第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本次利润分配公司拟以截至2022年12月31日的总股本446,096,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），合计分配现金股利4,460,960.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　近年来，生态文明建设战略高度不断提升。党的二十大报告全面系统总结了党的十八大以来我国生态文明建设取得的举世瞩目的重大成就、重大变革，明确促进人与自然和谐共生是中国式现代化的本质要求之一，提出“尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求”，强调站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。促进人与自然和谐共生，深刻体现了新时代生态文明建设必须遵循的基本原则，是对马克思主义自然观、生态观的继承和创新，是中国式现代化和人类文明新形态的重要内涵。报告指出，要推进美丽中国建设，努力打造“青山常在、绿水长流、空气常新”的美丽中国。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。

　　在建设“美丽中国目标”下，生态环境修复及保护、水环境综合治理、乡村振兴等相关行业发展可期，潜力无限。生态文明建设和生态环境保护是我国已经践行并必将坚持的重要战略方向，“绿水青山就是金山银山”的理念、生态环境的修复和改善已经成为全社会的共识，节约资源和保护环境成为基本国策。

　　东珠生态于2017年9月在上海证券交易所主板挂牌上市，目前拥有“市政公用工程施工总承包一级”、“风景园林工程设计专项甲级”、“环保工程专业承包一级”、 “地基基础工程专业承包一级”、“水利水电工程施工总承包一级”和“江苏省环境污染治理能力甲级”等各项资质，具备较强的大型综合类项目规划设计、建设施工和跨区域经营能力。报告期内，公司荣获“江苏省优秀工程奖‘扬子杯’”、“无锡市园林绿化明星企业”、“无锡市园林优质工程”、“2022年度绿化养护优胜单位”等奖项。公司将借助绿色环保行业规模和发展空间迅速扩大的历史机遇，大力开拓市场，同时努力提升公司的信誉、行业影响力，进一步强化公司核心竞争力，为建设美丽中国作出更大的贡献。

　　公司所属行业为生态保护和环境治理业，业务涵盖生态湿地保护、水环境治理、市政景观、国储林、森林公园、矿山修复、乡村振兴建设等板块，是一家集投融资运营、规划设计咨询、林碳开发管理、生态环境治理为一体的综合性强、专业度高的生态修复与治理服务商。面对“2030碳达峰、2060碳中和”的远景目标、日益提升的生态环境保护需求、新农村振兴、新型城镇化建设需求以及新兴基建市场的加速启动推进，公司生态修复和市政景观两大业务主线齐头并进，各项子业务版块多点开花、全面发力。

　　报告期内，公司顺应生态环保领域的政策导向，积极参与生态文明建设，巩固扩大在生态修复领域的先发优势，全力开拓市场，提升项目建设水平，从规划--设计—采购—建设-养护等环节系统地为客户提供生态环境建设和修复工程全产业链解决方案。着力于增强企业创新能力，坚持业务优化和升级战略，在生态修复其他细分领域寻求突破。报告期内，公司积极深入布局生态修复、水生态治理、矿山修复以及森林公园项目，力图逐步实现生态修复大行业的全面覆盖、提升公司的综合实力和品牌效应。2022年，公司承接执行常州盐城工业园区建成区基础设施提升项目设计、采购、施工总承包（EPC一体化）工程一标段EPC总承包、通海县杞麓湖流域农村生活污水治理工程EPC项目、云南省2013-2017年城市棚户区改造省级统贷项目（七期）—丘北县东湖片区市政基础设施配套设计施工总承包工程、昆山弗莱顿国际教育发展有限公司三期工程等项目。报告期内，江东大道提升改造工程（滨江二路西段-河庄大道）及地下综合管廊、江东大道提升改造工程（青六路东-苏绍高速）及地下综合管廊 EPC 项目、通海县杞麓湖流域农村生活污水治理工程项目（EPC）、美丽乡村建设及东江源大道（章贡区段）基础提升项目（EPC）、华宁县龙潭河流域水环境综合治理项目建设工程勘察设计与施工工程总承包（EPC）等项目按计划正常建设推进中，公司在水体治理、矿山修复以及森林公园领域的布局与拓展进一步深入。

　　公司积极响应国家提出的乡村振兴战略以及新型城镇化发展战略，在各类乡镇城市承接市政建设、市政绿化等项目。报告期内，公司承接的柳州市柳南区流山镇流山村等3个村耕地提质改造（旱改水）项目、罗山县乡村振兴生态修复项目总承包、通海县杞麓湖流域农村生活污水治理工程EPC项目等项目均在有序推进当中。

　　同时，近几年以来，为贯彻国务院常务会议提出的部署推进基建补短板的要求，发改委以及各地政府陆续加快了基建领域审批以及投资，环保基建、民生基建，以及特色小镇、文旅配套设施等作为传统基建的新兴细分子行业，代表着基建“补短板”的重要结构性方向。报告期内，公司承接执行了华宁工业园区新庄片区基础设施建设项目、河池市宜州区老城区主干道修复提升（一期）工程项目设计、采购、施工（EPC）工程总承包、常州盐城工业园区建成区基础设施提升项目设计、采购、施工总承包（EPC一体化）工程一标段EPC总承包等项目，积极响应国家战略，进一步把握市场业务机遇，加速公司业务发展。

　　报告期内，公司经营模式未发生重大改变。

　　1、EPC模式

　　公司利用自身的生态修复全产业链实施能力及所具有的工程项目承包资质等优势，对工程项目进行设计、采购、施工等全建设阶段的承揽承建，发挥设计在工程建设过程中的主导作用，并有效克服设计、采购、施工相互制约和脱节的矛盾，从而进一步提升工程施工质量及客户满意度，增厚公司单项目利润水平。报告期内，公司已成功中标或签约常州盐城工业园区建成区基础设施提升项目设计、采购、施工总承包（EPC一体化）工程一标段EPC总承包、通海县杞麓湖流域农村生活污水治理工程EPC项目、云南省2013-2017年城市棚户区改造省级统贷项目（七期）—丘北县东湖片区市政基础设施配套设计施工总承包工程。EPC已成为公司承接项目的主要模式。

　　2、PPP模式

　　公司通过招投标承揽业务，作为社会资本方和政府合作设立项目公司（SPV），通过项目公司对PPP项目进行投资、建设和运营，同时公司作为供应商负责资质范围内的项目施工；项目运营收入及可行性缺口补贴在运营期内收取按年支付，工程施工结算根据《建设工程施工合同》约定按进度结算和支付；运营期结束后，将项目移交给政府方。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司经营业绩出现较大幅度下滑，实现营业收入1,242,036,740.79 元，比上年同期下降54.18%；实现归属于母公司所有者的净利润34,785,239.07元，比上年同期下降92.77%。

　　公司经营业绩出现较大幅度下滑的原因：由于近年来我国生态文明建设战略高度不断提升，生态环保行业前景向好，行业的市场竞争也日趋激烈，公司在2022年新中标项目较少，中标金额较以前年度有较大幅度下降。由于市场竞争加剧，毛利率同比也有较大幅度下降。同时，受到多种原因影响，公司在建项目建设进度缓慢，导致公司2022年收入和利润大幅下降。同期项目验收、审计、收款等工作严重滞后，公司合同资产、应收账款账龄增长，以致资产减值和信用减值计提增加。故公司归属于上市公司股东的净利润较上年度有较大幅度下降。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：603359           证券简称：东珠生态  公告编号：2023-009

　　东珠生态环保股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年4月16日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》

　　董事会认为：公司编制的《公司2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

　　公司第四届董事会独立董事陆新尧、倪受彬、李专元，第五届董事会独立董事李专元、陈坚、万梁浩向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2022年度董事会工作报告》、《东珠生态环保股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于<公司2022年度总经理工作报告>的议案》

　　公司董事会听取了总经理所作《公司2022年度总经理工作报告》，认为2022年度经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，公司生产、业务等经营稳定，2023年工作计划切实可行。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

　　董事会认为，《公司2022年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2022年财务状况、经营成果；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度审计报告及财务报表》的审计意见客观、公正。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　董事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》

　　公司拟以截至2022年12月31日的公司总股本446,096,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），合计分配现金股利4,460,960.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 12.82%。

　　拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》的要求，现说明如下：

　　（1）公司所处行业特点

　　公司业务涵盖生态湿地保护、水环境治理、国储林、森林公园、矿山修复、乡村振兴建设、林碳开发管理等板块，公司目前所承接的项目以涵盖生态修复、市政园林等综合生态环境建设工程为主。

　　公司承做的工程项目通常可以分为工程投标、工程施工和质量养护三个阶段，公司在前述相关阶段均需垫付一定的资金：

　　1、在工程投标阶段，按行业惯例，公司需于投标时向业主单位交付投标保证金，同时在中标后向业主提供履约保证金，形成资金占用；

　　2、在工程施工阶段，公司需以自有资金先行支付部分工程施工成本，同时在工程竣工验收后需完成工程审计才能与业主单位进行工程款的最终结算，因此通常会有较大的工程进度款和完工但未审计决算的应收账款待收取，从而形成对流动资金的较大占用；

　　3、由于公司的工程项目一般投资规模大、工程质量要求较高，因此在工程总承包合同中一般还包含施工合同价款 5%左右的质量保证金，业主单位要在工程质保期满后才予以退还，也会造成对公司流动资金的占用。此外，公司近年来开展的包含提供融资方案的EPC工程项目对公司的营运资金的充裕度提出了更高的要求。

　　综上所述，公司所处行业对营运资金需求较大，具有资金驱动型、密集型的行业特点。（2）公司自身发展战略及资金需求

　　2021年度，公司及子公司累计新中标项目16项，合计金额为人民币2,883,600,754.82元；累计新签订项目合同16项，合计金额为人民币2,354,562,006.82元。

　　2022年度，公司及子公司累计新中标项目2项，合计金额为人民币600,963,300元；累计新签订项目合同6项，合计金额为人民币2,158,812,138元。

　　公司目前在建的重大工程包括江东大道提升改造工程（滨江二路西段-河庄大道）及地下综合管廊、江东大道提升改造工程（青六路东-苏绍高速）及地下综合管廊项目（EPC）、美丽乡村建设及东江源大道（章贡区段）基础提升项目（EPC）、华宁县龙潭河流域水环境综合治理项目建设工程勘察设计与施工工程总承包（EPC）等，这些工程项目公司资金投入较大，对公司短期现金流造成了一定的压力，对公司营运资金形成了较高的要求，为维护公司的稳定发展，公司需预留一定的资金用于经营周转。

　　随着公司经营规模的不断扩展，公司对营运资金的需求也不断上升。因此，为了保证公司稳健发展，同时给股东创造更好的效益，通过留存收益筹集发展所需资金是通行和有效的方式。公司将加快工程款项回笼及通过多种方式筹措项目资金。

　　（3）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润主要用于公司生态修复工程、市政道路及配套景观建设工程建设以及EPC业务营运，从而使公司持续盈利能力不断提升，并进一步保持公司健康稳定发展，为投资者带来长期、持续的回报，预期收益良好。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于2022年度利润分配的公告》（公告编号：2023-011）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于2023年度融资额度计划的议案》

　　公司预计2023年度向银行申请的计划授信额度将不超过40亿元，流动资金贷款等融资额度将不超过15亿元，并提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内与各金融机构商讨有关授信及融资业务，并签署有关协议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度融资额度计划的公告》（公告编号：2023-012）。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于对公司2022年度关联交易予以确认的议案》

　　董事会认为：公司2022年度所发生的关联交易以及相关合同的签署，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款公允、合理，关联交易价格由交易方根据市场情况及变化协商确定，不存在通过关联交易操纵利润的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是小股东利益的情形，符合公司及全体股东的最大利益。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事席惠明、席晨超、谈劭旸回避表决。

　　9、审议通过了《关于公司2023年度关联交易预计的议案》

　　根据公司的运营情况，2023年度公司拟发生的关联交易如下：

　　公司实际控制人席惠明、浦建芬拟继续为公司提供关联担保不超过40亿元。此外，公司拟支付关键管理人员薪酬不超过600万元。

　　董事会认为：公司2023年度关联交易计划符合公司经营发展需要，定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事席惠明、席晨超、谈劭旸回避表决。

　　10、审议通过了《关于<公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》

　　董事会听取了公司审计委员会所作《2022年度履职情况报告》，认为审计委员会成员勤勉尽责，切实有效地指导监督公司内部审计工作和外部审计工作。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》

　　公司代码：603359                                                  公司简称：东珠生态

　　东珠生态环保股份有限公司

　　（下转B150版）