证券代码：000089                证券简称：深圳机场                公告编号：2023-024

　　深圳市机场股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）公司使用自有资金购买银行保本理财产品的进展情况

　　公司分别于2021年12月9日、2021年12月27日召开了第八届董事会第二次临时会议、2021年第二次临时股东大会，2023年1月6日、2023年2月8日召开了第八届董事会第六次临时会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用自有资金开展投资理财的议案》，同意公司在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安全的前提下，自公司股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币200,000万元的闲置自有资金购买短期银行理财产品及深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财（以下简称“投资理财产品”）。在上述额度范围内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项。根据上述决议，公司分别与工商银行深圳分行福永支行、北京银行深圳分行营业部、中国银行深圳机场支行签订投资理财产品协议及相关文件，具体进展情况为：

　　①公司于2022年1月12日使用自有资金人民币50,000万元向工商银行深圳分行福永支行认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款，预期投资收益率为3.68%（年化），收益起计日为2022年1月14日，产品到期日为2023年1月13日。2023年1月13日，上述理财产品本金和收益已按协议约定到期赎回，赎回本金50,000万元，收回相应收益1,009万元。

　　②公司于2022年7月20日使用自有资金人民币50,000万元向北京银行深圳分行营业部认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款，预期投资收益率为3.55%（年化），收益起计日为2022年7月21日，产品到期日为2023年7月21日。截至目前，该产品暂未到期。

　　③公司于2022年7月25日使用自有资金人民币20,000万元向北京银行深圳分行营业部认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款，预期投资收益率为3.45%（年化），收益起计日为2022年7月27日，产品到期日为2023年2月2日。2023年2月2日，上述理财产品本金和收益已按协议约定到期赎回，赎回本金20,000万元，收回相应收益359万元。

　　④公司于2022年7月26日使用自有资金人民币20,000万元向北京银行深圳分行营业部认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款，预期投资收益率为3.45%（年化），收益起计日为2022年7月28日，产品到期日为2023年2月2日。2023年2月2日，上述理财产品本金和收益已按协议约定到期赎回，赎回本金20,000万元，收回相应收益357万元。

　　⑤公司于2023年2月23日使用自有资金人民币5,001万元向中国银行深圳机场支行认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款，预期投资收益率为1.4%或4.89%（年化），收益起计日为2023年2月23日，产品到期日为2023年5月28日。截至目前，该产品暂未到期。

　　⑥公司于2023年2月23日使用自有资金人民币4,999万元向中国银行深圳机场支行认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款，预期投资收益率为1.39%或4.88%（年化），收益起计日为2023年2月23日，产品到期日为2023年5月29日。截至目前，该产品暂未到期。

　　⑦公司于2023年2月24日使用自有资金人民币20,000万元向工商银行福永支行认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款，预期投资收益率为1.4%-3.24%（年化），收益起计日为2023年2月24日，产品到期日为2023年8月28日。截至目前，该产品暂未到期。

　　（详见公司2021年12月10日和2023年1月7日《关于使用自有资金开展投资理财的公告》、2023年1月18日和2023年2月7日《关于收回投资理财产品本金及收益的公告》、2022年1月18日、2022年7月22日、2022年7月29日和2023年2月28日《关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告》）

　　（二）公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的事项

　　为保障卫星厅工程项目建设的资金需求，公司于2019年6月、2020年1月、2021年6月与控股股东-深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）签订借款协议，机场集团向公司提供财务资助，借款利率以机场集团申请的当期地方政府专项债券实际发行利率为准，机场集团可根据公司资金需求一年内分次借款，单笔借款期限原则上不超过一年。

　　按照公司资金使用计划，公司前期已偿还机场集团22.75亿元财务资助，用于机场集团提前偿还政府专项债券借款。根据深圳市审计局的专项检查意见，为加强地方政府专项债资金管理，机场集团需退还公司以自有资金偿还的地方政府专项债借款金额。为保障卫星厅工程项目建设的资金需求及满足地方政府专项债资金管理要求，机场集团拟向公司提供总额不超过人民币50亿元的财务资助，其中，22.75亿元为机场集团退还公司以自有资金偿还的地方政府专项债金额；27.25亿元为机场集团以机场卫星厅项目申请的深圳市地方政府专项债券，借款利率以机场集团申请的专项债券实际发行利率为准。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　本事项已经公司第八届董事会第二次临时会议、公司2021年第二次临时股东大会审议通过。2023年1-3月，机场集团向公司提供财务资助金额共计0万元，公司归还本金共计16,448.3万元，产生利息共计3,826.31万元。截至2023年3月31日，公司接受机场集团财务资助余额为427,429.10万元。

　　（详见公司2021年12月10日的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的公告》）

　　（三）关于签署T3航站楼进出境免税店项目租赁合同暨关联交易的公告

　　公司控股股东机场集团T3航站楼进境与出境免税店租赁合同期限已到，根据国家部委对免税店的设立批复情况，公司通过深圳联合产权交易所平台（以下简称“联交所”）以进场公开招标方式确定免税店项目的经营主体为深免集团。

　　本交易事项的交易方为本公司、深免集团和机场集团的全资子公司深圳机场航空城发展有限公司（以下简称“航空城发展公司”）。由于本公司控股股东——机场集团外部董事张瑞理先生现同时担任深免集团外部董事；航空城发展公司为机场集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定，深免集团及航空城发展公司为本公司关联方，构成了关联交易。

　　T3航站楼进境与出境免税店面积共计2,195.73平方米，其中T3航站楼进境免税店面积共计377平方米，包含2个经营网点；出境免税店面积共计1,818.73平方米，包含6个经营网点。深免集团负责T3航站楼免税店运营，租赁合同期限为5年，自2022年12月1日起至2027年11月30日；租金标准租金采取“月保底租金、月营业额提成租金两者取高”模式，以2019年国际客流量为基准建立月度保底租金动态调整机制，综合管理费单价60元/平方米/月。

　　本交易事项经公司第八届董事会第六次临时会议按照关联交易审议程序进行了表决并获得一致通过。本关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。本公司与深免集团之间关于深圳机场T3航站楼进、出境免税店租赁事项是通过面向不特定对象的公开招标程序产生，且交易价格符合公允性原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免召开股东大会审议本次关联交易事项并获得通过，本事项无需提交股东大会审议。本公司与航空城发展公司之间关于免税店运营管理服务费金额为零，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，无需提交股东大会审议。经政策优化调整，2023年1月8日T3航站楼国际入境流程恢复，进境免税经营网点起租。

　　（详见公司2023年1月7日的《关于签署T3航站楼进出境免税店项目租赁合同暨关联交易的公告》）

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市机场股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：陈繁华     主管会计工作负责人：孙郑岭  会计机构负责人：杨红伟

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陈繁华     主管会计工作负责人：孙郑岭  会计机构负责人：杨红伟

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　2023年04月26日

　　证券代码：000089       证券简称：深圳机场      公告编号：2023-022

　　深圳市机场股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第八届董事会第八次会议通知提前十日以电话、邮件通知等方式送达全体董事，会议于2023年4月26日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、张世昕，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、公司2023年第一季度报告。

　　全体董事认真审阅了公司2023年第一季度报告，发表如下意见：

　　公司2023年第一季度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请见2023年4月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2023年第一季度报告。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十六日

　　证券代码：000089      证券简称：深圳机场     公告编号：2023-023

　　深圳市机场股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市机场股份有限公司第八届监事会第八次会议通知提前十日通过邮件和短信送达各位监事，会议于2023年4月26日以通讯表决方式召开。会议应收监事表决票3张，实收3张。监事会主席叶文华、监事潘明华、监事郝航程亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。审议并表决通过如下议案：

　　一、 公司2023年第一季度报告。

　　公司全体监事认真审阅了公司2023年第一季度报告，发表审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司监事会

　　二〇二三年四月二十六日