第一节 重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、公司全体董事出席董事会会议

　　4、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为27,942,559.25元，其中母公司实现净利润为-48,881,783.42元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，2022年末公司合并报表未分配利润为723,310,975.66元，母公司实际可供股东分配的利润为121,508,713.38元。

　　综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，公司拟定2022年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务介绍

　　2022年，受国内外经济环境的多重因素影响，全年经济明显承压，居民消费意愿下降，家电行业进出口销售双双下滑，家电销售整体增长失速，但消费升级并未减速，市场竞争越发激烈，拉动市场结构向上提升，高品质、高性能已经成为企业和消费者的共识。

　　面对新形势新挑战，公司稳中求进，始终以长期主义为指导方针，以聚焦品牌、回归产品为基本点，报告期内，公司持续优化商业模式，积极推进新渠道业务，同时通过提升研发创新水平，推进新项目开发，优化产品结构；另一方面，公司深入挖掘降本空间，优化整合采购业务资源，通过流程再造提升组织效率，公司抗风险能力进一步加强，整体盈利能力得到进一步提升。

　　报告期内，公司实现营业收入426,386.73万元，同比下降13.53%；归属上市公司净利润2,794.26万元，同比实现扭亏为盈。报告期公司主要经营活动情况回顾如下：

　　1、把握渠道变革机遇，全渠道助力中国市场业务稳健发展

　　2022年家电行业渠道趋向多元化，惠而浦（中国）的市场经营工作坚持互利共赢的渠道合作模式。在线下渠道全力做好优化工作，主动退出低效门店，聚焦优势资源升级终端体验场景，通过全国多地专卖店建设，推进苏宁、五星和地零转代理的切换，既保证品牌露出，也实现渠道质量提升；同时，加强与天猫优品及京东专卖店合作，快速提升下沉渠道终端入驻率。

　　在定制与整装渠道，大力拓展与家居行业头部企业的合作，积极开拓设计师渠道并匹配更符合消费者需求的套系化、高端化多品类产品。精耕线上平台，各平台实现“官旗+品旗+专卖店”搭配，加大直播和内容电商投入力度，构建起以内容为核心的新电商运营体系。

　　秉承“每一次服务都让用户满意”的服务理念，惠而浦（中国）为用户提供以惠而浦产品为中心的全流域服务，全方位、多层面满足消费者美好生活需求。

　　2、精细管理降本增效，为公司稳步发展提供保障

　　在新发展目标要求指引下，惠而浦（中国）积极推进组织和管理变革，持续提升精益制造工厂水平，不断夯实企业争创一流的发展基础。报告期内，强化优化供应商伙伴队伍，以供应商优化、招标整合、外协转自制为主线开展一系列供应链变革举措，提高了经营生产过程中的防范风险能力，强化了供应链竞争力。随着本年度南岗物流园转固开始启用，所有产品的存储进行统一管理，减少了中间环节调度及短驳运输周转，大大提升了管理效率。积极推动标准化研发平台建立，缩短新技术、新工艺、新材料等标准研制周期，加快创新技术成果转化产品应用步伐，形成可持续的行业竞争优势。

　　3、以技术创新立足行业，构建套系化高端化产品矩阵

　　惠而浦家电始终以用户需求为中心进行产品创新，报告期内，惠而浦夯实品牌高端、高品质健康家电产品实力，丰富套系化、一体化产品矩阵，优化产品结构。惠而浦易净系列洗烘套装、新逸系列洗烘套装、帝王H精英版Pro洗烘一体机，助力我们塑造更加全面且丰富多样的洗干产品结构，给予用户更多选择。同时，惠而浦家电不断强化厨电产品布局，丰富套系化、嵌入式产品阵容，推出W3嵌入式微蒸烤、W9嵌入式冰箱，提升惠而浦厨电产品竞争力。在海外市场，惠而浦（中国）根据消费市场需求变化，针对性创新升级新产品、推进新项目。在美洲市场，通过技术升级完成美洲十字四门冰箱新型号，带有制冰机功能的项目开发。在欧洲市场，在功能、设计方面充分考虑到为海外市场消费者需求，为其“量身定制”的高品质餐具清洁体验，高质量交付达芬奇系列洗碗机。

　　报告期内，专注智能烹饪的惠而浦W3嵌入式微蒸烤套装，荣膺“2022德国红顶奖”；惠而浦新逸系列干衣机荣获“2022年度家电行业十大趋势新品”；惠而浦欧诺娜·W11系列洗碗机荣获“2022年度家电行业十大趋势潮品”；惠而浦品牌荣获“2022年度中国洗碗机行业智能健康创新品牌”；惠而浦欧诺娜系列洗碗机斩获“2022年度中国洗碗机行业智能健康创新产品”；惠而浦W9系列嵌入式冰箱荣获“2022CMF设计奖”、“2022年度家居力量评选-2022年度技术领先奖”。

　　4、加快产品迭代，夯实产业链优势，推动外贸稳健发展

　　受俄乌战争等地缘政治不稳定因素及国外高通胀的影响，报告期内全球经济复苏明显放缓，冰洗等大家电出口业务呈现量额同降的不利局面。惠而浦（中国）通过重新布局规划重点市场和客户，大力扩展销售区域和产品品类，注重以用户为中心的产品功能研发突破，提升产品交付能力，加快产品更新迭代的速度。

　　同时，企业通过优化服务流程、提升生产制造各环节经营效率等方式，综合利用享誉全球的中国制造的灵活性与速度优势，多渠道高频率与海外客户建立并深化连接，发掘新客户、开展新项目、拓展新品类，为外贸稳健可持续发展奠定了良好根基。

　　5、品牌营销多维度触达消费者，精准助力品牌增长。

　　百年国际品牌惠而浦始终致力于以创新科技、卓越性能打造高品质家电，满足全球消费者对美好生活的期待。2022年惠而浦（中国）秉持“百年创新，悦享健康”的品牌战略，以“惠而浦 健康家”的品牌理念，强化与消费者的情感共鸣。提升品牌高端形象至每个消费场景，360度多渠道全平台搭建品牌内容池，以高端化、套系化的产品组合为场景，向消费者展现多样化幸福美好的生活方式。报告期内惠而浦（中国）积极践行企业社会责任，加入“2022 红顶公益团”将爱心播撒至西北甘肃；践行可持续发展理念，助力高校学子角逐“国际太阳能十项全能竞赛”，探索产研融合创新发展。惠而浦深刻洞察中国用户对家居家电的需求变化，发起“生活的幸福就藏在生活里”的品牌营销活动，与消费者一起发现其实幸福就在生活的点滴中，携手各大家居平台及社交达人，以生活分享、产品种草、家装建议等多维度传递品牌信息；在金九银十装修季与多个品牌联动发起线上线下整合营销活动，提升品牌与消费者互动，为渠道赋能奠定基础；基于家电前置的市场需求，联合众多家装设计师开展惠而浦设计师沙龙活动，进一步提升品牌的认知及声量。

　　基于消费市场细分化、品质化、个性化的判断，惠而浦充分挖掘数字媒体的优势，同目标消费者以家居场景为触发点，互动共创，提升品牌活力和热度，2022年实现品牌曝光量27.8亿，惠而浦品牌与精准用户互动36.6万次，自媒体矩阵新增粉丝量达8.7万。

　　6、高度重视合规经营，内控及合规管理取得明显成绩。

　　报告期内，惠而浦（中国）高度重视合规管理工作，成立董事会合规委员会。公司严格按照监管要求，加强内控管理，持续推进合规文化、优化内部控制体系；加强运营过程中的风险控制，对合同签署、资金使用、应收账款风险控制等关键环节加强管理，极大地改善了公司现金流；加强信息沟通与内部监督，内控执行和监督机制不断健全；公司加大宣传力度，及时将证券监管部门的文件、通知及宣传材料传递给公司董事、监事及高级管理人员及内部相关人员及公司相关方，为有效开展合规管理奠定了扎实的认知基础。

　　惠而浦（中国）致力于成为最好的洗衣和厨房解决方案供应商，产品涵盖洗衣机、冰箱、洗碗机、干衣机以及厨房电器、生活电器等，依托独立完整的研发、设计、采购、生产、销售和服务体系，开展国内外经营活动。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　5 公司债券情况

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入426,386.73万元，较上年同期下降13.53%；实现归属于上市公司股东的净利润2,794.26万元，同比实现扭亏为盈；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,217.56万元，同比实现扭亏为盈。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码:600983        股票简称：惠而浦         公告编号： 2023-014

　　惠而浦（中国）股份有限公司关于

　　公司2022年度不进行利润分配的公告

　　■

　　重要内容提示:

　　2022年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

　　2022年度不分配利润，基于综合考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及资金需求等各方面因素。

　　本次利润分配预案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2023年4月27日，惠而浦（中国）股份有限公司（简称“公司”）召开第八届董事会第四会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022 年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为27,942,559.25元，其中母公司实现净利润为-48,881,783.42元。2022年末公司合并报表未分配利润为723,310,975.66元，母公司实际可供股东分配的利润为121,508,713.38元。

　　公司2022年度实现归属上市公司所有者的净利润金额与2021年相比实现扭亏为盈，但公司主营业务的盈利水平仍有待进一步改善，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划及资金需求，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、2022年度不进行利润分配的情况说明

　　1、所处行业情况

　　2022年受经营环境的影响，全球经济复苏明显放缓。面对更趋复杂和不确定的全球环境，叠加高库存和高基数影响，中国家电业出口压力骤升，出口增速趋于下降，据中国海关统计显示，2022年，中国家用电器产品出口额为854.999亿美元，同比下降13.3%。国内经济亦在多重压力影响下，居民收入感受和信心指数较低导致消费意愿受挫，社会消费品总额下降，据奥维云网（AVC）推总数据显示，2022年中国家电市场（不含3C）零售额规模7081亿元，同比下滑7.4%。但是从中长期来看，中国家电业坚持技术创新、发掘用户需求、创新零售业态及国家政策引导等多重因素推动，中国家电行业仍有新的机会和新的增长。

　　2、公司发展阶段和自身经营模式

　　公司产品涵盖洗衣机、冰箱、洗碗机、干衣机以及厨房电器、生活电器等，依托独立完整的研发、设计、采购、生产、销售和服务体系，开展国内外经营活动。公司专注于技术升级和卓越品质的产品打磨，加大改革与创新投入力，稳健推进研发创新与制造升级；同时积极推进渠道变革、营运升级，推动惠而浦品牌在中国市场稳步发展，外销业绩不断提升。

　　目前，公司处于战略转型升级的发展阶段，需要持续投入大量资金用于新产品研发以及新业务拓展，更好地完善公司产业链布局，进一步提升公司的市场规模和综合竞争实力。

　　3、盈利水平及资金需求

　　2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为27,942,559.25元，实现扭亏为盈，主要系公司持续优化商业模式，积极推进新渠道业务，同时通过提升研发创新水平，推进新项目开发，优化产品结构，降本增效工作取得一定的成效。同时，报告期内，美元兑人民币汇率波动较大，为实现稳健经营，公司灵活运用套保等金融工具，有效降低外汇波动对利润的影响。

　　2023年公司计划持续加大重点产品的研发力度、重点区域及市场的资源投入和重要人才队伍的扩充与发展，为提升公司经营业绩以及为全体股东创造较好的投资回报打下坚实的基础。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。因而不具备实施股利分配的充分及必要条件。

　　4、不分配的原因

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，虽然公司2022年度实现归属上市公司所有者的净利润金额与2021年相比实现扭亏为盈，但公司主营业务的盈利水平仍有待进一步改善。综合考虑到行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况和资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，公司 2022 年度不进行利润分配。公司2022年度末未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司生产经营活动。

　　5、留存资金用途

　　公司留存的未分配利润将用于充实日常经营所需流动资金，缓解现金流压力和降低财务费用，维护财务状况安全稳健。

　　未来公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年4月27日，公司召开了第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》。

　　董事会认为：依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，综合考虑到行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况和资金需求等因素，公司拟定的2022年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。该利润分配预案有利于保障公司实际经营情况和资金需求，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展的考虑，从而更好地维护全体股东的长远利益。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该利润分配预案是基于行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况和资金需求等因素的综合考虑。其决策程序合法，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：虽然公司2022年度实现归属上市公司所有者的净利润金额与2021年相比实现扭亏为盈，但公司主营业务的盈利水平仍有待进一步改善。基于行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况和资金需求等因素的综合考虑，决定公司 2022 年度不进行利润分配。该预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　2022年度不进行利润分配，结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，不会对公司经营现金流产生影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　五、 备查文件

　　1.第八届董事会第四次会议决议；

　　2.第八届监事会第四次会议决议；

　　3.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　股票代码：600983股票简称：惠而浦公告编号：2023-018

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　关于向金融机构申请融资额度的公告

　　2023年4月27日，惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2023年向金融机构申请融资额度的议案》。根据业务发展需要，公司及全资子公司2023年度拟向相关合作金融机构申请融资额度，现将相关情况公告如下：

　　■

　　一、办理融资额度业务的目的

　　为积极推进公司全方位发展，提升公司运营效率，为公司运营提供更好的资金保障，公司拟向相关合作金融机构申请综合授信额度不超过等值人民币50亿元。

　　一、预计开展的融资业务额度

　　公司及全资子公司拟向各金融机构申请综合授信额度不超过等值人民币50亿元。授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，授信期限1年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

　　三、融资期限

　　授信期限：自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会批准新的融资额度之日止。

　　四、业务办理权限

　　为提高工作效率，董事会授权总裁，总裁根据公司经营情况需要授权财务负责人全权代表本公司签署有关文件。

　　五、金融机构授信风险管理

　　公司向金融机构获取授信额度主要是为了满足公司经营支付需求，各家金融机构基于公司经营状况、资产状况、偿债能力评估结果对公司授信总额进行管控，公司针对金融机构授信业务开展如下风险管理：

　　1、金融机构授信条件管理：

　　首先，公司严格准入开展授信业务的合作金融机构，从源头上降低金融机构自身风险。

　　其次，公司在对自身和各子公司盈利能力、偿债能力及风险综合分析的基础上，根据实际情况，向金融机构申请适当的授信额度。

　　2、金融机构授信产品风险管理：

　　金融机构在提供授信时一般为企业综合授信额度，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证、保函等。上述授信产品使用到期时，公司仅需作为债务人身份还清金融债务，并不涉及公司的外部风险。

　　3、金融机构授信过程管理：

　　财务配备专业团队专门负责金融机构授信产品使用的评估和申请以及内部流程控制等业务管理，与金融机构授信相关业务均需要履行公司授权审批程序后方可具体开展，且将持续作为企业内部控制的重要管理环节。

　　为满足公司日常经营需求，需进一步提高授信额度质量，为保障公司经营可持续发展提供较好的金融支持。

　　六、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司及全资子公司向金融机构申请综合授信，系出于经营发展需要，风险处于可控范围，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第八届董事会第四次会议有关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　股票代码：600983股票简称：惠而浦公告编号：2023-016

　　惠而浦（中国）股份有限公司关于

　　使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　? 投资理财金额：单日余额最高不超过人民币20亿元

　　? 资金投向：购买理财产品及货币市场基金

　　? 决议有效期限：自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止

　　? 履行的审议程序：本事项经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》，相关情况公告如下：

　　一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的基本情况

　　1、投资理财目的

　　根据《公司委托理财内控管理制度》，在确保不影响公司正常经营活动，保证资金安全性和流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，从而提高闲置自有资金的使用效率，优化配置公司所属资产，为公司增加收益。

　　2、资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　3、投资额度

　　在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，董事会授权管理层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金合计金额不超过20亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权管理层决定，但应不影响公司业务正常运营。

　　4、决议有效期

　　自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　5、投资品种和期限

　　为控制风险，投资品种为中低风险、期限不超过180天、单笔交易不超过人民币3亿元的货币市场基金、理财产品等。

　　6、具体实施

　　董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　7、合同签署情况

　　本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），具体条款以实际签署合同（或协议）为准。

　　8、风险控制措施

　　（1）在额度范围内公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理中心、证券办具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品、转存定期、货币市场基金的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

　　（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金和自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品、货币市场基金投资以及相应的损益情况。

　　二、受托方情况

　　公司拟购买的投资产品的受托方为商业银行、资产管理公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　三、对公司的影响

　　公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

　　四、风险提示

　　1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作和道德风险。

　　五、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

　　（一）决策程序

　　公司于2023年4月27日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》。董事会授权管理层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金合计金额不超过20亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审核，我们认为公司依据《公司委托理财内控管理制度》，在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品和货币市场基金，进一步丰富了公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用暂时闲置自有资金用于购买理财产品和货币市场基金，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　根据《公司委托理财内控管理制度》，公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金购买理财产品和货币市场基金，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金购买理财产品和货币市场基金，资金规模不超过20亿元。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码:600983        股票简称：惠而浦         公告编号： 2023-019

　　惠而浦（中国）股份有限公司关于

　　预计2023年度公司担保额度的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：公司全资子公司（以下简称“子公司”），详见“二、预计担保情况”

　　2023年度预计担保额度：80,000万元

　　对子公司担保累计数额：截至2022年12月31日，公司对子公司提供担保余额为0，不存在逾期担保情形

　　本次担保是否有反担保：无

　　本次年度担保预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第八届董事会第四次会议，以12票同意，0票反对，0弃权票的表决结果审议通过了《关于预计2023年度公司担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为适应公司及全资子公司（以下简称“子公司”）生产经营资金需求和业务发展需要，在对各子公司盈利能力、偿债能力及风险综合分析的基础上，根据各子公司实际情况及授信需要，同意公司对外提供一定额度的担保，担保额度上限为 80,000万元。该担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　前述担保的内容包括但不限于在公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信、向供应商等申请应付账款结算、为银行等金融机构以增资方式向子公司提供借款承担连带保证责任等时，为其实际发生金额提供担保等，但不包括公司及子公司以其财产或权利等为其自身从事上述活动所提供抵押、质押等类型担保。担保期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止。

　　二、2023年度预计担保情况

　　根据子公司2023年度发展预期和资金需求预算，公司拟在担保期限内向下列子公司提供合计不超过80,000万元的担保额度。相关子公司（被担保人）信息及预计担保额度如下：

　　■

　　在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权管理层决定公司前述每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，具体调整公司对各级子公司的担保额度以及代表董事会签署有关法律文件。前述对子公司担保额度调整等事项无需另行召开董事会或股东大会审议。若实际发生金额及履行情况等有所更新，公司将按规定披露进展情况。

　　三、被担保人基本情况

　　单位：元/人民币

　　■

　　四、预计担保的主要内容

　　公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定，但担保额度不得超过总审批额度。

　　公司将严格依照相关法律法规及《惠而浦（中国）股份有限公司对外担保决策制度》等制度文件，就公司及子公司担保事项及相关担保合同履行内部审批程序，控制公司财务风险。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：2023年度对子公司担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，公司拟在担保期限内向下列子公司提供合计  　　公司代码：600983                         公司简称：惠而浦 　　（下转B753版）