■（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　经预计，2023年度公司与控股股东及其关联企业等关联人可能发生的日常关联交易预计为75,870万元，预计分类情况如下：

　　币种：人民币  单位：元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况和关联关系

　　1、常州泰勒维克今创电子有限公司（以下简称“泰勒维克今创”）

　　成立日期：2004年5月21日

　　注册地址：常州市武进区广电东路95号

　　法定代表人：LievenDanneels

　　注册资本：70万美元

　　经营范围：从事铁路客车、地铁轻轨、汽车乘客信息显示系统，静态信息显示系统，交通控制系统，体育场、馆的信息显示系统，工业用产品线信息显示系统，查询系统和广告公共信息系统，广播通信系统和多媒体通信系统的研发、生产、安装及相关技术服务，加工制造相关产品的配件，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：泰勒维克今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任泰勒维克董事兼总经理，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任泰勒维克今创董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，泰勒维克今创为公司关联法人。

　　财务数据（经审计）：截至2022年12月31日，泰勒维克今创公司资产总额为97,528,796.37元，归母净资产为74,535,166.68元，2022年实现营业收入为63,475,259.24元，净利润为11,218,071.75元。

　　2、江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称“纳博今创”）

　　成立日期：2011年1月24日

　　注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路19号

　　法定代表人：戈耀红

　　注册资本：180,000万日元

　　经营范围：铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验、维修和技术服务的提供，从事铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、佣金代理、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：纳博今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生系纳博今创董事长，公司副总经理曹章保先生系纳博今创董事。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，纳博今创为公司关联法人。

　　财务数据（经审计）：截至2022年12月31日，纳博今创（母公司）资产总额为536,851,191.94元，归母净资产为444,645,126.33元，2022年实现营业收入为219,930,041.50元，净利润为51,046,186.95元。

　　3、江苏剑湖视听科技有限公司（以下简称“剑湖视听”）

　　成立日期：2016年7月11日

　　注册地址：常州市武进区遥观镇广电东路95号

　　法定代表人：THOMAS VERSTRAETEN

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：设计、制造车载乘客信息系统、多媒体娱乐系统、视频监控系统、LED照明系统，销售自产产品；提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：剑湖视听是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任剑湖视听董事兼总经理，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任剑湖视听董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，剑湖视听为公司关联法人。

　　财务数据（经审计）：截至2022年12月31日，剑湖视听资产总额为33,463,730.41元，归母净资产为18,958,482.40元，2022年实现营业收入为30,396,373.50元，净利润为1,372,431.96元。

　　4、上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司（以下简称“福伊特今创”）

　　成立日期：2006年7月31日

　　注册地址：上海市闵行区元电路365号

　　法定代表人：俞金坤

　　注册资本：200万欧元

　　经营范围：一般项目：通过组装采购的零部件制造各类轨道车辆之轨道用车钩和前端模块（包括开闭机构），在中国境内（不包括澳门、香港和台湾）出售和分销自产车钩和前端模块（包括开闭机构）及其相应备件，并提供技术支持。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关联关系：福伊特今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事长俞金坤先生任福伊特今创董事长，公司董事、总经理戈耀红先生和董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任福伊特今创董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，福伊特今创为公司关联法人。

　　财务数据（经审计）：截至2022年12月31日，福伊特今创资产总额为340,873,998.62元，归母净资产为-5,659,341.85元，2022年实现营业收入为356,033,706.34元，净利润为40,393,840.35元。

　　5、常州住电东海今创特殊橡胶有限公司（以下简称“住电东海今创”）

　　成立日期：2009年8月31日

　　注册地址：武进高新技术产业开发区凤鸣路20号

　　法定代表人：戈耀红

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围：轨道交通车辆用的空气弹簧及防振橡胶的设计、制造；空气弹簧和防振橡胶及其零部件（含五金标准件）的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）以及提供技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：住电东海今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任住电东海董事长，公司副总经理曹章保先生任住电东海董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，住电东海今创为公司关联法人。

　　财务数据（经审计）：截至2022年12月31日，住电东海资产总额为170,506,820.01元，归母净资产为131,456,792.59元，2022年实现营业收入为76,437,548.88元，净利润为11,802,945.66元。

　　6、成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称“成都纳博”）

　　成立日期：2016年12月23日

　　注册地址：成都市新都工业园区石木路818号

　　法定代表人：戈耀红

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验、维修和技术服务的提供；从事铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：成都纳博是公司的合营公司纳博今创的全资子公司，公司董事、总经理戈耀红先生系纳博今创董事长，公司副总经理曹章保先生系成都纳博董事。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，成都纳博为公司关联法人。

　　财务数据（经审计）：截至2022年12月31日，成都纳博资产总额为 33,264,301.77元，净资产为18,757,346.69 元，2022年实现营业收入为 36,589,223.54元，净利润为4,291,592.57 元。

　　7、中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长春客车”）

　　成立日期：2002年3月18日

　　注册地址：长春市长客路2001号

　　法定代表人：王锋

　　注册资本：623,500.0994万元人民币

　　经营范围：许可项目：铁路机车车辆设计；铁路机车车辆制造；铁路机车车辆维修；新型铁路机车车辆进口；国营贸易管理货物的进出口；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁路机车车辆销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务；报检业务；对外承包工程；工程管理服务；机械设备租赁；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软木制品销售；软木制品制造；木制容器制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统运行维护服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关联关系：长春客车是公司的参股公司，公司持有其0.80%的股权，公司副总经理曹章保先生担任其董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，长春客车为公司关联法人。

　　财务数据（经审计）：截至2022年12月31日，长春客车资产总额为6,308,185万元，归母净资产为2,237,321 万元，2022年实现营业收入为2,601,766万元，归母净利润为193,738万元。

　　8、江苏今创环境集团有限公司（以下简称“今创环境集团”）

　　成立日期：2016年5月10日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区常武南路502号

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：停车场服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；普通机械设备安装服务；水资源管理；水污染治理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；市政设施管理；城乡市容管理；土壤环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；农村生活垃圾经营性服务；环境应急治理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；城市公园管理；城市绿化管理；对外承包工程；工程管理服务；污水处理及其再生利用；以自有资金从事投资活动；财务咨询；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；白蚁防治服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；环境监测专用仪器仪表销售；终端计量设备销售；花卉绿植租借与代管理；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；特种设备销售；特种设备出租；物业管理；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：今创环境集团系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过江苏今创控股集团有限公司（以下简称“今创控股”）间接控制的其他企业，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其执行董事兼经理。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创环境集团为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　9、江苏今创嘉蓝环保科技有限公司（以下简称“江苏嘉蓝”）

　　成立日期：2018年7月2日

　　注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：污水处理设备的研发，设计，制造，销售及售后服务；环保技术研发；农村分散式污水处理项目的运营、售后及维保服务；环保专业设备、污（废）水处理设备、工业固体废物处理设备、生活垃圾固体废物处理设备、土壤修复工程设备、噪声治理设备、环境气体综合治理设备、检测计量设备的设计、研发、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：对外承包工程；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：江苏嘉蓝系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任江苏嘉蓝执行董事兼总经理。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，江苏嘉蓝为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　10、今创城投（成都）环境工程有限公司（以下简称“成都城投”）

　　成立日期：2018年8月8日

　　注册地址：四川省成都市新都工业东区新工大道711号

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：工程管理服务；城乡市容管理；市政设施管理；环境保护专用设备制造；固体废物治理；土壤环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；城市公园管理；城市绿化管理；水资源管理；污水处理及其再生利用；停车场服务；物业管理；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；环境保护专用设备销售；终端计量设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路机动车辆生产；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工专业作业；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　与公司的关联关系：成都城投系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任成都城投执行董事兼经理，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，成都城投为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　11、常州今创环卫服务有限公司（以下简称“常州今创环卫”）

　　成立日期：2014年6月19日

　　注册地址：常州市钟楼区红星新村26幢丁单元102、202

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：1,008万元人民币

　　经营范围：道路清扫保洁；生活垃圾、特种垃圾、粪便的收集、清运、处理（涉及前置审批的除外）；公厕的冲洗、保洁及粪窑清理；下水道及雨水管道、污水管道的疏通；河道清淤；建筑物表面及玻璃墙清洗；绿化种植养护；小区物业管理；环卫设施安装及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关联关系：常州今创环卫系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任常州今创环卫董事长兼总经理，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，常州今创环卫为公司关联法人。

　　财务数据：因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　12、今创（成都）城市环卫服务有限公司（以下简称“成都环卫”）

　　成立日期：2019年9月11日

　　注册地址：四川省成都市武侯区郭家桥北街78号3楼

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：环保设备技术研发、制造（仅限分支机构在工业园区内经营）、销售、安装、调试；环卫车辆的维修；固体废物治理；环保工程、园林绿化及景观工程、河湖整治工程、环卫工程、建筑工程设计及施工；污水、污泥处理；城市生活垃圾清扫、收集、运输服务；环境工程技术咨询、生态保护，环境治理，土地整理，工程项目管理，钢结构工程设计及施工，机电设备安装工程设计及施工；销售：汽车、环保设备、检测计量设备、环卫设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　与公司的关联关系：成都产业系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任成都产业执行董事兼经理。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，成都产业为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　13、常州今创光伏电能有限公司（以下简称“今创光伏”）

　　成立日期：2016年10月25日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号228室

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理;光伏发电相关设备的销售;光伏发电技术咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：今创光伏系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，且戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其执行董事兼经理，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创光伏为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　14、常州本质环保装备有限公司（以下简称“本质环保”）

　　成立日期：2020年12月29日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤鸣路20号

　　法定代表人：徐俊华

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：本质环保在过去十二个月内曾是公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创控股间接控制的其他企业，依据《上市规则》第6.3.3条第四款规定，本质环保为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　15、江苏今创投资经营有限公司（以下简称“今创投资”）

　　成立日期：2004年7月19日

　　注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：8,500万元人民币

　　经营范围：一般项目：特种设备出租；特种劳动防护用品销售；物业管理；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；五金产品零售；电子产品销售；金属材料销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：今创投资是公司实际控制人、董事戈建鸣先生控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切家庭成员戈俞辉女士任今创投资执行董事兼经理，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创投资为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　16、江苏丰创新材料有限公司（以下简称“江苏丰创”）

　　成立日期：2017年11月22日

　　注册地址：武进区遥观镇今创路90号

　　法定代表人：戈俞辉

　　注册资本：4,000万元人民币

　　经营范围：石墨散热膜(材料)、碳材料、陶瓷材料、电极材料、纳米材料、合金材料、高分子材料的技术研发，制造，销售，技术咨询和技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属加工机械制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：江苏丰创系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创投资间接控制的其他企业，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任江苏丰创董事长兼总经理，公司控股股东、董事长俞金坤先生任江苏丰创董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，江苏丰创为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　17、江苏今创建设科技有限公司（以下简称“建设科技”）

　　成立日期：2000年3月1日

　　注册地址：武进区遥观镇剑湖街198号

　　法定代表人：俞元洪

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；涂料销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；日用品销售；日用化学产品销售；金属切割及焊接设备销售；金属链条及其他金属制品销售；试验机销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属结构制造；金属门窗工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关联关系：建设科技系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创投资间接控制的企业，戈建鸣先生及其关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其董事。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，建设科技为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　18、江苏今创自控科技有限公司（以下简称“今创自控”）

　　成立日期：2016年6月3日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号202室

　　法定代表人：杨维国

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：电动执行器、气动执行器、液压执行器、电磁泵、电磁阀的研发、制造、加工、销售及售后服务；执行器零配件及阀门的制造、加工、销售；机电智能化工程设计、施工；远程管网监控系统软件开发、销售；机电设备、机械设备、制冷设备的销售及技术转让、技术服务；普通机械设备及配件加工；仪器仪表、电子设备及配件、机电设备及配件、数码产品、办公用品、五金产品、交通器材、建材（危化品除外）、钢结构件、金属制品的销售；机泵及零部件、油泵及零部件的研发、制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：今创自控系公司实际控制人、董事戈建鸣先生控制的其他企业，戈建鸣先生及其关系密切家庭成员戈俞辉女士、胡丽敏女士任其董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创自控为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　19、江苏今创航运装备有限公司（以下简称“今创航运”）

　　成立日期：2006年4月3日

　　注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号

　　法定代表人：戈建鸣

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；特种设备安装改造修理；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶制造；船用配套设备制造；船舶改装；船舶修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；制冷、空调设备制造；家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；照明器具制造；电工器材制造；橡胶制品销售；黑色金属铸造；钟表与计时仪器制造；水上运输设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；海洋工程关键配套系统开发；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；技术进出口；进出口代理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关联关系：今创航运系公司实际控制人、董事戈建鸣先生控制的其他企业，且戈建鸣先生任其董事长，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其董事。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创航运为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　20、常州今创船舶科技有限公司（以下简称“今创船舶”）

　　成立日期：2020年2月25日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区常武南路502号

　　法定代表人：戈耀红

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：船舶制造；船舶修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶改装；船舶销售；船用配套设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；制冷、空调设备制造；家具销售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具销售；照明器具制造；电工器材制造；橡胶制品销售；钟表与计时仪器制造；专业保洁、清洗、消毒服务；水上运输设备销售；船舶租赁；水上运输设备零配件销售；海洋工程关键配套系统开发；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关联关系：今创船舶系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创控股间接控制的其他企业，公司董事、总经理戈耀红先生任其董事长，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创船舶为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　21、常州临津湖生态农业有限公司（以下简称“临津湖农业”）

　　成立日期：2014年9月25日

　　注册地址：江苏省武进区遥观镇广电东路95号

　　法定代表人：戈锡珍

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：蔬菜、果树、树木、花卉种植；园林绿化养护；水产养殖；河道清淤；垂钓服务；生态园设计及工程施工；农业旅游观光服务；会务服务；农业信息咨询服务；游艇休闲游乐；食品经营（限《食品经营许可证》核定范围）；日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：临津湖农业系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈锡珍女士任其执行董事兼经理。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，临津湖农业为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　22、常州经开区遥观宋剑湖明都得园大酒店（以下简称“得园酒店”）

　　成立日期：2014年6月27日

　　注册地址：武进区遥观镇得园路1号

　　个体经营者：张芬

　　注册资本：10万元人民币

　　经营范围：制售中餐；含冷菜；不含生食海产品、裱花蛋糕；住宿；预包装食品兼散装食品，卷烟（雪茄烟），日用百货，工艺美术品零售；策划举办各类节庆活动；展览展示服务；酒店管理服务，会务服务；游艇休闲娱乐；游乐场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：得园酒店系公司控股股东、实际控制人俞金坤能施加重大影响的企业，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，得园酒店为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　23、新誉集团有限公司（以下简称“新誉集团”）

　　成立日期：2002年9月29日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤林南路199号

　　法定代表人：周立成

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：轨道车辆牵引变流器，辅助变流器和充电机，牵引电机及传动系统的各种电力、电子和机械器件，牵引传动系统控制和通讯产品，轨道车辆内装饰材料，供电系统钢铝复合接触轨，光伏电站独立系统，风力发电机组研制、开发、生产、销售；电磁兼容和轨道车辆牵引传动系统的检测。承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；相关技术转让及技术咨询服务；风电场工程总承包；风电场项目开发、投资、建设及经营管理；轨道交通列车的空调设备和车辆空调设备、轨道车辆软件系统、自动化集成的研发、生产、销售、维修及技术服务、技术咨询、技术转让；销售自产产品；本公司有形动产租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，新誉集团为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　24、江苏新誉阿尔斯通牵引系统有限公司（以下简称“新誉阿尔斯通”）

　　成立日期：2003年2月24日

　　注册地址：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区凤林南路199号

　　法定代表人：周立成

　　注册资本：1,500万欧元

　　经营范围：轨道运输牵引传动及控制系统制造、产品的技术服务及售后服务，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：新誉阿尔斯通是新誉集团全资子公司的合营公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，周氏家族周立成先生任新誉阿尔斯通董事长，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，新誉阿尔斯通为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　25、江苏新瑞重工科技有限公司（以下简称“新瑞重工”）

　　成立日期：2002年11月11日

　　注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路20号

　　法定代表人：周立成

　　注册资本：35,000万元

　　经营范围：金属切削机床、压铸设备制造、加工及租赁服务；模具、机械零部件制造加工；钣金加工；传动机械制造；化工设备制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：新瑞重工是新誉集团全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，新瑞重工为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　26、江苏新瑞齿轮系统有限公司（以下简称“新瑞齿轮”）

　　成立日期：2010年1月4日

　　注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤栖路20号

　　法定代表人：周立成

　　注册资本：4,592万美元

　　经营范围：高速铁路及城市轨道交通运输设备的关键零部件（牵引传动系统）、1.5兆瓦及以上风力发电关键设备的研发、设计与制造，风机、传动装置、传动系统及其零部件的研发、设计与制造，销售自产产品；从事上述产品的进出口、国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）及相关技术咨询与售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人俞金坤先生关系密切家庭成员周立成先生系新瑞齿轮董事长兼总经理，戈亚琴女士系新瑞齿轮董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，新瑞齿轮为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　27、新誉轨道交通科技有限公司（以下简称“新誉轨道”）

　　成立日期：2003年12月15日

　　注册地址：武进高新技术产业开发区凤林南路199号

　　法定代表人：周立成

　　注册资本：50,000万元人民币

　　经营范围：各类电机、电机驱动控制系统、防爆电气、轨道车辆的空调设备、牵引变流器、辅助变流器、充电机、牵引传动控制系统及供电系统钢铝复合接触轨的研发、制造和销售；轨道交通车辆的软件开发与系统集成服务；销售自产产品；提供上述产品的安装使用服务、维修服务、技术咨询服务及技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：轨道交通通信信号系统开发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；新能源汽车电附件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备制造；机械电气设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；先进电力电子装置销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：新誉轨道是新誉集团全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，新誉轨道为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　28、唐山新誉轨道设备有限公司（以下简称“唐山新誉”）

　　成立日期：2018年6月7日

　　注册地址：河北省唐山市丰润区刘家营北大树村西

　　法定代表人：周立成

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：轨道交通设备制造、销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：唐山新誉是新誉集团全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，唐山新誉为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　29、常州正铂智能设备有限公司（以下简称“正铂智能”）

　　成立日期：2021年10月22日

　　注册地址：常州经济开发区遥观镇广电东路95号

　　法定代表人：韩金升

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；特种设备销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：公司实际控制人、董事戈建鸣先生任正铂智能董事，新依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，正铂智能为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　30、常州市诚康机械有限公司（以下简称“诚康机械”）

　　成立日期：2010年5月6日

　　注册地址：武进区遥观镇钱家村

　　法定代表人：戈洪霞

　　注册资本：300万元人民币

　　经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关联关系：诚康机械是公司董事、总经理戈耀红之兄弟控制的企业，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，诚康机械为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　31、KTK Dom Railway Sdn. Bhd.（今创DOM轨道有限公司，以下简称“KTK DOM”）

　　成立日期：2017年8月10日

　　注册地址：Lot 5, jalan pasaran 23/5, kawasan miel, 40300 Shah alam, selangor

　　注册资本：240万马来西亚币

　　主营业务：地铁车辆整体内装和地铁车站用屏蔽门系统等产品的生产、装配、调试、检测、售后服务、维保及备品备件的供应。

　　与公司的关联关系：KTK DOM系公司子公司今创集团新加坡有限公司设立的合营公司，今创集团新加坡有限公司占有49%的股权，公司副总经理孙超先生任KTK DOM董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，KTK DOM为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　32、KTK Technology (Thailand) Co., Ltd.（今创科技（泰国）有限公司，以下简称“今创泰国”）

　　成立日期：2016年6月15日

　　注册地址：444 Olympia Thai Plaza 6th Floor, Ratchadapisak Rd, Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand

　　注册资本：1000,000泰铢

　　主营业务：工业机械设备进口、安装

　　与公司的关联关系：今创泰国系公司子公司江苏今创车辆有限公司设立的合营公司，江苏今创车辆有限公司占有48%的股权，公司副总经理王洪斌先生任今创泰国董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创泰国为公司关联法人。

　　因交易对方财务数据保密，无法取得。

　　33、胡丽敏

　　1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年10月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。

　　与公司的关联关系：胡丽敏女士系公司董事、副总经理、财务总监。依据《上市规则》第6.3.3条第三款第（二）条规定，胡丽敏女士为公司关联自然人。

　　（二）履约能力分析

　　公司与上述交易对方进行的日常关联交易的主要内容是向交易对方采购商品或劳务、销售商品或劳务、租赁房屋等。由于交易对方均属具有相应资质、资信较高、双方合作时间较长或公司实际控制人控制的企业或个人，交易对方履约能力足可信任；在履约过程中，公司在价款支付上享有主动权；交易对方以公司参股公司、合营公司以及公司控股股东和/或实际控制人所控制的公司为主，公司、公司控股股东和/或实际控制人对该等公司的履约能力具有有力的协调监控作用；购销双方就日常关联交易签署有关法律文件，双方的履约具有法律保障。因此，上述关联交易有较为充分的履约保障，预计不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

　　三、关联交易协议的签订

　　上述日常关联交易在公司日常经营活动中经常发生，提请股东大会授权管理层根据业务开展需要在预计的2023年日常关联交易总额范围内，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）公司向关联方进行采购的日常关联交易事项参照市场价格与供应商协商定价，采购价格公允，预计采购金额及占营业成本的比重很小，对公司经营业绩不会产生重大影响。

　　（二）公司向关联方进行销售的日常关联交易事项通过招投标方式或参照市场价格协商定价，销售价格公允，不构成对关联方销售的重大依赖，对公司经营业绩不会产生重大影响。

　　（三）公司与关联方之间的房产租赁价格将参照市场价格由双方协商确定，价格公允。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，对关联方不会形成依赖。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对上述日常关联交易进行了事前认可，同意将其提交公司四届十四次董事会议审议。他们认为：公司2022年度发生的关联交易在合理的范围之内，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允、合理的，关联交易的价格未偏离市场价格，不存在损害公司及中小股东和非关联股东的合法权益。2023年度日常关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，对2023年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司2023年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法权益。同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

　　七、备查文件

　　（一）第四届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603680        证券简称：今创集团         公告编号：2023-009

　　今创集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，于1980年筹建，1981年元旦正式成立。1998年12月脱钩改制为上海上会会计师事务所有限公司，2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　注册地址：上海市静安区威海路755号25层。

　　执业资质：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

　　是否曾从事证券服务业务：是。

　　2、人员信息

　　首席合伙人：张晓荣。

　　合伙人数量：2022年末97人。

　　注册会计师人数：2022年末注册会计师472人。

　　签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2022年末136人。

　　3、业务规模

　　2022年度业务收入：7.40亿元

　　2022年度审计业务收入：4.60亿元

　　2022年度证券业务收入：1.85亿元

　　2022年度上会为55家上市公司提供年报审计服务，收费总额0.63亿元，涉及行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔。

　　4、投资者保护能力

　　截至2022年末，上会已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买了职业保险，提取职业风险基金76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年上会因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

　　5、独立性和诚信记录

　　上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　拟任项目合伙人朱清滨，拟任质量控制复核人张素霞，拟任签字会计师唐家波不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2022年度财务报告审计费用为人民币135万元（含税），内部控制审计费用为人民币22万元（含税），审计费用合计157万元（含税）。该项费用系基于上会提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。

　　2021年度财务报告审计费用为人民币135万元（含税），内部控制审计费用为人民币22万元（含税），审计费用合计157万元（含税）。2022年度审计费用与2021年度审计费用持平。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

　　经对上会会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2022年审计工作的检查，我们认为，该事务所在从事公司2022年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。

　　为此，建议公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

　　（三）独立董事关于本次续聘会计师事务所的独立意见

　　公司独立董事认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在为公司年度财务报告和内部控制的审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内部控制审计，审计结果客观、公正。我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所的议案》提交公司2022年度股东大会审议。

　　（四）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第二十一次会议以9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所。本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603680        证券简称：今创集团         公告编号：2023-013

　　今创集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2021年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容自公布之日起施行。

　　根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定之日起开始执行。

　　（二）本次变更前采用的会计政策

　　会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项

　　具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）本次变更后采用的会计政策

　　会计政策变更后，公司根据《企业会计准则解释第15号》及《企业会计准则解释第16号》要求执行，其余未变更或者未到执行日期的仍按上述原有规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不涉及追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事和监事会的意见

　　公司独立董事认为：公司根据财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，同意公司根据财政部要求对相关会计政策进行相应变更。

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意此次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第四届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2023-004

　　今创集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2023年4月26日以现场会议和通讯会议相结合方式在公司609会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2023年4月16日以电子邮件的方式向各位董事发出，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于2022年度独立董事的述职报告的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司2022年年度报告全文及摘要。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（六）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，截至2023年4月26日，公司总股本783,718,767股，以此为基数计算合计拟派发现金红利62,697,501.36元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同日公告的《今创集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号2023-007）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《关于确认2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

　　同意2022年支付的董事和高级管理人员等薪酬及津贴共计1,110万元，具体金额已在公司2022年年度报告中披露。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案中的公司2022年度董事薪酬和津贴确认事项尚需股东大会审议通过。

　　（八）审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况报告及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况报告及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。

　　同时提请股东大会授权管理层根据业务开展需要在预计的2023年日常关联交易总额范围内，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　俞金坤、戈建鸣、胡丽敏、戈耀红、金琰作为关联董事回避了本议案的表决。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（九）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年度财务报告审计机构和2023年内部控制审计机构，并由股东大会授权公司管理层与会计师事务所商定具体年度审计费用。

　　内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（十）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》

　　全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　根据公司2022年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足公司2023年度正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过627,000万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），公司子公司拟申请总额不超过104,500万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），并提请股东大会授权管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（十四）审议通过《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于续展及新增担保额度的公告》（公告编号：2023-010）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。戈耀红先生作为关联董事回避了表决。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（十五）审议通过《关于为子公司提供统借统还借款的议案》

　　根据公司及各子公司生产和管理需要，公司拟为子公司提供期限为不超过2年、在任何时点余额合计不超过40,000万元的统借统还借款，并提请股东大会授权公司管理层或其授权人士在该总额度内根据实际经营需要对各子公司具体分配额度进行调整并办理相关具体事宜，包括但不限于签署合同文件。授权期限为自本次董事会审议通过之日起1年。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（十七）审议通过《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2023-012）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（十八）审议通过《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

　　全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于聘任高锋先生为董事会秘书的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《关于正式聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-014）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（二十一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司2023年第一季度报告全文。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司定于2023年5月25日召开2022年年度股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2023-005

　　今创集团股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年4月26日以现场会议与通讯会议相结合方式在公司会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2023年4月16日以电子邮件的方式向各位监事发出，会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由公司监事会主席叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　同意公司2022年度监事会工作报告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　监事会认为：

　　公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至2022年12月31日的合并财务状况和公司财务状况、2022年度的合并经营成果和公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：

　　1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2022年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况等。

　　3、2022年年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：

　　公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

　　本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，截至2023年4月26日，公司总股本783,718,767股，以此为基数计算合计拟派发现金红利62,697,501.36元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于确认2022年度监事薪酬的议案》

　　同意公司监事2022年度薪酬，具体金额已在公司2022年年度报告中披露。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（六）审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况报告及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：

　　此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。同意提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年度财务报告审计机构和2023年度内部控制审计机构，并由股东大会授权公司管理层与会计师事务所商定具体年度审计费用。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（八）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　同意《今创集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：

　　公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：

　　2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在编制过程中，参与编制的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　我证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2023-014

　　今创集团股份有限公司

　　关于正式聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月13日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意聘任高锋先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，指定由高锋先生代行公司董事会秘书的职责。

　　2023年4月26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任高锋先生为董事会秘书的议案》，同意正式聘任高锋先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

　　高锋先生已于2023年4月参加并通过了上海证券交易所2023年第一期董事会秘书任前培训（主板），具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附件：

　　高锋先生简历

　　高锋先生，1983年11月出生，汉族，无党派人士，大专。2008年8月至2010年9月任常州市武进区生产力促进中心主任；2010年10月至2016年7月先后任江苏长三角模具城有限公司、江苏创云环保科技有限公司总经理助理，2016年7月至2018年5月任常州溶钰科技咨询有限公司执行董事；2018年6月进入今创集团股份有限公司，任投资部副部长，2023年2月13日至今，任公司副总经理并代行董事会秘书职责。

　　证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2023-011

　　今创集团股份有限公司

　　关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构

　　委托理财金额：公司及子公司自有资金不超过6.3亿元人民币（含本数）

　　委托理财投资类型：安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品

　　委托理财期限：自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。

　　履行的审议程序：第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交2022年年度股东大会审议通过。

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2023年4月26日审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过63,000万元（或63,000万元人民币等值外币）的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见，该事项须提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计划使用自有资金进行现金管理的基本情况

　　为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，公司及子公司拟使用部分自有资金进行现金管理。

　　（一）委托理财的目的

　　提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。

　　（二）委托理财的资金来源

　　拟进行现金管理的资金来源系公司闲置的自有资金。

　　（三）投资产品类型或理财方式：

　　购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。

　　（四）委托理财额度

　　不超过63,000万元（或63,000万元人民币等值外币），上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内，董事会提请股东大会授权公司或子公司管理层根据实际经营情况的需要办理现金管理相关具体事宜，同时授权公司或子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日。

　　二、本次计划使用自有资金进行现金管理的议案的审批情况

　　2023年4月26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过63,000万元（或63,000万元人民币等值外币）自有资金进行现金管理，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。

　　2023年4月26日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》。经审议，监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　为控制风险，公司本次计划以自有资金进行现金管理所投资的产品均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。

　　（二）委托理财的资金投向

　　本次公司委托理财的资金投向为购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构的理财产品。

　　四、委托理财受托方的情况

　　公司进行现金管理的的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司最近一年又一期的财务指标：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　截至2023年3月31日，公司的资产负债率为47.52%，公司货币资金为1,040,429,162.51元，本次计划使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度占最近一期期末货币资金的60.55%。公司及子公司计划使用部分闲置自有资金购买结构性存款产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过使用自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为股东获取更多投资回报。

　　六、风险控制分析及措施

　　公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但理财产品的投资过程中具有一定的投资风险。针对理财产品投资风险，公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。主要采取措施如下：

　　1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司财务部对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

　　3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否是为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，对理财产品投资的相关进展及损益情况进行披露。

　　七、独立董事、监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高现金管理收益，也有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　我们同意公司及子公司使用总余额不超过人民币63,000万元（或63,000万元人民币等值外币）的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品，上述额度可滚动使用，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　2023年4月26日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　八、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　九、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第十三次会议决议；

　　（三）独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603680        证券简称：今创集团         公告编号：2023-012

　　今创集团股份有限公司

　　关于开展远期外汇交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》，拟授权公司及子公司管理层根据需要开展远期外汇交易业务，具体情况如下：

　　一、开展远期外汇交易业务的必要性

　　在日常生产经营中，随着公司及子公司进出口贸易业务不断增加，外币结算业务非常频繁，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及子公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司及子公司利润的影响，使公司及子公司专注于生产经营，公司及子公司计划开展远期外汇交易业务。公司及子公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司及子公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司及子公司仍保持相对稳定的利润水平。

　　二、开展远期外汇交易业务的品种

　　公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务和期权等保值业务，不做投机性的交易操作，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测收（付）款期一致，且交易金额与预测收（付）款金额相匹配的远期外汇交易业务。

　　三、远期外汇交易的业务期间和交易额度

　　根据公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司开展远期外汇交易业务，在任何时点交易余额不超过90,000万元人民币等值的外币金额，该额度可循环滚动使用。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇交易业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日。

　　四、远期外汇交易业务的风险分析

　　公司及子公司开展远期外汇交易业务将遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司及子公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。

　　远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及子公司的影响，使公司及子公司专注于生产经营，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：

　　（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司及子公司对客户报价汇率，使公司及子公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的收款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司及子公司损失。

　　（三）收（付）款预测风险：进出口部门根据客户或供应商订单进行收（付）款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司及子公司收（付）款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　五、公司拟采取的风险控制措施

　　公司及子公司秉承“资金安全、适度合理”的原则，所有远期外汇资金业务均须有正常合理的业务背景；同时公司及子公司外汇资金交易实行分级管理制度，各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同岗位人员负责，责任落实到人，通过分级管理，有效控制和防范风险。同时，公司审计部门、董事会审计委员会也将定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　六、会计政策及核算原则

　　根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期外汇交易进行公允价值评估和核算处理。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日