（2023-023）

　　深圳中天精装股份有限公司

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　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

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　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

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　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、“精装转债”付息

　　根据《募集说明书》的相关规定，公司已于2023年2月22日按期兑付了“精装转债”第一年（2022年2月22日至2023年2月21日）的利息，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于精装转债2023年付息的公告》。

　　2、关于募集资金的进展情况

　　（1）首次公开发行股票募集资金的进展情况

　　经中国证监会监督管理委员会2020年4月24日《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,785万股，每股面值1.00元，发行价格为24.52元/股，募集资金总额为人民币928,082,000.00元；扣除本次发行的承销和保荐费用人民币130,000,000.00元（含增值税）后，余额人民币798,082,000.00元于2020年6月5日汇入本公司开立的募集资金专户，支付验资费、律师费等其他发行费用人民币16,276,225.98元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币781,805,774.02元。上述资金已于2020年6月5日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第61266367_A01号验资报告。

　　截至2023年3月31日，本公司本年使用募集资金人民币1,047.17万元，累计使用募集资金人民币44,166.97万元。募集资金余额为 34,332.27万元，其中募集资金存储账户余额为人民币14.72万元，进行现金管理的募集资金为人民币 34,317.55万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费318.66万元）。

　　（2）可转换公司债券募集资金的进展情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769号）核准，公司于2022年2月22日公开发行面值总额人民币57,700.00万元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行577.00万张，每张面值人民币100.00元，按面值发行，本次发行募集资金总额为人民币57,700.00万元，扣除发行费用人民币5,705,221.23元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币571,294,778.77元，此募集资金已于2022年2月28日汇入公司募集专户。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年2月28日出具《验证报告》（安永华明（2022）验字第61266367_A01号）。

　　截至2023年3月31日，本公司本年度使用募集资金人民币4,339.34万元，累计使用募集资金人民币45,515.41万元。募集资金余额为11,666.55万元，其中募集资金存储账户余额为人民币311.55万元，进行现金管理的募集资金为人民币11,355.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等52.49万元）。

　　3、委托理财

　　单位：人民币万元

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　　单位：人民币万元

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　　4、 未达到重大披露标准的诉讼、仲裁事项

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　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳中天精装股份有限公司

　　单位：元

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　　法定代表人：乔荣健    主管会计工作负责人：毛爱军      会计机构负责人：刘燕

　　2、合并利润表

　　单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：乔荣健    主管会计工作负责人：毛爱军    会计机构负责人：刘燕

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

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　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2023年04月27日