：2023-040

　　深圳市有方科技股份有限公司

　　2022年利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。

　　? 公司2022年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　? 关于利润分配方案的说明：2022年，公司的营业收入受总体宏观经济环境及部分行业标准切换等影响同比下滑，公司净利润仍为负。2023年，宏观经济持续向好发展，且公司近几年对城市物联感知等新领域和海外电力市场和海外车联网市场的持续拓展和深度耕耘初见成效，公司预期2023年营业收入将有大幅度的增长，对资金的需求量将进一步增加，因此公司2022年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5,692.60万元，母公司实现净利润-5,152.60万元。截至2022年12月31日，合并报表累计未分配利润为-1,106.00万元，母公司的累计未分配利润为3,570.64万元。

　　因公司2022年度实现的归属于上市公司股东净利润和母公司实现的净利润为负，且公司预期在2023年度营业收入将实现大幅度的增长，公司对资金的需求量较大，因此2022年度公司拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。

　　二、关于 2022年度利润分配方案的说明

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 以及《公司章程》等相关规定，2022年，公司的营业收入受总体宏观经济环境及部分行业标准切换等影响同比下滑，公司净利润仍为负。2023年，宏观经济持续向好发展，且公司近几年对城市物联感知等新领域和海外电力市场和海外车联网市场的持续拓展和深度耕耘初见成效，公司预期2023年营业收入将有大幅度的增长，对资金的需求量将进一步增加，因此公司2022年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审计和表决情况

　　公司于2023年4月27日召开公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议公司2022年度利润分配方案的议案》，公司董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　鉴于公司2022年度净利润为负且存在未弥补亏损，且公司预计2023年随着营业收入的增加对资金的需求量增加，公司2022年度利润分配方案拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。我们认为：该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　因此，我们同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营和业务拓展的资金需求及公司现金流状态等各种因素，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的可持续发展。

　　因此，我们同意2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、风险提示

　　（一）公司2022年年度利润分配方案考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-042

　　深圳市有方科技股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、情况概述

　　公司截至2023年3月31日，公司合并财务报表未分配利润为

　　-3,061.37万元，股本为9,167.95万元，因此公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该事项需提交公司临时股东大会进行审议。公司已于2023年4月27日召开了第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，董事会决定将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、亏损主要原因

　　公司合并财务报表未弥补亏损金额超过股本总额的三分之一，主要原因是公司在2020年、2021年和2022年亏损所致。2020年，公司实现营业收入57,361.58万元，归属于上市公司股东的净利润

　　-7,506.48万元。2021年度，公司实现营业收入102,455.82万元，归属于上市公司股东的净利润-1,296.40万元。2022年度，公司实现营业收入83,958.46万元，归属于上市公司股东的净利润为

　　-5,692.60万元。

　　公司亏损的原因包括：

　　1、在总体宏观经济环境和电力标准切换等因素的综合影响下，公司源自国内电力行业收入出现波动，而国内电力行业收入占公司营业收入比重较大，公司2020年和2022年营业收入皆受此影响。

　　2、2020年下半年至2022年上半年，物联网行业和汽车行业面临芯片短缺局面，对公司订单的交付尤其是对海外高端车联网市场的智能OBD等终端订单的交付造成影响，芯片短缺也导致芯片价格波动较大，公司的海外终端收入和综合毛利率皆受此影响。

　　3、公司持续加大对研发和市场的投入，研发投入和销售费用增长较大，例如公司2020年、2021年、2022年的研发投入的增长率分别为40.85%、7.25%、13.17%。同时公司随着松山湖研发总部大楼的启用和研发设备的增加，固定资产折旧和无形资产摊销增加，上述因素使公司近三年的期间费用较2019年有较大幅度的增加并维持在较高水平。

　　三、应对措施

　　公司将主要采取以下措施改善盈利状况并弥补公司前期亏损：

　　1、公司将围绕既定的发展战略，以市场拓展和重点研发项目为基础，在海外市场重点开拓电力和车联网市场，在中国市场重点开拓智慧能源、车联网、城市物联感知等领域。通过对市场的持续拓展和深度耕耘进一步增加公司的营业收入。

　　2、公司将基于云管端架构，不断进行研发推出更多的无线通信模块、终端、物联网运管服平台、管道云等具有技术先进性和市场竞争力的产品，并通过向政府和行业客户提供“端+云”解决方案，提升公司终端和云的营业收入占比和公司的总体毛利率水平。

　　?3、公司将有针对性地充实和优化销售、研发和管理团队，提升公司的经营管理水平和综合运营效率，并充分利用资本市场资源降低财务费用，在对期间费用的增长适当控制的基础上实现更高的产出。

　　?特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688159    证券简称：有方科技公告编号：2023-045

　　深圳市有方科技股份有限公司

　　关于公司募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　1．实际募集资金的金额及到账情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2971号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,292万股，每股发行价格20.35元，募集资金总额为466,422,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为412,662,868.55元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有方科技首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（[2020]第ZI10010号）。公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

　　2.募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

　　截至2022年12月31日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：

　　■

　　注1：公司于2020年6月29日发布了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，拟置换资金2,843.21万元。截至2021年6月30日已从募集资金监管户中置换转出2,843.21万元。

　　注2：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　（二）募集资金三方、四方监管协议情况

　　根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（三方/四方协议签署时有效）等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》，公司与开户银行、募投项目联合实施主体、保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》、协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　上述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上市公告书》和《有方科技：关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告》（公告编号：2020-020）等相关公告。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　■

　　截至2022年12月31日，公司已对部分募集资金专户及募集资金的验资账户完成注销，具体情况如下：

　　■

　　三、2022年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

　　截至2022年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计30,414.29万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　2022年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　公司于2022年1月12日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2022年10月21日，公司已将上述8,000万元用于暂时补充流动资金的募集资金提前悉数归还至募集资金专户。

　　公司于2022年10月28日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月。截止2022年12月31日，公司在董事会批准的额度内已使用5,000万元闲置的募集资金暂时补充了流动资金。截至本公告披露日，公司在董事会批准的额度内已使用8,000万元闲置的募集资金暂时补充了流动资金。

　　（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　公司于2022年4月28日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金充足和保证募集资金安全的前提下，公司使用总金额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资合法经营资格的金融机构销售的：安全性高、流动性好、中低风险、保本或非保本型的理财产品， 该类理财产品期限最长不超过12个月。投资期限自股东大会审议通过之日2022年5月20日起12个月内有效。在上述额度和期限内的资金可以循环使用。授权公司总经理在上述额度和期限内组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。对于超出本授权额度的理财事宜，将严格按照相关监管要求及决策程序执行。同时，公司独立董事发表了明确同意意见，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表相关核查意见。

　　截至2022年12月31日，募集资金购买定期存款及结构性存款进行闲置资金现金管理的情况如下：

　　■

　　备注：上述理财产品于2022年12月29日全部到期，由于银行赎回内部流程的原因，上述资金延迟至2023年1月4日由委托银行转回到募集资金账户。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司本次首次公开发行股票不存在超募资金的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司本次首次公开发行股票不存在超募资金的情况

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司未发生结余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2022年12月31日，除上述已披露情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2022年4月28日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，公司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及总投资规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间、项目分类及对应的拟投入募集资金金额、部分募集资金投资项目的实施地点进行调整，详见公司于2022年4月29日披露的《有方科技：关于调整部分募集资金使用计划的公告》（公告编号：2022-017）。

　　2023年3月3日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，公司根据外部环境变化，结合公司战略规划、行业发展、实际经营需要和项目实施的实际情况，对研发总部项目、4G 及 NB 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目、5G 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目几个项目的内部投资结构进行调整和对项目达到预计可使用状态的时间延期，详见公司于2023年3月4日披露的《有方科技：关于调整部分募集资金使用计划的公告》（公告编号：2023-013）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的使用及管理情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　深圳市有方科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　公司代码：688159                                                  公司简称：有方科技