证券代码：000898          证券简称：鞍钢股份            公告编号：2023-026

　　鞍钢股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

　　□是 √否

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人王义栋先生、主管会计工作负责人王保军先生及会计机构负责人由宇先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是√否

　　4. 审计师发表非标意见的事项

　　□适用 √不适用

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　金额单位：人民币百万元

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　金额单位：人民币百万元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　(适用 □不适用

　　1．本报告期研发费用比上年同期减少人民币78百万元，主要原因是新产品试制费减少影响。

　　2．本报告期投资收益比上年同期增加人民币29百万元，主要原因是合营联营企业投资收益增加影响。

　　3．本报告期公允价值变动收益比上年同期减少人民币72百万元，主要原因是衍生金融工具等公允价值变动影响。

　　4．本报告期资产减值损失比上年同期减少人民币314百万元，主要原因是冲回存货跌价损失比上年同期减少影响。

　　5．本报告期资产处置收益比上年同期增加人民币9百万元，主要原因是出售土地使用权收益增加影响。

　　6．本报告期营业外支出比上年同期减少人民币43百万元，主要原因是固定资产报废损失减少影响。

　　7. 本报告期所得税费用比上年同期减少人民币540百万元，主要原因是利润总额同比减少影响当期所得税费用同比减少影响。

　　8．本报告期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润均比上年同期减少，主要原因是2023年一季度，中国钢铁行业下游需求恢复不及预期，钢价呈低位震荡行情，但成本端仍保持高位，盈利空间受到挤压，公司经营业绩同比呈现较大降幅。

　　9．衍生金融资产比上年末减少人民币37百万元，主要原因是外汇套期保值公允价值变动及期货合约浮动盈利减少影响。

　　10．应收票据比上年末减少人民币128百万元，主要原因是为增加资金存量，票据贴现增加影响。

　　11．应收账款比上年末增加人民币1,021百万元，主要原因是应收出口产品款增加影响。

　　12．其他应收款比上年末增加人民币44百万元，主要原因是应收土地处置款增加影响。

　　13．应付职工薪酬比上年末增加人民币74百万元，主要原因是计提工资增加影响。

　　14．长期借款比上年末增加人民币1,190百万元，主要原因是长期借款到期续贷影响。

　　15．租赁负债比上年末减少人民币71百万元，主要原因是支付租金减少租赁负债影响。

　　16．专项储备比上年末增加人民币28百万元，主要原因是提取安全生产费增加影响。

　　17．投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加人民币351百万元，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加人民币338百万元影响。

　　18．筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少人民币114百万元，主要原因一是取得借款收到的现金比上年同期增加人民币2,350百万元，二是偿还债务支付的现金比上年同期增加人民币2,199百万元影响。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1. 本公司于2022年12月19日召开股东大会议通过了《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》等议案。根据2020年激励计划及相关法律法规的规定，10名首次授予部分原激励对象及2名预留授予部分原激励对象已不符合激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共2,040,931股。2023年2月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销上述限制性股票，公司股本由9,403,020,451股变更为9,400,979,520股，注册资本由9,403,020,451元变更为9,400,979,520元。

　　2. 2023年3月22日，公司2023年第一次临时股东大会选举张红军先生为第九届董事会执行董事，选举曹宇辉先生为第九届监事会股东代表监事。同日，公司第九届第六次监事会选举曹宇辉先生为公司第九届监事会主席。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1. 合并资产负债表

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　　2. 合并利润表

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　　3. 合并现金流量表

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　　4. 母公司资产负债表

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　　母公司资产负债表(续)

　　2023年3月31日

　　单位：人民币百万元

　　编制单位：鞍钢股份有限公司

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　　5. 母公司利润表

　　母公司利润表

　　截至2023年3月31日止3个月期间

　　编制单位：鞍钢股份有限公司

　　单位：人民币百万元

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　　6. 母公司现金流量表

　　母公司现金流量表

　　截至2023年3月31日止3个月期间

　　编制单位：鞍钢股份有限公司

　　单位：人民币百万元

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　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　鞍钢股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份        公告编号：2023-025

　　鞍钢股份有限公司

　　第九届第十五次董事会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份或公司）于2023年4月13日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2023年4月27日以通讯方式召开第九届第十五次董事会。董事长王义栋先生主持会议。公司现有董事8人，出席本次会议的董事人数为8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《鞍钢股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　《鞍钢股份有限公司2023年第一季度报告》刊登于2023年4月28日中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn .

　　议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于鞍钢科技发展有限公司分立、科改、增资的议案》。

　　为进一步深化科技体制改革，激发科研骨干创新活力，不断提升公司竞争力，依据《中华人民共和国促进科技成果转化法》等法规政策规定，鞍钢股份拟将其下属全资子公司鞍钢科技发展有限公司（以下简称鞍钢科技发展）分立为鞍钢科技发展有限公司（暂以原名存续，以下简称存续鞍钢科技发展）及鞍钢科技有限公司（最终以工商登记核名为准）。分立后，公司对专用索具技术科技成果实施转化改革，即将部分无形资产以股权形式奖励相关科研骨干人员，受奖员工以不低于1：1比例进行现金配资，并成立安泰克合伙企业（受奖员工拟组建员工持股平台，以下简称安泰克）。鞍钢股份经与湖南湘电动力有限公司（以下简称湘电动力）友好磋商，拟由鞍钢股份、湘电动力和安泰克对分立后的存续鞍钢科技发展实施增资。增资后存续鞍钢科技发展注册资本由2,951.04万元增加至6,000万元，新增注册资本3,048.96万元，其中鞍钢股份以无形资产（扣除科改奖励后）和实物资产增资1,326.96万元；湘电动力以货币资金增资900万元；安泰克以无形资产及货币资金增资822万元。增资完成后，鞍钢股份、湘电动力和安泰克分别持有存续鞍钢科技发展71.3%、15%、13.7%股权。科改及增资后，存续鞍钢科技发展将更名为鞍钢金索聚科技有限公司（最终以工商登记核名为准）。

　　湘电动力、安泰克与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　本次交易公司将向存续鞍钢科技发展增资1,326.96万元，占公司最近一年经审计归属于上市公司股东净资产的0.02%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》及《公司章程》的有关规定，该事项获公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

　　本次交易的交易标的鞍钢科技发展及交易对手方湘电动力、安泰克均不是失信被执行人。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　鞍钢股份有限公司董事会

　　2023年4月27日