第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币707,596,714.46元，母公司净利润为人民币375,785,455.75元，截至2022年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币494,764,549.23元。

　　为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每10股派3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本914,747,444股，以914,747,444股为基数计算，合计拟派发现金红利274,424,233.20元（含税），占2022年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的38.76%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。

　　如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　白酒在我国有着悠久的历史，是世界主要蒸馏酒品种之一，酿酒一直以来都是我国重要的行业之一，根据中国证监会《2016年4季度上市公司行业分类结果》，本公司归属“C15酒、饮料和精制茶制造业”。白酒行业属于充分竞争的行业，市场集中度相对较低，白酒行业的消费区域特征也比较明显，白酒消费越来越呈现出理性消费、品质消费的趋势。近年来，白酒企业之间的竞争更加市场化、专业化以及细分化。消费逐渐升级，对白酒企业的品牌、技术、质量要求越来越高，品牌集中度也呈现了越来越高的趋势，“马太效应”凸显，名优白酒强者恒强的态势明显,行业分化加剧，市场呈现了向全国名酒、区域白酒龙头以及特色白酒企业集中的趋势，名优酒企强者恒强趋势加速，一线名酒渠道下沉，与区域名酒的市场竞争加剧，白酒行业已经进入了深度分化期，市场的竞争更加激烈。

　　2.2白酒行业的周期性特点

　　(1)生产的周期性：白酒的生产从投料到成品对外销售，主要经历制曲、酿造（发酵、蒸馏）、陈化老熟、勾调和包装等生产过程，生产周期较长。经过蒸馏出的原酒必须经过贮藏陈化老熟才能勾调成品酒，相对而言，贮藏时间越长其品质也越高。（2）消费的周期性：从消费的角度而言，白酒属于快速消费品，作为日常饮用具有消费高频次和重复消耗的特点；但其作为非必需消费品，整体受宏观经济波动影响较大，白酒消费具有较为明显的“节日效应”，节日期间，由于各种社会活动频繁，亲朋好友相聚等因素，使得居民消费白酒量大大增加，白酒消费集中释放并出现高峰。（3）从销售的角度看，白酒生产企业在节日前一般会加大出货量，以保证节日期间的白酒销售，而在节后出货量则有所减少。总体而言，白酒的销售具有节日前升温，节日后回落的“节日效应”。衡水老白干酒在华北地区具有较高的知名度、美誉度和市场占有率，生产规模和销售收入在河北省白酒行业内处于领先地位，乾隆醉板城烧锅酒、文王贡酒、武陵酒和孔府家酒也均是各自区域（承德、临泉、常德、曲阜）的地方知名品牌。

　　报告期内，公司主要从事白酒的生产与销售，主要产品为衡水老白干系列酒、承德乾隆醉系

　　列酒、文王贡系列酒、武陵系列酒、孔府家系列酒。公司采用“研发+生产+销售”的经营模式，根据市场的需求，研发、生产消费者喜爱的白酒产品，并不断丰富公司的产品结构，采取差异化

　　的市场销售策略，主要销售模式为经销商模式和直销模式。经销商模式下，由公司销售部门根据

　　相关销售区域经销商的经济实力、仓储条件、配送能力以及市场信誉度，择优选择经销商并与之

　　达成经销协议，由其在一定区域内经销相关白酒产品。直销模式下，由公司销售部门通过线上或

　　线下渠道以批发或零售的方式直接将白酒产品销售给终端客户。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：根据公司2022年4月16日第七届董事会第九次会议、2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过的《〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司向董事、高级管理人员、下属子公司领导班子成员、总部及下属子公司核心员工207名股权激励对象授予限制性股票共计人民币普通股（A股）17,460,000股，每股面值1元，授予激励对象限制性股票的价格为10.34元/股。上述股权激励事项，2022年度股份支付费用45,140,647.50元计入当期损益，并同时确认资本公积

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，受国内名优酒企渠道下沉的影响，白酒竞争形势也更加激烈。在激烈的市场竞争中公司迎难而上，以打造“中国白酒一流企业”为目标，以机制、体制改革为抓手，贯彻“市场为重，客户为先”的企业文化经营理念，优化管控模式，不断提升组织的效率和执行力；实施全员绩效管理，加强基础设施建设，不断壮大公司的整体优势，实现了持续、健康、稳健的高质量发展。

　　品牌方面：报告期内，结合公司战略、消费趋势、行业现状等情况，提炼确定了衡水老白干“更健康的高端白酒”品牌定位以及“甲等·健康”的品牌核心价值；通过开展衡水老白干酒文化节、举办“甲等金奖、大国品质”衡水老白干品牌战略升级发布会等活动不断提升品牌知名度、美誉度。在央视、地方卫视、高铁、机场、梯媒等传统媒体投放的基础上，加强公关和自媒体的渠道宣传，在自媒体上重视图文、短视频等内容创作和传播，不断提升品牌声量和知名度、美誉度，运用新媒体、电商直播、圈层营销、网红餐饮引领、流量主播带货等多种方式为产品赋能。通过多维度的价值表达体系，实现公司品牌价值的有效触达。

　　营销方面：公司在不断提升品牌知名度的基础上深度运营市场，聚焦产品、聚焦渠道、聚焦资源、聚焦核心区域市场，强化终端市场建设，以客户为中心，深入推进营销转型，从经销商渠道向零售终端动销进行转变，推动营销模式升级，构建“品牌+渠道”为动能的双驱动模式，建立“厂家+经销商+核心终端+核心消费者”的一体化关系，聚焦网点建设、宴席推广、消费者培育，加大文化营销、品质营销、体验营销、数字化营销的投入，有效提升市场占有率；同时加强与消费者的互动与沟通，建立消费者培育体系，通过名酒进名企、名企进名酒建立共品美酒、共谋发展的交流平台，与目标消费群形成持续互动，创新消费者互动体验，进一步提升了核心消费者忠诚度和产品美誉度。

　　产品方面：秉承“质量为本，品高为范”的质量理念，持续优化产品结构，聚焦核心产品，不断的优化产品体系。根据市场需求，通过工艺优化升级和酒体创新，不断的提升产品品质。同时加强对酿酒工艺的传承和创新，加强科研队伍建设，通过对酒体风味物质的研究，生产口感更好，入口更顺，饮后更舒适、更健康的白酒产品。以衡水老白干“1·9～3·5”质量管理模式为框架，优化过程管理，筑牢质量管理基础，打造质量管理标杆，同时规范产品生产信息，推进防伪标签升级，不断的提升产品质量。

　　企业管理方面：不断优化调整绩效考核体系，匹配组织优化，以传递压力、增强动力、激发活力、提高能力为目标，抓机制、激活力，通过持续的体制机制改革和人才激励，大力提升员工的积极性和能动性；科学制定考核指标及考核评价办法，完善各类职工的薪酬制度，开展薪酬试点改革，将绩效考核结果运用于薪酬发放。报告期内，公司建立起一套员工转岗-学习-试用-再上岗的有效用工机制及不适岗人员的退出机制，有助于引导员工高标准、高质量的开展工作，不断提升工作水平，有效激发员工活力，激发内生动力，提高经营效率。

　　项目建设方面：2022年公司以提升优质白酒产能为目标，加快项目建设力度。武陵酒业完成一期二标项目建设，并于2022年9月9日正式投产；孔府家酒退城进区项目正在建设中。2022年，公司还完善了中国地缸发酵博物馆配套设施及周边景点的建设，于2022年7月26日被确定为4A级旅游景区。

　　贯彻新发展理念方面：认真贯彻绿色发展理念，狠抓环保工作，将绿色发展向纵向延伸，推动企业经营与自然环境的和谐统一，将环保工作作为重要工作抓紧抓好，一是坚持“严控源头、严管过程、严防后果”的环保管理工作方法；二是认真落实“三级监管机制、四级检测体系”，重点做好对环境管理体系运行、污染治理设施运行以及制度落实的监督、检查工作，确保公司治理设施的正常运行和污染物的达标排放，打造绿色生产企业。

　　股权激励机制方面：为进一步完善公司法人治理结构，有效的将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，2022年，公司实施了限制性股票激励计划，向207名激励对象授予限制性股票1746万股，健全公司的激励机制，同时完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，充实了公司的发展资金，促进了公司健康、稳定、快速的发展。

　　2022年，在行业品牌集中度不断提高和激烈的市场竞争环境下，公司积极调整营销策略，围绕消费需求，聚焦市场建设，优化产品体系，推行精细化管理。2022年度，全年共实现营业总收入4,653,101,198.15元,比2021年增加15.54%；营业利润934,693,102.59元，比2021年增加83.59%；净利润707,596,714.46元，比2021年增长81.81%；扣除非经常性损益的净利润477,816,701.67元，比2021年增长37.54%；营业收入与利润等主要经营指标创公司历史新高，利润增长幅度居同行前列。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600559      证券简称：老白干酒    公告编号：2023-003

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2023年4月25日在公司十三楼小会议室以现场表决方式召开，本次会议召开前，公司已于2023年4月15日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席润艳廷先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(二)《2022年度公司财务报告》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(三)《2022年度公司利润分配预案》

　　经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币707,596,714.46元，母公司净利润为人民币375,785,455.75元，截至2022年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币494,764,549.23元。

　　为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每10股派3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本914,747,444股，以914,747,444股为基数计算，合计拟派发现金红利274,424,233.20元（含税）。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不实施资本公积转增股本。

　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》。

　　与会监事认为，上述利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案提交本公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(四)《2022年年度报告及其摘要》

　　与会监事一致认为,报告期内：

　　1、公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

　　2、公司财务状况良好。2022年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。

　　3、公司涉及的关联交易，其定价依据根据市场价格确定，严格执行决策回避制度，决策程序合法、有效，没有损害公司的利益。

　　4、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　5、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2022年度的经营管理情况和财务状况。

　　6、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(五)《2023年第一季度报告》

　　与会监事一致认为：

　　1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2023年第一季度的经营管理情况和财务状况。

　　3、在提出本意见前，没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　(六)《2022年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。经审阅董事会编制的《2022年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　(七)关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为最大限度的提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。与会监事认为：通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(八)关于《聘任2023年度审计机构的议案》

　　监事会认为：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2022年度审计服务工作中，恪尽职守，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作，工作认真负责、专业严谨，具备履职能力和经验。同意续聘其为公司2023年度审计机构。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(九)关于《公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第七届监事会任期届满，公司监事会提名润艳廷先生、王香茶女士、张彦飞先生为公司第八届非职工代表监事候选人。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600559      证券简称：老白干酒公告编号：2023-004

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利3元（含税），不进行送股或公积金转增股本。

　　●如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　一、利润分配方案内容

　　经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币707,596,714.46元，母公司净利润为人民币375,785,455.75元，截至2022年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币494,764,549.23元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每10股派3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本914,747,444股，以914,747,444股为基数计算，合计拟派发现金红利274,424,233.20元（含税），本年度公司现金分红比例为38.76%。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不实施资本公积转增股本。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月25日召开第七届董事会第十四次会议，公司董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度公司利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为，本次利润分配预案综合考虑了公司盈利情况及公司发展的要求，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司的长远利益及全体股东的整体利益，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的规定。我们一致同意该项预案，并同意将该项预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并提交本公司2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600559  证券简称：老白干酒  公告编号：2023-005

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

　　●投资金额：单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金，且上述额度可循环使用。

　　●已履行及拟履行的审议程序：已经2023年4月25日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过。上述事项尚需经公司2022年年度股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司选择的是商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，与会董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。现就相关情况公告如下：

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　公司通过进行适度的资金管理，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　（三）资金来源

　　自有资金。

　　（四）投资方式

　　为最大限度的提高公司资金的使用效率，公司董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以循环使用。

　　（五）投资期限

　　自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　2023年4月25日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、风险较低、不影响公司日常经营活动的理财产品。公司董事会授权公司董事长安排财务中心相关人员对理财产品进行风险评估，严格控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司财务中心建立台账，对理财产品进行管理。

　　四、投资对公司的影响

　　公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　公司自2019年起执行新金融工具准则，公司购买的理财产品，按新金融工具准则分类和列报。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600559     证券简称：老白干酒公告编号：2023-007

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称:利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：利安达）

　　（2）成立日期：2013年10月22日。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

　　（5）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　（6）首席合伙人：黄锦辉

　　（7）上年末合伙人数量：49人。

　　（8）上年末注册会计师人数：360人，较上年减少18人。

　　（9）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：168人。

　　（10）最近一年经审计的收入总额：44,877.15万元，审计业务收入：34,241.93万元，证券业务收入：12,198.68万元。

　　（11）上年度上市公司审计客户家数：29家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（22家）、教育（1家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）、采矿业（1家）、金融业：（1家）、批发和零售业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）。本公司同行业上市公司审计客户家数：22家。

　　2、投资者保护能力

　　利安达事务所截至2022年末计提职业风险基金4,016.47万元，购买的职业保险累计赔偿限额5000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

　　利安达事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、独立性和诚信记录

　　1.利安达及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2.利安达事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，监督管理措施3次，自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，监督管理措施1次和自律监管措施0次。1名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人：赵鉴，注册会计师，1998年7月开始从事上市公司审计工作，2013年4月在利安达会计师事务所执业，2013年11月开始为老白干酒提供审计服务，近三年签署开滦股份（600997）、先河环保（300137）、巨力索具（002342）3家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

　　（2）拟签字注册会计师：许海丽，注册会计师，2010年1月开始从事上市公司审计工作，2013年4月在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2014年10月开始为老白干酒提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告包括：先河环保（300137）、老白干酒（600559），具备相应专业胜任能力。

　　（3）质量控制复核人：王艳玲，注册会计师，2001年至2007年在河北仁达会计师事务所从事审计工作、任审计部门经理及副所长，2007年至2013年在中磊会计师事务所有限责任公司从事审计工作，任审计部门经理等职，自2013年至今在利安达从事质量控制复核工作，现任技术合伙人和质控部负责人。具有多年证券业务质量复核经验，承担过中国高科（600730）、开滦股份（600997）、老白干酒（600559）、先河环保（300137）等多家上市公司年报审计、其他类证券审计业务质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　3、独立性

　　拟聘任的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）不存在影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用150.00万元，其中：财务审计费用为95.00万元(不包括差旅费用)，内控审计费用为55.00万元(不包括差旅费用)。审计费用系按照提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　上期审计费用150.00万元，其中：财务报表审计费用95.00万元，内部控制审计费用55.00万元。本期审计费用与上期审计费用相同。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对利安达的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为利安达在公司2022年度审计工作过程中做到了勤勉尽责，按照中国注册会计师审计准则要求提供审计服务，遵守职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见，同意继续聘任利安达为2023年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构事项予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：经核查，利安达是具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。同意该项议案并提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第七届董事会第十四次会议审议通过了关于《聘任2023年度审计机构的议案》，同意聘任利安达为公司2023年度财务审计、内控审计机构。议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600559  证券简称：老白干酒   公告编号：2023-002

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2023年4月25日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议召开前，公司已于2023年4月15日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一)《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(二)《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(三)《2022年度公司财务报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(四)《2022年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(五)《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（六）《2022年度公司利润分配预案》

　　经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币707,596,714.46元，母公司净利润为人民币375,785,455.75元，截至2022年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币494,764,549.23元。

　　为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每10股派3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本914,747,444股，以914,747,444股为基数计算，合计拟派发现金红利274,424,233.20元（含税）。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不实施资本公积转增股本。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(七)《2022年年度报告及其摘要》

　　与会董事一致认为：2022年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(八)《2023年第一季报》

　　与会董事一致认为：2023年第一季报客观、真实地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(九)关于《公司2023-2024年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》

　　2023-2024年度，公司拟申请总体保持银行授信额度累计不超过20亿元，具体银行借款金额以实际银企双方签署的借据为准，并提请股东大会授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，授权有效期限为自股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(十)《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(十一)《2022年内部控制审计报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(十二)关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为最大限度的提高公司资金的使用效率，公司董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十三）关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(十四)关于《公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第七届董事会任期届满，公司董事会提名刘彦龙先生、王占刚先生、张煜行先生、刘勇先生、张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、兰霞女士为公司第八届董事会董事候选人，其中张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、兰霞女士为独立董事候选人，张双才先生为会计专业人士。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十五）关于《聘任2023年度审计机构的议案》

　　2023年，公司拟继续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司年度审计机构，财务审计费用为95万元(不包括差旅费用)，内控审计费用为55万元(不包括差旅费用)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十六）关于《召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　鉴于上述第1、3、4、6、7、9、10、11、12、13、14、15项议案需提交公司股东大会审议通过，与会董事一致同意于2023年5月24日（星期三）召开2022年度股东大会审议上述事项。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事就上述第6、7、9、10、12、14、15议案分别发表了同意的独立意见，详见公司于2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600559  证券简称：老白干酒   公告编号：2023-006

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三、 董事会换届选举情况

　　鉴于公司第七届董事会任期已满，2023年4月25日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了关于《公司董事会换届选举的议案》。公司董事会提名刘彦龙先生、王占刚先生、张煜行先生、刘勇先生、张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、兰霞女士为公司第八届董事会董事候选人，其中张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、兰霞女士为独立董事候选人。张双才先生为会计专业人士（以上人员简历附后）。

　　公司第七届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为： 本次董事会换届选举的董事候选人提名、审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。本次提名的董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关上市公司董事、独立董事任职资格的规定，未曾受到中国证监会、证券交易所的任何处罚及市场禁入。同意本次董事候选人提名事项，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　四、 监事会换届选举情况

　　鉴于公司第七届监事会任期已满，2023年4月25日召开第七届 监事会第十二次会议，审议通过了关于《公司监事会换届选举的议案》, 公司监事会提名润艳廷先生、王香茶女士、张彦飞先生为公司第八届非职工代表监事候选人（以上人员简历附后），并提交2022年年度股东大会审议。3人将与职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　上述董事、监事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的相关情况。在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员和高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　附：董事、监事简历

　　一、董事候选人简历

　　1、刘彦龙：男，汉族，1965年4月生，中共党员，大学文化，高级工程师，原籍河北省深州市。历任老白干酒厂技术科科长、制曲车间主任、制曲分厂厂长、老白干酒厂二分厂厂长、党总支书记，兴亚饲料分厂厂长、党总支书记。1999年12月至2000年3月任公司董事、副总经理，2000年3月任公司总经理，2002年1月至2013年11月任公司副董事长兼总经理；2007年8月至2013年11月兼任衡水老白干营销有限公司董事长；2013年10月至2015年5月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2015年5月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委书记、董事长。2013年11月至今任公司董事长。

　　公司代码：600559                               公司简称：老白干酒

　　（下转B161版）