第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　考虑到公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期发展规划，公司2022年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。本事项已经第一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　公司治理特殊安排情况：

　　（一）特别表决权设置情况

　　2020年10月18日，公司召开了北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会，会议表决通过《关于<北京经纬恒润科技股份有限公司设置特别表决权股份的方案>的议案》，设置特别表决权股份，该表决权差异安排将依据《公司章程》及相关法律法规的规定长期存续和运行。

　　公司设置特别表决权的数量为8,526,316股A类股份，均为控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存持有。除上述设置了特别表决权的A类股份以外，公司剩余股份均为B类股份。除《公司章程》规定的，股东大会审议特定事项时，每份A类股份享有的表决权数量应当与每份B类股份的表决权数量相同以外，每份A类股份拥有的表决权数量为每份B类股份拥有的表决权数量的6倍，每份A类股份的表决权数量相同。

　　（二）投资者保护措施

　　特别表决权的引入系为了保证公司的控股股东、实际控制人对公司整体的控制权，不会因为增发股份减弱实际控制权而对公司的生产经营产生重大不利影响。

　　设定特别表决权的同时，《公司章程》也对A类股份及其特别表决权进行了多方面的限制，确保上市后A类股份的表决权数量占公司全部已发行股份表决权数量的比例不会进一步增加，不会进一步摊薄B类股份的投票权比例。此外，股东大会在就《公司章程》修改等重大事项投票时，仍采用一股一票的投票制度，由此进一步保护B类股份股东的合法权益。

　　综上，公司的特别表决权制度在保障控股股东及实际控制人控制权和保护B类股份股东利益方面进行了平衡，兼具稳定实际控制人的控制权、提升公司治理效率与公平原则。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

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　　公司存托凭证简况

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　1、电子产品业务

　　（1）智能驾驶电子产品

　　智能驾驶电子产品基于“智能控制器+智能传感器”的规划，注重产品研发的同时关注量产落地的可行性。在满足L1到L2+的不同等级需求之外，公司研制了行泊一体域控制器，实现了行车和泊车的深度整合，进入了辅助驾驶系统中更深入、更精细的业务领域。面向L2.5及以上的第二代行泊一体域控制器ADCU II（分布式，2-Boxes方案），支持11个摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波雷达配置，采用QNX操作系统以及恒润全栈自研的底层软件和中间件，具备高精度定位和地图功能，可以实现高速路、城市快速路的L2+功能。报告期内该产品成功在某新能源汽车车型量产。

　　除了分布式智能驾驶域控制器之外，公司完成了升级版行泊一体解决方案（集成式）的研发，该产品采用One-Box方案，满足对800万像素摄像头的支持，具备NOA等高级功能，符合ENCAP2023法规要求和产品出口需求。公司布局的基于国产芯片高算力芯片方案的新一代智能驾驶域控产品，已经完成A样件研发。

　　高性能计算平台能够搭载公司自研或第三方人工智能感知算法、公司自研路径规划和控制方案，可以在高速公路、城市道路、停车场等封闭道路场景下实现安全、精准、稳定的L4高等级自动行驶功能。公司可提供面向L4级别的全栈式整体方案，覆盖传感器设计和布置，包括感知、预测、规划、控制等核心算法和执行器，具备智能驾驶硬件开发尤其是复杂SOC的硬件设计能力，结构设计尤其是自然冷却、液体冷却的复杂结构设计能力，可提供全栈软件开发，包括底层软件开发（Autosar CP）、中间件开发（Autosar AP）、操作系统（Linux/QNX）支持、核心算法（L2算法，NOA/NOP等）开发。

　　公司在对多雷达融合研究的过程中积累了多雷达点云级融合经验，推出多雷达（含4D毫米波雷达）融合方案，配合前置主动安全摄像头，满足整车对1V1R、1V3R和1V5R的支持。为了满足L2.9级及L4自动驾驶需求，公司研发了4D毫米波雷达产品，报告期内已经完成A样件研发，其中前向4D雷达采用48发48收方案，角4D雷达采用24发12收方案，提升了产品在特殊环境下对于物体的识别能力，提高了对物体的分辨率。同时，公司对传统毫米波雷达进行了升级，满足ENCAP2023和出口需求，完成了对超近距雷达研究，满足开门避障（DOW）、舱内占位检测（OSD）、脚踢感知等应用。

　　（2）智能网联电子产品

　　针对智能网联趋势，公司的T-BOX分为三个等级产品。Entry系列，主推全国产化及成本领先，现已完成原型设计，预期在2023年内落地。Standard系列，拓展产品覆盖度，在原方案基础上，增加MTK方案等差异化选择，5G装配量持续走高。Premium系列，保持技术先进性，3*5G+高算力平台完成设计，形成品牌向上的态势,即将量产。

　　（3）智能座舱电子产品

　　公司布局基于数字微镜（DMD）技术开发的增强现实抬头显示（AR-HUD）产品，视场角、感知视距、像素、对比度、亮度、清晰度等关键指标处于行业先进水平；结合基于专业工具链支持的面向制造的产品全系统设计、光机热耦合仿真分析、虚拟及实物测试验证、可靠性实验的全栈式工程开发能力，为产品成熟度和竞争力的持续提升以及进一步市场开拓提供了有力的支撑。

　　报告期内，公司致力于基于增强现实图像贴合技术的图像生产软件（AR-Creator）及成像性能提升算法的开发及集成业务，并将于2023年内实现量产部署，该业务将与增强现实抬头显示（AR-HUD）产品业务形成合力，并联合其他可为整车厂提供的工程开发服务，构建产品全生命周期系统级解决方案的综合型竞争力。

　　（4）车身和舒适域电子产品

　　随着汽车电子电气架构由分布式向域融合方向发展，高性能计算平台和物理区域控制器成为新架构的核心。公司凭借复杂软硬件的开发能力，沉淀了在BCM、热管理、底盘、网关、配电等方向的技术，布局高复杂度智能车身控制产品。在车身和舒适域产品方面，公司一方面继续发展和投入多品类的智能传感器执行器相关产品的开发，另一方面加大中央计算平台和区域控制器等相关产品的研发投入和布局。

　　■

　　公司研发的车控域中央计算平台产品，基于高性能异构SoC算力平台集成中央网关、车身舒适控制、动力控制、空调热管理、整车能源管理、OTA以及全量数据上传等功能，基于SOA架构提供车控域的基础服务。在软件架构上分别基于AUTOSAR Classic平台以及Adaptive平台提供应用软件运行基座，产品功能安全等级达到ASIL-D。同时公司也在开发3-4个物理区域控制器，用于处理区域内的各种输入信号采集、输出控制、配电以及区域网关路由，产品集成车身舒适域控制、动力系统控制、空调热管理、底盘控制、一级配电、二级配电、隔离开关、网关、OTA等功能，软件采用全AUTOSAR Classic架构，集成多个域的机电控制算法以及驱动，同时可以集成第三方开发的应用软件。

　　（5）底盘控制

　　随着终端消费升级和智能驾驶的兴起，整车对于底盘控制的动态控制、安全性和舒适性控制提出了更高的需求。在车辆运动控制（VMC）方面，集车辆横向、垂向和纵向控制于一体；在高等级综合车辆运动控制方面，实现多向联合动态控制及个性化定制，更好地满足市场的需求。

　　电动助力转向产品中，C-EPS PPK产品已经完成量产，DP-EPS PPK产品即将量产，全冗余R-EPS、线控转向产品研发中，针对有驾驶辅助和自动驾驶需求的客户，具有时间成本、技术方案成熟度、性能表现方面的优势。

　　EWBS产品已完成量产，One-Box、EMB产品处于研发中，针对新能源车企以及带有智能驾驶功能的客户，产品具有成熟、成本低、功能更优的优势。

　　底盘域控制器已经和主流品牌车企客户合作，具有功能丰富、产品成熟、适合下一代整车EE架构的特点，适合车型产品升级、性能升级，集成公司复杂域控软件ICC、VMC，充分发挥整车纵横垂向性能，全面提升驾乘安全性、舒适性。

　　（6）新能源和动力系统

　　面向未来电子电器架构，公司持续投入三电控制系统平台和关键技术研发，向下覆盖动力域智能执行模块，向上进行区域融合、动力域融合，并积极预研和探索云端大数据的应用，产品可覆盖乘用车和商用车的纯电动和混动应用场景。

　　新能源主要布局的产品包括新能源车辆整车控制器EVCU、商用车整车控制器CVCU、整车动力域控VDCU、前舱区域控制器FZCU、400V/800V电机控制器MCU、乘用车及商用车高压电池管理系统HVBMS、替代铅酸电池的12V锂电池管理系统LVBMS、中压电池管理系统MVBMS，以及分布式驱动技术研发、商用车行驶域控关键技术研发、锂电池云端分布式算法研发、钠离子电池管理算法研发等。

　　（7）高端装备电子产品

　　公司的高端装备电子产品获得客户的新订单，市场认可度持续提升。

　　2、研发服务及解决方案业务

　　（1）整车电子电气开发

　　公司整车电子电气开发业务包含整车EE架构开发、整车异构网络系统开发、整车功能安全开发、整车信息安全开发、整车电气系统开发等多项子业务。业务覆盖整车EE开发的绝大多数环节，提供各领域先进技术解决方案，是业界少有的综合实力强劲的服务商，能够很好地匹配市场需求。

　　报告期内，公司通过内外部项目持续丰富和完善SOA架构技术积累，在开发流程、服务设计方法、数据库方面均取得有效进展。公司成功交付一汽红旗、一汽解放、东风岚图、北汽、中国重汽等多个大型EE架构项目，助力多个客户新一代平台开发和落地，获得客户好评。报告期内，公司车载网络开发业务营业额快速增长，成功交付一汽解放、上汽通用五菱、长安汽车等多个量产车型项目。公司持续加大车载高速通信技术研发投入,在百兆、千兆车载以太网成熟解决方案的基础上，新推出了多G车载以太网设计、时间敏感网络（TSN）设计、数据分发服务（DDS）设计三个行业前沿技术解决方案，并完成国内首个量产车型TSN项目案例。

　　■

　　(二) 主要经营模式

　　1、盈利模式

　　（1）电子产品业务的盈利模式

　　公司电子产品业务包含电子产品生产业务及前期电子产品定制化开发业务。在电子产品生产业务中，公司主要通过招投标、竞争性谈判、商业谈判等方式获取项目订单，基于“以销定产、计划生产”的经营模式，通过向上游合格供应商采购电子元器件、结构件等原材料，由公司组织相关电子产品的设计、生产活动，完成订单交付。在汽车电子产品开发服务业务中，公司根据整车企业新车型项目的汽车电子产品定制化需求，组织人员开展汽车电子产品的定制化开发服务，完成相关技术和样件合格交付。

　　（2）研发服务及解决方案业务的盈利模式

　　研发服务及解决方案业务方面，公司主要通过招投标、竞争性谈判、商业谈判等方式获取订单，签订合同后开始项目执行，依次完成项目准备、项目实施、集成测试和项目验收，同时，按照合同约定的阶段和比例取得相应报酬。

　　（3）高级别智能驾驶整体解决方案业务的盈利模式

　　高级别智能驾驶整体解决方案业务方面，公司聚焦特定应用场景，通过招投标、竞争性谈判、商业谈判等方式获取项目，根据客户场景特点及定制化需求，为客户交付高级别智能驾驶解决方案。同时，公司按照合同约定的阶段和比例取得相应报酬。

　　2、采购模式

　　公司建立了合格供应商名录，通过供应商名录管理机制保障采购质量。公司根据供应商管理目标以及公司产品总体规划，寻找潜在供应商并建立潜在供应商清单。在采购时，公司优先考虑合格供应商名录中的供应商，以提升供货速度和质量。

　　（1）电子产品业务的采购模式

　　公司对各类产品销量进行短中长期预测，经评估后形成采购计划，在经过内部审批、询价和比价后选定供应商，并与其签订采购合同、确定采购价格。后续公司根据需求确定具体采购数量，向供应商下达订单。

　　（2）研发服务及解决方案业务、高级别智能驾驶整体解决方案业务的采购模式

　　针对该类业务较强的定制化特点，一般根据各项目需求采购。业务部门向采购部门提交采购需求清单，经过内部审批、询价和比价后，与供应商签订采购合同。

　　3、生产及服务模式

　　（1）电子产品业务的生产模式

　　公司电子产品类业务的生产模式主要为以销定产，同时储备合理安全库存。公司通过对接客户的管理系统或客户下发订单确定生产及交付计划。为提高生产效率和降低生产成本，公司结合产品最高日产量、运输风险等因素，分别设定标准安全库存以应对客户需求波动，确保供货连续性。

　　公司现有天津和南通两个生产基地。公司电子产品的生产流程主要包含贴片和组装测试两部分。公司自有产能不足时，会将部分生产工序委托外协厂商，外协生产内容以贴片为主，按照公司的设计和产品方案进行生产。此外，公司电子产品类业务中，汽车电子产品开发服务业务通过针对客户需求进行软硬件设计、测试验证，最终完成方案交付。

　　（2）研发服务及解决方案业务的服务模式

　　公司根据研发服务及解决方案项目的专业方向、技术难度、时间进度等配置项目人员，在项目开展过程中依照客户需求开展需求分析与方案设计、软硬件设计开发、集成测试、验收交付等。

　　（3）高级别智能驾驶整体解决方案业务的服务模式

　　公司从客户所需场景及需求出发，由技术人员通过对智能驾驶场景及需求进行分析，结合场景特点及客户需求进行方案设计，通过对相关软件、硬件、算法、模型等要素进行开发与集成，最终待方案通过测试，达到客户技术指标要求后完成交付。

　　4、营销模式

　　公司采用直接销售模式。公司各业务部门下设独立的销售部门，针对不同类型产品及服务进行客户覆盖。公司通过紧密跟踪客户需求，通过招投标、竞争性谈判或商业谈判等形式获取项目订单。电子产品业务方面，公司向部分整车厂客户的销售采用寄售模式，即公司先将货物发往客户所在地的寄售库，客户按其生产需要进行取用。研发服务及解决方案业务及高级别智能驾驶整体解决方案业务方面，公司主要客户对产品具有个性化的需求，注重产品技术性能的定制化完成程度和厂商的技术服务能力，因此公司在营销模式上注重解决方案营销、售前咨询和售后服务。

　　5、研发模式

　　公司高度重视自身研发创新、迭代能力建设，形成以中央研究院进行前瞻性技术研究，以业务部门进行具体产品与技术开发的创新体系。中央研究院与各事业部研发团队紧密配合，互为依托，保证公司产品与技术研发紧跟市场发展动向的同时，及时预判行业技术与产品未来发展趋势，进行前瞻性技术储备和业务布局，保持公司长期技术竞争力。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司是综合型的电子系统科技服务商，主营业务围绕电子系统展开，向客户提供电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案。根据中国证监会2012年修订的《上市公司分类行业指引》，公司所属的行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码C39）。

　　（1）行业的发展阶段

　　近年来，尽管受芯片结构性短缺等不利因素冲击，但在一系列稳增长、促消费政策的拉动下，我国整体汽车销量呈平稳发展趋势，汽车市场的发展模式已经从体量高速增长期转向结构转型升级期。中国品牌在三电技术、智能驾驶、智能座舱等领域逐步建立优势，产品竞争力显著增强，国内份额快速提升，出口也呈加速增长趋势。同时，随着本土汽车电子产业技术的逐渐成熟，整车厂基于降本增效和供应链自主可控的需求，加强了本土汽车电子供应体系的建设，对汽车电子产品国产替代起到促进作用。

　　汽车电子作为汽车产业的重要支撑，在政策驱动、智能化、网联化、电动化等因素的共同作用下，行业迅速发展。智能驾驶、智能座舱、中央计算等需求引领了汽车电子软硬件底层技术和产品形态的一系列革新。域集中、大算力计算、SOA、OTA、信息安全、功能安全、车辆研发周期缩短等要求推动了汽车电子行业技术进步。行泊一体域控制器、车控中央计算平台、物理区域控制器、AR-HUD、5G T-BOX、4D毫米波雷达等新兴产品快速迭代上车。

　　汽车电子技术的更新迭代也推动了特定场景高级别智能驾驶的商业化发展。在智能传感器价格不断下探、感知规控算法逐渐成熟、特种载具陆续推出等因素的影响下，港口、矿区等场景已经实现常态化无人驾驶运营。

　　（2）基本特点

　　汽车电子行业属于技术密集型行业，公司的市场竞争力较大程度取决于产品技术的领先程度。此外，汽车电子行业具有市场需求多元化、产品开发周期缩短等行业特点，对汽车电子供应商的研发前瞻性、技术实力、响应速度、开发进度等方面提出严格要求。

　　为了能够配合主机厂提供质量稳定、技术可靠且符合市场发展趋势的产品和服务，汽车电子系统供应商需投入大量研发资源进行技术积累与创新，以保持市场竞争力。一般情况下，整车厂在一款车的生命周期内，同一零部件会选择相对稳定的汽车电子公司进行配套生产。

　　（3）主要技术门槛

　　在汽车电子产品种类增多、复杂度提升、更新速度加快以及质量要求趋严的综合背景下，从汽车电子系统的设计开发、汽车电子产品的系统集成，到汽车电子系统的检测与验证，全流程的汽车电子技术需求不断增加。汽车电子产品需要通过设计仿真、试验验证及生产工艺审核，满足车规级产品量产需求，并能通过实验验证和生产工艺审核，满足功能、算力和可靠性的要求。

　　随着整车电子电气架构由分布式向集中式过渡，智能计算平台成为发展关键，各类域控制器相继推出。下一代汽车电子产品的核心组成部分是融合高性能异构及多核芯片、车载操作系统、异构软件系统、超高速及低时延通信、功能安全、信息安全等前沿技术的复杂ECU产品，需采用SOA软件架构，满足ASPICE要求，并匹配完整开发及测试工具链，技术难度开发较大。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司是目前国内少数能实现覆盖智能驾驶电子产品、研发服务及解决方案、高级别智能驾驶整体解决方案的企业之一。公司部分核心产品及服务打破国外垄断，技术水平及市场地位在国内供应商中处于领先地位。

　　公司长期深耕电子系统领域，持续进行研发投入，积极把握汽车等下游领域发展机会及趋势，通过提供质量可靠、性能优异、服务好的产品满足下游客户需求，积累了包括一汽集团、吉利、上汽集团、广汽集团、Navistar等国内外整车制造商和英纳法、安通林、博格华纳等国际知名汽车一级供应商为核心的汽车领域客户群。

　　汽车电子行业仍处于技术变革的浪潮中，公司高度重视自主研发创新能力建设，通过积极推动智能驾驶、物理区域等各类域控制器，高精度摄像头、4D毫米波雷达等智能传感器和AR-HUD、电机控制器等智能执行器的商业化进程，提高了公司整体复杂硬件和复杂软件的开发和交付能力。同时，公司积极响应法规要求及政策号召，加强智能网联产品网络安全和数据安全能力建设，推进下一代OTA平台以及信息安全检测及防御技术开发的技术研发。目前，公司产品与技术研发紧跟市场发展动向，及时预判行业产品与技术发展趋势，进行前瞻性技术储备和业务布局，在市场竞争中取得了一定优势。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）电子电气架构变革助推汽车智能化发展

　　汽车电子电气架构正在向域集中电子电气架构转变，域控制器可以集成多个ECU，减少车辆线束，有利于降低整车成本和软件开发难度，缩短整车集成验证周期。但由于不同车型平台对模块空间布置有物理限制，域集中电子电气架构易受车型约束。未来，汽车电子电气架构将向车辆集中电子电气架构转变，围绕更大区域内的计算平台来进行搭建，以一个或若干个核心计算平台作为基础，构建完整的电控系统。

　　智能计算平台市场空间广阔，越来越多的汽车电子企业针对电子电气架构演进过程中不同阶段的需求，推出了不同规格的智能计算平台产品。智能计算平台也提出了更高的技术要求，异构系统软硬件架构设计技术、高速通信EMC技术、水冷散热方案技术、SOA软件架构实施技术、深度学习在嵌入式系统上的部署和优化技术、信息安全、功能安全等核心技术是智能计算平台的重要基础。技术能力强的公司将在产业变革中占有一定优势地位。

　　拥有平台化产品供应能力的汽车电子供应商凭借其丰富的ECU产品矩阵，在域集中、SOA软件架构等方面具有较强的技术积累与先发优势，预计将在汽车电子电气架构集中发展趋势中受益。

　　（2）智能驾驶、智能座舱等产业需求驱动智能传感器需求持续增长

　　智能驾驶需要感知层更加敏锐、精准地对车辆所处环境进行实时感知，获取周围物体的精确距离及轮廓信息，从而实现避障、自主导航等功能。在市场需求的引导下，摄像头、毫米波雷达、激光雷达等核心传感器的参数和技术方案推陈出新，8M前视摄像头、4D毫米波雷达、“VCSEL+SPAD”激光雷达等下一代传感器的潜在应用在业内被广泛讨论，具有较好的发展前景。

　　智能座舱近年来在国内蓬勃发展，汽车使用场景愈加多元化和生活化。汽车可以基于车辆位置与状态信息，提供信息显示、视觉/语音交互、娱乐等功能。其中，座舱感知和人机交互是实现智能座舱的关键技术，促进了舱内高清摄像头、ToF相机、舱内感知雷达等新型传感器的应用。

　　（3）面向常态化运营的无人驾驶系统逐步落地

　　汽车智能化、网联化、电动化的演进，可以使车辆在特定场景下实现自动驾驶。智能传感器、智能计算平台和基于SOA模式设计的整车电子电气系统架构让车辆具备优秀的AI环境感知、多源信息融合、高精定位、智能决策、路径规划、车辆动力学控制能力。

　　场地数字化和云端智慧化等技术进步，提升了车辆自动驾驶安全性和实现了特定场景无人常态化运营。其中，路测场端系统和高精度地图可以实现数据采集、目标检测、电磁环境干扰监测、通信、定位等功能，为行驶任务路径规划和自动驾驶提供支撑。调度云控、数字孪生等云端平台可以实现各类物流场景的业务规划、数据展现、作业任务仿真等功能。未来，各等级的智能驾驶解决方案将结合技术、产品成熟度，逐步推向市场。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用 

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　√适用 □不适用 

　　单位:股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年年度公司实现营业收入402,197.36万元，较上年同期增长23.28%；归属于上市公司股东的净利润23,460.18万元，较上年同期增长60.48%。公司2022年营业总收入与上年同期相比增长幅度较大，主要系公司电子产品销售规模扩大带动公司营业总收入的增长。从财务状况看，报告期末，公司财务状况良好，总资产额为886,681.08万元，较上年末增长96.83%；归属于上市公司股东的所有者权益为530,018.64万元，较上年末增长248.88%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：688326         证券简称：经纬恒润        公告编号：2023-019

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于确认2022年度日常关联交易

　　及预计2023年度日常关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　? 是否需要提交股东大会审议：否

　　? 日常关联交易对上市公司的影响：北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的关联交易属于公司经营范围的正常商业往来，基于公开、平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则确定交易方式及价格，关联交易具有公允性，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会审议情况和关联董事回避情况

　　公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。关联董事吉英存、齐占宁、范成建对该议案回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，表决程序符合相关法律法规的规定。

　　2.独立董事事前认可意见及独立意见

　　独立董事确认对公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了独立意见如下：公司2022年度日常关联交易及2023年预计要发生的日常关联交易属于公司的正常业务经营范围，关联交易事项合理、公正，关联交易的定价政策和交易价格遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时关联董事依法回避了表决，其审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　　以上关联交易议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。综上，我们同意《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。

　　3.董事会审计委员会审议情况

　　公司于2023年4月14日召开了第一届第十二次审计委员会，审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为：公司2022年度日常关联交易及2023年预计要发生的日常关联交易，是基于公司正常的业务需求，关联交易价格遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易事项合理、公正，我们一致同意该议案。

　　（二）2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：为避免构成2023年度盈利预测，本次关联交易及提供服务的预计金额占同类业务比例=(本次预计金额/1.13)/2022年度经审计同类业务营业收入。

　　（三）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1. 苏州挚途科技有限公司

　　■

　　2. 湖北三环恒润电子科技有限公司

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　■

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人均处于正常经营状态，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司2022年度日常关联交易及2023年预计要发生的日常关联交易主要为汽车电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案相关的产品和服务销售、采购，属于公司正常的商业行为，相关交易遵循公开、平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则确定交易方式及价格，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司将根据实际业务开展情况与相关关联方签订对应合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与关联人的关联交易属于公司正常经营范围，符合公司与关联人的正常生产经营需要，具有必要性。

　　（二）关联交易定价的公允性

　　公司关联交易的定价参照市场价格进行，遵循公开、公平、公正的原则，具备合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司与关联人的业务具有一定的协同性，在公司正常生产经营的情况下，与上述关联方的关联交易具备一定的持续性。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖关联交易，不会对公司的独立性产生影响。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：经纬恒润2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。综上，保荐机构对公司确认2022年度及预计2023年度日常关联交易额度的事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议的事前认可意见

　　（二）北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议的独立意见

　　（三）《中信证券股份有限公司关于北京经纬恒润科技股份有限公司确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的核查意见》

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2023年 4 月 27 日

　　证券代码：688326         证券简称：经纬恒润公告编号：2023-020

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于申请2023年度综合授信额度并提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　? 2023年度北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币28.1亿元（含等值外币），在上述综合授信额度内，公司为全资子公司提供不超过人民币14亿元的担保额度。

　　? 被担保人：公司合并报表范围的全资子公司。

　　? 本次担保金额及实际担保余额：公司及全资子公司预计2023年度为全资子公司提供新增担保额度合计不超过人民币（或等值外币）14亿元。截至本公告披露日，公司及全资子公司已实际为本次担保对象提供的担保余额为4.31亿元。

　　? 本次担保无需提交公司股东大会审议。

　　一、申请2023年度综合授信额度、对外担保情况概述

　　（一）情况概述

　　为满足公司业务发展和日常经营的资金需要，结合2023年度经营计划，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币28.1亿元（含等值外币），授信期限为12个月，该授信额度在授信期内可循环使用。授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，具体业务品种、授信额度和期限以公司及全资子公司与金融机构签订的协议为准。

　　为满足子公司经营发展的资金需要，公司及全资子公司拟为全资子公司就上述综合授信额度内的信贷业务提供担保，担保金额不超过人民币（或等值外币）14亿元，且可以在子公司之间进行调剂使用，上述担保预计额度有效期为自2022年年度董事会审议通过之日起12个月内有效。实际进行贷款及担保时，担保金额、担保期限、担保费率等内容由公司和子公司与贷款银行等金融机构在上述额度内共同协商确定，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等，具体以实际签署的相关协议为准。担保项下银行授信的用途应符合公司经营发展计划并依据管理制度履行审议程序获得批准。具体担保金额如下：

　　1. 天津经纬恒润科技有限公司，担保金额不超过6亿元；

　　2.江苏涵润汽车电子有限公司，担保金额不超过6亿元；

　　3.经纬恒润（天津）研究开发有限公司，担保金额不超过1亿元；

　　4.上海仁童电子科技有限公司，担保金额不超过0.2亿元；

　　5. 海外子公司（指公司计划在马来西亚成立的全资子公司），担保金额不超过0.8亿元。

　　同时授权公司总经理在上述授信和担保额度内代表公司办理相关手续，签署上述额度内的一切担保和授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

　　（二）审批程序

　　2023年4月26日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于申请2023年度综合授信额度并提供担保的议案》，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1.天津经纬恒润科技有限公司（以下简称“天津经纬”）

　　成立日期：2016年01月06日

　　注册资本：10,000万人民币

　　注册地址：天津市西青区张家窝镇高泰路96号福保产业园（二区）17-1-301-221

　　法定代表人：吉英存

　　经营范围：汽车零部件、电子产品技术开发、设计、生产、销售；房屋租赁；物业服务；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2.江苏涵润汽车电子有限公司（以下简称“江苏涵润”）

　　成立日期：2017年03月29日

　　注册资本：60,000万人民币

　　注册地址：南通市港闸区科达路66号

　　法定代表人：吉英存

　　经营范围：汽车零部件、电子产品的设计、开发、生产、销售及技术推广服务；工程和技术研究服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；自营和代理上述商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3.上海仁童电子科技有限公司（以下简称“上海仁童”）

　　成立日期：2017年07月28日

　　注册资本：2,000万人民币

　　注册地址：上海市徐汇区虹漕路461号55、56幢4层401室

　　法定代表人：李新桥

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，智能控制系统集成，工程和技术研究和试验发展，软件开发，人工智能应用软件开发，物联网技术研发，轨道交通运营系统开发，铁路专用测量或检验仪制造，智能基础制造装备制造，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备零售，工业自动控制系统装置销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　4.经纬恒润（天津）研究开发有限公司（以下简称“天津研究院”）

　　成立日期：2019年03月22日

　　注册资本：70,000万人民币

　　注册地址：天津市西青区张家窝镇汇祥道2号经纬恒润研发中心4号楼601室

　　法定代表人：吉英存

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车旧车销售；汽车零配件零售；电子产品销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；机械设备销售；电器辅件销售；机械电气设备销售；电子元器件零售；工程和技术研究和试验发展；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；软件开发；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；工业设计服务；汽车租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　5.近期公司将成立境外全资子公司经纬恒润马来西亚汽车电子有限公司（暂定名，最终以主管机关核准登记的名称为准，以下简称“恒润马来西亚”），进一步增强公司综合竞争力。该全资子公司拟定注册资本为500万美元，拟定经营范围包括进出口机械、电子类产品或配件，技术研发，工程服务，技术咨询，汽车零部件、电子产品生产与销售等。

　　2023年度，如恒润马来西亚基于申请信贷业务及日常经营需要而发生担保事项，公司将为恒润马来西亚提供担保。

　　（二）最近一年又一期财务报表数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2022年1-9月和2022年9月30日财务数据未经审计。2022年度和2022年12月31日财务数据经过审计。

　　（三）被担保人与公司关系

　　被担保人均为公司控制且纳入合并报表范围内的子公司。

　　三、担保协议主要内容

　　公司将根据实际经营的需要，在担保额度内办理具体事宜，担保金额、担保期限等具体担保事项以正式签署的担保合同文件为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　上述担保事项是基于公司及子公司获取授信等信贷业务的需要，在符合法律法规和公司内部管理制度的前提下，为公司及子公司的资金需求争取宽裕的授信额度，提高融资及结算业务的效率和灵活性。担保事项涉及的被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的子公司，担保风险总体可控。

　　五、专项意见说明

　　（一）董事会意见

　　公司董事会认为：申请综合授信并提供担保事项是基于公司及子公司业务发展和日常经营需求，符合公司整体利益。被担保对象均为公司合并报表范围内正常经营的子公司，公司提供担保的风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情况。综上，董事会同意《关于申请2023年度综合授信额度并提供担保的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司及子公司申请综合授信并提供担保事项，是基于目前对公司及子公司在2023年度日常经营和业务发展需要进行的合理预估，符合公司及子公司的发展计划。被担保对象均为公司合并报表范围内正常经营的子公司，公司提供担保的风险总体可控，不会对公司的正常经营构成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。本次担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　综上，公司独立董事一致同意《关于申请2023年度综合授信额度并提供担保的议案》。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次申请2023年度综合授信额度并提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司本次申请2023年度综合授信额度并提供担保事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。综上所述，保荐机构对经纬恒润申请2023年度综合授信额度并提供担保事项无异议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至公告披露日，公司及公司控股子公司不存在为第三方提供担保的事项。公司对控股子公司提供的对外担保总额为人民币4.31亿元（不含本次批准的担保额度），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为8.14%、4.78%。

　　公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　七、上网公告附件

　　1、《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》

　　2、《中信证券股份有限公司关于北京经纬恒润科技股份有限公司申请2023年度综合授信额度并提供担保的核查意见》

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688326         证券简称：经纬恒润公告编号：2023-021

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施和公司正常生产经营以及保证募集资金和自有资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币22亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币17亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，公司及子公司可以循环滚动使用资金。

　　公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司资金管理部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构，明确现金管理金额、期间，选择现金管理产品品种，签署合同及协议等。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股发行价格为121.00元，募集资金总额为人民币3,630,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币141,982,599.76元，实际募集资金净额为人民币3,488,017,400.24元，本次公开发行新股的资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月13日出具的信会师报字[2022]第ZG11072号《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》审验确认。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议及四方监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募投项目资金使用计划，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议根据实际募集资金净额对公司募投项目使用募集资金投资金额的调整，及第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议调减原募集资金投资项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”使用募集资金投资的金额60,000.00万元、将该等募集资金投资于新增募集资金投资项目“经纬恒润天津新工厂”，调整后的募集资金使用计划如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为了提高募集资金和自有资金使用效率、合理利用闲置资金并增加收益，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常生产经营以及募集资金和自有资金安全的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，保障公司及股东的利益。

　　（二）投资额度及期限

　　在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用、保证募集资金安全以及公司正常生产经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币22亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币17亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，公司及子公司可以循环滚动使用资金。

　　（三）投资产品品种

　　1、暂时闲置募集资金

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　2、暂时闲置自有资金

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等）。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司资金管理部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构，明确现金管理金额、期间，选择现金管理产品品种，签署合同及协议等。

　　（五）有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。在有效期内，公司及子公司可以循环滚动使用资金。

　　（六）信息披露

　　公司将依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。

　　（七）关联关系说明

　　公司及子公司拟购买理财产品的受托方为具有合法经营资格的银行或其他金融机构，与公司及子公司均不存在关联关系。

　　（八）现金管理收益的分配

　　1、暂时闲置募集资金

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

　　2、暂时闲置自有资金

　　公司通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，减少资金闲置，所得收益归公司所有，将用于补充公司流动资金。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在不影响募投项目正常实施、募集资金使用计划和保证募集资金和自有资金安全的情况下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。通过对部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行合理的现金管理，有助于提高公司资金的使用效率并增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

　　五、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　为控制风险，使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理时，公司及子公司将适时、适量选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），但该等现金管理产品受货币政策及金融市场等宏观经济的影响，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，办理暂时闲置募集资金和自有资金的现金管理业务，及时履行信息披露义务。

　　2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批、执行和监督程序，规范现金管理，确保募集资金的资金安全。

　　3、公司资金管理部将严格遵守审慎的投资原则组织实施现金管理业务，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向及进展情况，做好定期与银行核对账户余额等工作，如经评估发现或判断存在不利因素，应及时通报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。

　　4、公司内审部对现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行监督和定期检查，督促资金管理部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未进行信息披露前未经允许不得泄露相关现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与现金管理业务有关的信息。

　　7、公司将根据监管部门的规定，在相关定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的额度、期限、收益等内容。

　　六、公司履行的审批程序

　　公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司及子公司使用不超过人民币22亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币17亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，有利于提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，符合全体股东利益最大化原则。公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。综上，我们同意《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司及子公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币22亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币17亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，履行了必要的审议程序。监事会同意《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司已制定了相应的风险控制措施，本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　1、《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

　　2、《中信证券股份有限公司关于北京经纬恒润科技股份有限公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688326        证券简称：经纬恒润       公告编号：2023-022

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　? 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　成立日期：2011年1月24日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　首席合伙人：朱建弟

　　2.人员信息

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　3.业务规模

　　立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2022年度立信共为646家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公司主要分布在：计算机通信和其他电子设备制造业(73家)、医药制造业(46家)、汽车制造业(26家)、专用设备制造业(53家)、化学原料和化学制品制造业(40家)、电气机械和器材制造业(42家)、房地产业(11家)等。公司归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，立信在同行业的审计客户共73家。

　　4.投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　5.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况

　　姓名：王娜

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况

　　姓名：张海洋

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况

　　姓名：许培梅

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2022年度，公司财务审计费用为120.00万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会于2023年4月14日召开了第一届董事会审计委员会第十二次会议，对立信的资质进行了审核，认为立信是符合《证券法》规定的审计机构，具备丰富的审计经验和良好的胜任能力，能够按照独立审计的准则客观公正地完成公司2022年度的审计工作，切实履行了作为审计机构应尽的职责。

　　审计委员会一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事的事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。结合公司2022年度审计情况，并核查立信的执业资质及项目成员简历等资料，我们认为其符合公司对2023年度审计机构的要求，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

　　独立董事的独立意见：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。立信为公司出具的《2022年度审计报告》公允地反映了公司当年度的财务状况和经营成果，较好地履行了作为公司审计机构的责任与义务。公司续聘立信为2023年度审计机构，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）监事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月26日召开第一届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（五）生效日期

　　本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688326        证券简称：经纬恒润         公告编号：2023-024

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　? 为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司拟使用自有资金开展总金额不超过4.5亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易，主要包括外汇远期、外汇掉期、远期锁汇等。公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用。

　　? 公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了明确同意的核查意见。本项业务不构成关联交易。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司及子公司经营过程中存在进出口业务的外汇结算，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，更好地规避和防范汇率风险，增强财务稳健性，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

　　（二）交易金额

　　公司及子公司拟使用不超过4.5亿元人民币或等值外币的自有资金进行外汇衍生品交易，授权期限自2022年年度董事会审议通过之日起12个月。

　　上述额度在审批期限内可循环滚动使用。董事会审议通过后，授权董事长或董事长授权人士在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件。公司拟开展的外汇衍生品交易无需缴纳保证金，在期限内任一时点占用的金融机构授信额度不超过1亿元人民币或等值外币。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　（四）交易方式

　　公司及子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇掉期、远期锁汇等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

　　（五）交易期限

　　本次外汇衍生品交易业务授权期间为自2022年度董事会通过之日起12个月，授权董事长或其授权人员行使该项决策权及签署相关法律文件，在上述额度范围内负责外汇衍生品业务的具体办理事宜。

　　二、审议程序

　　公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）外汇衍生品交易的风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　5、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品，禁止任何风险投机行为。

　　2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需求，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　　3、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

　　4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　5、公司定期对外汇衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、决策及执行等工作的合规性进行监督检查。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及利润表相关项目。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司及子公司使用不超过4.5亿元人民币的自有资金开展外汇衍生品交易业务，是以正常生产经营为基础，增强财务稳健性，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司已制定相关的风险管理规定，相关内控制度健全，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制，公司将严格按照上述规定及内控程序在董事会批准的额度内开展外汇衍生品交易和风险控制。本次事项经董事会批准，公司的审议及表决程序合法合规。综上，我们同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：关于公司开展外汇衍生品交易业务的事项已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；上述事项审批程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，公司已制订相关管理制度，具有相应的风险控制措施。综上，保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务无异议。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：688326        证券简称：经纬恒润       公告编号：2023-017

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于2022年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　? 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2022年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。

　　? 2022年年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　? 基于公司所处重要发展阶段，研发投入和经营规模持续扩大，且预计未来12个月存在重大投资计划或现金支出，结合公司的整体战略规划、资金需求增加的现状以及未来经营发展的需要，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定公司2022年度不进行利润分配。

　　公司代码：688326                          公司简称：经纬恒润

　　（下转B378版）