本行不存在控股股东或实际控制人。

　　6 可转换公司债券情况

　　6.1 可转换公司债券发行情况

　　经本行董事会、股东大会审议通过，并经山东银保监局和中国证监会核准，本行于2022年12月5日完成A股可转换公司债券发行工作，募集资金总额为80亿元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为人民币79.95亿元。2022年12月19日，上述A股可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，简称“齐鲁转债”，代码113065。相关情况详见本行在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　■

　　6.2 报告期转债持有人及担保人情况

　　■

　　6.3 报告期转债变动情况

　　本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止，即自2023年6月5日至2028年11月28日。截至本报告披露日，本次可转债尚未进入转股期。

　　6.4 转股价格历次调整情况

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：601665        证券简称：齐鲁银行  公告编号：2023-018

　　可转债代码：113065                               可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月27日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事9名，实际表决监事9名，宋锋监事因公务委托吴立春监事代为出席并表决。会议由监事长李九旭主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）2022年度监事会工作报告

　　根据《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，拟定了2022年度监事会工作报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司监事会对高级管理人员履职评价办法》的议案

　　结合公司实际情况，对《齐鲁银行股份有限公司监事会对高级管理人员履职评价办法》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）监事会对董事会及其成员2022年度履职情况的评价报告

　　根据监管规定及公司相关评价办法，对董事会及其成员2022年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入2022年度监事会工作报告提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）监事会对高级管理层及其成员2022年度履职情况的评价报告

　　根据监管规定及公司相关评价办法，对高级管理层及其成员2022年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入2022年度监事会工作报告提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）监事会及其成员2022年度履职评价报告

　　根据监管规定及公司相关评价办法，对监事会及其成员2022年度履职情况进行评价，同意将评价意见纳入2022年度监事会工作报告提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）《齐鲁银行股份有限公司2023年度高级管理人员绩效考核办法》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2023年度绩效考核办法》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）2022年度社会责任报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）2022年度利润分配方案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2022年度利润分配方案公告》。

　　监事会认为，2022年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定，同意将2022年度利润分配方案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）2022年年度报告及其摘要

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

　　经审核，监事会认为公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）2023年第一季度报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）2022年度内部控制评价报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）2022年度内部控制审计报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）关于聘请2023年度会计师事务所的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十六）2022年度关联交易情况报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十七）《齐鲁银行股份有限公司表外业务风险管理办法》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）2023-2025年发展规划暨数字化转型规划

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）2022年度并表管理情况报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：601665        证券简称：齐鲁银行   公告编号：2023-019

　　可转债代码：113065可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司2022年度利润分配方案公告

　　■

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.86元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 公司发行的可转债将于2023年6月开始转股，实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股本最终确定，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股派发现金股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚需股东大会审议批准后方可实施。

　　一、利润分配方案

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度母公司净利润为34.33亿元。经公司第八届董事会第三十一次会议审议，公司2022年度利润分配方案如下：

　　（一）按净利润的10%提取法定盈余公积3.43亿元；

　　（二）按年末风险类资产余额1.5%提取一般准备8.59亿元；

　　（三）拟以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.86元（含税）。公司发行的可转债将于2023年6月开始转股，实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股本最终确定，每股派发现金股利不变。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一年度。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　目前，公司已发行股份4,580,833,334股，以此为基数计算，拟派发现金红利总额为人民币852,035,000.12元（含税），占2022年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为25.57%，主要考虑因素如下：一是目前外部环境不确定性加大，国内经济增长基础尚需巩固，资本监管要求趋严，国内银行业务发展面临挑战，应加强内源性资本的持续补充，进一步增强抵御风险能力。二是公司正在加快推进转型发展，留存的未分配利润主要用于补充核心一级资本，加大信贷投放，提高对实体经济支持力度，提升金融服务质效，为公司高质量发展提供有力支撑。综合考虑上述内外部因素，公司利润分配政策总体保持稳定性和连续性，在满足自身高质量发展及资本需求的同时兼顾公司股东利益。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《2022年度利润分配方案》，同意将2022年度利润分配方案提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，公司2022年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，并综合考虑了公司可持续发展以及股东投资回报等因素，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意2022年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，2022年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定，同意将2022年度利润分配方案提交股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：601665证券简称：齐鲁银行公告编号：2023-024

　　可转债代码：113065                            可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月26日9点30分

　　召开地点：济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月26日至2023年5月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会还将听取如下报告：

　　（1）关于2022年度大股东相关情况的评估报告；

　　（2）独立董事2022年度述职报告。

　　1、 议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。各议案具体内容详见披露的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司、济钢集团有限公司、山东三庆置业有限公司等关联法人、自然人股东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14号）《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）及公司章程等规定，在公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权50%的股东，其表决权将相应受到限制。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1.符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证；

　　（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件；

　　（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；

　　（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

　　2.股东可以邮寄、传真及现场方式登记。股东请仔细填写参会登记表，以便登记确认。来信请注明“股东大会”字样，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

　　（二）登记时间

　　2023年5月24日（星期三）

　　上午8:30－11:30，下午13:30－17:00

　　（三）登记地点

　　济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：高女士

　　联系电话：0531-86075850

　　传真：0531-81915514

　　电子邮箱：ir@qlbchina.com

　　联系地址：济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

　　邮政编码：250014

　　（二）会议费用情况

　　与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：法定代表人身份证明书

　　附件3：股东参会登记表

　　附件1：

　　授权委托书

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月26日召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：　　　　　　　　

　　■

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案行使表决权时：

　　□可以按自己的意思表决

　　□应行使表决权：□同意□反对□弃权

　　委托人签名/盖章：

　　（法人股东加盖单位公章并由法定代表人签章，自然人股东签名）

　　委托人身份证号/统一社会信用代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　　　年　　月　　日

　　备注：

　　1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

　　2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　附件2：

　　法定代表人身份证明书

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　兹证明，　　　　先生/女士（身份证号码：　　　　　　　　　　　　）系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席2023年5月26日在济南召开的齐鲁银行股份有限公司2022年度股东大会。

　　特此确认。

　　股东名称：　　　　　　　　　　　　

　　（公章）　　　　

　　年　　月　　日

　　附件3：

　　齐鲁银行股份有限公司

　　2022年度股东大会股东参会登记表

　　齐鲁银行股份有限公司：

　　本人（或受托人）　　　　（身份证号码：　　　　　　　　　　　　）将按时出席2023年5月26日（星期五）9:30在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室召开的齐鲁银行股份有限公司2022年度股东大会，特此书面告知贵行。

　　本人（或本公司）证券账号：　　　　　　　　　　　　

　　本人（或本公司）持股数：　　　　　　　　　　　　　

　　本人（或受托人）联系电话：　　　　　　　　　　　　

　　股东：　　　　　　　　　　　　

　　（法人股东注明单位名称并加盖单位公章，自然人股东签字）

　　年　　月　　日

　　证券代码：601665        证券简称：齐鲁银行        公告编号：2023-017

　　可转债代码：113065                              可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

　　■

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月27日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事13名，实际表决董事13名，武伟董事因公务委托蒋宇董事代为出席并表决。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　（二十一）2022年度董事会工作报告

　　根据《公司法》和公司章程规定，公司拟定了2022年度董事会工作报告，对董事会2022年工作情况进行了总结，并明确了2023年主要工作。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十二）董事会2023年度总体经营管理政策

　　根据《公司法》和公司章程规定，公司拟定了董事会2023年度总体经营管理政策。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（二十三）2022年度经营工作报告和2023年度经营计划

　　公司对2022年度全行经营工作进行了总结，并明确了2023年经营计划和具体工作措施。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（二十四）2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案

　　结合宏观经济形势以及公司中长期发展目标，公司拟定了2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十五）2022年度利润分配方案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2022年度利润分配方案公告》。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十六）2023年度资本充足率管理计划

　　根据相关规定，结合公司实际情况，公司对2022年资本充足率管理计划执行情况进行了回顾，并制定了2023年度资本充足率管理计划。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（二十七）2022年度社会责任报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（二十八）2022年年度报告及其摘要

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（二十九）2023年第一季度报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（三十）2022年度内部控制评价报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（三十一）2022年度内部控制审计报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（三十二）2023年度审计计划

　　结合监管要求和公司实际情况，公司制定了2023年度审计计划。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（三十三）关于聘请2023年度会计师事务所的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三十四）2023-2025年内部审计规划

　　根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《商业银行内部审计指引》等相关规定，结合实际工作，公司制定了2023-2025年内部审计规划。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（三十五）2022年度消费者权益保护工作报告

　　公司对2022年全行消费者权益保护工作进行了总结，并明确了2023年消费者权益保护工作计划。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（三十六）2022年度内部资本充足评估报告

　　根据《商业银行资本管理办法（试行）》《齐鲁银行内部资本充足评估管理办法》等相关要求，公司开展了2022年度内部资本充足评估并形成评估报告。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（三十七）2022年度关联交易情况报告

　　根据监管要求以及公司关联交易管理办法等相关规定，公司制订了2022年度关联交易情况报告。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三十八）关于2023年度日常关联交易预计额度的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，武伟董事、布若非（Michael Charles Blomfield）董事、赵青春董事、胡金良董事回避表决。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三十九）关于与济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的议案

　　根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，武伟董事回避表决。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　（四十）关于与兖矿能源集团股份有限公司及其关联企业关联交易的议案

　　根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与兖矿能源集团股份有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，赵青春董事回避表决。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　（四十一）关于与济钢集团有限公司及其关联企业关联交易的议案

　　根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济钢集团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　（四十二）关于与济南西城置业有限公司及其关联企业关联交易的议案

　　根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济南西城置业有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　（四十三）关于与济南产发资本控股集团有限公司及其关联企业关联交易的议案

　　根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济南产发资本控股集团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　（四十四）2023年度市场风险限额

　　根据《商业银行市场风险管理指引》《齐鲁银行市场风险限额管理办法》等相关规定，公司制定了2023年度市场风险限额。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（四十五）关于修订《齐鲁银行股份有限公司消费者权益保护工作管理办法》的议案

　　根据《银行保险机构消费者权益保护管理办法》相关规定，公司修订了消费者权益保护工作管理办法。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（四十六）《齐鲁银行股份有限公司表外业务风险管理办法》

　　根据《商业银行表外业务风险管理办法》相关规定，公司制定了表外业务风险管理办法。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（四十七）《齐鲁银行股份有限公司集中度风险管理办法》

　　根据《商业银行并表管理与监管指引》相关规定，公司制定了集中度风险管理办法。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（四十八）关于2022年度高级管理人员考核情况的议案

　　根据2022年度高级管理人员绩效考核办法，公司对高级管理人员2022年履职情况进行了考核，并形成了考核结果。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（四十九）《齐鲁银行股份有限公司2023年度高级管理人员绩效考核办法》

　　为强化激励约束，结合公司经营发展实际，公司制定了2023年度高级管理人员绩效考核办法。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（五十）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2023年度绩效考核办法》

　　结合部门职责和实际工作需要，公司制定了总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2023年度绩效考核办法。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（五十一）关于聘任首席财务官的议案

　　聘任高永生先生为首席财务官，待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。

　　高永生先生的简历具体如下：

　　高永生先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，国际会计师（AAIA），现任齐鲁银行计财部总经理。历任济南市商业银行高新支行柜员，济南市商业银行会计财务部主管、资金营运部主管，齐鲁银行计财部总经理助理、副总经理。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（五十二）2023-2025年发展规划暨数字化转型规划

　　结合内外部形势和公司发展实际，公司制定了2023-2025年发展规划暨数字化转型规划，明确了新三年发展目标、战略路径和重点举措。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（五十三）2023-2025年信息科技发展战略规划

　　根据《商业银行信息科技风险管理指引》相关规定，结合公司科技发展实际，公司制定了2023-2025年信息科技发展战略规划。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（五十四）2023-2025年资本规划

　　根据相关监管规定及公司经营发展需要，制定2023-2025年资本规划。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（五十五）2022年度并表管理情况报告

　　根据《商业银行并表管理与监管指引》《村镇银行监管指引》等相关规定，公司对2022年度并表管理情况进行了总结。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（五十六）村镇银行2023年度发展规划和经营策略

　　根据监管要求，结合地区经济、金融业状况和各村镇银行实际情况，公司统筹制定了村镇银行2023年度发展规划和经营策略。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（五十七）关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（五十八）关于2022年度主要股东相关情况的评估报告

　　根据《商业银行股权管理暂行办法》相关要求，公司对主要股东相关情况进行了评估。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（五十九）关于2022年度大股东相关情况的评估报告

　　根据《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》相关要求，公司对大股东相关情况进行了评估。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（六十）关于召开2022年度股东大会的议案

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：601665        证券简称：齐鲁银行          公告编号：2023-021

　　可转债代码：113065                               可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1,818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元（含证券业务收入人民币22.7亿元）。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。上述上市公司主要涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户20家。

　　2、投资者保护能力

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所，已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及第一签字注册会计师师宇轩，于2007年成为注册会计师、2004 年开始从事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署/复核3家境内上市公司年报/内控审计，涉及的行业为金融业。

　　第二签字注册会计师刘昭，于2015年成为注册会计师、2018年开始在安永华明执业、2021年开始为公司提供审计服务；连续多年从事大型金融机构及上市公司审计工作，服务涉及的行业为金融业。

　　项目质量控制复核人顾珺，于1994年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、2015年开始在安永华明执业、2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署/复核4家境内上市公司年报/内控审计，涉及的行业为金融业。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司年度审计费用根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。2023年度审计费用为人民币260万元（其中：年度财务报表审计费用为人民币190万元，年度内部控制审计费用为人民币70万元），与上年持平。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第八届董事会审计委员会召开2023年第一次会议，审议通过了关于聘请2023年度会计师事务所的议案，认为安永华明在以往年度均能够按照审计服务合同约定完成审计工作，如期出具了财务报告的审计意见，相关审计意见客观、公正；能够遵循职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则等执业准则执行审计工作；具备相关业务资质及足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持审计工作连续性，同意续聘安永华明为公司2023年度财务报告审计和内控审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事发表事前认可意见：安永华明在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，公司聘请其作为2023年度财务报告审计和内控审计机构符合相关法律法规要求，有利于保障公司审计工作质量和股东权益。同意将关于聘请2023年度会计师事务所的议案提交董事会审议。

　　公司独立董事发表独立意见：安永华明在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。公司聘请其作为2023年度财务报告审计和内控审计机构符合相关法律法规要求。同意关于聘请2023年度会计师事务所的议案，并同意提交股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第八届董事会第三十一次会议于2023年4月27日审议通过了关于聘请2023年度会计师事务所的议案，同意将本议案提交股东大会审议。董事会表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：601665        证券简称：齐鲁银行         公告编号：2023-022

　　可转债代码：113065                               可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计额度的公告

　　■

　　重要内容提示:

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第八届董事会第三十一次会议于2023年4月27日审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第八届董事会第三十一会议于2023年4月27日审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，根据公司章程及相关规定，武伟董事、布若非（Michael Charles Blomfield）董事、赵青春董事、胡金良董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二）日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　注：上述关联法人、关联自然人包括中国银保监会定义的关联方和中国证监会定义的关联方；上述授信类关联交易可以滚动发生，任一时点的余额不超过上述预计额度；根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定，本行对预计与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定披露标准的，应当单独列示关联人信息及预计交易金额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）济南城市建设投资集团有限公司

　　1.基本情况

　　济南城市建设投资集团有限公司，成立于2011年9月30日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人武伟，注册地址为济南市历下区经十东路10567号，注册资本745,140万元，由济南城市投资集团有限公司持股100%。主营业务为城市基础设施及配套项目投资，土地整理、开发，房地产开发经营，房屋、设施租赁等。截至2022年末，总资产7,557,116万元、净资产3,473,340万元，2022年度实现营业收入421,860万元、净利润86,316万元。

　　2.关联关系

　　该公司系持有本行5%以上股份的主要股东。

　　（二）济南城市投资集团有限公司

　　1.基本情况

　　济南城市投资集团有限公司，成立于2017年6月2日，公司类型为有限责任公司，注册资本2,350,000万元，其中济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例90%，法定代表人武伟，注册地址济南市历下区经十东路10567号成城大厦。主营业务为对城市建设投资、运营、管理；城市基础设施建设开发、运营、管理；土地整理、熟化、开发；房地产开发经营；物业管理；国内广告业务。截至2022年9月末，总资产19,354,485万元、净资产4,740,745万元，2022年1-9月实现营业收入695,190万元、净利润60,368万元。

　　2.关联关系

　　本行董事担任该公司董事。

　　（三）济南市城市建设投资有限公司

　　1.基本情况

　　济南市城市建设投资有限公司，成立于1997年11月7日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人武伟，注册地址为济南市历下区经十东路10567号，注册资本700,000万元，由济南城市建设投资集团有限公司持股100%。主营业务为受市政府委托、收缴、筹措、管理和使用城建资金，承担城建项目投资、管理、开发经营和项目预算审查、监督拨款，检查监督及国有资产管理等。截至2022年9月末，总资产6,144,545万元、净资产2,998,047万元，2022年1-9月实现营业收入146,886万元、净利润46,169万元。

　　2.关联关系

　　本行董事担任该公司董事。

　　（四）兖矿能源集团股份有限公司

　　1.基本情况

　　兖矿能源集团股份有限公司，成立于1997年9月25日，公司类型为股份有限公司（港澳台投资、上市），法定代表人李伟，注册地址山东省济宁市邹城市凫山南路949号，注册资本494,870.364万元，其中山东能源集团有限公司持股 45.61%。主营业务为煤炭开采；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；特种设备安装改造修理；房地产开发经营；餐饮服务；住宿服务等。截至2022年末，总资产29,579,552万元、净资产12,808,527万元，2022年度实现营业收入20,082,927万元、净利润3,943,835万元。

　　2.关联关系

　　该公司系持有本行5%以上股份的主要股东。

　　（五）山东中垠国际贸易有限公司

　　1.基本情况

　　山东中垠国际贸易有限公司，成立于2015年9月17日，公司类型为有限责任公司，法定代表人徐长厚，注册地址为山东省济南市高新区（综保区）港兴三路北段济南药谷1号楼B座910房间，注册资本30,000万元，由兖矿能源集团股份有限公司持股100%。主营业务为煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理等。截至 2022年9月末，总资产456,293万元、净资产117,060万元，2022年1-9月实现营业收入1,693,091万元、净利润6,921万元。

　　2.关联关系

　　持有本行5%以上股份的主要股东的控股子公司。

　　（六）青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司

　　1.基本情况

　　青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司，成立于2015年11月20日，法定代表人任义飞，公司类型为其他有限责任公司，注册地址为山东省青岛市保税港区北京路45号东办公楼一楼-191，注册资本20,000万元，其中兖矿能源集团股份有限公司持股比例51%。主营业务为国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口；铁矿石、煤炭、钢材、金属材料、建筑材料、日用杂品、服装、机械设备、化工产品、电工器材、焦炭的国际贸易。截至 2022年9月末，总资产708,384万元、净资产33,852万元，2022年1-9月实现营业收入1,947,732万元、净利润2,100万元。

　　2.关联关系

　　持有本行5%以上股份的主要股东的控股子公司。

　　（七）济钢集团有限公司

　　1.基本情况

　　济钢集团有限公司，成立于1991年5月6日，公司类型为有限责任公司（国有独资），法定代表人薄涛，注册地址为济南市历城区工业北路21号，注册资本420,700万元，由济南市人民政府国有资产监督管理委员会全额出资。主营业务为矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程设计；建设工程施工；特种设备制造；检验检测服务；报废机动车拆解；污水处理及其再生利用；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；食品生产；食品销售等。2022年12月末，总资产3,267,635万元、净资产821,893万元，2022年度实现营业收入4,657,694万元、净利润42,826万元。

　　2.关联关系

　　持股不足5%但对本行经营管理有重大影响的主要股东。

　　（八）济南西城置业有限公司

　　1.基本情况

　　济南西城置业有限公司，成立于2012年3月6日，公司类型为有限责任公司，法定代表人宋光华，注册地址为济南市槐荫区经十路29851号槐荫政务中心东北角附二楼D011厅，注册资本200,000万元，由济南西城投资开发集团有限公司全额出资。主营业务为房地产开发与经营；房地产营销策划；城市基础设施工程；市政公用工程施工总承包、园林绿化工程、水利水电工程施工总承包、土木工程施工；房屋租赁等。截至2022年末，总资产2,176,653万元、净资产205,735万元，2022年度实现营业收入99,274万元、净利润5,803万元。

　　2.关联关系

　　该公司及其一致行动人系合并持有本行5%以上股份的主要股东。

　　（九）济南城市建设集团有限公司

　　1.基本情况

　　济南城市建设集团有限公司，成立于2017年6月2日，法定代表人史海成，企业类型为有限责任公司，注册地址为济南市历下区龙洞街道转山西路2号，注册资本450亿元，其中济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例91.85%。主营业务为建设工程设计；建设工程施工；企业总部管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；公共事业管理服务等。截至2022年9月末，总资产34,095,522万元、净资产8,985,189万元，2022年1-9月实现营业收入1,653,733万元、净利润92,313万元。

　　2.关联关系

　　本行监事担任该公司董事。

　　（十）济南滨河新区建设投资集团有限公司

　　1.基本情况

　　济南滨河新区建设投资集团有限公司，成立于2011年9月30日，法定代表人史海成，企业类型为有限责任公司，注册地址为济南市天桥区板桥广场小清河展览馆，注册资本150,666万元，其中济南城市建设集团有限公司持股比例100%。主营业务为济南滨河新区开发建设及投融资业务；政府授权范围内的国有资产运营、管理；市政工程施工；园林工程施工等。截至2022年9月末，总资产14,259,369万元、净资产2,113,032万元，2022年1-9月实现营业收入138,879万元。

　　2.关联关系

　　本行监事担任该公司董事。

　　（十一）济南西城投资开发集团有限公司

　　1.基本情况

　　济南西城投资开发集团有限公司，成立于2005年12月2日，法定代表人史海成，企业类型有限责任公司，注册地址为山东省济南市历下区转山西路2号济南建设大厦36层，注册资本500,000万元，由济南城市建设集团有限公司全额出资。主营业务为建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营等。截至2022年9月末，总资产12,562,866万元、净资产3,205,054万元，2022年1-9月实现营业收入374,963万元、净利润58,149万元。

　　2.关联关系

　　本行监事担任该公司董事。

　　（十二）济南产发资本控股集团有限公司

　　1.基本情况

　　济南产发资本控股集团有限公司，成立于2019年8月16日，法定代表人余冠敏，企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，注册地址为山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心7区2号楼1206室，注册资本150,000万元，由济南产业发展投资集团有限公司全额出资。主营业务为以自有资金对外投资(未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；国有股权持有、投资及运营；股权投资及股权投资基金管理；接受委托对企业进行管理；提供资产运营相关的以及投资方面的咨询服务等。截至2022年6月末，总资产863,555万元、净资产574,669万元，2022年1-6月实现营业收入74,704万元、净利润7,549万元。

　　2.关联关系

　　本行监事担任该公司董事。

　　（十三）山东三庆置业有限公司

　　1.基本情况

　　山东三庆置业有限公司，成立于1998年11月4日，公司类型为有限责任公司，法定代表人吴立春，注册地址为山东省济南市高新区新泺大街1666号齐盛广场5号楼2508室，注册资本5,000万元，由山东三庆城市置业有限公司持股100%。主营业务为房地产开发与经营，室内外装饰，物业管理（以上凭资质证经营）；房屋租赁；房地产信息咨询、营销策划（不含广告）；铝合金门窗安装；环境艺术设计；批发、零售:建筑材料，五金，机械、电子设备，金属材料等。截至2022年末，总资产144,919万元、净资产103,411万元，2022年度实现营业收入22,675万元、净利润3,261万元。

　　2.关联关系

　　持股不足5%但对本行经营管理有重大影响的主要股东。

　　（十四）山东工程职业技术大学

　　1.基本情况

　　山东工程职业技术大学，成立于2006年4月17日，法定代表人吴梦军，注册地址为济南市经十东路6196号，注册资本5,000万元，主营业务为职业教育和科学研究。截至2022年末，总资产202,427万元、净资产85,854万元，2022年度实现营业收入38,770万元、净利润15,384万元。

　　2.关联关系

　　本行监事的近亲属实施重大影响的企业。

　　（十五）山东方晔房地产开发有限公司

　　1.基本情况

　　山东方晔房地产开发有限公司，成立于2007年6月5日，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人李明，注册地为济南市历城区彩石商业街1-23，注册资本5,000万元，其中济南德炬经贸有限公司持股比例68%，济南德众科技有限公司持股比例32%。主营业务为房地产开发与经营、物业管理；建筑机械设备租赁及相关技术服务；企业营销策划；房屋租赁等。截至2022年末，总资产106,080万元，净资产35,029万元。

　　2.关联关系

　　本行监事直接或间接控制的企业。

　　（十六）山东三庆科技开发有限公司

　　1.基本情况

　　山东三庆科技开发有限公司，成立于2002年5月27日，企业类型为有限责任公司，法定代表人李明，注册地址为山东省济南市章丘区双山街道经十东路6196号卓越楼506室，注册资本15,000万元，其中欧美凯文科技有限公司持股比例66.67%、山东三庆城市置业有限公司持股比例33.33%。主营业务为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；人工智能应用软件开发；大数据服务；软件外包服务；信息技术咨询服务；办公设备销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；物业管理；住房租赁等。截至2022年末，总资产61,768万元、净资产45,583万元，2022年度实现营业收入23,270万元、净利润3,285万元。

　　2.关联关系

　　本行监事直接或间接控制的企业。

　　（十七）滨化集团股份有限公司

　　1.基本情况

　　滨化集团股份有限公司，成立于1998年5月21日，公司类型为股份有限公司，法定代表人任元滨，注册地址山东省滨州市滨城区黄河五路888号，注册资本205,803.6276万元，其中滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）持股7.08%、张忠正持股5.82%等。主营业务为环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、固体）、食品添加剂氢氧化钠（液体、固体）、二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、ＤＤ混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、四氯乙烯、氢氟酸、环氧氯丙烷、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、氮气、氧气、硫酸的生产销售等。截至2022年9月末，总资产1,858,510.92万元、净资产1,127,673.64万元，2022年1-9月实现营业收入678,240.59万元、净利润103,327.34万元。

　　2.关联关系

　　本行监事担任该公司董事。

　　（十八）华商基金管理有限公司

　　1.基本情况

　　华商基金管理有限公司，成立于2005年12月20日，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人陈牧原，注册地址为北京市西城区平安里西大街28号楼19层，注册资本为10,000万元，其中华龙证券股份有限公司持股46%。主营业务为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2022年9月末，总资产13.97亿元、净资产11.81亿元，2022年1-9月实现营业收入5.20亿元、净利润0.60亿元。

　　2.关联关系

　　本行监事担任该公司监事。

　　（十九）山东中创软件商用中间件股份有限公司

　　1.基本情况

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司，成立于2002年12月27日，企业类型为股份有限公司，法定代表人景新海，注册地为济南市历下区千佛山东路41-1号，注册资本为6,378.8533万元，其中山东中创软件工程股份有限公司持股比例33.63%。主营业务为计算机、软件及辅助设备、电子设备、计算机网络设备的销售及维修服务；计算机系统的设计、集成、安装服务；计算机软件设计、开发、生产、销售；计算机技术咨询、服务及人员培训等。截至2022年末，总资产36,941万元、净资产32,957万元，2022年度实现营业收入13,742万元、净利润4,373万元。

　　2.关联关系

　　本行监事担任该公司董事。

　　（二十）山东省城市商业银行合作联盟有限公司

　　1.基本情况

　　山东省城市商业银行合作联盟有限公司，成立于2008年8月13日，法定代表人朱锋，企业类型为有限责任公司，注册地址为山东省济南市高新东区科创路1001号，注册资本104,528.79万元，其中本行持股13.43%。主营业务为银行IT系统、IT产品定制、开发和数据运营维护，提供支付结算及业务运营平台服务，金融产品的研发，提供银行咨询服务，提供人力资源培训等。截至2022年9月末，总资产210,270万元、净资产119,885万元，2022年1-9月实现营业收入68,327万元、净利润1,621万元。

　　2.关联关系

　　本行联营企业。

　　（二十一）山大地纬软件股份有限公司

　　1.基本情况

　　山大地纬软件股份有限公司，成立于1992年11月19日，公司类型为股份有限公司，法定代表人郑永清，注册地址为山东省济南市章丘区文博路1579号，注册资本40,001万元，其中山东山大资本运营有限公司持股29.58%。主营业务为计算机软、硬件产品开发、生产、销售及相关技术服务、技术转让；计算机设备租赁等。截至2022年末，总资产168,716.92万元、归属于母公司股东的净资产129,678.33万元，2022年实现营业收入45,390.91万元、归属于上市公司股东的净利润6,191.25万元。

　　2.关联关系

　　本行监事担任该公司董事。

　　（二十二）澳洲联邦银行

　　1.基本情况

　　澳洲联邦银行成立于1911年，是澳大利亚领先的综合金融服务机构之一，是澳大利亚证券交易所最大的上市公司之一。澳大利亚商业登记号码（ABN）为48123123124，主要经营地点在澳大利亚及新西兰。同时也在英国、欧洲、北美和亚洲（包括中国上海和北京设立的机构）都设有分支机构。澳洲联邦银行是领先的综合金融服务提供商，包括零售业务、贵宾业务、企业及机构银行、养老金、保险和证券经纪产品与服务。截至2022年6月末，总资产12,152.60亿澳元、净资产728.38亿澳元，2021年7月1日至2022年6月30日期间实现营业收入251.43亿澳元、净利润107.71亿澳元。

　　2.关联关系

　　该公司系持有本行5%以上股份的主要股东。

　　（二十三）济宁银行股份有限公司

　　1.基本情况

　　济宁银行股份有限公司，成立于2001年7月30日，公司类型为股份有限公司，法定代表人杜强，注册地址为济宁市金宇路6号，注册资本285,785万元，其中济宁市财政局持股16.03%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；委托存贷款业务；提供保管箱服务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算等。截至2022年9月末，总资产1,528.55亿元、净资产112.91亿元，2022年1-9月实现营业收入28.26亿元、净利润7.60亿元。

　　2.关联关系

　　本行联营企业。

　　（二十四）德州银行股份有限公司

　　1.基本情况

　　德州银行股份有限公司，成立于2004年12月16日，公司类型为股份有限公司，法定代表人牛洪春，注册地址为德州市三八东路1266号，注册资本162,500万元，其中山东省国有资产投资控股有限公司持股44%、德州市财政局持股11.69%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；委托存贷款业务；提供保管箱服务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算等。截至2022年末，总资产726.36亿元、净资产51.84亿元，2022年度实现营业收入14.53亿元、净利润2.46亿元。

　　2.关联关系

　　本行联营企业。

　　（二十五）成安齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　成安齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月26日，公司类型为有限责任公司，法定代表人彭胜昌，注册地址为河北省成安县政府街西段路南，注册资本4,000万元，齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2022年末，总资产4.69亿元、净资产0.41亿元，2022年度实现营业收入0.20亿元、净利润0.06亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（二十六）磁县齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　磁县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年5月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人刘晓霞，注册地址为河北省磁县友谊北大街路西1幢，注册资本4,200万元，齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2022年末，总资产2.77亿元、净资产0.28亿元，2022年度实现营业收入0.12亿元、净利润0.05亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（二十七）登封齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　登封齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2011年6月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人苏明，注册地址为登封市嵩山路北段负一巷1号，注册资本7,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2022年末，总资产4.51亿元、净资产0.79亿元，2022年度实现营业收入0.23亿元、净利润0.08亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（二十八）邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月26日，公司类型为有限责任公司，法定代表人马文伟，注册地址为河北省邯郸市邯山区滏东南大街226号、228号、230号，注册资本6,000万元，齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2022年末，总资产3.87亿元、净资产0.29亿元，2022年度实现营业收入0.17亿元、净利润0.03亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（二十九）济源齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　济源齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2011年2月22日，公司类型为有限责任公司，法定代表人汪加享，注册地址为济源市济水大街东段66号，注册资本12,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2022年末，总资产19.98亿元、净资产2.19亿元，2022年度实现营业收入0.80亿元、净利润0.31亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（三十）魏县齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　魏县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月26日，公司类型为有限责任公司，法定代表人杨森，注册地址为河北省魏县魏城镇东壁西路53号，注册资本5,000万元，齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2022年末，总资产4.71亿元、净资产0.70亿元，2022年度实现营业收入0.32亿元、净利润0.15亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（三十一）兰考齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　兰考齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2011年6月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人董新安，注册地址为河南省兰考县中原路北段西侧，注册资本5,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2022年末，总资产8.58亿元、净资产0.72亿元，2022年度实现营业收入0.39亿元、净利润0.14亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（三十二）石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月30日，公司类型为有限责任公司，法定代表人申建永，注册地址为河北省石家庄市栾城区太行南大街与宏远路交口东南角B区，注册资本6,000万元，齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至 2022年末，总资产5.85亿元，净资产0.66亿元，2022年度实现营业收入0.23亿元，净利润0.07亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（三十三）渑池齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　渑池齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2012年5月24日，公司类型为有限责任公司，法定代表人郝玺，注册地址为渑池县新华国际小区2#-04、2#-05商铺，注册资本5,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项业务等。截至2022年末，总资产3.28亿元、净资产0.48亿元，2022年度实现营业收入0.13亿元、净利润0.03亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（三十四）涉县齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　涉县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月26日，公司类型为有限责任公司，法定代表人张衡，注册地址为河北省邯郸市涉县涉城镇龙山大街君子居小区商2-04，注册资本6,000万元，齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2022年末，总资产3.59亿元、净资产0.60亿元，2022年度实现营业收入0.14亿元、净利润0.04亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（三十五）温县齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　温县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年6月28日，公司类型为有限责任公司，法定代表人王斌，注册地址为河南省温县温泉镇黄河路与慈胜大街交汇处天赐华府东区9号楼A.B户，注册资本4,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2022年末，总资产6.16亿元、净资产0.60亿元，2022年度实现营业收入0.30亿元，净利润0.12亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（三十六）辛集齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　辛集齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年5月20日，公司类型为有限责任公司，法定代表人申建永，注册地址为河北省辛集市安定大街1号，注册资本5,000万元，齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券等。截至2022年末，总资产3.74亿元、净资产0.44亿元，2022年度实现营业收入0.12亿元、净利润0.02亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（三十七）伊川齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　伊川齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2012年4月10日，公司类型为有限责任公司，法定代表人宋栓来，注册地址为河南省洛阳市伊川县文化北路东侧132号，注册资本6,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项业务等。截至2022年末，总资产8.66亿元、净资产1.15亿元，2022年度实现营业收入0.45亿元、净利润0.18亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（三十八）永城齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　永城齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年6月28日，公司类型为有限责任公司，法定代表人王兵，注册地址为河南省永城市欧亚路欧亚阳光花园南门1#2#3#商铺，注册资本8,000万元，齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2022年末，总资产8.33亿元、净资产1.06亿元，2022年度实现营业收入0.33亿元、净利润0.12亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（三十九）邯郸永年齐鲁村镇银行有限责任公司

　　1.基本情况

　　邯郸永年齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年5月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人董晓鹏，注册地址为河北省邯郸市永年区迎宾大街滏阳金地小区1-2门市，注册资本4,000万元，齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2022年末，总资产6.41亿元、净资产0.61亿元，2022年度实现营业收入0.37亿元、净利润0.15亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（四十）章丘齐鲁村镇银行股份有限公司

　　1.基本情况

　　章丘齐鲁村镇银行股份有限公司，成立于2011年9月30日，公司类型为其他股份有限公司，法定代表人张克非，注册地址山东省济南市章丘区明水铁道北路1529号2幢，注册资本10,406万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股比例41%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。2022年末，总资产43.44亿元、净资产3.10亿元，2022年度实现营业收入1.19亿元、净利润0.48亿元。

　　2.关联关系

　　该公司系本行控股子公司。

　　（四十一）关联自然人

　　公司关联自然人包括：

　　根据《银行保险机构关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本行关联自然人包括中国银保监会和中国证监会定义的关联自然人，具体如下：

　　1.本行自然人控股股东、实际控制人，及其一致行动人、最终受益人；

　　2.持有或控制本行5%以上股权的，或持股不足5%但对本行经营管理有重大影响的自然人；

　　3.本行的董事、监事、总行高级管理人员；

　　4.本行分行（中心支行）的高级管理人员，以及具有大额授信、资产转移、保险资金运用等核心业务审批或决策权的人员；

　　5.上述第1至4项所列关联方的配偶、父母、成年子女及配偶、兄弟姐妹及配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

　　6.本行法人控股股东、实际控制人及其一致行动人、最终受益人的董事、监事和高级管理人员；

　　7.持有或控制本行5%以上股权的（或者持股不足5%但对本行经营管理有重大影响）的法人或非法人组织及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人的董事、监事和高级管理人员；

　　8.在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形的自然人；

　　9.中国银保监会、中国证监会、上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与本行有特殊关系，可能导致本行利益对其倾斜的自然人等。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司预计的2023年度日常关联交易属于商业银行正常经营范围内发生的常规业务。公司关联交易将按照商业原则，以不优于非关联方同类交易的条件开展业务。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表事前认可意见：公司预计的2023年度日常关联交易额度属于日常经营中的合理交易。公司将对该等关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，在此基础上该等关联交易是公允的。该等关联交易决策程序合法合规。同意将关于2023年度日常关联交易预计额度的议案提交董事会审议。

　　公司独立董事发表独立意见：公司预计的2023年度日常关联交易额度属于日常经营中的合理交易。公司将对该等关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，在此基础上该等关联交易是公允的。该等关联交易决策程序合法合规。同意关于2023年度日常关联交易预计额度的议案，并同意提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：601665  证券简称：齐鲁银行  公告编号：2023-023

　　可转债代码：113065                                可转债简称：齐鲁转债

　　齐鲁银行股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　■

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之《第十三号上市公司募集资金相关公告》和《齐鲁银行股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的要求，现将齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金的存放与使用情况报告如下：

　　一、一、募集资金基本情况

　　经中国银保监会山东监管局《山东银保监局关于齐鲁银行公开发行A股可转换公司债券的批复》（鲁银保监复〔2022〕131号）和中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069号）核准，公司于2022年11月29日公开发行了8,000万张A股可转换公司债券，期限6年，每张债券面值为人民币100元，按照面值发行。募集资金总额为人民币8,000,000,000元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币7,994,591,509.43元。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度，截至2022年12月5日，公司募集资金专项存储账户已收到上述募集资金，募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》（安永华明（2022）验字第60862109_A01号）。

　　截至2022年12月31日，公司2022年度使用募集资金人民币7,994,591,509.43元，累计使用募集资金人民币7,994,591,509.43元，尚未使用的募集资金余额为零。

　　二、二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，保证募集资金安全，提高募集资金的使用效率，根据相关法律法规以及公司章程的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

　　根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在公司开立了账号为10186677777722410599970002的募集资金专户，专门用于可转换公司债券募集资金的存放。截至2022年12月31日，该账户余额为零。

　　2022年12月，公司与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和管理募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》等规定的情形。

　　三、三、2022年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募投项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金净额人民币7,994,591,509.43元已全部用于支持业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本，募集资金已全部使用完毕。募集资金的具体使用情况对照表详见本报告附表。

　　(二)公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　(三)公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(四)公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

　　(五)公司不存在超募资金情况。

　　(六)截至2022年12月31日，公司募集资金已使用完毕，不存在节余募集资金情况。

　　(七)公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年，公司已按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储监管协议》以及相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

　　六、六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证，认为：齐鲁银行的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了齐鲁银行2022年度募集资金存放与使用情况。

　　七、七、保荐人对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为：齐鲁银行募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

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　　注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。